ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.008

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.008. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Bloqueio na alteração de política de prazo – Adicionada validação de bloqueios de conta na alteração de política de prazo, quando a filial utiliza validação de bloqueios de conta, nas rotinas: Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077);   

Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (Rotina 1079);   

Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (Rotina 2289);   

Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292). [328210]; 

Informações de centro de custo e portador nos títulos gerados por pagamentos em cartão – Inseridos os campos “Centro de custo” e “Portador” nas respectivas rotinas, para que ao realizar o pagamento por cartão, os novos títulos gerados para a administradora contenham a informação do centro de custo e portador dos títulos. Os campos podem ser vistos em: 

-Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento de Títulos (1835); 

-Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (2784); 

-Módulo Financeiro > Títulos > Contabilização Recebimento de Títulos TEF (2816). [329079]; 

Destaque de FCP normal – Para atender as normas do aumento da alíquota de ICMS, onde um percentual X é ICMS destacado em campo próprio e o restante é FCP destacado em observações, para os CSTs 00 e 20, foi realizado ajuste para que o sistema realize o cálculo e traga o valor do FCP normal (sem ST e nem com cálculo de partilha) em observações, no caso, no campo “Informações complementares” da nota fiscal. Para os casos de FCP normal, no XML são geradas as tags <pFCP> e <vFCP>. Ao gerar o Livro registro de saídas (rotina 6004) e o Resumo da apuração do ICMS (rotina 6005) as informações do FCP normal também são destacadas no campo “Observações”. [329071]; 

Consulta de margem – Disponibilizada na consulta de margem as colunas de Margem operacional, Valor da margem operacional, Margem líquida, valor da margem líquida, bem como os campos “% margem operacional” e “% margem líquida” apresentando a média de ambas as (%) totais, podem ser encontrados ao clicar no botão “Margem” nas seguintes rotinas: 

-Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077)/Pedido (1079)/ Ordem de Compra (1080)/Faturas (2777); 

-Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289)/Ordens de Serviço(2292); 

-Módulo Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido (3510); 

-Módulo Atacado > Principal > Orçamento (4060). [323109].;

Devolução de Transferência entre Filiais – A transferência entre filiais ocorre quando uma empresa (matriz ou filial) realiza uma saída de mercadoria do estoque para outro estabelecimento que pertence a mesma base de CNPJ. Esse processo é realizado através do Módulo Estoque ou Módulo Compras.
Na filial origem é realizada a emissão da nota de saída da transferência e na filial destino o lançamento da nota de entrada da transferência.
Quando ocorre a necessidade de realizar o retorno dessa transferência, é necessário realizar os seguintes passos:

1° Cadastro da operação: Acesse o Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010) e cadastre duas novas operações, sendo elas:

• Devolução de Transferência entre Filiais (Entrada) – Configure o Tipo de Lançamento como (Transferência entre estabelecimentos) e o Tipo de Operação como (Nota de entrada normal). Importante configurar qual o CFOP será utilizado para o lançamento da devolução de transferência entre filiais no campo (CFOP).
• Devolução de Transferência entre Filiais (Saída) – Configure o Tipo de Lançamento como (Transferência entre estabelecimentos) e o Tipo de Operação como (Saída normal). Lembre-se de vincular a operação de Devolução de Transferência entre Filiais (Entrada) no campo (Cod. Op. Entrada Transf. entre Filiais). Importante configurar qual o CFOP será utilizado para a emissão da devolução de transferência entre filiais no campo (CFOP).

