Consiste lanctos por centro de custo (7011)

Versão 10.011.006              Autor: Universidade Solution

Para realizar a consulta e verificação dos lançamentos que possuem divergência no rateio por centro de
custo, acesse:
Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Checar lançamentos por Centro de Custo (rotina 7011).

Essa rotina é destinada à verificação dos lançamentos que por determinado motivo tenham divergências ou não possuem o rateio por centro de custo realizado.

Para identificar esses lançamentos, haverá duas etapas a serem realizadas na rotina. Na primeira etapa
constam os seguintes filtros:

• Data inicial e Data final: deve-se inserir qual o período que deseja verificar se há lançamentos
• inconsistentes.
• Flag “Efetivar exclusões quando não existir”: deve-se marcar essa flag quando desejar realizar um tipo de consistência de informações, ou seja, em casos que por motivos inconsistentes houver lançamentos que não deveriam existir (exemplo: existe no controle por centro de custo, mas é inexistente no extrato de contas) esses por sua vez serão excluídos.
• Flag “Consistir filial”: essa flag é marcada quando deverá haver uma consistência referente a filial dos lançamentos. Nesse caso, deverá ser marcada a flag para que o ERP valide se a filial do rateio por centro de custo é a mesma filial do lançamento. Não é obrigatório que o código da filial nos lançamentos por centro de custo seja igual ao lançamento do movimento geral, por isso só vai gerar como erro se essa Flag estiver marcada.

Ao inserir as informações e clicar em “Seguinte” será direcionado para a segunda etapa, onde constarão
os lançamentos que precisam de ajustes.

Nos lançamentos listados haverá uma legenda onde a cor Vermelha significará que o lançamento está
inconsistente.

Para ajustá-lo deve-se clicar no ícone do Lápis que estará ao lado do lançamento, onde abrirá uma nova
tela para editar ou inserir um novo centro de custo, informando o valor e o percentual de rateio.

Após realizar a devida configuração no lançamento e salvar essa informação, a legenda será alterada para
a cor Verde, o que significará que o Lançamento já está totalmente ajustado.

Para salvar todos os ajustes realizados, deve-se clicar em “Finalizar”.

Quando não houver lançamentos inconsistentes, ao rodar a rotina não será apresentada a segunda etapa,
e será apresentada uma mensagem destacada em amarelo com a seguinte frase: “Fim do processo de
consistência dos lançamentos por centro de custo!”.

Importante! A rotina de consistência dos lançamentos por centro de custo é de grande importância na sua utilização, ela auxilia a evitar impactos negativos como por exemplo na análise de relatórios para gestão por centro de custos, ou até então impactos um pouco maiores para empresas que realizam o envio do D-in para a fábrica, onde ao haver lançamentos inconsistentes, serão gerados erros de envio.