Envio de títulos por e-mail (1598)

Versão: 12.005.001        Autora: Luana Oliveira Wonchik

O Solution ERP possui uma rotina que permite configurar o envio de e-mails com os títulos dos clientes, com base nos filtros definidos.

Essa rotina simplifica o processo, possibilitando o envio de múltiplos títulos simultaneamente, sem a necessidade de localizá-los e selecioná-los individualmente. Por exemplo, é possível configurar o sistema para enviar apenas os títulos vencidos.

Para localizar esta rotina, acesse:

Módulo Financeiro > Cobrança > Envio de títulos por e-mail (rotina 1598).

• Intervalo de dias para vencimento: deve-se informar o intervalo de dias a partir do dia de hoje que deve ser enviado, por exemplo, hoje é dia 25/09/2023 se for informado 15 a 20 será enviado referente aos títulos que tem vencimento de 15 a 20 dias a partir da data de hoje (25/09/2023 a 07/10/2023).
• Envio: selecione se o envio de e-mails deverá contemplar somente títulos que já foram enviados por e-mail através da rotina 5018 (Envio de boletos por email), somente títulos que ainda não foram enviados, ou então, todos.

Ressaltando que os títulos já enviados por e-mail na rotina 5018 são os que contém a legenda de ícone verde (boleto enviado).

• Empresa: informe de qual empresa os títulos devem ser enviados, ou se de todas as empresas cadastradas no sistema.
• Filial: ao selecionar uma empresa específica, este campo será habilitado permitindo definir o envio por uma filial específica da empresa, ou então de todas as filiais.
• Portador: é possível filtrar por um portador de boleto específico para enviar os títulos. Deixando o campo sem filtro, serão considerados todos os portadores.
• Boleto: neste campo, é possível selecionar se você deseja que sejam enviados somente títulos que não contém boleto, ou títulos com boleto registrado.
• Remessa: da mesma forma, é possível filtrar para enviar somente títulos sem remessa, ou títulos que já possuam remessa enviada ao banco.
• Vencimento: neste campo, é possível selecionar entre somente títulos a vencer, títulos já vencidos, ou então se devem ser enviados todos.
• PEFIN: neste campo é possível selecionar se deseja que sejam enviados somente títulos com remessa PEFIN, sem remessa PEFIN, ou então, todos. Pefin é a sigla para pendências financeiras, um registro mantido por instituições como a Serasa Experian no Brasil. Ele reúne informações sobre débitos e obrigações financeiras de pessoas físicas ou jurídicas que estejam em atraso.
• Convênio: é possível selecionar somente títulos de um convênio específico, ou então todos.
• Usar endereço: neste campo é possível definir qual tipo de endereço será considerado pelo sistema:
  • Endereço de cobrança/da conta:
  • Endereço de cobrança/da conta com CPF/CNPJ da NF
  • Endereço de cobrança/ da Nota Fiscal Fatura com CPF/CNPJ da NF
  • Endereço da conta
  • Endereço da conta com CPF/CNPJ da NF
  • Endereço da Nota Fiscal
  • Escolher manualmente
• Flag “Anexar boleto”: ao marcar esta flag, no e-mail a ser enviado, será incluso em anexo o boleto vinculado ao título.
• Flag “E-mail de Aviso de cobrança”: ao marcar esta flag, o envio do e-mail é feito para o e-mail que está cadastrado na conta do cliente (rotina 7034), aba “Financeira”. Se esse campo estiver vazio, o e-mail será enviado para o endereço principal da conta, que pode ser encontrado na aba “Cadastro” da rotina “Cadastro de Cliente – 7034”.
• Flag “Anexar XML e DANFE da NF-e”: com esta flag marcada, é possível realizar o envio de e-mails com o XML e a DANFE da NF-e que originou o(s) título(s). Quando uma NF possuir mais de um título, o envio realizado pela rotina incluirá apenas dois anexos: um contendo a DANFE e outro contendo o XML da NF-e.

Caso a flag “Anexar boleto” também esteja marcada junto à de XML e DANFE, o comportamento será o seguinte: o e-mail enviado incluirá os dois anexos (DANFE e XML) mais os boletos — cada um em um arquivo separado.
Exemplo: para uma NF com 3 títulos e boletos emitidos, serão enviados 5 anexos no e-mail: 1 DANFE, 1 XML e 3 boletos.

Ao clicar em confirmar, o sistema irá exibir um aviso para confirmar se deseja continuar com o envio, caso queira, clique em “Sim”.

Após confirmar, o sistema exibirá um novo aviso apresentando quantos títulos foram filtrados para envio, e pedirá uma nova confirmação para o envio dos títulos filtrados.

Ao confirmar, serão enviados os e-mails.

📌 Vale ressaltar que caso sejam filtrados mais de 8 boletos para envio referente a mesma conta de cliente, estes serão enviados anexados em um arquivo zipado, contendo todos os boletos dentro.

⚠️ Importante! Para que o envio ocorra, é necessário ter uma conta de e-mail da empresa configurada para a finalidade “Cobrança – Aviso” na rotina 99025.

Também é possível cadastrar um agendamento para que o envio ocorra automaticamente pelo sistema, através da rotina 99023 – Agendamentos, especificando o tipo “Processo”, inserindo no campo “Código da rotina para ação” o número da rotina 1598, e informando o período que deseja que o agendamento seja executado, com data inicial e final, a forma que será repetido, e a hora que deve ser executado.