Relação de Títulos para não incluir no Fluxo (7170)

Versão: 12.002.005        Autora: Luana Oliveira Wonchik

A data de fluxo para títulos é o dia em que ocorrem movimentações financeiras relacionadas ao título, como pagamentos, recebimentos ou baixas no sistema. É uma informação essencial para o controle e a conciliação financeira, especialmente em sistemas ERP, pois determina quando o valor impacta o fluxo de caixa ou a contabilidade da empresa.

Essa data pode ser diferente da data de vencimento ou da data de emissão do título, já que reflete o momento em que a transação efetivamente ocorre no sistema ou na conta bancária. Por exemplo, se um título vence em um feriado, a data de fluxo pode ser ajustada para o dia útil seguinte, acompanhando a movimentação real. Essa precisão é fundamental para análises financeiras, projeções de caixa e auditorias.

O Solution ERP contém uma rotina que gera um relatório destinado a listar somente títulos que não estão incluídos no fluxo, acessando:

Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos para não incluir no Fluxo (Rotina 7170).

• Filial: Selecione a filial de qual deseja gerar as informações, ou se para todas as filiais da empresa.
• Conta: informe uma conta de cliente para visualizar os títulos somente deste, caso desejado.
• Centro de custo: é possível filtrar por um centro de custo específico também, para listar somente as movimentações relacionadas a este.
• Período de lançamento: pode-se definir um período para listar somente os títulos que foram lançados em determinado período.
• Período de vencimento: pode-se filtrar por uma data de vencimento específica para os títulos.
• Receber/Pagar: neste campo, é possível filtrar somente por títulos que sejam de recebimento (clientes), pagamento (fornecedores), ou manter a opção “indefinido” para gerar de ambos.
• Flag “Incluir títulos pagos”: marcando esta flag, serão listados também os títulos que já se encontram pagos.
• Flag “Calcular juros”: marcando esta flag, será exibido no relatório, na coluna “juros” o valor referente aos juros do título, caso o mesmo esteja vencido.

Após, clique em “Imprimir” para gerar as informações.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações para análise.

É válido ressaltar que os títulos listados no relatório correspondem aos títulos da rotina 7093 que estão com a flag “Não incluir no fluxo” marcada.

Clicando no ícone do lápis, será aberta uma nova pop-up habilitando a flag para marcação: