Geração de lançamento de reversão (7014)

Versão: 12.002.001        Autora: Luana Oliveira Wonchik

Realizar lançamentos contábeis mensais manualmente pode demandar bastante tempo, ocupando os profissionais com atividades repetitivas e operacionais. Pensando nisso, o Solution ERP oferece um processo de reversão de lançamentos contábeis, permitindo automatizar lançamentos recorrentes que, normalmente, seriam feitos manualmente e necessitam ser estornados no mês seguinte, com as contas de débito e crédito invertidas para anular o lançamento inicial. 

Um exemplo comum são os lançamentos de provisão de férias e 13º salário, onde o primeiro mês envolve o lançamento da provisão, e o mês seguinte registra o estorno. 

Parametrização

Primeiramente, para utilizar este processo, é necessário configurar nos parâmetros da rotina 3151, parâmetros do módulo Contabilidade, o campo “Utilizar reversão de lançamento contábil” como “Sim”.

Lançamento

Após parametrizar, ao realizar lançamentos contábeis na rotina 7001, será habilitado o campo “Situação da reversão”, contendo as opções:

• Não Reverter: não será gerado lançamento de reversão.
• Reverter: ao selecionar esta opção, será habilitado o campo “Data da reversão” para você informar a data em que o lançamento de reversão das contas deste será gravado.

Após finalizar o lançamento, acessando o mesmo pelo ícone da lupa através da rotina 7001, no campo “Situação da reversão”, caso o lançamento ainda não tenha sido revertido será apresentada a opção “Reverter”. Caso o lançamento de reversão das contas deste já tenha sido criado, a situação será alterada automaticamente para “Revertido”.

Gerando lançamentos de reversão

Para gerar os lançamentos de reversão, acesse:

Módulo Contabilidade > Processamentos > Lançamentos > Gerar lançamentos de reversão (rotina 7014).

• Filial: selecione a filial para a qual deseja gerar os lançamentos de reversão de contas.
• Período: informe nestes campos o período em que o sistema irá gerar a reversão de todos os lançamentos com a “Situação de reversão” como “Reverter” e que contenham “Data de reversão” dentro do período aqui informado. 

Após, clique em “Gerar”, e confirme. 

Será gerado um relatório dos lançamentos que foram revertidos. 

Acessando o mesmo, será possível visualizar os lançamentos de origem, e os lançamentos de reversão das contas que foram originados a partir destes.

Agendamento de lançamentos de reversão

O Solution ERP também oferece a possibilidade de gerar os lançamentos contábeis de reversão a partir de agendamento. 

Para isto, acesse: 

Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023). 

Ao clicar no ícone do “+” você poderá cadastrar um novo agendamento. 

Informe um nome que servirá de descrição. 

No tipo, informe “Relatório”. 

Informe a empresa, e a filial. 

E no campo “Código da rotina para ação”, informe o número da rotina 7014. 

Nos campos de data, informe o período em que o agendamento será executado. 

E abaixo, a forma que será efetuado, se diário, semanal, mensal ou anual. 

Informe a hora que será executado.

E clique em “Salvar”. 

O agendamento será executado de forma automatizada, conforme o período e horário informados, gerando um relatório apresentando os lançamentos que foram revertidos da mesma forma. 

⚠️Importante! A data que será considerada para reversão será a data que está sendo rodado o agendamento.