2° Emissão da devolução de transferência entre filiais: Acesse o Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) e realize o seguinte processo:
Com o sistema logado na filial destino onde foi realizado o lançamento da nota de entrada da transferência entre filiais, localize a nota fiscal de entrada através da rotina 1057 e clique no ícone do lápis para editar. Em seguida clique no botão “Gera nota de devolução”.
Será apresentada a tela “Emissão de Nota Fiscal de Devolução” onde no campo “Operação” serão apresentadas apenas as operações configuradas com o Tipo de Lançamento (Transferência entre estabelecimentos) e o Tipo de Operação (Saída normal).
Selecione a operação de Devolução de Transferência entre Filiais (Saída) e preencha os demais campos conforme necessário. Siga as demais etapas do processo até a emissão da nota de devolução.
Após concluir a emissão da nota, consulte a mesma através da rotina 1057, no ícone da lupa, onde na aba “Observação” no campo “Observação” será apresentado o número da nota origem e a chave de acesso da mesma. O mesmo ocorre na impressão da Danfe onde nos Dados adicionais das Informações complementares serão demonstrados os mesmos dados da observação.

3° Lançamento da devolução de transferência entre filiais: Acesse o Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133) e realize o seguinte processo:
Com o sistema logado na filial origem onde foi realizada a emissão da primeira nota de saída da transferência entre filiais, localize a nota de devolução de entrada, selecione a mesma e clique no botão “Seguinte”. Na etapa 2 da wizard “Transferir” será apresentada a operação de entrada da Devolução de Transferência entre Filiais. Clique no botão “Importar NF” onde a nota será importada gerando um novo código interno e clique no botão “Finalizar”.
Neste momento, a nota de entrada da devolução será lançada na filial origem.

Importante!

• Notas de saída de transferência entre filiais não poderão ser devolvidas. Na rotina 1057 > botão “Gera nota de devolução” > tela “Emissão de Nota Fiscal de Devolução” ao selecionar a operação de saída da devolução e clicar no botão “Seguinte” será apresentada a mensagem de erro: “Tipo Entrada/Saída igual ao da nota origem”.
• Notas de entrada da transferência entre filiais uma vez totalmente devolvidas, não poderão ser devolvidas novamente. Processo esse no qual já ocorre nas notas normais. Será apresentada a mensagem de alerta: “Devolução TOTAL: Esta nota já está vinculado a uma devolução/outras entradas/outras saídas. NF XXX data XX/XX/XXXX devolução TOTAL. Total origem/total dev. XX.XX/XX.XX.”.
• Notas de entrada da transferência entre filiais devolvidas parcialmente, poderão ser devolvidas as quantidades de produtos faltantes até completar a devolução total da mesma. Processo esse no qual ocorre nas notas normais. Será apresentada a mensagem de alerta: “Devolução PARCIAL: Esta nota já está vinculado a uma devolução/outras entradas/outras saídas. NF XXX data XX/XX/XXXX devolução PARCIAL. Total origem/total dev. XX.XX/XX.XX.”.
• Na emissão da Devolução de transferência entre filiais a nota estará vinculada a nota de entrada da transferência no qual foi devolvida pela filial destino. Já no lançamento da Devolução de transferência entre filiais a nota estará vinculada a nota de saída da transferência no qual foi devolvida pela filial origem. [322034]

MÓDULO BANCOS 

Filtro Marcar Todos – Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (rotina 1504): Ajustado o funcionamento da opção/filtro ‘Marcar todos’. Vale ressaltar que marcando essa opção serão selecionados todos os registros de todas as páginas, e não apenas da primeira. [328539]. 

MÓDULO COMPRAS 

Validação da data de lançamento do CTC – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116) e Emissão de CTC (rotina 1117): Incluído a validação na edição da data de lançamento dos CTCs lançados quando houver notas fiscais vinculadas. Desta forma, ocorrerá uma mensagem de erro dependendo da configuração de bloqueio utilizado pela empresa. Se a empresa estiver configurada na rotina 99001, no botão “Bloqueios” no campo “Vínculo de NF com data diferente do CTC” com a opção (Não impedir), então, não ocorrerá mensagem de erro na alteração da data do lançamento. Se a empresa estiver configurada com a opção (Impedir vínculo de NF com data diferente do CTC) será apresentada a mensagem de erro: “Data de lançamento inválida! Dia informado diferente das notas vinculadas” na alteração da data do lançamento quando for informada uma data com o dia do CTC diferente do dia da NF vinculada. Se a empresa estiver configurada com a opção (Impedir vínculo de NF com mês diferente do CTC) será apresentada a mensagem de erro: “Data de lançamento inválida! Mês informado diferente das notas vinculadas” na alteração da data do lançamento quando for informada uma data com o mês do CTC diferente do mês da NF vinculada. [329321]; 

