ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.001

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na busca do saldo da curva ABC – Módulo Administrativo > Relatórios > Curva ABC Pareto – (Rotina 1036): Foi realizado um ajuste para que ao gerar o relatório, com o filtro filial como “Todas”, a coluna com está informação será gerada como “0”. [507058].

Ajuste no campo de seleção de filial – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Funcionários – (Rotina 99030): Foi ajustado o campo de seleção de filial da rotina e da sub-rotina 1576 (Botão funções), para que não apresentem as filiais inativas durante o cadastro. Vale ressaltar que a situação “Ativa” ou “Inativa” de uma filial pode ser alterada na rotina 99002 (Filial). [506870].

Criação de Log – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs – (rotina 99009): Incluso LOG no processo de baixa de produtos como não recebíveis nos pedidos de compra. [506455].

Exibição das informações de Empresa e Filial – Módulo Administrativo > Consultas > Auditoria de Bloqueios – (rotina 3100): Realizado um ajuste na rotina para que, quando o tipo de bloqueio for “Bloquear Faturamento”, as colunas Empresa e Filial tragam as respectivas informações. Isso permitirá que fique gravado a qual empresa e filial o registro apresentado se refere. [507455].

Feriado produtivo – Módulo Administrativo > Cadastros > Feriados – (rotina 2858): Criado o registro “Segunda-feira de Carnaval” até o ano de 2099. Quando a flag “Produtivo” estiver marcada em feriado, esse dia será incluído no cálculo de Produtividade por tipo de OS (rotina 2582). É importante destacar que a flag é considerada ao incluir o apontamento na Ordem de Serviço, ou seja, se o serviço for encerrado antes da flag ser marcada, esse dia não será considerado como produtivo. [505062].

Manutenção no relatório de Maiores clientes/fornecedores – Módulo Administrativo > Relatórios > Maiores clientes/fornecedores – (Rotina 1045): Foi ajustado o relatório para que ao ser gerado, as informações “grupo inicial” e “grupo final” não exista sobreposição do código e descrição. [506341].

Nova bandeira e novo tipo – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (ativação) – (Rotina – 99005): Foi criada nova bandeira “Valley” e novo tipo “irrigação” na rotina. [506212].

Novo filtro na rotina de transferência entre equipes – Módulo Administrativo > Processamentos > Transferência de Movimentações entre Equipes de Vendedores – (Rotina 1325): Foi adicionado um novo filtro à rotina que permite a seleção de um vendedor específico para a transferência de movimentações.

O filtro de vendedor, quando preenchido com um valor válido, seleciona automaticamente a equipe atual do vendedor e desabilita o campo de equipe de destino. Quando informado um vendedor, será feita a transferência das movimentações apenas do vendedor selecionado, independentemente de a equipe conter mais vendedores cujas movimentações podem ser transferidas entre equipes. O funcionamento da rotina permanece o mesmo quando não é informado um vendedor no filtro.

A seção que contém os filtros para transferência foi renomeada para “Filtros para transferência das movimentações”, a fim de explicitar o fato de que todos os filtros são opcionais, sendo apenas o campo “Equipe de destino” de preenchimento obrigatório. [507464].

Novo parâmetro para emissão de boletos no faturamento por período – Módulo Administrativo > Principal > Filiais – (Rotina 99002): Foi feita a separação do parâmetro que define o endereço que será usado no boleto. Agora, ao acessar a rotina 99002, selecionar alguma filial pelo ícone do lápis e ir até a aba “Outras Informações”, é possível encontrar os parâmetros “Usar endereço Nota Fatura” e “Usar endereço Notas à Faturar”, onde é possível definir uma configuração distinta para os boletos emitidos a partir de “Nota Fatura” e “Nota a Faturar”.

Essa alteração foi feita porque, anteriormente, ao definir o parâmetro único com algumas opções, o ERP não permitia a emissão dos boletos no faturamento por período. As opções disponíveis nos parâmetros continuam com a mesma funcionalidade encontrada anteriormente. [505578]. Saiba mais: Faturamento por período.

Transferência entre filiais conforme convênio 178/2023 –  Para configurar a transferência entre filiais você deve acessar: 

Clientes que estão na versão Comercial: 

Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (99900)  
Clicar no ícone do lápis em  @Fiscal(CONFIGURAÇÕES FISCAIS) Parâmetro#FormaCalculoIcmsTransferencia 
Ao clicar no ícone do lápis tem as seguintes opções de valor 

– Normal – conforme configuração do sistema, olhando para a tabela de tributação; 

– Última entrada com alíquota – irá transferir com mesmo valor e alíquota da nota de compra; 

– Última entrada sem alíquota – irá transferir com o mesmo valor da última compra e alíquota da tabela de tributação; 

– Última entrada sem alíquota(observações) – irá transferir com o mesmo valor da última compra e alíquota da tabela de tributação, além de informar sobre a diferença em observações da nota fiscal; 

Para clientes que estão na versão Evolutiva:

Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998), na aba “Emissão de NF”, foi criado o campo “Forma de cálculo de ICMS em transferência” com as seguintes opções: 

– Normal – conforme configuração do sistema olhando para a tabela de tributação; 

– Cópia da última compra inclusive alíquota – irá transferir com mesmo valor e alíquota da nota de compra; 

– Cópia da última compra com alíquota da tabela – irá transferir com o mesmo valor da última nota de compra, porém, com a alíquota da tabela de tributação; 

– Cópia da última compra com alíquota da tabela e explicação da diferença no campo observações da nota fiscal – irá transferir com o mesmo valor da nota da última compra e alíquota da tabela de tributação, porém, irá informar sobre a diferença em observações da nota fiscal.  

No sistema hoje, já existe a configuração preço da última compra, sendo assim para que seja emitida a nota com o preço da última entrada nas transferências você deve acessar: 

Módulo Estoque > Cadastros > Tabelas de Preço (2788) 
Ao clicar no ícone do + criar uma política de preço especifica para transferência. Criar a regra origem do preço como “preço variável” e Tipo de custo “preço última entrada por filial”. Na sequência clicar em ativar política. 

Para empresas com várias políticas para configurar uma política para transferência você deve acessar: 
Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço (1016) 
Ao clicar no ícone do + para criar uma tabela especifica, no campo tabela de preço configurar com a tabela de preço criada para transferência. 
Para empresas que possuem uma política geral sem tabela vinculada, não é necessário configuração; 

Deve-se configurar uma operação de transferência através do cadastro de operações (rotina 1010). Ao selecionar uma operação de transferência, na aba “Outras informações”, no campo “Tabela de Preço” configurar com a tabela criada e no campo “Política de preço” padrão selecionar a tabela criada. 

Também deve ser observado as configurações, no que tange ao CST, para as transferências o ideal é que seja realizado a configuração pelo tipo de contribuinte “filial” para que seja possível configurar em conformidade com as regras de transferências. 

Importante: Em algumas situações de teste foi encontrada a Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota, considerando ainda o Convênio ICMS 178/202 os estados internalizaram essa decisão, bem como a forma de emissão dos documentos visto que nesse momento ainda não existem mudanças de leiaute na NF-e para tratar apenas da transferência do Crédito e não da Cobrança do ICMS, fica a critério de cada cliente a configuração adequada ao seu estado. [505646]. Saiba mais: Transferência entre filiais conforme convênio 178/2023 e Parâmetros por Filial (3998).

MÓDULO ATACADO

Ajuste na análise de bloqueio de limite de crédito – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste na análise do bloqueio de limite de crédito sobre orçamentos no módulo. [507639].

Ajustes nas rotinas – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060) /  Principal > Pedido – (Rotina 4061) / Principal > Faturas – (Rotina 4062): Foram realizados os seguintes ajustes:  

1 – Na consulta de orçamentos (4060) foi incluído no filtro de filial a opção “todas”, e no wizard do orçamento incluído o caminho da rotina; 

2 – No consulta de pedido (4061) foi incluído no filtro de filial a opção “todas”, e no wizard do pedido incluído o caminho da rotina; 

3 – Na edição de pagamento de pedido (4061) foi ajustado confirmação e opção fechar da opção Alterar parcelas; 

4 – No passo de requisição de pedido (4061) a opção fechar foi ajustada para direcionar o usuário a consulta de pedidos; 

5 – Na consulta de faturas (4062) foi incluído no filtro de filial a opção “todas” e ao limpar filtros o filtro de situação da nota foi ajustada para que fique como Indefinido. [507352].

Ajuste no redirecionamento da rotina  – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina: 4061): Foi ajustado para que ao chegar na “wizard 5” (Faturamento) e clicar no botão fechar, o sistema retorne a rotina de consulta de “Pedidos”. Sendo assim a rotina 4062 (Faturas) fica restrita somente para a consulta de faturas, após emissão da nota fiscal. [506995].

Controle de informação de pedido de compra no orçamento -Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foram criados os campos  “Número do pedido de compra no fornecedor” e “Item no pedido de compra”, nos itens do orçamento. Para informar os campos deve acessar o item no carrinho, através do ícone do lápis, os campos também estão visíveis para consulta no pedido e na fatura. Desta forma na emissão da NF irá constar no XML a nova informação dos campos se houver. [506017]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Informação do NCM na pesquisa de produtos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi incluído no seletor de colunas a informação “Classificação fiscal”, que apresenta ao ser selecionada na pesquisa de itens (sub-rotina 1103 – Consulta de preços), o código NCM do item. [506769]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Legenda da presença Informações técnicas na consulta de itens – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi incluído na consulta de produtos (sub-rotina 1103 – Consulta de preços), no botão “Configurar consulta”, a opção “Indicar a existência de informações técnicas”. Ao ser selecionada, no momento de pesquisa dos produtos, se algum destes possuir informações técnicas cadastradas, ao lado de cada item será apresentado uma legenda com a cor laranja e a informação de que o item possui informações técnicas. Para visualizar as informações técnicas, deve ser acessado o painel dos produtos (rotina 2847, também acessível pela sub-rotina 1103), na seção “Outras informações”. Lembrando que para realizar o cadastro de informações técnicas é preciso acessar a rotina 1068 (Cadastro de Produtos), botão “Dados do produto”.

Obs: a legenda de informações técnicas também pode ser vista nos demais módulo do ERP e possui controle de permissão. [506098]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Novas informações na rotina de abertura de orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foram adicionadas as informações de “Política de prazo” e “Política de preço” na tela inicial para visualização. [506558]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Nova opção de reserva de itens – Módulo Atacado:

Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (Rotina 4015): Foi criado uma nova opção nos parâmetros do módulo, no campo “Gerar reserva item orçado”, na aba “Configurações”. A nova opção: “Manual”, permite que o usuário selecione diretamente no orçamento se deseja que os itens alocados gerem ou não reserva, além disso foi mantida as opções anteriores “Sim” e “Não”.

Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi criado na rotina, ao editar os dados da capa a opção “Reservar itens do orçamento”, que estará disponível para alteração se a opção configurada no parâmetros for “Manual”. Por padrão quando a seleção for “Manual”, a opção estará como “Não”, lembrando que a opção deve ser configurada antes de alocar os itens.

Foi disponibilizado também ao final do processo de orçamento (wizard 4), um botão chamado “Reservar”,  que está condicionado a opção dos parâmetros para “Manual” e possui controle de permissão. Ao utilizar a opção ao final do processo, será gerado as reservas dos itens selecionados. [504609]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado e Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Novo modelo de impressão de Orçamentos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Foi criado o modelo 6 de impressão, para orçamentos do módulo. Ao selecionar o modelo será habilitada o uso da flag “Apenas itens reservados”, exclusiva para este modelo, que listará se houver, somente os itens que possuem reserva criada no orçamento. [507299]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Orçamento multifiliais – Módulo Atacado:

Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros – (Rotina 4010): Foi criada a opção de definir o controle de orçamento, no campo “Controle orçamento multifilial”. Também foi criado o campo “Filial do centro de custo”, que fica disponível ao selecionar a opção “Sim” no campo de controle de orçamento. Ao selecionar o campo “Controle de orçamento multifilial” como “Sim”, o vendedor poderá consultar e inserir em um orçamento (rotina 4060) itens de outras filiais. Para que o vendedor consiga visualizar os itens de outras filiais, é necessário que este tenha permissão de acesso à filial designada; caso contrário, só visualizará os itens da filial à qual possui acesso. Deste modo, o vendedor conseguirá apresentar a melhor proposta ao cliente com agilidade.

Lembrando que, ao gerar um pedido de um item de outra filial, os próximos passos, como a finalização do pedido, separação da requisição, faturamento e emissão da nota fiscal, serão feitos na filial onde o item se encontra. Deste modo, ao confirmar um item, será criado um pedido com as informações na filial onde o item está estocado.

É importante salientar que só serão listados itens de outras filiais que possuam saldo nos respectivos estoques de suas filiais. Além disso, o preço de venda, bem como as tributações do item listado, pode variar entre as filiais, pois estará considerando a filial de faturamento diferente da filial logada. Além disso, a wizard 1 (Itens), quando a opção de controle for “Sim”, é um pouco diferente da opção de controle como “Não”.

Incluído junto ao total do carrinho, a % da política do orçamento, também foram criados os filtros “Produto”, “Descrição” e “Reservados”.

No dashboard do orçamento, foi incluída a informação do valor reservado do orçamento.
Na listagem de Produtos similares no modo multifilial, agora é apresentado um ícone ao lado do preço na listagem, quando o item possui boletins ou/e informações técnicas cadastradas nos dados do produto (rotina 1068 – Cadastro de produtos). É importante destacar que somente serão listados se as flags “Indicar a existência de boletim” e “Indicar a existência de informações técnicas”, presentes na consulta de preços (sub-rotina 1103), botão “Configurar consulta”, estiverem selecionadas. [507127]. Saiba mais: Parâmetros (4010) – Módulo Atacado.

Tomada de decisão no orçamento bloqueado – Módulo Atacado:

Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (Rotina 4015): Foi criado na aba “Bloqueios orçamento” a flag “Permite finalização com bloqueio” em cada um bloqueios existentes na aba. Ao marcar a flag, o vendedor poderá gerar a solicitação de compra do item ou gerar o pedido, mesmo havendo bloqueios pendentes no orçamento (rotina 4060). Contudo com o orçamento bloqueado, o vendedor não poderá acessar as wizards 1 e 2 (Itens e Totais, respectivamente) quando a flag estiver selecionada, pois estas etapas permitem a alteração dos itens e valores do orçamento.

No processo de solicitação de compras (rotina 2634 – Painel de Demandas), se o comprador tentar realizar a compra ou transferência de demanda e o orçamento origem estiver bloqueado ou desaprovado, será impedida a ação, até que a liberação seja finalizada.

Ao tentar editar um pedido (rotina 4061), será validado se o orçamento origem não está bloqueado ou desaprovado, se estiver será impedido a continuidade até que a liberação seja finalizada. [507125]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado.

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na edição de contato – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes – (Rotina 7034): Foi realizado um ajuste na rotina, para que ao selecionar uma conta e acessar a edição de um contato, na aba “Contato”, sejam salvas as informações normalmente. [507419].

Ajuste no campo grupo do relatório – Módulo Balcão > Relatórios > Análise de vendas/compras – Clientes/fornecedores – (Rotina 1404): Foi realizado um ajuste no relatório para que ao ser gerado, a informação do grupo não seja sobreposta. [507510].

Ajuste no carregamento de itens  – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido >  Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (Rotina1080): Foi ajustado a forma de carregamento dos itens nas rotinas para não causar lentidão na alocação. [506862].

Ajuste no painel de produtos – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2847): Foi incluída a coluna “Preço de venda” na pop-up “Painel Informações do Produto”, além disso foi implementada a opção para seleção das colunas, podendo assim definir quais colunas devem ser listadas na consulta. [506985]. Saiba mais: Painel de Produtos (2847).

Ajuste no relatório – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi ajustada a informação do campo “tipo de arquivo” dos “Modelos 1, 3, 7 e 13” nas impressões da rotina, para que seja preenchido com a sigla do tipo da pré-nota “OC”. Vale ressaltar que para alterar os modelos de impressão deve-se acessar os parâmetros (rotina 2642). [507303].

Ajuste nos relatórios – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de extrato de vendedores – (Rotina 2143)/Resumo de vendas diário por vendedor – (Rotina 2680)/ Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos por Vendedor > Relatório de pedidos por vendedor – (Rotina 3021): Foi ajustado para que as informações geradas nos relatórios estejam de acordo com as que os usuários tem acesso, de forma que: 

– Se o usuário não tem equipe poderá ver todos os vendedores;  

– Se o usuário é um coordenador de equipe poderá ver os vendedores ativos da sua equipe; 

– Se o usuário é um vendedor de uma equipe que pode ver apenas suas informações, ele veja apenas seus dados; 

– Se o usuário é um vendedor de uma equipe que pode ver as informações dos demais vendedores na equipe, ele possa ver os vendedores da sua equipe ativos. 

Vale ressaltar que as informações geradas nos relatórios para usuários vendedores de uma equipe podem ser configuradas na rotina 1322. [507110].

Ajuste na visualização das informações de acordo com a equipe de vendas – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores – (Rotina 1282): Foi incluído um controle de exibição das informações do painel, conforme a configuração da equipe de vendedores (rotina 1322).

