Remessa de títulos a Pagar

Versão: 10.009.002

A remessa a pagar consiste no envio de um arquivo à instituição financeira que contém informações de registro ou baixa de boletos a pagar.

Para que esta funcionalidade seja habilitada em seu sistema, deve-se entrar em contato com o setor comercial da Solution.

Antes de citarmos as etapas do processo, é importante ressaltar que para que o banco reconheça os títulos da remessa a pagar, deve-se informar o número da linha digitável do boleto do respectivo título dentro do cadastro do título dentro do ERP. Para isso deve-se acessar:

Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (7093)

Localizar o título, clicar no ícone do lápis para editar. Na aba “cobrança” clicar no ícone do lápis para editar e depois preencher a informação da linha digitável e o “nosso número” do boleto.

Feito isso, deve-se acessar:

Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (rotina 1504).

Nessa rotina que é realizada a seleção dos títulos para geração da remessa a pagar.

Ao fazer a seleção e clicar em “gerar remessa a pagar” o sistema irá automaticamente abrir a rotina 1507 de Geração de arquivo remessa unificado (a pagar) para seleção do convênio bancário.

Será apresentada tela para confirmação dos títulos selecionados e ao clicar em finalizar será gerado no ícone de notificações o arquivo da remessa bancária para importação no site do banco.

Será gerada também a relação de títulos enviados ao banco via remessa.