Aquisição de Itens Imobilizado (10001)
Versão 11.003.006 Autora: Janine de Cássia Heinz Moreira
O cadastro de aquisição de itens do ativo imobilizado é utilizado para lançamentos de itens onde não ocorreram uma depreciação anterior, neste caso, itens novos adquiridos recentemente.
Para realizar o cadastro de itens por aquisição deve-se acessar:
Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição (rotina 10001).
- Data do lançamento: é possível filtrar pelos lançamentos dentro do período informado.
Clique no ícone do “+” para iniciar um novo cadastro.
Na aba “Aquisição” os principais campos são:
- Lançamento: O sistema irá gerar o número do lançamento de aquisição de forma automática.
- Empresa e filial: O sistema irá gerar de forma automática de acordo com a empresa e filial logada no sistema.
- Tipo do movimento: O sistema irá gerar a informação do código automaticamente conforme o Tipo do movimento cadastrado na Lista de Tipos de Movimento (rotina 10025) com o tipo (1 – Aquisições).
- Conta: Informe o código da conta analítica.
- Centro de Custo: Informe o código do centro de custo patrimonial, pré-cadastrado na rotina 10013.
- Código do item: Informe o código do item ainda não existente. Caso o campo seja deixado em branco, será gerado um código automático pelo sistema seguindo a ordem de itens já cadastrados.
- Descrição: Neste campo informe a descrição do item que está sendo cadastrado.
- Chave: Selecione entre as opções:
- Contábil: Utilize para os itens que serão gerados e enviados em todos os arquivos fiscais.
- Gerencial: Utilize para os itens que não são considerados em arquivos fiscais.
- Data de aquisição: Informe a data de aquisição do item, ou seja, a data de compra.
- Data do lançamento: Informe a data de lançamento do item, ou seja, a data na qual irá começar a depreciar no ERP).
- Código externo: Informe o código externo do lançamento de aquisição.
- %Depreciação: O sistema busca como padrão o percentual de depreciação cadastrado na conta analítica. Caso seja necessário alterar, informe o percentual de depreciação do item que seja mais compatível às condições efetivas de depreciação do bem.
Caso não haja configurado o percentual na conta não será possível informá-lo manualmente no lançamento. - %Depreciação Acelerada: O sistema busca como padrão o percentual de depreciação acelerada cadastrado na conta analítica.
Caso seja necessário alterar, informe o percentual de depreciação acelerada do item que seja mais compatível às condições efetivas de depreciação do bem. Caso não haja configurado o percentual na conta não será possível informá-lo manualmente no lançamento. - Valor original: Informe o valor original do item no momento de sua aquisição.
- Indicador de utilização do bem: Informe neste campo o indicador correspondente à destinação ou utilização dos bens geradores de crédito neste campo, pode-se optar entre: Produção de bens destinados à venda, Prestação de serviço, Locação a Terceiros ou Outros.
O preenchimento deste campo é essencial caso o item seja gerador de crédito e deva ser gerado do registro F120 do EFD Contribuições - Produto: Neste campo deverá ser informado o código do item configurado com controle de estoque Normal ou Individual e com o Tipo SPED “Ativo imobilizado”.
- Flag “Corrigir no mês”: Esta opção deve ser habilitada caso os valores deverão ser corrigidos no mês conforme sua depreciação.
- Flag “Incluir no CIAP”: Esta opção deve ser habilitada caso o item seja incluído no CIAP.
Na aba “Dados adicionais” os campos não são de preenchimento obrigatório, sendo eles:
- Local: Informe o código do Local cadastrado através da Lista de Locais (rotina 10018).
- Responsável: Informe o código do Responsável cadastrado através da Lista de Responsáveis (rotina 10019).
- Tipo do bem: Informe o código do Tipo do bem cadastrado através da Lista de Tipos de Bens (rotina 10020).
- Seguradora: Informe o código da Seguradora cadastrada através da Lista de Seguradoras (rotina 10021).