– se o usuário não tem equipe poderá ver todos os vendedores no painel.

– se o usuário é um coordenador de equipe poderá ver os vendedores ativos da sua equipe.

– se o usuário é um vendedor de uma equipe que pode ver apenas suas informações, irá listar apenas ele.

– se o usuário é um vendedor de uma equipe que pode ver as informações dos demais vendedores na equipe, irá listar os vendedores da sua equipe ativos. [506910].

Controle de data de entrega de item orçado – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – ( Rotina 1077): Foi criado um novo campo “previsão de entrega” na wizard 1 (geral), no momento da seleção do item. Para visualizar a informação foi criado um relatório modelo 58, disponível ao imprimir o orçamento pelo botão “imprimir”. Vale ressaltar que para selecionar o modelo de impressão deve acessar os parâmetros (rotina 2642). [505975]. Saiba mais: Orçamento (1077).

Controle de referência – Módulo Balcão:

Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros – (Rotina 2642): Foi criado na rotina uma nova flag, chamada: Incluir referência da alocação produtos na descrição para requisição e NF. Quando marcada e ao alocar itens no orçamento, pedido ou ordens de compra selecionando sua referência, o código da referência será concatenada a descrição do produto e impresso na requisição e na nota fiscal. O modelo da requisição no qual apresenta a informação é o 6, que pode ser ajustado na rotina 1821 (Modelos e impressoras).

Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi criado na rotina, ao alocar um item no carrinho o campo “Referência”, que apresenta as referências cadastradas nos Dados do produto, na rotina 1068 (Cadastro de Produto). Ao selecionar uma referência e a flag na rotina 2642 estiver selecionada, a informação será gravada na requisição (rotina 1434) e na nota fiscal (junto a descrição do item), após sua emissão.

Foi criado também o modelo de impressão 58, para orçamentos, pedidos e ordens de compra. O modelo apresenta a informação da “Referência” selecionada no momento da alocação do item, além disso, às colunas: “NCM”,  “Marca” e “Prazo” e o tipo de contribuinte. Para selecionar o novo modelo é preciso acessar a rotina 2642 (Parâmetros). [505974]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (2642) – Módulo Balcão, Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).

Controle de tipo de frete no orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizada a inclusão da opção de definir o tipo de frete na Wizard 2 (Outros), do orçamento. Agora é possível informar a contratação do frete se for CIF ou FOB, além do valor. Foi criado também o relatório de impressão de orçamento modelo 58, que apresenta as informações referentes ao frete que estão presentes no registro. Ao escolher as informações de frete no orçamento e converter em um pedido ou ordem de compra, as informações preenchidas são automaticamente mantidas nestes, permitindo assim a finalização do processo conforme o frete definido no orçamento.

Para selecionar o novo modelo de relatório é necessário acessar a rotina 2642 (Parâmetros). [505976]. Saiba mais: Orçamento (1077).

Definição do centro de custo e local de venda – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizados ajustes nas rotinas para que os campos “Centro de custo” e “Local de venda” fiquem bloqueados para alteração, independentemente da permissão do usuário. Essas informações agora serão herdadas dos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2756), ou, no caso do Centro de Custo, seguirá a hierarquia estabelecida. Se os campos “Centro de Custo” ou “Local de Venda” estiverem vazios, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o avanço e instruindo o usuário a acessar os Parâmetros por Filial (2756) para definição. [504525]. Saiba mais: Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).

Inclusão da coluna origem do modelo 50 – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi incluída a coluna “origem” no modelo 50. Informação da origem do produto vem da rotina 1068 (cadastro de produtos). Para habilitar o módulo 50 precisa acessar o parâmetro 2642. [505213]. Saiba mais:

Nova analise na alteração da política de prazo – Módulo Balcão e Oficina: 

Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (Rotina 2756) / Oficina > Parâmetros – (Rotina 2539): Foi implementado a nova flag “Reanalisar limite troca pol. De prazo” nas rotinas, aba “bloqueios”. Vale ressaltar que para ser reanalisado a flag precisa estar marcada.  

Módulo Balcão >  Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi incluída a reanalise na troca de política de prazo nas rotinas, para que se for aberto um registro e a informação da política for alterada, seja bloqueado por limite ou não, deverá ocorrer a reanalise do bloqueio, em caso de limite, o valor atribuído a este será zerado na reanalise. A modificação da política de prazo pode ser efetuadas nos seguintes pontos: 

•  Orçamento (1077): edição dados da capa wizard 1 (geral), e também na aba “Parcelamento” wizard 2 (outros). 
•  Pedido (1079) / Ordem de compra (1080): edição dados da capa wizard 2 (itens), e também na edição da aba “Parcelamento” wizard 3 (outros). 

Módulo Oficina – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292) / Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi incluída a reanalise na troca de política de prazo nas rotinas, para que se for aberto um registro e a informação da política for alterada na edição aba “complementares” da OS ou na edição aba “pagamento” da fatura, seja bloqueado por limite ou não, deverá ocorrer a reanalise do bloqueio, em caso de limite, o valor atribuído a este será zerado na reanalise. [503158]. Saiba mais:

Nova opção de recalculo de coeficiente na troca de políticas de prazo – Módulo Balcão:

Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (Rotina 2756): Foi criado na seção “Configuração Política de Prazo”, no campos “Recalcular preços do Pedido/OC na troca” e “Recalcular preços do Orçamento na troca” a opção “Reaplicar coeficiente”. Quando esta opção for selecionada, ao realizar a alteração de uma política de prazo com coeficientes nas rotinas de Orçamento, Pedido, Ordem de Compra (rotinas 1077, 1079 e 1080, respectivamente) na wizard “Outros” e na Fatura (rotina 2777), aba “Parcelamentos”, o recalculo do coeficiente será feito sobre o preço de venda atual do item, ou seja, se o item sofreu alguma alteração de valor por conta de descontos, o ajuste será feito em cima do preço atual de venda.

Por exemplo: Produto A – Preço de venda = R$ 100,00, aplicado desconto -> Produto A – Preço venda atual = R$ 90,00.

Desta forma, o coeficiente da política de prazo será aplicado em cima do valor de 90,00 reais. [503260]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão.

Novo modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080):  Foi implementado o novo “modelo 6” de impressão nas rotinas, no qual foi incluído a coluna  “Referência do produto” e removido a “Nro. Req.” Vale ressaltar que para habilitar os modelos de impressão deve acessar os parâmetros (rotina 2642). [503020]. Saiba mais: Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).

Opção de verificar a margem nas faturas e no painel de liberações de bloqueios – Módulo Balcão, Módulo Oficina e Módulo Administrativo:

Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foi adicionado a rotina o botão “Margem”, que pode ser acessado ao selecionar um registro. A pop-up apresenta os produtos da fatura e seus cálculos de % Margem, Preço total, entre outros.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi adicionado a rotina o botão “Margem”, que pode ser acessado ao selecionar um registro. A pop-up apresenta os produtos da fatura e seus cálculos de % Margem, Preço total, entre outros.

Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios > Painel de Liberações/Aprovações – (Rotina 2736): Foi adicionado ao bloqueios por margem (sub-rotina 2567), o botão “Margem”, que é visível ao acessar um bloqueio da consulta, dentro da pop-up. Ao selecionar o botão “Margem”, serão apresentados os produtos da fatura e seus cálculos de % Margem, Preço total, entre outros. [505552]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina, Fatura Balcão (2777) e Bloqueios do Sistema (2736).

MÓDULO BANCOS

Cadastro de agência bancária sem dígito – Módulo Bancos > Cadastros > Agências – (Rotina 5001): Agora é possível cadastrar uma agência sem informar o digito verificador para o banco MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMP – Febraban 274. [506986].

Conciliação bancária parcial e unilateral – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Disponibilizado novo processo de conciliação bancária, denominada “conciliação Unilateral”, esse novo modelo permitirá ao usuário uma conciliação bancária mais flexível.

Para possibilitar esses novos processos dentro do ERP, foi disponibilizado a coluna de “Saldo”. Ao realizar a importação do arquivo do banco na rotina 7084, o valor do saldo sempre virá iniciado com o valor da transação bancária, dessa forma, a transação bancária somente deixará de ser apresentada na aba “Não conciliados” quando o seu respectivo saldo for 0.

Com esse novo processo dentro do ERP, os clientes poderão utilizar duas novas funcionalidades: Abatimento de saldos entre transações bancárias e conciliação bancária de forma parcial:

Abater Saldo: Para realizar esse processo, o usuário deverá selecionar uma transação bancária e posteriormente selecionar outra transação bancária de natureza oposta que deseja abater o saldo, lembrando que o sistema sempre fará a verificação da transação que possui um saldo maior, sendo assim, a transação de menor valor será abatida do saldo de transação bancária que possui um saldo maior pendente de conciliação e deixará de ser apresentada em tela, pois seu novo status será de “Conciliado”. Essa movimentação que poderá ser utilizada quando o cliente possuir um registro de uma transação bancária de entrada/saída da conta, e outra transação de devolução/estorno, do valor total ou parcial da primeira movimentação da conta, no caso uma movimentação de entrada de um valor e outra de estorno desse valor da conta, onde muitas vezes nesse tipo de movimentação, poderá não haver registro contábil dentro do ERP para conciliar.

Conciliação bancária de forma parcial: Foi disponibilizado ao cliente a possibilidade de conciliar de forma parcial, assim para conciliar de forma manual através do botão “Conciliar”, não será obrigatório zerar a diferença entre transação bancária e lançamento contábil de uma só vez, somente será necessário selecionar um lançamento contábil de natureza contrária e valor menor que a transação bancária, assim, se o valor conciliado for menor que a transação, ele será conciliado, e o saldo da transação bancária irá subtrair tudo que foi conciliado, ficando pendente para conciliar apenas a diferença entre os registros conciliados anteriormente.

A transação bancária ficará disponível em tela para abater saldo ou conciliar/ignorar/abater saldo enquanto ainda possuir valor no campo “Saldo”, caso contrário, não ficará mais pendente para realizar nenhum processo.

Importante ressaltar que, para todas as opções disponíveis dentro do sistema para esse processo: ignorar, conciliar, conciliar gerando o lançamento e conciliação automática, usarão a informação do campo “Saldo” e não do campo “Valor”, então fará as movimentações apenas com o saldo que ainda se encontra pendente.

Para facilitar a conferência do usuário, realizamos algumas modificações nos relatórios da rotina Relatório de Conciliação Bancária – 7087:

-Modelo “Espelho do Extrato”: disponibilizado a coluna de saldo, assim o usuário consegue visualizar o saldo que ainda está pendente para cada transação bancária, foi incluso também a informação de saldo abatido, ou seja, quando houver algum abatimento de saldo, a transação bancária que possuir algum saldo que foi abatido do seu montante conseguirá visualizar essa informação, bem como as transações bancárias conciliadas com outras transações bancárias, ou seja, se encontram com o status conciliado, porém, não possui nenhum lançamento contábil, também foi inserido uma mensagem informativa, apontando em qual transação contábil seu saldo foi utilizado.
OBS: Todas as alterações efetuadas no modelo em PDF também foram realizadas no modelo em CSV.

-Modelo “Relação de conciliação”: Foi incluso a informação de saldos abatidos, informando de qual transação bancária o saldo abatido se refere. Também realizado a retirada de totalizadores desse relatório, pois seu uso perdeu a funcionalidade.

Para impedir inconsistências no processo, foi inserido um bloqueio na edição/exclusão de lançamentos contábeis que já estejam conciliados com alguma transação bancária na rotina Conciliação Bancária – 7085, assim, para realizar qualquer modificação, o mesmo deverá ser desconciliado antes. [506693].

Modalidade 45 – Pix – Transferência para o banco Itaú – Módulo Geração de arquivo remessa unificado (a pagar) – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar- (rotina 1507): Na rotina de geração de arquivos de remessa a pagar, foi disponibilizado a modalidade 45 – Pix – transferência para o banco Itaú, e funcionará da seguinte maneira:

• Wizard 1: Disponibilizada a Flag “Transferência Pix”, essa flag irá condicionar a utilização da nova modalidade para o banco Itaú, pois registros que possuem essa modalidade deverão ser enviados em um arquivo separado dos demais.
• Wizard 2: A modalidade 45 – Transferência Pix só está disponível para o banco Itaú, ao selecionar qualquer outro banco, mesmo marcando a flag de transferência Pix, essa opção de modalidade não será apresentada;
• Wizard 3: Quando a flag de transferência Pix estiver marcada, a modalidade 45 já virá preenchida de forma automática para todos os registros e não será possível alterar, garantindo que o usuário irá gerar o arquivo correto, contendo apenas essa modalidade.

Quando a flag de transferência Pix não estiver marcada, a modalidade 45 não poderá ser selecionada, pois não poderá conter no mesmo arquivo de Pix títulos com modalidades distintas, diferentes de 45.

Destaca-se que o arquivo gerado foi validado conforme o layout do banco Itaú, no entanto, a homologação deverá ser realizada por parte do cliente. [503265]. Saiba mais: Gerar remessa à pagar (1507).

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste nos relatórios de consulta de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de comissões > Consulta comissão Funcionários – (rotina 1721): Realizados ajustes nos modelos “Resumido” e “Detalhado” da rotina de Consulta de comissões de Funcionários.

No modelo “Resumido” da rotina, foram feitas modificações para incluir quebra de páginas entre filiais com o nome da filial e do colaborador em todas as páginas dos registros; diferenciar as filiais nos relatórios de funcionários em específico; excluir filiais sem registros; e por fim, exibir a mensagem “Não existem itens para serem listados” em relatórios vazios.

No modelo “Detalhado”, foi ajustado para que a tarja com nome da filial esteja em todas as páginas, junto com o nome do colaborador, e não apenas no início dos registros.

Além disso, nos modelos “Detalhado” da rotina 1721, e da rotina “Comissão Funcionários – 99081”, foi realizado ajuste para que no cabeçalho, as datas de início e final dos períodos não saiam cortadas. [505031]. Saiba mais:

Calculo de comissão de peças sobre metas – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081) – Realizado ajustes no processo de cálculo de comissões de peças sobre metas:

-Ajustado para calcular comissão sobre metas mesmo com a mesma base de comissão definida seja a mesma da regra;

-Ajustada busca do identificador [NF_META_INDIV_PERC_REALIZADO] e indicador A[NF_META_FILIAL_PERC_REALIZADO] para que encontre o valor apurado para meta de vendedor/filial quando a mesma estiver configurada para não segmentar por filial (ou seja, com filial 0). [506841].

MÓDULO COMPRAS

Adição de campo para informar contato do fornecedor – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi adicionado o campo “Contato Fornecedor” na rotina, o campo está disponível ao abrir um pedido diretamente na rotina 2735, também é possível visualizar esse campo ao realizar a impressão do pedido, utilizando o modelo nº 2. [506393]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735) e Parâmetros Módulo Compras (2737).

Ajuste em filtro – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi ajustado para que, ao entrar na rotina e acessar o registro de um item, nos cards de “ultima compra” e “ultima venda” o filtro de “Data inicial” apresente um valor correspondente a data atual menos 36 meses, o que totaliza 3 anos da data atual. [506386]. Saiba mais: Painel de Produtos (2855).

Ajuste na exportação de pedido – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi ajustada situação onde alguns produtos eram exportados com caracteres faltando no código. [506390]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Ajuste na geração de relatório – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de compras por fornecedor e produto – (Rotina 1022): Foi ajustado o alinhamento das informações no modelo PDF, adicionado barra de progresso nas notificações ao gerar o relatório e corrigido para que a tela não fique “travada” ao gerar o relatório. [504628].

Ajuste na impressão de pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi ajustado o modelo 2 de impressão dos pedidos de compra para apresentar as parcelas informadas na aba de “parcelamento”, dentro do pedido de compra. [506383]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Ajuste na rotina de Importação NF de outras filiais – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais – (Rotina 1133): Foi ajustado o campo depósito da rotina na Wizard 2 (Transferir), para que ao incluir o código de um depósito inativo e clicar no botão “Importar NF” gere o erro “O depósito não está ativo!”. [506886].

Ajuste em impressão de pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi ajustada situação onde ao imprimir pedido de compra utilizando o modelo 2 de impressão, a observação estava saindo incompleta. [507137].

Ajuste no filtro dentro do card de “Ultimas compras” – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi ajustado o filtro de “Filial” dentro do card de “Ultimas compras”, agora o filtro irá manter no campo a filial usada na última pesquisa pelo usuário. [506562]. Saiba mais: Painel de Produtos (2855).

Ajuste no painel de produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi incluído o filtro “Produto” na consulta da pop-up “Painel informações produto”, no qual será listado por padrão o produto que foi acessado, os demais itens similares e a opção todos, possibilitando o  cliente visualizar o saldo de todos os produtos vinculados. Além disso foi implementada a opção para seleção das colunas, podendo assim definir quais colunas devem ser listadas na consulta de saldo. [506398]. Saiba mais: Painel de Produtos (2855).