Exibição das demandas por filial – Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Realizado ajuste para corrigir a exibição adequada das demandas do usuário que possui permissão em apenas uma filial, quando os parâmetros de compras estiverem configurados para compra centralizada em uma única filial. Agora, o sistema apresentará corretamente essas demandas, garantindo a consistência das informações. [329198]; 

Padronização de rotina – Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizada a padronização da rotina para que os filtros sejam apresentados fixos e incluído os ícones de “Exportar Excel, Exportar CSV e Selecionar Colunas”. [330186]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Conta de faturamento – Oficina > Parâmetros por Filial (Rotina 2001): Incluído parâmetro “Conta Faturamento Tipo OS” no filtro “NF de simples faturamento em nome” para que assim, com essa configuração, as notas de simples faturamento busque a conta de faturamento correta, conta essa que pode ser identificada na rotina Lista de Tipos de Ordem de Serviço (2026). [329972]. 

MODULO CRM 

Novos campos nos padrões de contas – Desenvolvidos campos informando o usuário e o horário da alteração dos padrões de contas, esses campos podem ser encontrados em Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta (Rotina 7034.90) tais campos serão preenchidos a partir da alteração de algum padrão da conta, portanto possibilitando maior controle das datas de atualização desses padrões, assim como o responsável. [327297]. 

 
MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Lançamento contábil do Contrato – Contratos > Consulta de contratos (rotina 1474): Realizada correção no hiperlink do Lote SPED gerado através da contabilização de um contrato. Desta forma, ao clicar no lote SPED será apresentada a tela da rotina 7001 – Lançamentos Contábeis demonstrando os lançamentos vinculados ao contrato. [328468]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste constituição do saldo – Principal > Extrato de Produtos (Rotina 1082): Realizado ajuste na constituição do saldo de lotes de produtos para corrigir uma situação em que, ao excluir uma nota de entrada e em seguida relançá-la, o saldo do item no painel não era atualizado corretamente. Com esses ajustes, agora o saldo do produto é devidamente atualizado ao relançar a nota, garantindo a precisão das informações exibidas no painel. Dessa forma, o sistema reflete corretamente as mudanças nas notas de entrada, mantendo o saldo de lotes de produtos atualizado de maneira consistente. [329704]; 

Inclusão de opção de coluna – Cadastro de Produtos (rotina 1068): Incluído no Seletor de Colunas a opção “Tabela de Tributação de Pis/Cofins” para que caso selecionada, seja exibida em tela para conferências. Essa informação está inserida na aba Tributária do cadastro do produto. [329546]; 

Ajuste nos relatórios dos pedidos – Relatórios > Relatório de pedidos (Rotina 1093): Foram realizados ajustes nas condições de leitura de registros nos relatórios da geração de pedidos do módulo Máquinas, levando em consideração os filtros selecionados. Essas modificações visam melhorar a precisão e a exatidão dos relatórios, garantindo que apenas os registros relevantes sejam considerados de acordo com os critérios de filtro estabelecidos. É importante ressaltar que o campo ”status” está apenas disponível exclusivamente para os relatórios do módulo balcão, no máquinas é filtrado apenas pela ”situação” logo pedidos e orçamentos com o status diferente de ”aberto” poderão ser informados em relatórios com a situação ”aberta”. [327095]; 

