Desconto sem baixa (4039)
Versão: 10.006.007 Autor: Cristian de Brum Carvalho
O Sistema dispõe da opção de realizar a movimentação de desconto sem baixar o saldo do cheque, ou seja, ele ainda estará com seu saldo total após o término do processo, sendo somado ao saldo devedor do cliente.
Para realizar o desconto sem baixa, acesse:
Módulo Cheques > Cheques a Receber > Desconto sem baixa (rotina 4039).
Na parte superior da rotina são apresentados uma série de filtros que irão auxiliar na localização dos cheques. Através das setas, selecione o cheque ou cheques.
O sistema irá apresentar ao lado os cheques selecionados informando a quantidade e a soma total do saldo contábil. Após selecionar todos os cheques desejados, clique em “confirmar”.
Será aberta a tela para preenchimento dos dados para desconto sem baixa.
Deve-se informar a data da operação, o portador e selecionar a informação da conta corrente. Ao finalizar o preenchimento dos dados, clique no botão “confirmar”.
O sistema irá contabilizar o movimento retornando para a tela inicial da rotina.
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