Centro de custo no painel de demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas – (Rotina 2634): Disponibilizado na rotina 2634 uma coluna de centro de custo, que irá buscar a informação de centro de custo presente na solicitação de produto da rotina Consulta de Solicitações de Produtos – 2636. Também disponibilizado nas opções avançadas, um filtro de centro de custo, onde uma vez que utilizado pelo usuário o filtro de centro de custo, se não for retirada essa informação, sempre que o usuário abrir a rotina vai estar filtrado pelo respectivo centro de custo, esse ajuste vai permitir cada setor quando for realizar as compras no painel de demandas, selecionar apenas o seu centro de custo para visualizar as informações, nessa opção não haverá impedimento, é apenas um facilitador para evitar ocorrer a situação de um usuário poder rejeitar a demanda dos outros setores. [504082]. Saiba mais: Painel de Demanda (2634).

Comprador padrão por fornecedor – Módulo Compras > Cadastros > Compradores Padrão por Fornecedor (Rotina 2676): Esse projeto foi desenvolvido pensando em segmentar os responsáveis pelas compras, onde se tem compradores específicos para cada fornecedor, a fim de trazer maior organização ao setor de compras. Então, na rotina Compradores Padrão por Fornecedor – 2676 é possível definir os compradores responsáveis por determinados fornecedores, na inserção de um novo vínculo só serão apresentados os funcionários que tenham a função “Comprador” vinculado ao ser cadastro de funcionário(Rotina 99030).

Na rotina 2737, foi criado o parâmetro que condiciona essa funcionalidade do painel de demandas, deve ser definido o parâmetro “Comprador padrão” como “Sim”.

Então, ao acessar o Painel de Demandas – 2634, o comprador visualizará as demandas de produtos que tenham vínculo com os fornecedores pelos quais ele é responsável. O vínculo de produtos aos fornecedores acontece no momento em que é feita uma cotação com o fornecedor para o produto na rotina 2679, ou no momento em que é lançada uma nota de compra para esse produto. A vinculação do produto ao fornecedor ocorre nesses dois momentos. É possível verificar o vínculo de produtos aos fornecedores na rotina Consulta de Relacionamento Fornecedor Produto – 1234.

Caso um produto não tenha vínculo com fornecedores, ele será apresentado no painel de demandas de todos os compradores. Após ser realizada a primeira compra do produto e o vínculo com o fornecedor ser criado, ele só aparecerá no painel de demandas dos compradores que tiverem vínculo com o fornecedor do produto.

Nos casos em que um produto tenha vínculo com um fornecedor, mas nenhum dos compradores possua vínculo com esse fornecedor, a demanda desse produto também será apresentada a todos os compradores. Isso ocorrerá até que um ou mais compradores sejam cadastrados como responsáveis por esse fornecedor. Esse funcionamento é necessário, pois, caso contrário, a demanda não seria apresentada a ninguém, assim ficando “perdida”.

Foi criada a flag “Visualizar todas as demandas” na rotina Painel de Demandas – 2634. O funcionamento dela é claro: ela possibilitará ao usuário visualizar todas as demandas, independentemente de possuir vínculo com o fornecedor ou não. Ela foi criada imaginando a situação em que um comprador ficaria responsável pela carteira de fornecedores de outro comprador no caso de sua ausência. Foi criada uma permissão para essa flag, então apenas usuários que a tiverem liberada poderão usá-la, ficando a critério da empresa a sua liberação.

Também tivemos uma adição no painel de produtos, nas rotinas 2847, 2848 e 2855. Informando um produto e ao acessar o card “Outras informações”, é possível acessar a aba “Compradores”, lá será apresentado os compradores do produto, seguinte a mesma lógica de vinculação, Produto X Fornecedor X Comprador. [504783].

Data de abertura preenchida item a item – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Ao inserir um novo pedido de compra de forma manual, disponibilizado o campo “Data de abertura”, o mesmo não é de preenchimento obrigatório e ficará disponível para visualização na aba “Itens”>”Produtos” do pedido de compra. Uma vez que preenchido, o campo ficará disponível para alteração sempre que o pedido de compra estiver com o status “Aberto”, assim, uma data principal será inserida na capa do pedido de compra, mas, para fins informativos, também poderá ser inserida uma data específica para cada item. [507029]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Edição de item ao abrir pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Na abertura do pedido de compra, na segunda etapa “itens”, foi criada a possibilidade de editar um item após inseri-lo, ao lado do item é encontrado o ícone do lápis, onde pode ser realizada a edição do item. [506382]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Importação de informações no cadastro de Pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Ao realizar o cadastro de pedidos de compra, na wizard 2 – Itens, possuímos o botão de “Importar”, onde através desse formato de importação dos itens, foram disponibilizadas novas informações:

• Data de abertura, sendo DD/MM/AAAA, para importar alguma data, o campo deverá estar formatado como “Data”;
• Prazo, sendo DD/MM/AAAA, para importar alguma data, o campo deverá estar formatado como “Data”;
• Código do Pedido (AOL), sendo suportado até 40 caracteres;

Essas informações serão carregadas e apresentadas na aba “Itens”>”produto”, após pedido de compra já criado.

Importante ressaltar que as novas informações disponibilizadas para importação serão acrescentadas por item, ou seja, será apresentada item a item, e serão utilizadas apenas para critério de informação, ou seja, terá a data de abertura e prazo para o pedido de compra (capa), e caso o cliente desejar, terá uma respectiva data de abertura e prazo por item.

Importante ressaltar que essas datas não serão consideradas para fins de recebimento de nota fiscal, e não está sendo utilizada para outro processo dentro do ERP.

Caso optar por não importar essas informações, não será necessário preencher com zeros os demais campos, no entanto, caso o cliente optar por importar o AOL por exemplo, os campos de data que não forem utilizados deverão estar formatado como texto e preenchido com 0. [506509]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Inserção das observações no modelo 4 de impressão – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra – (rotina 2735): Realizada a inclusão das “Observações” do “Pedido de Compra – 2735” no Modelo 4 de impressão. O Modelo 4 pode ser selecionado através da rotina “Parâmetros – 2737”. Além disso, ainda no “Modelo 4”, foi incluído o número do pedido ao lado do código interno do mesmo, possibilitando a visualização de ambos no relatório. [505668]. Saiba mais: Parâmetros Módulo Compras (2737) e Pedido de Compra (2735).

Nova informação nos dados do produto do painel – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi adicionada a nova informação “FCI – Ficha de Conteúdo de Importação” no painel de produtos na seção “outras informações” na aba “dados do produto”. Importante ressaltar que a informação é adicionada  na rotina cadastro de produto (rotina 1068, aba tributária). [504684]. Saiba mais: Painel de Produtos (2855).

Nova opção de análise de bloqueios de margem por Origem – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios > Painel de Liberações/Aprovações – (Rotina 2736): Foi criado uma nova opção de liberação para bloqueios de “Margem” por origem. Ao acessar o painel de bloqueios por margem (sub-rotina 2567), além das opções já existentes foi adicionado a opção “Origem”, que lista os bloqueios de margem com os itens agrupados, pela origem, possibilitando uma análise de forma mais ágil. [507144]. Saiba mais: Painel de Liberações/Aprovações (2736).

Novo modelo de impressão na sugestão de compras – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Foi criado um novo modelo de impressão na sugestão de compras, “Modelo 3 – Alternativo”, o seu diferencial é não apresentar as colunas “Prateleira” e “Custo”. [506387]. Saiba mais: Sugestão de compra (1021).

Novo modelo de relatório em formato CSV – Módulo Compras > Relatórios > Consiste Transferência entre Filiais – (Rotina 1403): Foi incluído a flag “Gerar CSV”. Agora além da impressão em PDF é possível imprimir em formato CSV que possibilita acesso a todas as informações do relatório. [504457]. Saiba mais: Contabilização Mensal.

Observação para o item na solicitação de produto – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto – (Rotina 2636): Agora, ao adicionar itens na solicitação de produto, é possível informar uma observação individual ao item, essa observação poderá ser visualizada junto a observação “geral” da rotina 2636, também ao seguir o fluxo do compras até a rotina Solicitação de Compra – 2679 na aba “demandas”, ao selecionar o item pela lupa é possível visualizar a observação individual do item. [505327]. Saiba mais:

Prazo de entrega individual por item – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi criado novo campo na rotina, agora é possível informar o “Prazo do item” ao adicionar um item ao pedido de compra. Após informado, o “prazo do item” pode ser verificado ao acessar o item pela lupa dentro do pedido de compra e ao imprimir o pedido utilizando o modelo de impressão Nº 2. Caso não seja informada uma data específica ao item, o novo campo irá assumir a data informada no campo “Prazo”, que é encontrado ao abrir o pedido de compra. [506391]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Relatório de CT-e e NF’s simplificado – Para gerar o relatório de CT-e simplificado com notas vinculadas, acesse:

Módulo Compras > Relatórios > Relatório de CT-e e NF (rotina 3059).

Informe todos os filtros necessários para a geração do relatório e no campo “Modelo” selecione a opção (Modelo 3). 

Ao selecionar esta opção, a flag “Imprimir NF’s sem CT-e” será desabilitada.

O relatório poderá ser gerado em formato PDF ou CSV.

Após gerar o relatório, serão apresentadas as seguintes informações do CTC:
Id do CTC, Número do CTC, Filial do CTC, Data de lançamento, Data de emissão, Operação  do CTC (Id e Descrição) e Valor. 

Caso possuir notas vinculadas ao CTC, logo abaixo serão apresentadas as informações da nota:
Código interno da nota fiscal, Número da nota fiscal, Filial da nota, Data de lançamento, Data de emissão, Operação da nota (Id e Descrição) e Valor. 

Este modelo tem o intuito de apresentar todos os CTC’s, inclusive os que possuem notas vinculadas, com uma visualização simplificada das informações correspondentes a cada um. As informações são baseadas no lançamento do CTC e na nota vinculada que são apresentados através da rotina 1116/1117. [502111]. Saiba mais:

Replicação de atributos – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Visualização de Sugestão de Compra > Sugestão de Compra – (rotina 1021): Realizado ajuste para que, na grade da aba “Itens”, seja possível visualizar os atributos dos produtos que são impressos no relatório em PDF. Vale ressaltar que, por padrão, a coluna “Atributos” não é carregada na rotina, e cabe ao usuário selecioná-la através do seletor de colunas presente ao lado dos filtros na aba “Itens”. [506399]. Saiba mais: Sugestão de compra (1021).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajustes de regras – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros – (rotina 2779) – Ajuste de regra, flag “Validar operação de compra com CFOP no lançamento de NF-e”. 

Realizado os ajustes conforme segue:

• Quando vinculado uma operação do tipo de lançamento “Compras”, o CFOP deverá ser de venda. 
• Realizado ajuste na listagem de CFOP’s de venda.
• Removido bloqueio dos CFOP ?5151 e ?929. 
• Quando o CFOP do XML importado for do Tipo Venda (CFOP de venda), a operação deverá ser do tipo de lançamento “compra”.
• Removida a validação para o campo “tipos de operação” na rotina 1010. [506458].

Ajuste na rotina – Módulo Configurações > Força de Vendas > Parâmetros – (Rotina 3600): Foi adicionado o caminho na rotina através do Módulo Configurações no menu lateral. [507067].

Ajustes gerais – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros – (Rotina 9024): Realizado ajuste nos campos “Motivo da venda perdida” e “Motivo da venda ganha” para que a descrição seja apresentada ao informar o código pela lupa ou manualmente. Também ajustado para que não seja permitido salvar sem informar os campos “Prazo para perda de negócio”, “Prazo para perda de orçamento” e “Prazo para perda de pedidos” quando estiver configurado para gera venda perdida automática, já quando for desabilitada a venda automática a descrição será removida ao salvar e não é exigido o motivo da venda perdida, podendo salvar as informações normalmente. 

Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Realizado ajuste no campo “Campanha” da rotina, para que após informar uma campanha vencida seja possível retirar a informação e deixar o campo em branco, seguindo o cadastro normalmente. [507467].

Conversão de unidades nas vendas para o exterior – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros – (rotina 2779): Criado um novo parâmetro denominado “Modo de conversão de unidades em vendas para o exterior”, localizado na aba “Emissão NF”. Este parâmetro oferece duas opções: “Tabelas de conversão”, que mantém o modo atual de conversão e “Peso líquido do produto”, onde sistema utilizará o peso líquido do produto como coeficiente para a conversão da quantidade. Por exemplo: quantidade =  quantidade x Peso líquido.

É importante ressaltar que o parâmetro foi inicializado com a opção “Tabelas de conversão”.

A definição desse parâmetro só será aplicável às notas fiscais de saída para que não impacte no processo de conversões de unidades no lançamento de notas. [504280]. Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal.

Histórico de Envio de E-mail – Módulo Configurações > Administrativo > Configurações > Histórico de Envio de E-mail – (rotina 1025): A fim de consultar os registros de e-mails enviados, desenvolveu-se as seguintes funcionalidades:

• Reenvio manual: Possibilita o reenvio manual de e-mail não enviado com sucesso.
• Reenvio automático: Possibilita ser configurado na rotina de Agendamentos (99023), para automatizar o reenvio de e-mails falhos. [506630]. Saiba mais: Histórico de envio de e-mail (1025).

Manutenção nos campos de depósito Armazenamento e Compras– Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial – (Rotina 2810): Foram ajustados os campos “Depósito padrão de armazenamento” e “Depósito para compras” para que, caso não tenham informações de depósito o campo será preenchido como indefinido. [506340].

Métrica de controle de Metas – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros – (rotina 9024) – implementado um novo campo para a definição da Métrica de Controle de Metas, cujas opções são “Quantidade” e “Valor”. A definição da métrica só é obrigatória quando for definido um Modo de Gerenciamento de Meta de Vendas; caso contrário, o campo pode ser deixado como “Indefinido”. Após a criação de metas na rotina 4063, a mudança da métrica é permanentemente bloqueada, a menos que o campo esteja cadastrado como “Indefinido”. 

No menu do módulo Máquinas, o ERP condiciona o acesso às rotinas de metas de vendas de acordo com a métrica estabelecida nos parâmetros do módulo, conforme detalhado a seguir: 

a. Se a métrica definida for “Quantidade”, o ERP disponibilizará os seguintes menus: 

• Máquinas > Cadastros > Metas de Venda por Item – (rotina 4063) 
• Máquinas > Consultas > Acompanhamento de Meta de Vendas por Item – (rotina 4064) 

b. Se a métrica definida for “Valor”, o ERP disponibilizará os seguintes menus: 

• Máquinas > Cadastros > Metas de Vendas > Metas de Venda de Máquinas – (rotina 4063) 
• Ao acessar o Acompanhamento de Meta de Vendas por Item – (rotina 4064), será exibida a seguinte mensagem de aviso: “Rotina exclusiva para o controle de metas por ‘Quantidade’, conforme configuração nos parâmetros do módulo.” 

Na rotina 4063, foi adicionado o novo campo “Percentual” para permitir a visualização do percentual realizado da meta, calculado após a emissão da NF de venda e a apuração. 

Foi realizado um ajuste para que, se já existir uma ou mais metas registradas na tabela de Metas de Venda de Máquinas, que é o novo conceito de controle das metas de venda de máquinas, o campo seja inicializado com a opção “Quantidade”. Se não houver nenhuma meta registrada, o campo será inicializado com a opção “Indefinido”, permitindo que a empresa defina a métrica posteriormente. 

Além disso, no Relatório de Metas de Venda de Peças (rotina 3602), somente serão impressas as metas extraídas das Metas de Venda de Peças (rotina 3601). [504488].

Segregação de Contas a Pagar e a Receber – A segregação de contas a pagar e a receber é um controle financeiro no qual resulta no rateio dos títulos com saldo por departamento.  

Estes departamentos podem ser distribuídos entre: Máquinas novas, Máquinas usadas, Peças, Serviços, Comissões, Não classificados, entre outros.

Parametrização da Segregação

Para verificar os parâmetros da segregação configurados, deve-se acessar:

Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017).

Na aba “Segregação Contábil” o campo “Controla Segregação de Contas a Receber e Pagar” será inicializado como “Não”. 

Quando a empresa optar por não controlar as contas a pagar e a receber pela segregação o controle contábil e financeiro permanecerá sendo o mesmo e o método de envio do D-in continuará sendo pela forma Padrão. 

Caso a empresa desejar utilizar o controle da segregação, deverá ser aberto um Ticket informando qual opção de controle a empresa irá utilizar. 

O sistema disponibiliza 2 tipos de controle:

• Sim – sem contabilização: Ao parametrizar a forma de controle da segregação de contas a pagar e a receber sem contabilização, será possível parametrizar os títulos recebidos e pagos por segregação e o envio do D-in poderá ser realizado pelo método Padrão ou Segregado, porém, sem que haja movimentação na contabilidade. 
• Sim – com contabilização: Ao parametrizar a forma de controle da segregação de contas a pagar e a receber com contabilização, será possível parametrizar os títulos recebidos e pagos por segregação e o envio do D-in poderá ser realizado pelo método Padrão, contabilizando os valores da segregação de cada período. 

Ao optar por (Sim – sem contabilização) o campo “Segregação Contábil dos não classificados” será habilitado e deverá ser preenchido obrigatoriamente com o código da segregação (Não classificados). Desta forma, cada título que não possua configuração da segregação no Grupo, Subgrupo ou no Lançamento do CTC sejam gerados com a segregação de Não classificados.