Criação de coluna no relatório – Relatório de pedidos (rotina 1093): Inserida a coluna “Saldo físico alocação” na impressão do relatório de pedidos utilizando o modelo 1 e o Tipo de relatório “Imprime itens do pedido”, para que seja identificada a disponibilidade de itens no momento da alocação do mesmo. A impressão da coluna está condicionada a marcação da flag “Imprime estoque”.  Para os modelos 2, 3 e 4 a informação da coluna “Saldo físico alocação” não será apresentada, irá retornar somente o saldo atual quando marcada a flag “Imprime estoque”. Essa informação não será inicializada retroativamente, ou seja, só vai ter informações válidas quando os processos de alocação do item forem criados/confirmados a partir do momento em que for implementada a melhoria. [325616]; 

Ajuste na informação dos atributos – Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Realizado ajuste para garantir que, quando houver movimentação de um item, o cálculo dos atributos de popularidade seja aplicado corretamente, resultando em uma leitura correta das informações. Essas informações poderão ser consultadas pela rotina 2848 Aba > outros > Atributos. [330189]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajustes na padronização da rotina – Consulta de grupo empresarial (rotina 1140): Realizado ajuste para que seja apresentada corretamente a informação da descrição do grupo empresarial na vinculação de clientes a um grupo e realizada a padronização dos filtros apresentados em tela. [330084]; 

Edição de lançamentos contábeis – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Realizado ajuste para que ao acessar pelo modo de edição (lápis) um lançamento contábil gerado a partir de um pagamento/recebimento de título, realizando ou não alterações, na aba “partidas”, acessada pelo modo de visualização do lançamento, apresente corretamente as informações e valores do lançamento. [329881]. 

MÓDULO FISCAL 

Correção seleção de registros – Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070) – Realizado ajuste no campo “CST Pis/Cofins do CTC para casos que não gera crédito” para que o sistema não apresente erros ao selecionar os registros. [329538]; 

Ajuste na exibição de política de prazo na devolução de NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na carga padrão de política de prazo da operação (rotina 1010), para que se caso a mesma possuir uma política de prazo definida na aba Outras Informações, sempre que realizar o processo de devolução de uma Nota Fiscal seja apresentada corretamente a política de prazo definida e ajustado para desabilitar o campo política de prazo na devolução, quando a flag “Altera Politica Prazo” estiver desmarcada na aba Outras Configurações, não sendo permitindo alterar políticas de prazos de operações que possuem uma padrão. [329488]; 

Edição do número de uma nota fiscal – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Disponibilizada a possibilidade de alteração do campo “Nota Fiscal” na aba “Dados Gerais”, somente para os casos de notas fiscais do tipo Lançamento, que não estejam contabilizadas, que pertençam a períodos fiscais (rotina 2505) e contábeis (rotina 2506) que estejam abertos e que ainda não tenham sido importadas para os livros fiscais (rotina 6002). Ao tentar editar uma nota que esteja contabilizada, o sistema apresenta a mensagem “Para alterar alguns dados da Nota Fiscal efetue a descontabilização da nota” e para os casos em que a nota fiscal já tenha sido importada para os livros fiscais, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem “Algumas informações não poderão ser alteradas devido a nota estar importada nos livros fiscais”. Importante salientar que após a nota ser importada para os livros não é mais possível realizar a edição do campo “Nota fiscal” pois não há como desfazer a importação. Com esta alteração, realizado então o bloqueio do campo “Documento” ou “NF” no Altera lançamentos (rotina 1059), pois a alteração do mesmo só poderá ser feita através da rotina 1057. Ainda na rotina 1059, realizada correção para que sejam listadas apenas notas fiscais, lançamentos de ajustes de quantidade e ajustes de custo médio, ou demais séries que possuam nota fiscal vinculada. Importante ressaltar que os ajustes de quantidade e de custo médio estarão disponíveis na rotina 1059 apenas para consulta ou para exclusão, caso algum lançamento deste tipo estiver errado, o usuário deverá excluí-lo e lançá-lo novamente. [323185]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Liberação de bloqueio de margem mínima – Força de Vendas > Negócios > Políticas Comerciais (3125): Realizado ajuste na validação de liberação de bloqueio de margem mínima com o valor negativo, não permitindo a liberação do bloqueio com um % menor do que o % máximo liberação configurado na rotina de políticas comerciais. [329945]. 

