Planilha de lançamentos contábeis (10012) – Módulo Patrimonial

Versão: 11.001.001        Autora: Janine de Cássia Heinz Moreira

Os filtros disponíveis para realizar a contabilização dos lançamentos são:

• Data inicial: Informe a data inicial para a contabilização.
• Data final: Informe a data final para a contabilização.

Vale ressaltar que a data inicial e final deve ser informada dentro do mesmo mês, como por exemplo, 01/12/2023 a 31/12/2023.

Após preencher os filtros clique no botão “Processar”.
Será gerado no ícone de notificações o relatório dos lançamentos.
Neste relatório serão demonstrados os lançamentos a débito e a crédito contabilizados nas contas de despesa com depreciação e depreciação acumulada. O relatório demonstra também os lançamentos por centro de custo.

Lançamento de depreciação:
D- Conta despesa depreciação
C- Conta depreciação acumulada
Os valores dos lançamentos serão demonstrados conforme o cálculo da depreciação dos itens por conta.
Caso a conta de despesa com depreciação não esteja configurada no cadastro da conta analítica o sistema irá contabilizar a conta informada no cadastro do centro de custo.

Já os lançamentos por centro de custo irão se basear nos centros de custos informados no cadastro dos itens ou então, caso realizado um cadastro específico de rateio por centro de custo ou rateio por item, o sistema irá buscar essa configuração.

Veja também:

Cálculo da Depreciação (10005)

Lista de lançamentos de Alteração (10066) – Módulo Patrimonial