Ao optar por (Sim – com contabilização) o campo “Segregação Contábil dos não classificados” será habilitado e deverá ser preenchido obrigatoriamente com o código da segregação (Não classificados). Desta forma, cada título que não possua configuração da segregação no Grupo, Subgrupo ou no Lançamento do CTC sejam gerados com a segregação de Não classificados.

Importante! Após configurado um tipo de controle específico de segregação, este não poderá ser revertido.

Vale ressaltar que para que a empresa inicie seu controle pela segregação, é necessário que não possua nenhuma inconsistência entre o financeiro e o contábil, para que desta forma, o controle seja preciso e eficaz. 

Controle da segregação sem contabilização

Ao parametrizar a forma de controle da segregação de contas a pagar e a receber sem contabilização, será possível parametrizar os títulos recebidos e pagos por segregação e o envio do D-in poderá ser realizado pelo método Padrão ou Segregado, porém, sem que haja movimentação na contabilidade.

1° Cadastro das Segregações

Para consultar o cadastro das segregações, deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Segregações contabeis (rotina 8007).

Ao acessar a rotina, caso a empresa esteja configurada para não controlar a segregação, será apresentada a mensagem: “Empresa não configurada para controlar segregação contábil.”

Caso a empresa esteja configurada para controlar a segregação sem contabilização o sistema irá disponibilizar 7 segregações padrão, sendo elas:

– Máquinas novas;
– Máquinas usadas;
– Peças;
– Serviços;
– Comissões e Consórcios;
– Outros;
– Não classificados.

Para realizar um novo cadastro, clique no ícone do “+”, informe a descrição desejada e clique em salvar. 

Para excluir um cadastro de segregação, basta clicar no ícone da lupa, e na sequência no botão “excluir”. 

Importante! Só poderá ser excluído um cadastro, caso o mesmo ainda não tenha sido vinculado a um grupo e subgrupo, não possua movimentação na rotina 8017 e não esteja configurado como não classificados nos parâmetros do financeiro. 

2° Vinculação da segregação

Grupo e Subgrupo

Outra configuração importante a ser realizada é informar por grupo e subgrupo de produtos qual será a segregação dos títulos que o sistema deverá utilizar quando for gerada uma nota fiscal ou fatura para um determinado produto. 

Poderá ser configurado em ambos os cadastros ou em um específico. 

Para configurar a segregação dos grupos, acesse:

Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996).

Localize e selecione o grupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil, cadastrado na rotina 8007.

Após configurar todos os grupos, acesse a rotina 1008, para fazer a mesma configuração por subgrupo, para isto, acesse:

Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008).

Localize e selecione o subgrupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil correspondente. 

O sistema irá buscar o código da segregação conforme a hierarquia de grupos configurado na empresa, seguindo a hierarquia do mais específico para o menos específico.

Vale ressaltar que caso a empresa esteja configurada na rotina 2844 (parâmetros do módulo Estoque) para controlar os grupos por 2 níveis, a hierarquia irá buscar primeiro a segregação do Subgrupo e após do Grupo.  

No caso de 4 níveis, o sistema irá buscar primeiro o código do Subsegmento > Segmento > Subgrupo e Grupo. 

Lançamento de CTC

Para gerar a segregação de um título originado de um lançamento de CTC deve-se acessar:

Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116).

Ao realizar um novo lançamento de frete ou editar um lançamento existente, ficará disponível o campo de segregação contábil para que seja informado o código de “Segregação contábil”.

Importante ressaltar que o sistema irá utilizar o código de “Não classificados” informado nos parâmetros do módulo, rotina 7017, nas seguintes situações:

Grupos ou subgrupos dos títulos, não possuir código vinculado no cadastro;
Lançamento de frete sem o preenchimento do campo de segregação;
Ou ainda títulos a pagar e a receber criados manualmente.

3° Consulta de Títulos da Segregação

Para consultar os títulos com segregação, acesse: 

Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Títulos da Segregação de Contas (rotina 8017).

Nesta rotina serão apresentados todos os títulos a receber e a pagar com saldo, gerados após ter sido habilitada a segregação na rotina 7017, por meio de nota fiscal, faturas, CTC, títulos manuais, unificados, reparcelados, entre outros. 

No processo de unificação e reparcelamento, será zerado o saldo contábil do título origem e rateando o valor da segregação conforme origem;

Caso ocorra o pagamento ou recebimento total de um título, o saldo contábil segregado será zerado automaticamente da rotina 8017;

Caso ocorra o pagamento parcial, o valor será alterado conforme o saldo devedor restante do título;

Caso o usuário desejar alterar a segregação de um título, deve-se editar através do ícone do lápis e alterar o código do campo “Segregação Contábil”.

Para que sejam inicializados títulos a pagar e a receber de períodos anteriores ao início do controle de segregação, deve-se abrir um Ticket solicitando ao suporte à inicialização de todos os títulos anteriores para que, desta forma, sejam apresentados nesta rotina. 

Importante! Após este reprocessamento dos títulos o processo será irreversível.

Abaixo da listagem de títulos da rotina 8017, é possível imprimir o relatório de segregação, para isso, clique no botão “Imprimir”. 

Será gerado um PDF no ícone de notificações conforme os filtros informados na rotina. 

A coluna “Valor título” se refere ao valor total da parcela. 

A coluna “Valor Segregado” se refere ao valor no qual foi aplicado o coeficiente.

A coluna “Saldo Segregado” se refere ao saldo contábil segregado que o título possui em tempo real.

O relatório será dividido em Recebimentos de títulos e Pagamentos de títulos e no final de cada tipo irá apresentar uma totalização das colunas de valores e um resumo de totalização por segregação. 

5° Cálculo da segregação contábil

Exemplo: Emitida uma nota fiscal com 4 produtos vinculados as segregações e parcelado em 3 vezes.

Produto 1: Segregação 1 (Máquinas novas);

Produto 2: Segregação 2 (Máquinas usadas);

Produto 3: Segregação 7 (Não classificados);

Produto 4: Segregação 7 (Não classificados).

Produto 1: Valor de 30,00

Produto 2: Valor de 20,00

Produto 3: Valor de 75,00

Produto 4: Valor de 25,00

Totalizando em 150,00

Título 1 = 50,00

Título 2 = 50,00

Título 3 = 50,00

Para encontrar o valor do coeficiente, faça o valor total de cada segregação / valor total do título:

Coeficiente Segregação 1 (Máquinas novas): 30,00 / 150,00 = 0,200000

Coeficiente Segregação 2 (Máquinas usadas): 20,00 / 150,00 = 0,133333

Coeficiente Segregação 7 (Não classificados): (75,00 + 25,00) / 150,00 = 0,666667

Vale ressaltar que a soma dos coeficientes deverão totalizar em 1 (100%) para ambos os títulos, pois a nota fiscal em questão contém mais de um item e estão atrelados a mais de uma segregação. Caso a nota possua apenas uma segregação, o coeficiente será 1 para ambos os títulos. 

Para encontrar o valor da segregação, faça o valor total do título * coeficiente:

Título 1
Segregação 1 (Máquinas novas): 50,00 * 0,200000 = 10,00
Segregação 2 (Máquinas usadas): 50,00 * 0,133333 = 6,67
Segregação 7 (Não classificados): 50,00 * 0,666667 = 33,33

Título 2
Segregação 1 (Máquinas novas): 50,00 * 0,200000 = 10,00
Segregação 2 (Máquinas usadas): 50,00 * 0,133333 = 6,67
Segregação 7 (Não classificados): 50,00 * 0,666667 = 33,33

Título 3
Segregação 1 (Máquinas novas): 50,00 * 0,200000 = 10,00
Segregação 2 (Máquinas usadas): 50,00 * 0,133333 = 6,67
Segregação 7 (Não classificados): 50,00 * 0,666667 = 33,33

6° Envio D-in

O método de envio do D-in poderá ser realizado pela forma Padrão ou Segregado. 

A forma de envio poderá ser configurada através do Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900), na classe (@IntegracaoFabrica), no parâmetro (#DinMetodoEnvio). Será necessário abrir um Ticket para que seja configurado a forma que a empresa deseja utilizar para envio do D-in.

O método Padrão se refere ao método já utilizado para envio do D-in atualmente. Desta forma, na Lista de Plano de Contas (rotina 7161) será considerado o plano de contas com a finalidade (DRE AGCO – API) já cadastrado no sistema e o envio do D-in permanecerá sendo feito conforme o saldo das contas sintéticas vinculadas as contas no ERP. 

O método Segregado será utilizado quando a empresa optar por realizar o envio do D-in rateando os valores por departamento, ou seja, pela segregação. Desta forma, na Lista de Plano de Contas (rotina 7161) será cadastrado um novo plano de contas com a finalidade (DRE AGCO – API SEGREGADO) onde será clonado o plano de contas padrão (DRE AGCO – API) com suas contas e seus vínculos. A partir deste momento, será apresentado em tela apenas o plano de contas com a nova finalidade. 

O novo plano de contas segregado será inicializado vinculando as sintéticas 1121,1122,1123,1124,1125,1126 e 1127 a conta sintética do ERP de Clientes e as sintéticas 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116 e 2117 a conta do ERP de Fornecedores que estiverem configuradas através da Lista de Contas Integradas (rotina 7038) como conta integrada de Cliente/Fornecedores.

Para estas sintéticas listadas acima, ao edita-las através do ícone do lápis será possível informar o código da segregação e o departamento a qual a sintética se refere. Lembrando que será necessário ter um controle de até 7 segregações.

Ao informar o código das segregações nas contas sintéticas do plano segregado, no momento em que for enviado o D-in através da Lista de mensagens enviadas à AGCO (rotina 2758) serão listados os valores de cada sintética separadamente conforme a movimentação de cada segregação até o período enviado. 

Controle da segregação com contabilização

Ao parametrizar a forma de controle da segregação de contas a pagar e a receber com contabilização, será possível parametrizar os títulos recebidos e pagos por segregação e o envio do D-in poderá ser realizado pelo método Padrão, contabilizando os valores da segregação de cada período.

1° Cadastro das Segregações

Para consultar o cadastro das segregações, deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Segregações contábeis (rotina 8007).

Ao acessar a rotina, caso a empresa esteja configurada para não controlar a segregação, será apresentada a mensagem: “Empresa não configurada para controlar segregação contábil.”

Caso a empresa esteja configurada para controlar a segregação sem contabilização o sistema irá disponibilizar 7 segregações padrões, sendo elas:

– Máquinas novas;
– Máquinas usadas;
– Peças;
– Serviços;
– Comissões e Consórcios;
– Outros;
– Não classificados.

Deverá ocorrer a inicialização padrão as contas contábeis para que sejam cadastradas as novas sintéticas e analíticas segregadas. Para isso, deve ser aberto um Ticket solicitando que seja realizado a inicialização das contas contábeis para contabilização da segregação no sistema.

Importante! Após ser realizada a inicialização das contas contábeis no plano, será irreversível. 

Vale ressaltar que só poderá utilizar o controle de segregação, empresas que utilizam contas integradas de cliente/fornecedor até 4 níveis. 

Para visualizar se a conta sintética de clientes e fornecedores está cadastrada corretamente, deve ser acessado a Lista de Contas Integradas (rotina 7038), onde o campo “Tipo de conta” deverá estar configurado como Cliente ou Fornecedor e a flag “Conta de Cliente/Fornecedor” deve estar marcada. 

A partir do momento em que é rodado o processo de inicialização para as contas integradas mencionadas, será criado um novo nível, sendo agora a conta integrada de 5 níveis.

Exemplo:

Sintética 1.01.02.02 – DUPLICATAS A RECEBER 
Sintética 2.01.01.01 – FORNECEDORES 

Estas contas listadas acima foram as contas integradas de 4 níveis mencionadas no processo de inicialização. Desta forma, a partir do momento em que a inicialização for concluída essas contas terão 5 níveis, sendo:

Sintética 1.01.02.02.01 – DUPLICATAS A RECEBER
Sintética 2.01.01.01.01 – FORNECEDORES

As sintéticas anteriores de 4 níveis não existirão mais no sistema e serão substituídas pelas de nível 5, desta forma, seu código analítico também irá mudar e na Lista de Contas Integradas (rotina 7038) essa conta será automaticamente vinculada como conta integrada, substituindo as anteriores. 

Além da alteração dos níveis da conta, serão criadas 2 novas sintéticas referente as contas da segregação, seguindo o exemplo citado acima as seguintes serão apresentadas da seguinte forma:

1.01.02.02.01 – DUPLICATAS A RECEBER (Sintética)

1.01.02.02.02 – DUPLICATAS A RECEBER – SEGREGADA (Sintética)

1.01.02.02.02 – CONTAS A RECEBER MÁQUINAS NOVAS (Analítica)

1.01.02.02.02 – CONTAS A RECEBER MÁQUINAS USADAS (Analítica)

1.01.02.02.02 – CONTAS A RECEBER PEÇAS (Analítica)

1.01.02.02.02 – CONTAS A RECEBER SERVIÇOS (Analítica)

1.01.02.02.02 – CONTAS A RECEBER COMISSÕES E CONSÓRCIOS (Analítica)

1.01.02.02.02 – CONTAS A RECEBER OUTROS (Analítica)

1.01.02.02.02 – CONTAS A RECEBER NÃO CLASSIFICADOS (Analítica)

1.01.02.02.03 – DUPLICATAS A RECEBER – RETIFICADORA (Sintética)

1.01.02.02.03 – DUPLICATAS A RECEBER – CONTA RETIFICADORA A RECEBER (Analítica)

2.01.01.01.01 – FORNECEDORES (Sintética)

2.01.01.01.02 – FORNECEDORES – SEGREGADA (Sintética)

2.01.01.01.02 – CONTAS A PAGAR MÁQUINAS NOVAS (Analítica)

2.01.01.01.02 – CONTAS A PAGAR MÁQUINAS USADAS (Analítica)

2.01.01.01.02 – CONTAS A PAGAR PEÇAS (Analítica)

2.01.01.01.02 – CONTAS A PAGAR SERVIÇOS (Analítica)

2.01.01.01.02 – CONTAS A PAGAR COMISSÕES E CONSÓRCIOS (Analítica)

2.01.01.01.02 – CONTAS A PAGAR OUTROS (Analítica)

2.01.01.01.02 – CONTAS A PAGAR NÃO CLASSIFICADOS (Analítica)

2.01.01.01.03 – FORNECEDORES – RETIFICADORA (Sintética)

2.01.01.01.03 – FORNECEDORES – CONTA RETIFICADORA A PAGAR (Analítica)

Após serem criadas as novas sintéticas e analíticas as contas serão vinculadas no cadastro das segregações e nos parâmetros. Importante lembrar que essas novas contas não poderão receber lançamentos manuais, afim de evitar divergências de valores entre as segregações e a contabilidade. 

No final da inicialização será gerado o relatório de inicialização do plano das contas segregadas informando a alteração das sintéticas já existentes e a criação das novas sintéticas. 

A sintética 1.01.02.02.02 e 1.01.02.02.03 (por exemplo) sempre terão o mesmo saldo, só que com o sinal invertido. Já as sintéticas 1.01.02.02.01 e 1.01.02.02.02 (por exemplo) devem ter o mesmo saldo. 

A sintética 2.01.01.01.02 e 2.01.01.01.03 (por exemplo) sempre terão o mesmo saldo, só que com o sinal invertido. Já as sintéticas 2.01.01.01.01 e 2.01.01.01.02 (por exemplo) devem ter o mesmo saldo. 

Caso o saldo estiver divergente, deve ser verificado se possui alguma inconsistência entre o financeiro e o contábil.  Poderá ser consultado o relatório de Checagem Títulos/Contábil (rotina 1204) ou então a Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036).

Na Consulta de Segregações contábeis (rotina 8007), no campo “Conta a receber” a respectiva conta cadastrada na inicialização referente a segregação de contas a receber será vinculada a segregação e no campo “Conta a pagar” a respectiva conta cadastrada na inicialização referente a segregação de contas a pagar será vinculada a esta segregação.

Nos parâmetros (rotina 7017), na aba “Segregação Contábil” no campo “Retificadora das contas a Receber” será vinculado automaticamente a conta retificadora a receber e no campo “Retificadora das contas a Pagar” será vinculado automaticamente a conta retificadora a pagar criadas através da inicialização. 

Para realizar um novo cadastro de segregação, clique no ícone do “+”, informe a descrição desejada e informe o código das contas a pagar e a receber vinculadas a segregação e então clique em salvar. 

A informação de contas a pagar e a receber no cadastro de uma nova segregação é obrigatória quando o controle da segregação for com contabilização. 

Caso forem cadastradas segregações após a inicialização ter sido realizada, deverá ser cadastrada uma nova conta analítica a receber e a pagar no plano de contas, vinculado a sintética Segregada para que seja vinculado a nova segregação.

Para excluir um cadastro de segregação, basta clicar no ícone da lupa, e na sequência no botão “excluir”. 

Importante! Só poderá ser excluído um cadastro, caso o mesmo ainda não tenha sido vinculado a um grupo e subgrupo, não possua movimentação na rotina 8017, e não esteja configurado como não classificados nos parâmetros do financeiro. 