MÓDULO OFICINA  

Ajustes de padronização e impressão de relatório – Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente (rotina 2003): Realizada a padronização da rotina, incluindo os ícones: “Exportar CSV, Exportar Excel e Seletor de Colunas”, bem como alterando para que os filtros sejam apresentados fixos em tela.   Relatórios > Veículos de Clientes (rotina 2713): Realizado ajuste no funcionamento do campo “Tipo de equipamento”, para que quando selecionado um veículo, o mesmo será desabilitado para alteração e irá conter a opção de Indefinido, sendo possível selecionar apenas se não tiver um veículo específico. 

– No relatório PDF acrescentada a coluna de “Nr Chassis”; 

– Disponibilizado um campo para seleção do modelo de impressão (modelo 1 e modelo 2 no arquivo CSV): 

– O modelo 1 é gerado em PDF e pode ser gerado em CSV através da flag “Gerar CSV” 

– No modelo 2 (CSV), incluída a coluna de “Nr Chassis” e ajustado o cabeçalho para gerar as informações de cliente e fornecedor somente se for inserido nos respectivos filtros. [329639]; 

Botão totalizar apontamentos – Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste no processo de totalizar a proporção do percentual de participação do mecânico na ordem de serviço via botão totalizar. Esse botão pode ser encontrado dentro da guia Apontamentos, aba Resumo por Mecânico, botão Totalizar. [329238]; 

Observações OS – Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799): Realizado ajuste no modelo 1 de relatório em CSV, para que as Observações da Ordem de Serviço sejam apresentadas em uma única linha. [329686]; 

Vincular imagem – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Adicionada permissão para inserir, excluir e modificar imagens, através do botão Vincular imagens. Essas novas permissões estão vinculadas à nova chave Lista de Imagens (4517). Vale ressaltar que a permissão do botão continua sendo através da chave Vincular Imagem. [329192]; 

Ajuste na exibição de informação na integração com a ferramenta IndeCX – Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste referente a integração via API com a ferramenta IndeCX, alterando a verificação para buscar o nome e o telefone do contato da OS na aba Geral campos: “Nome do contato e Telefone do contato”. Importante ressaltar que caso esteja vazio, as informações serão exibidas conforme o cadastro do cliente (rotina 7034). [316564].

MÓDULO PATRIMONIAL

Cálculo Depreciação Pro-rata – A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Seu uso se aplica no caso dos bens da empresa conhecidos como o ativo permanente, adquiridos com a expectativa de serem usados por mais de um ano.

A taxa anual de depreciação de um bem será fixada em função do prazo, durante o qual se possa esperar utilização econômica. A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

Existem duas formas de realizar o cálculo da depreciação de um bem, sendo diário proporcional aos dias do mês ou mensal com o valor fixo todos os meses. Para configurar a forma de cálculo da depreciação acesse:
Módulo Configurações > Patrimonial > Parâmetros (rotina 10016).

No campo “Forma cálculo deprec. Pró-rata” selecione uma das opções:

• Mensal: Na forma de cálculo da depreciação mensal ocorrerá todos os meses o mesmo valor de depreciação na aquisição ou baixa do item, desta forma não será proporcional aos dias do mês.
  Exemplo: Um veículo adquirido na data 11/05/2023 no valor de 105.000,00.
  Valor do veículo: 105.000,00
  Taxa anual de depreciação: 20%
  Valor da depreciação no ano: 105.000,00 *20% = 21.000,00
  Valor da depreciação mensal: 21.000,00 /12 meses = 1.750,00

Desta forma, o item será depreciado todos os meses no valor de 1.750,00 até sua depreciação total ou baixa do item.

