Relação de adiantamentos (7107)

Versão 12.007.001

O ERP dispõe também de um relatório geral para conferência dos adiantamentos de clientes e fornecedores. 

Para gerar o relatório, acesse:

Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de adiantamentos (rotina 7107).

• Modelo: Neste campo é possível definir como serão apresentadas as informações do relatório.
  • Extrato: Ao escolher essa opção, será mostrada a movimentação e lançamentos dos adiantamentos dentro do período  informado.
  • Relação: Nesta opção, será exibido somente o saldo que a conta possui de adiantamento de acordo com a data base informada, ou seja, se a conta possuir mais de um lançamento, no relatório será apresentada a soma de todos.
• Período dinâmico: Informe o período que será analisado o saldo. Na opção manual, deverá ser preenchida a data no campo correspondente ao modelo escolhido, na relação será no campo data base e no extrato será no campo período.
• Empresa e filial: Informe a empresa e a filial que deseja verificar os adiantamentos, e caso deixe os campos com a opção todas, será listado no relatório todos os adiantamentos da empresa.
• Tipo conta especial: É possível definir a origem dos adiantamentos, as opções disponíveis são: Adiantamento Clientes, Adiantamento fornecedores, Devolução de vendas, Devolução de compras, Juros Futuros, Outras contas a receber, Outras contas a pagar e Empréstimos e Financiamentos longo prazo.
  Ao deixar o campo com a opção indefinido, serão listados no relatório todas as contas de adiantamento.
• Conta cliente/fornecedor: Este campo só ficará habilitado caso escolhido o modelo “Extrato”, neste campo é possível definir uma conta específica a ser verificada, ou para verificar todas as contas que possuem adiantamento no período informado, deixe este campo zerado.

A rotina possui algumas flags que poderão ser habilitadas de acordo com a necessidade. As opções disponíveis variam conforme o modelo selecionado. 

A flag “Incluir contas com saldo zerado” fará com que o relatório apresente todos os lançamentos de adiantamento, mesmo aqueles que não possuem mais saldo disponível para utilização. 

A flag “Incluir notas não faturadas” refere-se especificamente às notas fiscais “a faturar”, não contemplando pedidos, ordens de serviço (OS) ou ordens de compra (OC) pendentes de faturamento. 

Nesse caso, o sistema realiza a verificação considerando notas com tipo “a faturar” que estejam com a flag “Faturada” desmarcada, localizada na aba “Controles internos”. 

Ou seja, essa opção inclui no relatório os faturamentos que já tiveram nota fiscal emitida pelos módulos de venda, porém que ainda não foram faturados financeiramente, ou seja, ainda não passaram pelo processo de geração e contabilização da fatura financeira (como emissão de boletos, por exemplo). 

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão “Imprimir”. 

Será gerada uma notificação com a barra de progresso e, ao final do processamento, será disponibilizado o PDF com a relação de adiantamentos. 

Modelo extrato:

No extrato, serão exibidos todos os adiantamentos gerados no período informado, listando por conta o valor de adiantamento e o que possui de saldo disponível.

Ao final será apresentado a totalização por tipo de conta, para facilitar os controles da empresa.

Modelo relação:

No modelo “relação”, será apresentado a totalização de todos os lançamentos por conta. Na coluna “saldo devedor” será apresentada a soma dos títulos pendentes, notas não faturadas e cheques até a data base.

Quando um Modelo de Relatório em CSV é gerado e há contas de contrapartida para o mesmo cliente/fornecedor, essas contas serão replicadas nas contrapartidas.