2° Vinculação da segregação

Grupo e Subgrupo

Outra configuração importante a ser realizada é informar por grupo e subgrupo de produtos, qual será a segregação dos títulos que o sistema deverá utilizar quando for gerada uma nota fiscal ou fatura para um determinado produto. 

Poderá ser configurado em ambos os cadastros ou em um específico. 

Para configurar a segregação dos grupos, acesse:

Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996).

Localize e selecione o grupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil, cadastrado na rotina 8007.

Após configurar todos os grupos, acesse a rotina 1008, para fazer a mesma configuração por subgrupo, para isto, acesse:

Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008).

Localize e selecione o subgrupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil correspondente. 

O sistema irá buscar o código da segregação conforme a hierarquia de grupos configurado na empresa, seguindo a hierarquia do mais específico para o menos específico.

Vale ressaltar que caso a empresa esteja configurada na rotina 2844 (parâmetros do módulo Estoque) para controlar os grupos por 2 níveis, a hierarquia irá buscar primeiro a segregação do Subgrupo e após do Grupo.  

No caso de 4 níveis, o sistema irá buscar primeiro o código do Subsegmento > Segmento > Subgrupo e Grupo. 

Lançamento de CTC

Para gerar a segregação de um título originado de um lançamento de CTC deve-se acessar:

Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116).

Ao realizar um novo lançamento de frete ou editar um lançamento existente, ficará disponível o campo de segregação contábil para que seja informado o código de “Segregação contábil”.

Importante ressaltar que o sistema irá utilizar o código de “Não classificados” informado nos parâmetros do módulo, rotina 7017, nas seguintes situações:

Grupos ou subgrupos dos títulos, não possuir código vinculado no cadastro;

Lançamento de frete sem o preenchimento do campo de segregação;

Ou ainda títulos a pagar e a receber criados manualmente.

3° Consulta de Títulos da Segregação

Para consultar os títulos com segregação, acesse: 

Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Títulos da Segregação de Contas (rotina 8017).

Nesta rotina serão apresentados todos os títulos a receber e a pagar com saldo, gerados após ter sido habilitada a segregação na rotina 7017, por meio de nota fiscal, faturas, CTC, titulos manuais, unificados, reparcelados, entre outros. 

No processo de unificação e reparcelamento, será zerado o saldo contábil do título origem e rateando o valor da segregação conforme origem;
Caso ocorra o pagamento ou recebimento total de um título, o saldo contábil segregado será zerado automaticamente da rotina 8017;
Caso ocorra o pagamento parcial, o valor será alterado conforme o saldo devedor restante do título;

Caso o usuário desejar alterar a segregação de um título, deve-se editar através do ícone do lápis e alterar o código do campo “Segregação Contábil”.

Para que sejam inicializados títulos a pagar e a receber de períodos anteriores ao início do controle de segregação, deve-se abrir um Ticket solicitando ao suporte à inicialização de todos os títulos anteriores para que, desta forma, sejam apresentados nesta rotina. 

Importante! Após este reprocessamento dos títulos o processo será irreversível.

Abaixo da listagem de títulos da rotina 8017, é possível imprimir o relatório de segregação, para isso, clique no botão “Imprimir”. 

Será gerado um PDF no ícone de notificações conforme os filtros informados na rotina. 

A coluna “Valor título” se refere ao valor total da parcela. 
A coluna “Valor Segregado” se refere ao valor no qual foi aplicado o coeficiente.
A coluna “Saldo Segregado” se refere ao saldo contábil segregado que o título possui em tempo real.

O relatório será dividido em Recebimentos de títulos e Pagamentos de títulos e no final de cada tipo irá apresentar uma totalização das colunas de valores e um resumo de totalização por segregação. 

5° Cálculo da segregação contábil

Exemplo: Emitida uma nota fiscal com 4 produtos vinculados as segregações e parcelado em 3 vezes.

Produto 1: Segregação 1 (Máquinas novas);
Produto 2: Segregação 2 (Máquinas usadas);
Produto 3: Segregação 7 (Não classificados);
Produto 4: Segregação 7 (Não classificados).

Produto 1: Valor de 30,00
Produto 2: Valor de 20,00
Produto 3: Valor de 75,00
Produto 4: Valor de 25,00

Totalizando em 150,00

Título 1 = 50,00
Título 2 = 50,00
Título 3 = 50,00

Para encontrar o valor do coeficiente, faça o valor total de cada segregação / valor total do título:
Coeficiente Segregação 1 (Máquinas novas): 30,00 / 150,00 = 0,200000
Coeficiente Segregação 2 (Máquinas usadas): 20,00 / 150,00 = 0,133333
Coeficiente Segregação 7 (Não classificados): (75,00 + 25,00) / 150,00 = 0,666667

Vale ressaltar que a soma dos coeficientes deverão totalizar em 1 (100%) para ambos os títulos, pois a nota fiscal em questão contém mais de um item e estão atrelados a mais de uma segregação. Caso a nota possua apenas uma segregação, o coeficiente será 1 para ambos os títulos. 

Para encontrar o valor da segregação, faça o valor total do título * coeficiente:
Título 1
Segregação 1 (Máquinas novas): 50,00 * 0,200000 = 10,00
Segregação 2 (Máquinas usadas): 50,00 * 0,133333 = 6,67
Segregação 7 (Não classificados): 50,00 * 0,666667 = 33,33

Título 2
Segregação 1 (Máquinas novas): 50,00 * 0,200000 = 10,00
Segregação 2 (Máquinas usadas): 50,00 * 0,133333 = 6,67
Segregação 7 (Não classificados): 50,00 * 0,666667 = 33,33

Título 3
Segregação 1 (Máquinas novas): 50,00 * 0,200000 = 10,00
Segregação 2 (Máquinas usadas): 50,00 * 0,133333 = 6,67
Segregação 7 (Não classificados): 50,00 * 0,666667 = 33,33

6° Contabilização da Segregação

Para realizar a contabilização da segregação, acesse:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de segregações contábeis (rotina 8018).

Ao acessar a rotina, caso a empresa esteja configurada para não controlar a segregação ou então controlar a segregação, porém, sem contabilização, será apresentada a mensagem: “Empresa não configurada para controlar segregação contábil com contabilização”.

Informe a data base para contabilização da segregação.

Importante! O período contábil (rotina 2506) deve estar aberto para que seja realizada a contabilização. Caso o período esteja fechado, será apresentada a mensagem de erro informando que o período está fechado. 

Após rodar o processo da contabilização, será apresentado no ícone de notificações o relatório da contabilização da segregação. 

Neste relatório serão listados as seguintes informações:
Código na conta de cliente/fornecedor, descrição da conta, número do título, saldo do título, segregação, coeficiente, valor segregação e total segregação. 

O relatório é dividido entre contas a receber a e pagar e no final apresenta a totalização dos valores da segregação. 

Na contabilidade serão realizados os lançamentos conforme o saldo de cada segregação nas respectivas contas, sendo realizados os seguintes lançamentos:
Clientes
D – Contas a receber – Segregada
C – Contas a receber – Retificadora

Fornecedores
D – Contas a pagar – Retificadora
C – Contas a pagar – Segregada

Os lançamentos e valores estão totalizados e serão gerados separadamente por filial e por segregação.

7° Envio D-in

No controle da segregação com contabilização o envio do D-in poderá ser realizado pelo método Padrão, da seguinte forma:

Deve-se acessar a Lista de Planos de Contas (rotina 7161) e editar o plano de contas com a finalidade (DRE AGCO – API). Na aba “Contas contábeis” deve ser vinculado as sintéticas 1121,1122,1123,1124,1125,1126 e 1127 de clientes e as sintéticas 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116 e 2117 de fornecedores as contas da segregação de cada departamento especifico.

Ao vincular as contas segregadas no plano, no momento em que for enviado o D-in através da Lista de mensagens enviadas à AGCO (rotina 2758) serão listados os valores de cada sintética separadamente conforme a movimentação contábil de cada segregação até o período enviado. 

– Importante! Quando for criado uma nova segregação (rotina 8007) e for configurado em um grupo/subgrupo, no lançamento de um CTC ou informado manualmente através da rotina 8017, deve ser vinculado este a uma sintética do plano de contas, para que seja evitado gerar erros no envio do D-in. 

Cada segregação que possuir movimentação deve ser vinculada a sua respectiva sintética. Se possuir alguma segregação não vinculada a sua sintética irá gerar divergência de valores. [502515]. Saiba mais:

MÓDULO CONTABILIDADE

Modelo de relatório: Módulo Contabilidade > Principal > Diário Contábil – (rotina 7007): Realizado ajuste no rodapé do modelo 2 para que a margem seja similar ao modelo 1. Criado um novo modelo de relatório, modelo 3,baseado no Modelo 2, porém com 2,5CM de margens superior e inferior, e 3CM de margens laterais. [507171].

MÓDULO CRM

Ajuste no cadastro de clientes  – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi ajustado para que ao cadastrar uma conta do tipo “físico” com CPF já cadastrado nos “dados da conta” (sub-rotina 13031), na aba “autorização”, seja considerada a flag “Bloquear novo cliente com autorização existente”, na rotina 13001 (Parâmetros). Se a flag estiver marcada no momento do cadastro do cliente ao clicar em seguinte será disparado uma mensagem de erro não permitindo a finalização do cadastro. [506586].

Ajuste no cadastro de endereço – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi realizado um ajuste para permitir realizar a edição do campo “tipo de endereço” da sub-rotina 13010, a qual pode ser acessada pela edição na aba “Endereços” ou pelo botão “Dados da Conta”, aba endereços. [506370]. Saiba mais: Cadastro de Clientes (7034).

Controle de região por empresa – Módulo CRM:

Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Regiões > Lista de Regiões – (Rotina 13002): Foi criado um campo “Empresa” no cadastro de região, agora é possível definir uma empresa específica no cadastro da região, também é possível deixar o campo “Empresa” como “Indefinido”. Foi removido do campo de “Região” do cadastro de cidade na rotina 6017 (Cidades), não sendo mais possível informar no cadastro da cidades.

Foi criado também o botão “Cidades” na rotina. Dentro da nova sub-rotina podemos visualizar, adicionar e remover cidades. Ao inserir ou remover cidades serão feitas as seguintes validações:

a. Não é permitido associar uma mesma cidade mais de uma vez à mesma região.
b. Uma mesma cidade só pode ser associada a regiões de diferentes empresas, isto é, mesmo para regiões diferentes, se a empresa atribuída for a mesma, a cidade não pode ser vinculada, pois isso impede a identificação da região tendo como referência apenas o código da empresa e o código da cidade.

Criado uma inicialização para vincular as cidades às regiões. Atualmente, cada cidade pode estar associada a uma região específica e isso é definido no cadastro de cidades. Desse modo, os cadastros de cidades que possuem região informada, serão gerados os registros na nova sub-rotina “Cidades”, vinculas a respectiva região.

Identificação da região a partir de uma cidade específica: ao fazer a emissão de uma NF, nos processos abaixo, o sistema identifica a região de acordo com a empresa e cidade.

a. Emissão de NF pelo módulo Máquinas;
b. Emissão de NF pelo módulo Oficina;
c. Emissão de NF pelo módulo Balcão;
d. Emissão de NF pelo módulo Atacado;
e. Lançamento de NF pela 1020.

A primeira identificação se dá por meio das regiões que possuem empresa configurada, e não havendo a relação com a cidade, busca-se a região na qual a empresa está como “Indefinida”.

Exclusão de regiões: Ao fazer a exclusão de uma região, o sistema exclui todas as cidades associadas a ela. O sistema impede a exclusão de uma região se ela estiver associada aos padrões de uma conta (7034.90), regras de carteira de cliente (1627 > Regras de Clientes) ou regras de comissão (99036 > Eventos > Regras).

Definição de região nos padrões da conta: Ao configurar os padrões da conta por empresa/filial (7034.90), o sistema só deve permitir a seleção de regiões pertencentes a mesma empresa definida nos padrões, ou regiões nas quais a empresa está configurada como “Indefinida”. Caso contrário, deve ser emitido um erro.

Definição de região nas regras de comissão: Ao configurar as regras de comissão (99036 > Eventos > Regras), o sistema só deve permitir a seleção de regiões pertencentes a mesma empresa definida nos padrões, ou regiões nas quais a empresa está configurada como “Indefinida”. Caso contrário, deve ser emitido um erro.

Definição de região nas regras de carteira de cliente: Ao configurar as regras de carteira (1627 > Regras de clientes), o sistema só deve permitir a seleção de regiões pertencentes a mesma empresa definida nos padrões, ou regiões nas quais a empresa está configurada como “Indefinida”. Caso contrário, deve ser emitido um erro.

Ajuste na rotina de cadastro do cliente – 7034: Ao final do processo de inserção de um novo cliente, é chamado um processo que cria automaticamente registros na rotina de Padrões da conta, caso o parâmetro “Controlar vendedores por região” na rotina 99001 > Configuração > aba Configurações, esteja selecionado e possua um vendedor vinculado a região. Quando uma região possuir vinculada a cidade inserida no novo cliente, no registro dos Padrões será vinculada a região automaticamente.

Ajuste no processo de exclusão de regras de clientes da carteira: dentro das regras de clientes na carteira, ao excluir uma delas, o sistema deve buscar corretamente as cidades da região da regra para excluir os respectivos clientes, corretamente.

Ajuste no processo de inserção de regra de cliente na carteira: ao inserir uma regra de cliente na carteira, o sistema deve buscar corretamente as cidades da região, para inserir os clientes na carteira corretamente, de acordo com as cidades buscadas.

Por último, foi ajustada a rotina 2859 (Alterar Vendedor do Cliente conforme a Região). Agora ao utilizar o modelo “Por cidade”, deverá ser buscado corretamente as regiões. A rotina traz informações de alterações nos padrões da conta do cliente, então caso a cidade do cliente estiver inserida em uma das regiões e a região vinculada nos padrões, a informação será trazida no relatório. [504734]. Saiba mais:

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na carga de informações durante o processo de separação da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Foi realizado o ajuste para que as informações dos campos “Número de volumes”, “Quant. Volumes”, “Peso bruto” e “Peso líquido” quando informados, estes são carregados corretamente ao finalizar uma requisição com o status “Separado”, permitindo realizar a edição das informações preenchidas anteriormente. [506166].

Ajuste na descrição de precificação – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi realizado ajuste nos campos “Tabela de preço” e “Tabela de preço sugerido” na aba “financeiro” do cadastro de produto, para que seja exibida as informações de descrição, através da consulta de produtos (lupa) na rotina. [507178].

Ajuste na hierarquia de busca da regras nas tabelas de preço – Módulo Estoque > Cadastros > Tabelas de Preço – (Rotina 2788): Foi corrigida a hierarquia na formação de preço para seguir a regra de busca correta. Também foi criada uma inicialização para corrigir as tabelas de preço com regras do tipo “Preço variável” e com os seguintes tipos de custos, que devem ter uma (ou mais) regras de ordem posterior conforme a hierarquia que existe hoje na busca de custo migrada do sistema Windows.

Tipos de custos que serão gerados com a inicialização:

– Custo médio (atual) por filial, será gerado Custo médio (atual) por empresa.

– Custo médio (último) por filial, será gerado Custo médio (último) por empresa.

Importante: somente poderá ser ajustada hierarquia oculta das rotinas que existem se estas não são usadas em outros locais. [506945].

Ajuste na importação de marcas e modelos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Marca > Cadastro de Marca de Produto – (rotina 1152) / Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de modelo > Lista de Modelos – (rotina 1153): Realizado ajuste na conversão de modelos e marcas para que seja possível realizar a importação dos mesmos tanto em CSV quanto em TXT.
O layout de Marca de Produtos possui os campos:  Código da Marca (max 12 caracteres), Descrição, Código da Empresa, Código da Bandeira, se a marca deve ficar disponível no Estoque (S) ou não (N), se a marca deve ficar disponível no módulo Oficina (S) ou não (N). Já o layout de Modelo, possui os seguintes campos:  Modelo (max 12 caracteres), Descrição e o ID da marca (numérico).
Além disso, vale ressaltar que caso não deseje preencher algum campo (por exemplo, código da bandeira na marca), não é necessário informar um valor, mas é preciso colocar o “;” para separar as colunas da mesma forma. Assim, no arquivo ficaria valor;;valor. [506502]. Saiba mais: Cadastro de marca (1152).

Ajuste na informação da prioridade da requisição  – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Foi ajustado o campo de “prioridade” na rotina, para que ao ser convertido um “Orçamento” (Rotina 1077) em “Pedido” (Rotina 1079) ou “Ordem de compra” (Rotina 1080), ao ser gerado as requisições (wizard 5), o campo da prioridade seja preenchido com a informação por padrão “Normal” se não houver alteração na informação durante o processo. [507030].

Ajuste na mensagem de atenção – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Atualização de Margem de Lucro – (Rotina 1319) /  Cadastros > Produtos > Atualização da Margem por Política de Preço – (Rotina 2393): Foi realizado ajuste na classe da mensagem de atenção das rotinas, para que correspondam com a classe padrão. [507098].

Ajuste na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Foi realizada a remoção das opções de exportar nas abas “grupo” e “parcelas”. Além disso foi alinhado as opções de filtros nestas abas, as quais podem ser acessadas através da consulta de registro (lupa) na rotina. [507100].

