Importação retorno Fornecedores (5007)

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O arquivo retorno é disponibilizado pelo banco com o resultado e tratamento do processamento do arquivo remessa e outras movimentações de títulos registrados no banco. 

Cada febraban possui layout e tempo de processamento próprio.  

O retorno é gerado sempre que ocorrer a movimentação de algum registro na plataforma do banco. Geralmente o retorno possui a extensão “.RET”. 

O arquivo deve ser recebido e processado diariamente pela empresa, para conciliar as informações das cobranças aceitas, rejeitadas e liquidadas.  

No ERP as importações de arquivos são separadas de acordo com o tipo de cobrança realizada: 

Retorno de Fornecedor: refere-se ao retorno dos títulos de pagamento. Para realizar a importação deste arquivo, deve-se acessar:

Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (rotina 5007)

Wizard 1 “Seleção do banco”

Selecione o convênio do banco, confirme no botão “Seguinte”.  

📌 Ressaltando que para importação de DDA para convênio do banco Bradesco, no modelo CNAB 240, ao selecionar esta opção, o sistema irá exibir uma mensagem em tela informando que esta opção é apenas para o DDA. Logo, ao importar o arquivo e vincular os títulos, é gravado nos títulos o nosso número, código de barras e linha digitável dos boletos. Vale ressaltar que esta gravação depende do arquivo enviado pelo banco.

Wizard 2 “Importação Lançamentos”

Deve-se clicar no botão “Upload” para localizar onde o arquivo retorno foi salvo pelo usuário. Selecione o arquivo “.RET” e clique no botão “Abrir”.

Após defina os campos que serão usados para Lançamento Contábil: 

• Tipo de operação: deverá ser escolhido entre importar retorno ou gerar relatório;
• Lote do lançamento contábil: este campo é de obrigatoriedade;
• Tipo pagamento (para liquidação): usado caso haja movimento de liquidação; 
• Data do lançamento contábil: informe a data;
• Flag “Exibir mensagens”: irá detalhar as ocorrências importadas; 

Após essas definições, clique no botão “Seguinte”. 

Wizard 3 “Seleção de Títulos”

O ERP irá listar todos os títulos que constam no arquivo retorno. Ao lado de cada registro terá a seguinte marcação: 

• Verde: para títulos encontrados e vinculados corretamente; 
• Vermelho: para títulos não localizados no sistema; 
• Amarelo: para Títulos quitados. 

Para os títulos não localizados o usuário poderá realizar a vinculação manual, clicando no lápis ao lado de cada registro. Será aberta a tela de consulta de títulos com filtros para auxiliar na localização do título. O usuário deve selecionar o título correspondente e confirmar no botão “Selecionar”.  

Após vincular todos os títulos, na rotina de importação de Fornecedor deve-se clicar no botão “Finalizar”.  

Ao finalizar a importação do retorno, o sistema irá gerar um PDF com o resumo das movimentações dos títulos.  

Na parte superior do PDF será apresentado as informações do banco: febraban, convênio, agência, conta e nome da empresa. 

Abaixo o sistema demonstra um resumo de todos os movimentos encontrados no arquivo de retorno. Os movimentos mais comuns são: 

• Entrada Confirmada 
• Entrada Rejeitada 
• Liquidação 
• Baixa 
• Transferência de carteira/entrada 
• Título enviado a cartório 
• Débito de tarifas/custas  
• Vencimento alterado 
• Baixado conforme instruções 

Ao lado do campo “Valor” de cada movimento, o sistema irá trazer uma mensagem para detalhar a ocorrência. Exemplos mais comuns: 

• Ok. Confirmação de que o movimento está sem pendências. 
• Erro: Título quitado. Título quitado anteriormente em outro arquivo retorno ou realizada a baixa manual pelo sistema. 
• Erro! Portador cód. 0.00 não cadastrado. Módulo Financeiro > Cadastros > Portadores (Rotina 7034) e cadastrar o “Tipo de cobrança” 
• Erro: Título já foi importado retorno e foi confirmado. Importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo 
• Erro: não localizado. Status para situações em que nosso número dentro do retorno não é localizado no ERP.