- Documento tipo: Informe o código do Documento cadastrado através da Lista de tipos de Documentos (rotina 10024).
- Apólice: Informe o número da apólice.
- Data de vencimento: Informe a data de vencimento da apólice.
- Documento de aquisição: Informe o número do documento de aquisição.
- Fornecedor: Informe o nome do fornecedor.
- Chassi: Informe o número do Chassi caso o item seja veículo/máquina.
- Placa: Informe a placa caso o item seja veículo/máquina.
Após preencher os campos clique no botão “Salvar” para gravar o cadastro do item.
Caso não seja habilitada a flag “Incluir no CIAP” no lançamento do item, ao clicar em “Salvar” será redirecionado a tela inicial da rotina 10001.
Caso a flag “Incluir no CIAP” tenha sido habilitada, ao clicar no botão “Salvar” será redirecionada a tela “CIAP – Nota Fiscal – 10072”.
Os principais campos a serem preenchidos são:
- Código interno da NF: Informe o código interno da nota fiscal de compra do imobilizado.
- Data emissão: Informe a data de emissão.
- Número do item na NF: Informe o número da sequência do item na nota.
- Código do item na NF: Informe o código do item da nota.
- Valor ICMS: Informe o valor do ICMS do item.
- Valor ICMS ST: Informe o valor do ICMS ST do item.
- Valor ICMS frete: Informe o valor do ICMS frete do item.
- Valor ICMS Diferencial de Alíquota: Informe o valor do ICMS Diferencial de Alíquota do item.
Após preencher os campos clique no botão “Salvar” para gravar o cadastro do CIAP vinculado ao item.
Será redirecionado em seguida a tela Cadastro de Item (rotina 10070).
Na aba “Principal” os campos habilitados para edição são:
- Código externo: O sistema irá buscar o código externo informado no lançamento de aquisição/inclusão, podendo ser alterado para um código externo diferente.
- Observações: Informe uma observação para o cadastro do item.
- Descrição sucinta da função do Bem na atividade do estabelecimento. Obrigatória para o SPED Fiscal: Informe uma descrição no qual é obrigatória para o SPED Fiscal.
Na aba “Dados adicionais” os campos habilitados para edição são:
- Local, Responsável, Tipo do bem, Seguradora, Número da apólice, Data do vencimento, Dcto de aquisição, Nro do Documento de Aquisição, Nome do Fornecedor, Chassi, Placa, Chave e Indicador de utilização do bem.
Vale ressaltar que estes campos virão preenchidos automaticamente conforme cadastro do lançamento da aquisição/inclusão, podendo ser alterados.
Após preencher os campos clique no botão “Salvar” para gravar o cadastro do item.
Caso seja necessário alterar os dados adicionais do lançamento de aquisição do item, na tela inicial da Lista de Aquisições (rotina 10001) selecione o item desejado e clique no botão “Alterar dados adicionais”.
Será apresentada a tela “Dados Adicionais” com os campos da aba “Dados adicionais” habilitados para edição.
No campo “Forma cálculo” será preenchido automaticamente conforme configuração dos Parâmetros do Patrimonial (rotina 10016) no campo “Forma de cálculo da depreciação”.
Após preencher as informações clique no botão “Salvar” para gravar as alterações, caso contrário clique no botão “Fechar”.
Caso seja necessário alterar os dados da nota e do produto no CIAP, na tela inicial da Lista de Aquisições (rotina 10001) selecione o item desejado e clique no botão “Alterar NF CIAP”.
Será apresentada novamente a tela “CIAP – Nota Fiscal (rotina 10072)” com os campos habilitados para edição.
Após preencher os campos clique no botão “Salvar” para gravar as alterações, caso contrário clique no botão “Fechar” para retornar a tela inicial ou caso o vínculo do CIAP no lançamento do item não esteja de acordo com o item, clique no botão “Excluir”.
O botão “Imprimir” irá gerar um relatório de aquisições no ícone de notificações em formato PDF de acordo com os filtros informados em tela.