Ajuste na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Códigos Alternativos > Consulta Códigos Alternativos – (Rotina 1015): Foi adicionado as opções de exportação dos dados em “CSV” e “XLX” na rotina. [507657].

Ajuste nas rotinas – Módulo Estoque > Estoque > Lançamentos de Ajuste em Quantidade – (Rotina 1113) / Lançamentos de Ajuste de Custo Médio – (Rotina 1402): Foi realizado ajuste nas rotinas, removendo o campo “Filial do centro de custo” da tela por ser uma informação gerencial. Além disso a informação do campo que será gravada ao realizar um lançamento pelas rotinas, será sempre o da filial logada. [505064].

Ajuste na validação do campo “Vendedor” – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado um ajuste na rotina para que, ao utilizar uma operação do tipo “Remessa compra – Entrega Futura”, quando o campo “Vendedor” não estiver preenchido, uma mensagem de erro será exibida no respectivo campo. Isso impedirá a continuidade do processo, pois o campo deve ser devidamente preenchido. [507166].

Ajuste no cálculo da coluna estoque final – Módulo Estoque > Relatórios > Giro de estoque – (Rotina 1041): Foi realizado um ajuste no cálculo da coluna estoque final para ser realizado corretamente. [506680].

Ajuste no campo empresa – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais – (Rotina 1133): Foi realizado o ajuste na  pop-up de seleção de depósitos na wizard 2 (transferir) para que ao utilizar o botão de limpar os filtros o campo “empresa” não seja alterado. [506339].

Ajuste no relatório – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (Rotina 1061): Foi realizado ajuste no relatório em Excel da rotina, para que nos “Modelos 4 e 6” as informações da descrição dos títulos sejam geradas de forma correta, e no “Modelo 0” não seja gerado espaço entre os números da coluna “quantidade”. [507217].

Alteração no relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de itens com Preço Fixo x Custo Médio – (Rotina 2180): Foi alterado  a descrição do texto da coluna “Custo” para “Custo por filial” no relatório de Itens com preço fixo x Custo médio. [506956].

Controle de peso na requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Visualização de Requisição > Requisição – (Rotina 1434): Foi incluído no controle de requisições de saída a possibilidade de informar o “peso bruto” e “peso liquido” dos produtos. Os valores preenchidos nos campos serão gravados na nota fiscal e na requisição. [505977]. Saiba mais: Consulta de Requisições (1434).

Controle de política de prazo exclusiva – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Foi criado uma nova flag “Exclusiva para clientes vinculados a política”, que pode ser acessada ao editar uma política de prazo. Ao selecionar a flag e salvar, a política de prazo se torna automaticamente exclusiva para clientes que possuam está política definida nos padrões de conta (rotina 7034.90). Clientes que não possuírem em seus padrões de conta a definição da política de prazo que apresenta a flag marcada, não poderão utilizar a mesma, sendo disparado um erro em tela no momento da seleção desta. [503452]. Saiba mais:

Criação de permissão na rotina de importação de NF de outras filiais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais > Importar NF de outras filiais – (rotina 1133): Realizada a implementação do controle de permissões para as ações da rotina de importação de notas fiscais de outras filiais. Agora é possível configurar se um usuário tem autorização para fazer alterações na rotina ou apenas visualizá-la.
Essa permissão poderá ser definida aos perfis vinculados a usuários através de rotina “Perfil de Usuários – 2757”. [504957]. Saiba mais: Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133).

Inclusão de filtro de classificação – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo de entradas/saídas – (Rotina 1063): Foi criado um novo filtro por “classificação” na rotina, buscando as movimentações dos produtos conforme suas classificações, lembrando que a classificação é definida no cadastro do produto (rotina 1068). [503903]. Saiba mais:

Inclusão de informações no cabeçalho do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Produtos com Saldo em Demonstração – (Rotina 2952): Realizado um ajuste para inclusão dos filtros “Conta”, “Produto”, “Período de lançamento”, “Período de entrega” e “Tipo de Operação” no cabeçalho do relatório, utilizados para a geração do arquivo. [507545].

Inclusão do painel de produtos na Importação de notas – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Foi criado o acesso ao painel de produtos na Wizard 2 (produtos) da rotina, acessando pelo ícone do lápis (sub-rotina 1068). Além disso, foi incluído no painel (outras informações), a origem da mercadoria. [504682]. Saiba mais:

Manutenção no relatório de estoquistas – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Eficiência de Estoquistas – (Rotina 1277): Foi realizado ajuste no relatório para que a informação do CNPJ seja apresentada corretamente. [506338].

Nova opção de importação de lista de produtos no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Foram criadas as opções de controle de saldo, ao realizar a importação dos dados durante a contagem de um balanço. Agora ao acessar um balanço pela edição (sub-rotina 1295), na aba “Contagem” ao selecionar o botão “Importar Dados”, dentro da pop-up foi criada as opções de “Somar quantidades importadas” ou “Sobrescrever quantidades importadas”. Desta forma, dependendo da opção escolhida na importação a quantidade será atualizada de acordo. [506577]. Saiba mais: Balanço de estoque (1296).

Nova opção de módulo no relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos – (Rotina 1093): Foi criado uma opção de visualização de informações dos registros do módulo Atacado. Agora no campo “origem da pré-nota” é possível selecionar a opção atacado, bem como seus filtros respectivos. [504775]. Saiba mais: Relatório de pedidos (1093).

Padronizações das rotinas – Módulo estoque: 

• Cadastros > Modelo de notas/série – (Rotina1009): Foi agrupado limpar filtros e filtrar e alinhado filtros abaixo das ações. 
• Cadastros > Produtos > Cadastro produto composto – (Rotina 2851): Alinhado filtros abaixo das ações de limpar filtros e filtrar. 
• Notas fiscais > Consignações de Venda – (Rotina 2507): Alinhado filtros linha abaixo das ações de limpar filtros e filtrar. 
• Cadastros > Tabelas de Preço – (Rotina 2788):Alinhado filtros linha abaixo das ações de limpar filtros e filtrar. 
• Notas fiscais > Consignações de Compra > Consignações de Compra – (Rotina: 2976): Alinhado filtros linha abaixo das ações de limpar filtros e filtrar. 
• Cadastros > Produtos > Cadastro de unidades – (Rotina 1018): Alinhado filtros linha abaixo das ações de inserir, limpar filtros e filtrar. 
• Cadastros > Produtos > Cadastro de Classificação > Consulta de classificação  – (Rotina 1159): Foi removido a opção exportar PDF, agrupado limpar filtros e filtrar e alinhado filtros linha abaixo das ações. 
• Cadastros > Produtos > Consulta de Bitola – (Rotina 1155): Foi removido a opção exportar PDF, agrupado limpar filtros e filtrar e alinhado filtros linha abaixo das ações. 
• Cadastros > Produtos > Cadastro de classificação de fábrica > Consulta classificação de fábrica – (Rotina 1486): Foi removido a  opção exportar PDF, agrupado limpar filtros e filtrar e alinhado filtros linha abaixo das ações. 
•  Cadastros > Produtos > Códigos ANP > Consulta de códigos ANP – (Rotina 2255): Foi agrupado limpar filtros e filtrar e alinhado filtros linha abaixo das ações. 
• Cadastros > Produtos > Códigos Alternativos > Consulta Códigos Alternativos – (Rotina 1015): Foi alinhado os filtros linha abaixo das ações de limpar filtros e filtrar. 
• Cadastros > Grupos > Cadastro de Áreas > Consulta de Área – (Rotina 2797): Foi removido a opção de esconder filtros, alinhado a  opção padrão de limpar filtros ao lado da ação filtrar, e alinhado filtros linha abaixo das ações.  
• Cadastros > Condição de Pagamento da Fábrica – (Rotina 2569): Alinhado opção padrão de limpar filtros ao lado da ação filtrar, e alinhado filtros linha abaixo das ações. 
• Cadastros > Bloqueios por Política de Prazo > Cadastro de bloqueio de política de prazo – (Rotina 1397): Foi removido a opção exportar PDF, agrupado limpar filtros e filtrar e alinhado filtros linha abaixo das ações. 
•  Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Ao acessar o balaço pela edição ou pela consulta, a visualização abas “itens” e “contagem” foi ajustado filtros linha abaixo das ações de limpar filtros e filtrar. 
• Relatórios > Planilha de Controle de Estoque de Vacinas contra Febre Aftosa – (Rotina 2838): Foi corrigido o alinhamento filtros de data. 
•  Relatórios > Relatório de acompanhamento > Relatório de acompanhamento dos produtos – (Rotina 2161): Foi ajustado alinhamento dos campos, removido texto “Até” e renomeado campos ref. a período para data inicial e data final, campo geral apara Excel renomeado para “gerar CSV”. 
• Estoque > Consistência de Reservas – (Rotina 2884): foi ajustado o alinhamento das informações da tela. [506298].

Retorno de múltiplas demonstrações – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros – (rotina 2774): criado um novo processo para o retorno de demonstrações, acessível através do botão “Retorno de Múltiplas Demonstração”. Essa funcionalidade permite o retorno de duas ou mais demonstrações do mesmo cliente, quando emitida uma única nota de retorno contendo todos os itens.

Na primeira etapa, wizard 1 (Capa), o usuário deverá informar a operação de retorno, a conta e o código da nota fiscal lançada para o retorno, a fim de filtrar as demonstrações que devem ser retornadas. Na segunda etapa, wizard 2 (Seleção de Itens), será exibido um resumo dos itens conforme mapeado da demonstração e da nota de retorno, incluindo todos os itens da nota fiscal lançada referente ao retorno. Ao finalizar o processo, o retorno será vinculado às demonstrações e o processo será finalizado.

Além disso, foi criado um controle de permissão para acesso ao novo botão, o qual pode ser configurado através do Perfil de usuários (rotina 2757), editar perfil, selecionar o módulo Estoque > Notas Fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros – 2774, e no quadro Ações, marcar o checkbox “Retorno de múltiplas demonstrações”, para conceder a permissão. [503891]. Saiba mais: Retorno de Demonstração (2774).

Validação de unidade com caracteres especiais na importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Foi realizado um ajuste na importação de XML pela rotina, para que não seja possível cadastrar um nova unidade ao importar o arquivo, sem antes verificar se há caracteres especiais nas unidades dos produtos. Se houver será disparado uma mensagem de erro alertando sobre o problema. [506601].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na apresentação dos saldos de adiantamento na relação de adiantamento – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento > Relação de Adiantamento – (rotina 7107): Realizado ajuste na apresentação dos saldos de adiantamento no modelo “extrato” da relação de adiantamentos, para que os mesmos sejam mostrados corretamente. [506901].

Ajuste na edição de lançamentos conciliados – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784) / Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos (rotina 1196): Realizado ajuste na exibição de mensagens de erro ao tentar editar o lançamento de um título pago/recebido que foi conciliado, fazendo com que a mensagem apareça na tela por um determinado tempo. [507624].

Ajuste na geração de relatório de clientes/fornecedores – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Clientes e Fornecedores > Relação de Clientes e Fornecedores – (rotina 7056): Realizado ajuste na extração do relatório de relação de clientes e vendedores, para que seja possível gerar o relatório sem selecionar um vendedor específico, de forma que sejam gerados todos os registros de clientes e fornecedores com e sem vendedor. [505509]. Saiba mais: Relação de Clientes e Fornecedores (7056).

Ajuste na geração de relatório de títulos pendentes – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (rotina 7036): Realizados ajustes na geração de relatórios de títulos pendentes, para que ao selecionar a flag “Imprimir títulos previstos”, os registros não sejam impressos duplicados. [506489].

Ajuste no tamanho do campo de redes adquirentes – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Administradoras de Cartão de Crédito > Administradoras de cartões – (rotina 19001): Realizados ajuste de aumento do campo de “Redes requerentes”, para que sejam realizados os processos de recebimento corretamente, mesmo que a administradora de cartões tenha mais de 8 caracteres. [506795].

Ajustes no uso de adiantamento no faturamento – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal > Fatura/Nota Fiscal – (rotina 1123): Realizados ajustes na edição de adiantamentos vinculados a faturas financeiras, tanto em alteração, quanto em adição ou remoção de valores. Além disso, foram ajustadas também o funcionamento das parcelas, para que o rateio entre parcelas seja calculado corretamente. [506722].

Disponibilização de informações adicionais no cadastro de um cheque a receber, através do recebimento de um título com cheque – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos – (Rotina 2784): Ao realizar o recebimento de títulos com cheques, disponibilizado no cadastro do cheque os mesmos campos apresentados no cadastro através da rotina Lista de Cheques a Receber – 4001, assim, através do cadastro do cheque no recebimento do título, também será possível exigir o preenchimento do cód. de barras. [506853]. Saiba mais: Parâmetros do Cheques (2808) e Recebimento de título com cheque (2784).

Duplicação da conta em arquivos CSV – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento > Relação de Adiantamento – (rotina 7107): Realizados ajustes para que em casos em que existam várias contas contrapartidas para a mesma conta de cliente/fornecedor, o número e o nome da conta sejam replicados nas linhas em branco do modelo Excel.

No modelo em PDF, o funcionamento segue o mesmo, com a conta do cliente/fornecedor sendo impressa apenas na primeira conta contrapartida. [504993]. Saiba mais: Relação de adiantamentos (7107).

Novo relatório de cliente – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Clientes e Fornecedores – (Rotina 7056) – Foi criado uma nova opção de  modelo “Dados cadastrais (modelo 2)” na rotina para impressão de relatório em PDF e CSV. Nesse novo modelo será apresentadas as informações de conta, nome, CNPJ, segmento, grupo empresarial, classificação, UF, cidade e regime tributário. [502230]. Saiba mais: Relação de Clientes e Fornecedores (7056).

Recibos para lançamento de caixa – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa – (Rotina 7101): Agora é possível gerar recibo dos lançamentos de caixa que sejam de “Entrada/Recebimento”, para isso é necessário ir até a rotina “Parâmetros – 3230” e definir o campo “Gerar recibo nos lançamentos de caixa” para “Sim”. Então, ao finalizar um lançamento de caixa, será gerada a notificação com o recibo referente ao lançamento. [504150]. Saiba mais: Lançamento de Caixa (7101) e Parâmetros (3230) – Módulo Financeiro.

Salvar a chave Pix de fornecedores – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores – (Rotina 2622): Foi criada a possibilidade de salvar a chave PIX dos fornecedores. Ao acessar a rotina 2622 e entrar no cadastro do fornecedor através do ícone de edição, vá até a etapa número 4 “Dados de pagamento”. Foi adicionado o campo “Chaves PIX”. Ao acessar através do ícone da lupa, é possível informar as chaves PIX desejadas para o fornecedor. [505603]. Saiba mais:

MÓDULO FISCAL

Ajuste na rotina Prenotas de Ajuste de Estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste de Estoque > Prenotas de Ajuste de Estoque – (Rotina 1354): Foi adicionado o botão “Excluir” ao acessar o registro na rotina, o qual ficara disponível quando as pré-notas estiverem com o status “Aberto” ou “Pronta”. Além disso foi adicionada  a permissão específica para o botão localizada na opção “Dados gerais da prenota” na rotina 2757 (Perfil de usuários). [505233]. Saiba mais: Emissão de Nota fiscal do balanço (rotina 1354).

Ajuste nas rotinas de consulta de pré-notas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782) / Outras > Outras Entradas > Emissão de NF Outras Entradas – (Rotina 2783): Realizado um ajuste para remoção do link na coluna “Filial” das rotinas. Além disso foi realizado um ajuste de configuração no campo “Contranota”, acessado na wizard 1 (capa). [507547].

Ajuste no cadastro de operações – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Foi realizado um ajuste para que não seja permitido a criação de operações quando o campo “Tipo valor no cálculo de custo”, for definido como “Digita Valor Custo”. [507619].

Atualização cabeçalho da DANFE – Realizada atualização do cabeçalho da DANFE Stara para que sejam buscados corretamente a fonte e o logo da fábrica. 
Realizada correção na busca do logo das demais concessionárias também. [505962].

Atualização das Tabelas do Simples Nacional – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabelas do Simples Nacional – (rotina 1661) – Realizada atualização nas tabelas do Simples Nacional. Com esta atualização, para o cálculo do Simples Nacional as faixas passaram de 6 para 5 faixas e o limite do faturamento dos últimos 12 meses passa a ser de até R$ 4.800.000,00.

Os 5 anexos são:
– I – Comércio
– II – Indústria
– III – Serviços – Serviços Instalação, Reparos e Manutenção
– IV – Serviços – Serviços de Limpeza, Vigilância, Obras, Construção, Serviços Advocatícios
– V – Serviços – Auditoria, Jornalismo, Tecnologia, Publicidade, Engenharia entre outros

Nas Tabelas do Simples Nacional (rotina 1661), foi criado o campo “Versão”, com as opções “Versão 1” (tabelas anteriores) e “Versão 2” (tabelas novas) para que seja possível identificar cada tabela. Para que as tabelas da Versão 2 sejam buscadas basta clicar no botão “Sincronizar Alíquotas”.