• Diário: Na forma de cálculo da depreciação diária ocorrerá o cálculo proporcional a quantidade de dias do mês na aquisição ou baixa do item.
  Exemplo: Um veículo adquirido na data 11/05/2023 no valor de 105.000,00.
  Valor do veículo: 105.000,00
  Taxa anual de depreciação: 20%
  Valor da depreciação no ano: 105.000,00 *20% = 21.000,00
  Valor da depreciação diária: 21.000,00 /365 dias do ano = 57,53
  Valor da depreciação diária do mês: 57,53 * 21 dias do mês de maio = 1.208,22
  Os 21 dias são proporcionais aos dias do mês de maio, por exemplo, o mês de maio tem 31 dias totais, e o veículo foi adquirido no dia 11, portanto, (31 – 11 = 20 dias) + 1 (pois conta o próprio dia da aquisição) = 21 dias depreciados.

Já no caso da baixa do mesmo item, por exemplo, a baixa realizada no dia 15 do mês contendo 30 dias. Neste caso, o número de dias é proporcional desde o inicio do mês até o dia da baixa.
Exemplo:
Valor da depreciação diária: 21.000,00 /365 dias do ano = 57,53
Valor da baixa do item: 57,53 *15 dias da baixa = 863,01

Desta forma, o item será depreciado todos os meses no valor proporcional a quantidade de dias do mês (Jan 31 dias, Fev 28 dias …) na sua aquisição ou baixa.

Após cadastrar os itens de aquisição (rotina 10001) ou inclusão (rotina 10004) realize o cálculo da depreciação através do Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação (rotina 10005).
Preencha o período do cálculo da depreciação dos itens, informe caso necessário a conta e caso desejar que após o cálculo da depreciação sejam realizados automaticamente os lançamentos contábeis da depreciação, selecione a flag “Contabilizar”.
Caso a flag “Contabilizar” não seja marcada, os lançamentos da depreciação não serão realizados, apenas quando processado a Planilha de lançamentos contábeis (rotina 10012) manualmente.
Após calcular a depreciação, será apresentado na ícone de notificações o relatório “Informações do cálculo depreciação”, onde, caso a empresa esteja configurada com a forma de cálculo (Diário) e possuir itens rateados pela quantidade de dias do mês, os mesmos serão apresentados no relatório, demonstrando o rateio pela quantidade de dias proporcionais. Caso a empresa esteja configurada com a forma de cálculo (Mensal) o relatório apenas demonstrará que o cálculo do período foi realizado.
Caso a flag “Contabilizar” tenha sido marcada nesse processo, será apresentado o relatório “Planilha dos Lanctos.Contábeis” constando os lançamentos contábeis da depreciação realizada conforme cálculo.
Para que o sistema realize o cálculo e a contabilização da depreciação todos os dias, acesse a rotina 10016 e marque a flag “Executar Cálculo no Reorgdia”, desta forma sempre estará calculando a depreciação e a contabilização, recalculando sempre dentro do período contábil aberto (rotina 2506). Logo, na rotina 10016 o campo “Data do último encerramento mensal” também será validado, portanto, caso queira considerar que um determinado período do mês esteja fechado, poderá ser informada a data do último encerramento mensal, mesmo que o período contábil ainda esteja aberto. Portanto, não irá retroagir no Patrimonial.

Caso hajam no período baixas de itens através da Lista de lançamentos de Baixa (rotina 10002), para que os lançamentos contábeis de baixa sejam realizados conforme valor original e depreciação acumulada do item até o período, deve-se configurar a conta de baixa através do Módulo Patrimonial > Cadastros > Contas Analíticas – (rotina 10006). Edite a conta analítica utilizada para a baixa do item através do ícone do lápis e preencha a conta de resultado da baixa no campo “Conta custo baixas”.
A partir do momento que for calculada a depreciação e logo a contabilização no período da baixa do item, contendo a conta de resultado configurada, serão realizados os seguintes lançamentos contábeis da baixa:
D- Conta custo baixas
C- Conta ativo imobilizado

