Tabela de contabilização diária (1069)

Versão 10.008.007

As tabelas de contabilização definem quais contas o sistema deverá utilizar para realizar os lançamentos das notas fiscais.

As tabelas de contabilização mensal e diária são definidas no cadastro das operações, rotina 1010.

Ao acessar essa rotina serão listadas todas as operações disponíveis para a empresa. Na coluna “CTB diária” é possível verificar as operações que possuem vínculo com uma tabela diária, desta forma, ao utilizar a operação que possui vínculo será gerado lançamento financeiro para a empresa. Caso alguma operação não possua esse vínculo com nenhuma tabela, a nota fiscal não será contabilizada no sistema.

Para consultar as tabelas de contabilização diária configuradas no sistema, acesse:

Módulo Financeiro > Processamentos > Tabela de contabilização diária (rotina 1069).

Ao selecionar uma tabela na listagem, abaixo será apresentada as contas configuradas, como ficará os lançamentos da nota fiscal caso definido uma política à vista ou a prazo.

Vamos verificar algumas tabelas para exemplificar como ficaria os lançamentos.

Na tabela de vendas, quando for à vista, será
D- a conta caixa da filial
C- a conta temporária de vendas à distribuir

quando for à prazo, será
D- a Conta de cliente ou fornecedor
C – a conta temporária de vendas à distribuir

No caso de uma compra, quando for à vista será
D- a conta temporária de compras à distribuir
C- a conta caixa da filial

quando for à prazo, será
D- a conta temporária de compras à distribuir
C- a Conta de cliente ou fornecedor

As tabelas poderão ser configuradas com um número específico de conta, ou como nos exemplos citados, pelo domínio configurado no cadastro de cada filial.

Para editar uma tabela, deve-se clicar no ícone do lápis ou para cadastrar uma nova tabela, clique no ícone do “+”.

Neste cadastro deverá ser selecionado a empresa que poderá utilizar a tabela configurada, se todas, ou uma específica.

No tipo de lançamento da mesma forma , poderá ser definido que tipo de operação poderá vincular a nova tabela.

Na seção “notas à vista” e “notas à prazo”, deverá ser informado como será debitada e creditado o lançamento caso escolhido à vista e a prazo.

No tipo de conta débito e crédito serão listados todos os domínios disponíveis no sistema. Os domínios são códigos padrões, que definem por filial qual conta analítica deverá ser contabilizado o lançamento, desta forma é possível utilizar uma mesma tabela de contabilização e as contabilizações serão de acordo com a configuração de cada filial. Caso a empresa utilize uma mesma conta fixa para todas as filiais, informe o código da conta nos campos de conta. Para salvar a tabela, clique no botão “salvar”.

Importante! Caso escolhido domínios para contabilização, confira se todas as filiais possuem o domínio escolhido configurado Essa configuração é realizada na rotina 99002 , selecione uma filial por vez e clique no botão “contas para contabilização”.

Nesta tela é possível conferir os tipos de conta e a conta analítica vinculada.

Nesta rotina, não devem ser cadastrados como domínio os seguintes tipos de conta: “Cliente/Fornecedor” pois irão variar de acordo com a conta informada na emissão/lançamento da nota, e as contas “Custo das Vendas” e “Estoque – Ativo” porque irão mudar de acordo com a configuração do grupo ou subgrupo de produto.

E por fim, vamos realizar o vínculo da nova tabela na operação, para isso acesse a rotina 1010. Localize a operação desejada com auxílio dos filtros e clique no ícone do lápis. Na aba outras informações, campo “código da tabela de contabilização diária”, informe o código da nova tabela. Caso não lembre o código poderá ser utilizado a lupa para localizá-la.

Após, clique em salvar.

Desta forma ao emitir uma nota utilizando a operação editada será gerado o lançamento financeiro configurado.