Vale ressaltar que para ambas as versões, o campo “Finalidade” apresenta as mesmas opções, por isso estas são apresentadas de maneira geral, sem apresentar por exemplo, nos anexos de serviços, a descrição de cada um, ficando sob responsabilidade do usuário utilizar a finalidade correta. Desta forma, quando filtrado pela Versão 2, a faixa “VI” ainda é apresentada como uma opção no campo “Finalidade”, porém, não apresenta nenhum resultado. [502560].

Cálculo FUNGEFAZ – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (rotina 1017) – Realizada criação do cálculo do FUNGEFAZ de acordo com o art. 27-A, § 4º do Anexo V, do RICMS/MT. De acordo com este artigo, nas operações internas com máquinas e equipamentos rodoviários arrolados, a base de cálculo do ICMS fica reduzida a 41,18% do valor da respectiva operação. De acordo com o inciso 4, o benefício fiscal previsto, fica condicionado ao recolhimento do Fundo de Gestão Fazendária – FUNGEFAZ – no percentual de 15%, aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com a utilização do respectivo benefício. 

Desta forma, para atender aos requisitos, foi criado o campo “% FUNGEFAZ” nas Tributações de ICMS (rotina 1017, aba Principal). Este campo está aberto para configuração em qualquer tabela de tributação, portanto, é responsabilidade do usuário realizar a configuração do mesmo apenas para as tabelas que atendam ao que foi disposto no art. 27-A, § 4º do Anexo V, do RICMS/MT. Vale ressaltar que, basta apenas que o campo “% FUNGEFAZ” seja configurado para que, ao emitir uma nota utilizando a tabela configurada, o sistema realize o cálculo. 

Ao emitir uma nota fiscal com valor de FUNGEFAZ, este é destacado apenas nos “Dados Adicionais” da DANFE impressa, com a mensagem “Valor FUNGEFAZ conforme Art.27-A, do regulamento do ICMS 2014 – R$ x,xx”. 

Ao acessar a nota através da rotina 1057, na aba “Totais” foram disponibilizados os campos “FUNGEFAZ base de cálculo” e “FUNGEFAZ valor”. Na aba “Observação”, no campo “Observação” constam as informações conforme os dados adicionais da DANFE. 

Ainda na rotina 1057, ao acessar uma nota com valor de FUNGEFAZ, na aba Itens, no ícone da Lupa do produto, é possível verificar a auditoria de impostos onde consta a sessão “FUNGEFAZ” com os campos “FUNGEFAZ base de cálculo”, “FUNGEFAZ alíquota”, “FUNGEFAZ valor” e “Observação” onde é demonstrada a fórmula utilizada para o cálculo. [503266]. Saiba mais:

Coluna Lote SPED – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057) – Realizada inclusão da coluna “Lote SPED” referente a contabilização da NF, à grid da consulta de notas fiscais (rotina 1057). 

Vale ressaltar que no caso de notas não contabilizadas, a coluna irá exibir o valor “0” (zero). [506700]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

Contra nota de Produtor – Sped Fiscal

De acordo com disposição apresentada pela SEFAZ-RS, vejamos a literatura do Estado quanto a escrituração da contra nota.

O RICMS, Livro II, Art. 26, I, “a” determina:

Art. 26 – Os contribuintes, excetuados os produtores, emitirão, ainda, Nota Fiscal:

NOTA -Ver: emissão de documento fiscal nas hipóteses de reajustamento e de regularização, art.
10; emissão da Nota Fiscal Eletrônica, art. 26-A; momento da emissão, art. 28, II; quantidade e destinação das vias, art. 31; hipóteses de dispensa de emissão, arts. 44 e 44-A. (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 2501) do Decreto 45.435, de 07/01/08. (DOE 08/01/08) – Efeitos a partir de 08/01/08.)

I – sempre que em seus estabelecimentos entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente:

a) novos ou usados, remetidos a qualquer título por produtores, por não-contribuintes ou por MEI; (Redação dada pelo art. 3º (Alteração 5469) do Decreto 55.777, de 02/03/21. (DOE 03/03/21) – Efeitos a partir de 03/03/21.)

Além disso o Livro II, Art. 153 § 2º orienta que:

§ 2º – Sempre que for obrigatória, nos termos deste Livro, a emissão de Nota Fiscal relativa à entrada, esta será o documento hábil para escrituração. (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 4586) do Decreto 52.826, de 22/12/15. (DOE 23/12/15) – Efeitos a partir de 23/12/15.)

NOTA – Na hipótese do art. 26, I, “g”, o disposto neste parágrafo somente se aplica quando o remetente for Produtor Rural. (Revigorado pelo art. 1º (Alteração 4808) do Decreto 53.351, de 19/12/16. (DOE 20/12/16) – Efeitos a partir de 20/12/16.).

Portanto, quando o remente for produtor, teremos duas notas fiscais envolvidas: a nota de remessa (emitida pelo produtor) e a nota de entrada (“contra nota”) emitida pelo adquirente com base no art.26, I, “a”. A escrituração será feita da seguinte maneira:

A nota fiscal emitida nos termos do Art. 26, I, “a” terá escrituração normal na EFD.

Quando for emitida uma contra nota com a operação configurada através do Cadastro de Operação (rotina 1010), na aba “Outras configurações” com a flag “Operação Exclusiva de Contra nota” marcada, a contra nota será incluída na geração do arquivo Sped Fiscal através do Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) e será gerada nos registros C100 e C190 com valor contábil e ICMS zerados, da mesma forma na qual se realiza a importação das notas para os livros (rotina 6002) e a apuração do ICMS (rotina 6005).

No registro C100, apenas os campos: 02 (IND_OPER), 03 (IND_EMIT), 04 (COD_PART), 05 (COD_MOD), 06 (COD_SIT), 07 (SER), 08 (NUM_DOC), 09 (CHV_NFE), 10 (DT_DOC), 11 (DT_E_S), 13 (IND_PGTO) e 17 (IND_FRT) serão preenchidos. 

No registro C190, apenas os campos: 02 (CST_ICMS) e 03 (CFOP) serão preenchidos. 

Caso a contra nota tenha sido emitida com a operação cadastrada através do Cadastro de Operação (rotina 1010), na aba “Outras configurações” com a flag “Operação Exclusiva de Contra nota” desmarcada, a contra nota será incluída na geração do arquivo Sped Fiscal e será gerada nos registros C100 e C190 com valor contábil e valor de ICMS, da mesma forma que ocorre atualmente, da mesma forma na qual se realiza a importação das notas para os livros (rotina 6002) e a apuração do ICMS (rotina 6005). [505140]. Saiba mais: Contra nota de Produtor – Sped Fiscal.

Débito de ICMS em NF de saída com ICMS ST – Conforme legislação vigente no estado do Piauí, para as notas de saída interestadual (operação de venda e transferência entre filiais) que tenham o ICMS destacado em situações de itens com Substituição Tributária, os valores de ICMS devem ser levados zerados na apuração e não devem ser gerados no SPED ICMS/IPI. 

Para configurar a operação de saída para não debitar o ICMS nas notas com ICMS ST, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070).

Edite a operação de saída através do ícone do lápis. O campo “Debitar ICMS em NF de saída com ST” será inicializado como “Sim”.

O campo só estará habilitado para operações que estiverem cadastradas como “Saídas” através da rotina 1010.

Sim = Quando a operação estiver configurada para debitar o ICMS em notas de saída com ICMS ST, as notas de saída emitidas com essa operação, serão importadas para os livros (rotina 6002) e na apuração (rotina 6005) com valor de ICMS e serão geradas no SPED ICMS/IPI nos registros C100 e C190 com seus respectivos valores de ICMS. 

Não = Quando a operação estiver configurada para não debitar o ICMS em notas de saída com ICMS ST, as notas de saída emitidas com essa operação, serão importadas para os livros (rotina 6002) e na apuração (rotina 6005) com valor de ICMS zerados e serão geradas no SPED ICMS/IPI no registro C100, nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) com valores zerados e no registro C170, nos campos 06 (VL_BC_ICMS) e 07 (VL_ICMS) também com valores zerados. 

A regra irá valer apenas para notas de saída interestaduais, que possuirem CST 10 ou 70 e que a conta do cliente estiver configurada com o tipo de contribuinte diferente de Consumidor Final, Produtor Rural e Contribuinte Consumidor Final. 

Lembrando que mesmo configurando para não debitar o ICMS em notas de saída com ICMS ST, a Danfe e o XML permanecem como é atualmente, destacando os valores de ICMS. [503723].

Emissão de Devolução em Garantia – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Devolução em Garantia (rotina 3500): Buscando atender a demanda de emissão de notas de devolução em garantia, a partir da nota origem de compra no fornecedor, sem a necessidade de atualizar estoque, porém, espelhando todos os valores, disponibilizada a rotina de Devolução em Garantia (3500). 

Na tela inicial desta nova rotina, serão apresentadas as notas de “Entrada” que sejam “lançadas” ou “emitidas e validadas”. Ao localizar a nota origem desejada, basta selecioná-la e clicar no botão “Gerar Devolução em Garantia”. Na etapa 1 (Entrada), no campo “Operação” serão listadas apenas as operações configuradas com o tipo de operação “Devolução em Garantia”. Vale ressaltar que para a correta configuração das operações utilizadas para a emissão da devolução em garantia, foi criado o novo tipo de operação “Devolução em Garantia” no cadastro de operações (rotina 1010) e com este tipo de operação, somente pode ser utilizado o tipo de lançamento “Outras Saídas”. Ficando a cargo do usuário definir se a operação cadastrada para emissão da nota de devolução em garantia irá ou não atualizar estoque. [501933].

Lentidão no processo de apuração de PIS/COFINS: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742): Realizado a inclusão de log na rotina Apuração – PIS/COFINS (1742) para identificar o ponto de lentidão no processo de apuração. Os logs podem ser consultados através da rotina Consulta de Logs (rotina 99009), filtrando pelo número da rotina 1742. [505897].

Notificação de venda interestadual – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Foi criada a flag “gerar notificação de venda interestadual” na rotina, disponível somente para operações de venda. Importante destacar que a operação de venda interestadual  necessita que o CFOP inicie com 6, assim deverá ser emitida uma notificação com o código interno da NF para todos os usuários com acesso  na rotina de tributação (Tributações ICMS – rotina 1017). [502212]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010).

Parte 2  – Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo – 7210 – Realizado os ajustes na rotina para atender legislação dos estados de TO-PI-BA, conforme segue: Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998).

Criado o campo na Aba Geral ‘CFOP’s para geração de diferencial de Uso/Consumo (Rotina 7210)’ 
Por padrão virá selecionado os CFOP [“2551″,”2556”] e para as filiais o qual a UF for do estado de (TO) os seguintes CFOP’s: [“2551”, “2556”, “2117”,”2126″, “2128”,”2353″] os quais podem ser alterados manualmente através da lupa. 

Com isso foi efetuada a remoção da condição do tipo de lançamento que anteriormente considerava apenas ‘Outras entradas’ sendo assim será considerado os CFOPs selecionados em tela. 

Módulo Fiscal > Processamentos > Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo (7210) 
Criado o campo CFOP’s os quais serão carregados conforme CFOPs cadastrados na rotina 3998 porém será possível alterá-los clicando no ícone da lupa. 

Criada a flag “gerar CTC” o qual quando marcado irá listar os conhecimentos que forem lançados com o CFOP selecionado na aba CFOPs. 
Na aba registros foi adicionado coluna referente ao tipo de documento no qual receberá o valor ‘Nota fiscal’ ou ‘CTC’ de acordo com o registro, sendo possível identificar a que tipo de documento se refere. 

Além da regra já existente onde a apuração é processada de notas importadas do período que tenham CFOP selecionado na rotina 3998 e que tenha informação de valor de ICMS no seu xml, foi incluída validação dos campos Base ICMS da Nota, valor ICMS da Nota e alíquota onde será possível gerar a apuração de notas lançadas desde que informados os respectivos campos. 

Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (6005) 
Incluída a regra se no VL_AJ_APUR do registro E111, o terceiro caractere do código informado no campo “COD_AJ_APUR do registro E111” for igual a “0” e o quarto caractere for igual a “5” 
Esse valor irá ser preenchido no campo 15 do registro E110 e também no campo 3 do registro E116.onde irá disparar uma mensagem para que seja informado os dados no campo “ICMS Extra Apuração” na rotina 6063. 

Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (2863) no modelo 5  

No modelo 5 da referida rotina criado o campo CFOP’s que será carregado conforme CFOPs cadastrados na rotina 3998 porém seja possível alterá-los clicando no ícone da lupa. 
Criada a Flag ‘Gerar CTC’ que será visível apenas quando o modelo 5 for selecionado o qual levará os valores de CTC para o cálculo de diferencial de alíquota de uso e consumo.  
No processamento do relatório efetuado ajustes conforme os realizados no processamento da apuração (7210) (Fórmula do cálculo e processamento dos CTCs) para que traga em conformidade com a apuração. [506141]. Saiba mais: Relatório de Diferencial Alíquota (2863), Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo e Parâmetros por Filial (3998).

Realizado ajuste na Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial – 7200 e Relatório de Diferencial Alíquota – 2863:  

Módulo Fiscal > Processamentos > Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial (7200)  Alterado o nome da rotina  para “Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial – 7200”. 

Adicionada a flag “Antecipação Parcial de ICMS” o qual foi ajustado o processamento da apuração e relatório para serem gerados conforme a nova flag. Quando marcada deve gerar registros que possuam apenas % de ICMS nominal do movimento igual a 4, 7 ou 12, e quando desmarcada, deve gerar apenas para % de ICMS nominal igual a 4. 

Inserido Cálculo para atender a legislação dos estados de PE e BA 

Retirada a obrigatoriedade para informação do campo “Código de ajuste lançamento fiscal” e  “Observação fiscal” para os estados que não tem obrigatoriedade de gerar os registros C195 e C197. 

Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (2863)  

Ajustado o nome do Relatório Modelo 4 para “Modelo 4 – Dif.de Aliq. Compra Rev./Antecipação Parcial”. 

Adicionada a flag “Antecipação Parcial de ICMS “Adicionada a flag “Antecipação Parcial de ICMS” o qual foi ajustado o processamento da apuração e relatório para serem gerados conforme a nova flag. Quando marcada deve gerar no modelo 4 registros que possuam apenas % de ICMS nominal do movimento igual a 4, 7 ou 12, e quando desmarcada, deve gerar apenas para % de ICMS nominal igual a 4. 

Inserido Cálculo para atender a legislação dos estados de PE e BA 

Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (6005) 

Incluída a regra se no VL_AJ_APUR do registro E111, o terceiro caractere do código informado no campo “COD_AJ_APUR do registro E111”  for igual a “0” e o quarto caractere for igual a “5” 

Esse valor irá ser preenchido no campo 15 do registro E110 e no campo 3 do registro E116 onde irá disparar uma mensagem para que seja informado os dados no campo ICMS Extra Apuração na rotina 6063. [505025]. Saiba mais: Débito e Crédito de Diferencial de alíquotas compra para revenda.

Validação número de arrecadação da GNRE para o estado RS – Quando é emitida uma GNRE onde a UF beneficiária é do estado do RS, como por exemplo para os casos de GNRE vinculadas a notas de compra, a GIA está validando o código de controle no qual deverá ter 14 dígitos. Por padrão a GNRE emitida para o estado do RS sai com 16 dígitos, o qual é dispensado informar os dois zeros iniciais, desta forma, foi adicionada uma nova validação. 

Para editar um cadastro de GNRE, acesse: Módulo Fiscal > Cadastrar > GNRE – (rotina 1458).

Ao editar uma GNRE para um beneficiário do estado (RS), e informar na aba “Informações Bancárias” no campo “Número da arrecadação” mais de 14 caracteres, será apresentada a mensagem de aviso: “Atenção! Para beneficiários do RS, informar um “Número da arrecadação” maior de 14 dígitos ocasionará erro”. A mensagem será apenas de alerta, desta forma, permitirá que seja salvo sem bloqueios. 
Caso seja informado dígitos de até 14 caracteres, não será gerado aviso. 

O aviso será apresentado em amarelo como forma de alerta, conforme os padrões do sistema. 

Na edição de uma GNRE para beneficiários de outros estados não ocorrerá a validação da quantidade de caracteres informados no campo “Número da arrecadação”. [505149]. Saiba mais: SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI (6063).

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Criação de logs e ajustes na metas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda de peças – (Rotina 3601): Foram criados logs nos processos de metas, como alteração de valores, alteração de no status, criação de novas metas, exclusão de metas, apuração entre outros. Além disso foi ajustado para que não seja possível editar metas para “Em digitação” de datas anteriores a atual. [506763]. Saiba mais: Meta de venda de peças.

MÓDULO LEGADO

Lançamentos contábeis – Legado: Para realizar a importação dos lançamentos contábeis de um sistema antigo, deve-se abrir um ticket anexando o arquivo dos lançamentos em formato CSV e solicitando a Solution que seja realizado a importação dos lançamentos contábeis no módulo Legado.

Para realizar a importação e a consulta dos lançamentos contábeis importados, deve-se acessar:

Módulo Legado > Consultar > Lançamento Contábil – (rotina 3152).

Para realizar a importação dos lançamentos contábeis do sistema antigo, deve ser selecionado um arquivo que esteja no formato CSV e deve estar conforme o padrão do leiaute definido.