D- Conta Depreciação Acumulada
C- Conta custo baixas

Após realizar o cálculo e a contabilização dos itens, confira os valores da depreciação de cada um através do Módulo Patrimonial > Depreciação > Consulta de Itens – (rotina 10070).
Localize o item, selecione o mesmo e clique no botão “Consulta de saldos”.
Serão apresentadas as colunas:
Data: Demonstra a data do último dia do mês depreciado;
Vlr. original: Demonstra o valor original do item adquirido;
Deprec. acumulada: Apresenta o valor da depreciação acumulada do item até o mês referente, somando todas as depreciações já realizadas até o período;
Vlr. Depreciação: Apresenta o valor da depreciação no mês;
Deprec. Acelerada: Apresenta o valor da depreciação acelerada no mês;
Vlr. orig. moeda: Apresenta o valor original em moeda;
Deprec. acum. moeda: Apresenta o valor da depreciação acumulada em moeda.

Alterações de Itens

Para realizar alterações de conta, centro de custo, filiais, entre outras alterações no item, acesse:
Módulo Patrimonial > Movimentos > Alteração (rotina 10066).

Clique no ícone do “+” para adicionar um novo lançamento de alteração.
Na tela “Cadastro de lançamento de alteração” informe os seguintes dados:
Código do item: Informe o código do item a ser alterado;
Tipo Alteração: Conforme a opção selecionada, serão habilitados os campos para preenchimento, sendo eles:
Filial: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Nova filial” onde será possível realizar a alteração de filial.
Lembrando que ao alterar a filial do item a depreciação do mesmo irá ocorrer proporcional entre a filial origem e a filial destino.
Exemplo: Transferência do item X realizada no dia 15 no mês de 30 dias, neste caso ficaria 50% depreciado para cada filial.
Esse rateio da transferência entre filiais será demonstrado no relatório “Informações do cálculo depreciação” ao rodar o cálculo da depreciação pela rotina 10005.

Conta: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Conta” para que seja informada a nova conta analítica do item.

CCusto: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Centro de custo” para que seja informado o novo centro de custo do item.

Código externo: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Cod.Externo” para que seja informado o novo código externo do item.

Produto: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Código do Produto” para que seja informado o produto ao qual será vinculado ao item. Lembrando que somente será possível vincular a um produto configurado com Tipo SPED (Ativo imobilizado) através da rotina 1068.

Percentual: Ao optar por essa escolha serão habilitados os campos “%Depreciação” e “%Depreciação Acelerada” para que seja informado o novo percentual de depreciação para o item.

Local: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Local” para que seja informado o novo local ao item. Esse campo só será habilitado caso a empresa tenha esse controle, configurado através da rotina 10016 > flag “Controle de Bens por locais”.

Outros: Ao optar por essa escolha serão habilitados os campos: Descrição, Placa, Data de vencimento, Fornecedor, Responsável, Tipo do bem, Seguradora, Documento tipo, Apólice e Documento de aquisição. Os campos “Responsável”, “Tipo do bem”, “Data de vencimento”, “Apólice” e “Seguradora” só serão habilitados caso a empresa tenha esse controle, configurado através da rotina 10016 > flag “Controle de Bens por responsável”, “Controle do tipo de Bens” e “Controle de seguro”.

Para salvar as alterações clique no botão “Salvar”.
Caso queira excluir alguma alteração, clique no ícone da lupa do lançamento de alteração e em seguida clique no botão “Excluir”. Dessa forma, será desfeita a alteração na rotina 10070.

Importante lembrar!

• Essas alterações somente serão atualizadas na Consulta de Itens através da rotina 10070.
• Terá que haver muito cuidado ao rodar a depreciação de itens alterados, pois caso tenha sido alterado (Conta, CCusto, %Depreciação e Filial, por exemplo) e seja realizado o cálculo da depreciação retroativo, essas alterações serão reprocessadas e a depreciação ocorrerá conforme os novos dados atualizados e alterados. [328950]