Leiaute: Empresa; Filial; Código no sistema antigo; Data de lançamento; Lote; Conta Débito (código); Conta Débito (descrição); Conta Crédito (código); Conta Crédito (descrição); Valor; Histórico

Empresa: Até 4 números

Filial: Até 2 números

Código do sistema antigo: Até 9 números

Data de lançamento: dd/mm/aaaa

Lote: Até 10 números

Id Conta Débito: Até 9 números

Descrição da conta débito: Até 60 caracteres

Id Conta Crédito: Até 9 números

Descrição da conta crédito: Até 60 caracteres

Valor: Até 18 números (Valida ponto e vírgula para separar as casas decimais). Exemplo: 10000.00 ou 10000,00

Histórico: Até 1200 caracteres

Caso o arquivo seja importado com algum erro de leiaute, será apresentado um relatório de erros informando qual linha e qual informação está inválida, para que seja corrigido e realizado uma nova importação. 

O sistema irá validar também, caso possua registros já importados com Empresa, Filial e Código do sistema antigo, será regravado as informações já existentes e não irá duplicar nenhuma informação. 
Será possível realizar a importação de lançamentos com partida simples ou partida dupla. 

A rotina possui controle de permissão, dessa forma pode ser permitido seu acesso através da rotina 2757. [505568]. Saiba mais:

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na de consulta de pedidos – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi ajustado o campo “Empresa” da sub-rotina 2021, a qual  é acessada na aba “Itens de venda” através da  edição do veículo para que esteja por padrão a empresa logada. [507153].

Ajuste na geração do bloqueio de conta – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504): Realizado um ajuste interno para garantir que o bloqueio de conta ocorra corretamente ao converter um orçamento em pedido. [506794].

Ajuste nos modelos 22 e 14 de impressão – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina – 3510.01): Realizado ajuste no pedido nos modelos de impressão 14 e 22.  Foi ajustado a seção “descrição” para maior capacidade de caracteres evitando corte das informações. E no modelo 14 foi tirado a informação da seção “importante”. [505780].

Alteração de cliente no Negócio – Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (rotina 2086): implementada a possibilidade de alterar a conta do cliente em um negócio com status “Aberta”, antes de gerar o orçamento. Ao editar o negócio, na aba “Geral”, clicando no ícone do lápis, uma pop-up será exibida, permitindo a alteração do campo “Cliente”. Essa alteração pode ser feita selecionando ou digitando o código da conta. [506292]. Saiba mais: Negócio (2086).

Bônus de Fábrica e Custo de Oportunidade – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica (rotina 2157): Realizado bloqueio do campo “% de imposto” para que não seja possível informar manualmente um percentual de imposto no momento do cadastro de um bônus de fábrica. Este campo é preenchido automaticamente com a informação do percentual configurado no campo “% imposto sobre os bônus de fábrica” nos parâmetros (rotina 3024), com base na filial informada no campo “Filial” no cadastro do bônus de fábrica. 

Vale ressaltar que quando não houver a configuração de um percentual nos parâmetros (rotina 3024), ao tentar cadastrar um novo bônus de fábrica (rotina 2157) o campo “% de imposto” ficará zerado e ao tentar salvar, o sistema irá apresentar a mensagem de erro: “Não há configuração do % de imposto sobre os bônus de fábrica nos parâmetros (rotina 3024)” e não será possível salvar. 
Realizada criação da aba “Carência custo oportunidade” no cadastro do produto (rotina 1068), com os campos: 

“Carência para o custo de oportunidade” – busca a informação do campo “Carência para o custo de oportunidade” do cadastro de produtos com controle especial (rotina 1006). 

“Data da compra” – busca a informação da nota de compra do produto que está sendo verificado na rotina 1068. 

“Data final encontrada” – traz a informação da data da nota de venda do produto, ou, nos casos em que o produto ainda não foi vendido, ou seja, ainda está em estoque, traz a informação da data atual (dia atual). 

“Custo de oportunidade” – será calculado com base no preenchimento dos campos anteriores. 
Importante ressaltar que o simples fato de configurar uma carência para o custo de oportunidade (rotina 1006) de um produto, ao consulta-lo na rotina 1068 a aba “Carência custo de oportunidade” já será apresentada, porém com todos os demais campos em branco. É necessário que haja uma nota de compra do produto para que o campo “Data da compra” seja preenchido e os demais campos busquem as informações e realize o cálculo. [503418]. Saiba mais: Bônus de Fábrica (2157), Cadastro de Produtos (1068) e Cadastro de produto com controle de estoque especial (1006).

Controle de endereço de entrega – Módulo Máquinas: Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504): Foi criado na aba “Cliente/Prospect” a seção “Endereço”. Ao acessar a edição, o campo “Indicador de presença” condiciona a flag “Digitar endereço de entrega”, conforme sua seleção. Para a flag ficar habilitada para seleção a opção do campo indicador de presença, deve ser diferente de: Operação presencial, NFC-e em operações com entrega a domicílio e Operação presencial fora do estabelecimento, além disso a conta não pode ser de “Prospect”, somente de “Cliente”.

Ao marcar a flag “Digitar endereço de entrega”, são habilitados os campos para edição, lembrando que estes devem ser preenchidos de forma manual. Se caso a flag for desmarcada ou o cliente for alterado os dados serão perdidos e gravados com a informação do cliente atual.

Os campos editados serão levados para o Pedido, e posteriormente para a fatura e para a Nota Fiscal.
Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi criado na aba “Cliente”, a seção “Endereço”. Assim como no orçamento, a condição de seleção da flag “Digitar endereço de entrega” está condicionada a opção do “Indicador de presença” e suas regras citadas acima. Assim como no Orçamento, a informação registrada no pedido, será levada para a fatura e para a Nota Fiscal.
Principal > Faturas – (Rotina 2094): Foram criados para consulta os campos “Nome do destinatário”, “Indicador de presença” e a flag “Digitar endereço de entrega”. Na nota fiscal pode ser vista a seção “Informações do local de entrega” que apresenta as informações conforme a edição dos campos e a seleção da flag. Quando a flag não for utilizada a seção não é visualizada na Nota Fiscal.

A operação padrão de venda utilizada no módulo, deve estar configurada para permitir digitar o endereço de entrega, caso contrário a flag “Digitar endereço de entrega” não será habilitada. Para configurar essa opção é preciso acessar a rotina 1010 (Operações), opção “Configurações de digitação”.
Além disso o parâmetro #HabilitarIndicadorPresenca da classe @EmissaoNF, na rotina 99900 (Parâmetros), deve estar como “Sim” para que também seja possível selecionar a flag. [504474]. Saiba mais: Orçamento (3504) – Módulo Máquinas, Pedidos (3510) – Módulo Máquinas e Fatura (2094) – Módulo Máquinas.

Informação fornecedor no item de venda – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Realizado um ajuste na rotina para que, ao incluir ou editar um item de venda, a informação do fornecedor, a qual está localizada dentro do item, aba “Dados compra”, seja exigido apenas em pedidos de venda direta. [507459].

Manutenção no relatório estoque de itens individuais – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Foi ajustado o “modelo 4” de relatório na rotina, para que seja gerado o número de páginas correto. No “modelo 1” de relatório foi ajustado o título para Estoque de itens individuais. [506335].

Sincronização de arquivos – Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Negócio – (rotina 2086): Implementada a sincronização de arquivos do Campos Dealer. No Solution ERP, agora é possível visualizar todos os arquivos vinculados aos negócios. Esses arquivos estarão disponíveis no Negócio (rotina 2086), na aba “Arquivos Campos Dealer”, e podem ser baixados para visualização. Vale ressaltar que a criação, edição e exclusão desses arquivos continuarão sendo realizadas exclusivamente via Campos Dealer. [501456]. Saiba mais: Negócio (2086).

Validação de carteira na venda de produtos usados – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Implementada uma nova configuração nos parâmetros do módulo Máquinas (rotina 3024). Na aba “Bloqueios”, seção Pedidos, no quadro Carteira, foi criada a flag “Não verificar a carteira para produtos usados”. Quando esta configuração estiver ativa e um produto base que seja usado (flag “Produto usado” marcada na rotina 2249) for inserido no pedido, qualquer vendedor poderá vendê-lo a qualquer cliente, independentemente de o cliente ou produto pertencerem à carteira do vendedor. Desta forma, não ocorrerá o bloqueio do tipo Carteira. [504298]. Saiba mais: Painel de Liberações/Aprovações (2736).

MÓDULO OFICINA

Ajuste na aba peças – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289) / Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado a remoção do botão “Consistir extrato e totalizador item” na aba “Peças” das rotinas. [507339].

Ajuste na atualização de descrição da política de prazo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas > Faturamento – (Rotina 2512): Foi ajustado o campo da descrição da “política de prazo” (Wizard 2 – Totais) da rotina, para que ao ser digitado um código válido seja atualizado o campo da descrição. [506857].

Ajuste na impressão de Orçamento e OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289)/ Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi implementado o modelo 9 (orçamento) e 23 (OS) de impressão, com as seguintes alterações: 

• Acrescentado a informação da classificação, abaixo do tipo de Orçamento ou OS; 
• Abaixo da impressão da peça/serviço, incluído a impressão da observação digitada na alocação; 
• Removido as colunas “tipo de OS” e “Data aloc” na impressão de peças e serviço; 
• Renomeado a coluna para ” para “Desconto” nas peças e serviços; 
• Substituído a impressão do “código do produto” pela “referência” nas peças. 

Observação: para alterar o modelo de impressão deve acessar os parâmetros (Rotina 2539). [503542]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina e Ordem de Serviço (2292).

Ajuste na Lista de Mecânicos – Módulo Oficina > Consultas > Mecânico > Lista de Mecânicos – (Rotina 2023): Foi incluído a opção exportar para “CSV” e “XLXs” na rotina, lembrando que as informações geradas nos relatórios serão de acordo com os filtros escolhidos. [507013].

Ajuste na validação do campo conta – Módulo Oficina > Consultas > Inutilização de Itens Defeituosos > Emissão de NF Inutilização de Itens Defeituosos – (Rotina 2957): Foi ajustado a validação do campo “Conta” na wizard 2 (Prenota) da rotina, de forma que possa ser inserido qualquer tipo de conta. A conta padrão no campo “Conta” é parametrizada na rotina 99002, acessando pela edição (lápis), no campo “Cta contábil”. [506974]. Saiba mais: Peças Defeituosas – Garantia de fábrica.

Ajuste no cálculo do valor proporcional – Módulo Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados – (Rotina 2707): Foi realizado um ajuste no cálculo do valor proporcional dos apontamentos de mecânicos no relatório. [505074].

Ajuste no filtro marca na seção outros filtros – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (Rotina 2003): Foi adicionado o “prompt” ao filtro “marca” na seção outros filtros da rotina. [506976]. Saiba mais: Veículo de Clientes (2003).

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi ajustado o “modelo 2” de impressão na rotina, para que seja dinâmico apenas mostrando as linhas referentes a quantidade de caracteres digitados nos campos “Observação”,  “Descrição do problema”, “Opinião do problema” e “Solução do problema”. Lembrando que para alterar o modelo de impressão deve acessar os parâmetros (rotina 2539). [504454]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292) e Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Ajuste no modelo 3 do relatório veículos de clientes – Módulo Oficina > Relatórios > Veículos de Clientes – (Rotina 2713): Foram incluídos os campos “Valor de mão de obra”, “Valor de deslocamento/km”,  “Valor peças” e  “Valor lubrificantes” no modelo 3 CSV do relatório, o mesmo irá conter as informações de valores contidas na OS. Além disso, foi criado um novo campo para indicar o grupo de lubrificante na rotina, pois para a impressão do seu respectivo valor será necessário que o usuário indique em tela o grupo dos lubrificantes. [504621]. Saiba mais: Veículos de Clientes (2713).

Ajuste no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (Rotina 1638): Foi ajustado para que ao gerar a impressão do relatório “modelo 3”, seja buscado apenas as informações dos funcionários de função mecânico “ativo”. Vale ressaltar que caso o funcionário que teve a função “inativada” a tivesse ativa dentro do período filtrado, será incluído no relatório. [507006].

Nova opção no filtro Novo/Usado – Módulo Oficina > Relatórios > Veículos de Clientes – (Rotina 2713): Foi adicionado nova opção “todos” no filtro Novo/Usado na geração de relatório. [506337]. Saiba mais: Veículos de Clientes (2713).

Novas opções de filtros na rotina – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (Rotina 2003): Foi adicionado novos filtros na rotina na seção “outros filtros + “. Sendo eles:  

• “Filial”: corresponde ao campo “Filial de atendimento”;  
• “Marca”: corresponde ao campo “Marca”;  
• “Série do motor”: corresponde ao campo “Nr. série motor”, na aba “Séries”;  
• “Data de cadastro”: corresponde ao campo “Data de cadastro” na aba “Dados gerais”;  
• “Data da entrega técnica”: corresponde ao campo “Data”, na aba “Notas fiscais”, no grupo “Nota fiscal de entrega técnica”;  
• “Ano de fabricação”: corresponde ao campo “Ano de fabricação” na aba “Dados gerais”;  
• “Ano de modelo”: corresponde ao campo “Ano de modelo” na aba “Dados gerais”; [505412]. Saiba mais: Veículo de Clientes (2003).

Nova rotina no módulo oficina – Módulo Oficina > Consultas > Itens do imobilizado nas OS’s – (Rotina 2136): Foi criada uma nova rotina no módulo oficina, na qual é possível consultar e editar as ferramentas (Itens imobilizados) que estão informadas na aba serviços, nas “Ordens de serviços” (Rotina 2292). A nova rotina dispõe de colunas como por exemplo “Cód. Int. OS” e “Produto” facilitando acompanhamento dos itens imobilizados alocados nas OS. Vale ressaltar que a rotina também possui controle de permissão. [504369]. Saiba mais: Itens do imobilizado nas OS’s (2136).

Novo modelo de impressão de orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi criado o novo “modelo 10” de impressão de orçamento baseado no “modelo 6”. Nesse novo modelo não serão apresentados no primeiro quadro as informações a partir do “Código do veículo”, será mantido a informação da “Forma de pagamento” e foi ajustado para ser impresso nas peças o código da “referência” ao invés do “código do produto”. Lembrando que para alterar o modelo de impressão é necessário acessar os  parâmetros (Rotina 2539). [506723]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Novo modelo de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Foi realizada a criação do modelo 8 de impressão, visando se adequar ao novo layout solicitado pelas fábricas.

Agora o novo modelo deverá conter as seguintes colunas:

• Tipo de OS;
• CNPJ ou CPF do Proprietário;
• Razão social ou nome do proprietário;
• Nome do Recebedor (Repete o nome do cliente);
• DDD1;
• Telefone1;
• E-mail;
• N° chassis do veículo (completo);
• Modelo/Versão (modelo do veículo);
• Produto (tipo de equipamento);
• Resumo do serviço;
• Status da OS;
• Máquina em Garantia (SIM ou NÃO);
• Aluguel? (SIM ou NÃO)
• Cód. int. OS;
• Nome do técnico responsável;
• CPF do técnico responsável;
• Data de fechamento da OS.

Obs: por padrão a coluna “Aluguel?”, virá preenchida de forma fixa como “NÃO”. [504741]. Saiba mais: Relatório de Ordem de Serviço (2799).

Novo modelo de relatório de Ordem de Serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi criado um novo modelo, 24, de impressão de ordem de serviço. Vale lembrar que para modificar o modelo de impressão deve acessar os parâmetros (rotina 2539). [506728]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Pesquisa de veículos no orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi realizada a alteração e padronização da pop-up de seleção do veículo na rotina. Foi adicionado a pop-up o filtro “Filial”, que por padrão apresenta a seleção “Indefinido”, deste modo serão listados todos os veículos de todas as filiais da empresa, inclusive os que possuem filial como zero. [506381]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Possibilidade de seleção da conta fábrica ao emitir a nota de peças defeituosas -Módulo Oficina > Consultas > Remessa de Itens Defeituosos – (Rotina 2956) / Módulo Oficina > Consultas > Inutilização de Itens Defeituosos – (Rotina 2957): Foi adicionado a possibilidade de alterar a conta da fábrica durante o processo de emissão de notas de peças defeituosas. Lembrando que o campo possui a validação da conta assim como nos parâmetros (rotina 2001). [505148]. Saiba mais: Peças Defeituosas – Garantia de fábrica.

MÓDULO PATRIMONIAL

Lançamento de alteração: Módulo Patrimonial > Movimentos > Alteração > Lista de lançamentos de Alteração (rotina 10066): Realizado ajuste no filtro “Situação do lançamento”, removido a opção “Indefinido” e adicionado a opção “Todos”. Nas condições se a opção for diferente de todos são filtrados os lançamentos independente da situação. [507557].

MÓDULO RENTAL

Base do PIS e COFINS no faturamento do Rental – Módulo Rental > Principal > Faturamento – (Rotina 2379): Realizado ajuste na emissão da nota fiscal do Rental, para que quando seja informado um valor de desconto na pré-fatura através da rotina Pré-Faturas (rotina 2372), este seja considerado para o cálculo dos impostos, ou seja, o valor da base de cálculo dos impostos deve ser o valor com o desconto. [504399].