Ao parametrizar a forma de controle da segregação de contas a pagar e a receber sem contabilização, será possível parametrizar os títulos recebidos e pagos por segregação e o envio do D-in poderá ser realizado pelo método Padrão ou Segregado, porém, sem que haja movimentação na contabilidade.
Para consultar o cadastro das segregações, deve-se acessar:
Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Segregações contábeis (rotina 8007).
📌Ao acessar a rotina, caso a empresa esteja configurada para não controlar a segregação, será apresentada a mensagem: “Empresa não configurada para controlar segregação contábil.”
Caso a empresa esteja configurada para controlar, o sistema irá automaticamente trazer 7 segregações padrão por empresa, que são: Máquinas novas, Máquinas usadas, Peças, Serviços, Comissões e Consórcios, Outros, e Não classificados.
Para realizar um novo cadastro, clique no ícone do “+”, informe a descrição desejada e clique em salvar.
Para excluir um cadastro de segregação, basta clicar no ícone da lupa, e na sequência no botão “excluir”.
⚠️Importante! Só poderá ser excluído um cadastro, caso o mesmo ainda não tenha sido vinculado a um grupo e sub grupo, não possua movimentação na rotina 8017, e não esteja configurado como não classificados nos parâmetros do financeiro.
Definição da segregação por grupo e subgrupo
Outra configuração importante a ser realizada é informar por grupo e subgrupo de produtos, qual será a segregação dos títulos que o sistema deverá utilizar quando for gerada uma nota fiscal ou fatura para um determinado produto.
Poderá ser configurado em ambos os cadastros ou em um específico.
Para configurar a segregação dos grupos, acesse:
Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996)
Localize e selecione o grupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil, cadastrado anteriormente na rotina 8007.
Após configurar todos os grupos, acesse a rotina 1008, para fazer a mesma configuração por subgrupo, para isto, acesse:
Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Subgrupos (rotina 1008)
Localize e selecione o subgrupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil correspondente.
O sistema irá buscar o código da segregação conforme a hierarquia de grupos configurado na empresa, seguindo a hierarquia do mais específico para o menos específico.
Vale ressaltar que caso a empresa esteja configurada na rotina 2844 (parâmetros do módulo Estoque) para controlar os grupos por 2 níveis, a hierarquia irá buscar primeiro a segregação do Subgrupo e após do Grupo.
No caso de 4 níveis, o sistema irá buscar primeiro o código do Sub segmento > Segmento > Subgrupo e Grupo.
Controle da segregação com contabilização
Ao parametrizar a forma de controle da segregação de contas a pagar e a receber com contabilização, será possível parametrizar os títulos recebidos e pagos por segregação e o envio do D-in poderá ser realizado pelo método Padrão, contabilizando os valores da segregação de cada período.
Para consultar o cadastro das segregações, deve-se acessar:
Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Segregações contábeis (rotina 8007).
Ao acessar a rotina, caso a empresa esteja configurada para não controlar a segregação, será apresentada a mensagem: “Empresa não configurada para controlar segregação contábil.”
Caso a empresa esteja configurada para controlar a segregação sem contabilização, o sistema irá disponibilizar 7 segregações padrão, sendo elas: – Máquinas novas; – Máquinas usadas; – Peças; – Serviços; – Comissões e Consórcios; – Outros; – Não classificados.
📌Deverá ocorrer a inicialização padrão para as contas contábeis para serem cadastradas as novas sintéticas e analíticas segregadas. Para isso, deve ser aberto um Ticket solicitando que seja realizado a inicialização das contas contábeis para contabilização da segregação no sistema.
⚠️Importante! Após ser realizada a inicialização das contas contábeis no plano, será irreversível. Vale ressaltar que só poderá utilizar o controle de segregação, empresas que utilizam contas integradas de cliente/fornecedor até 4 níveis.
Para visualizar se a conta sintética de clientes e fornecedores está cadastrada corretamente, deve ser acessada a Lista de Contas Integradas (rotina 7038), onde o campo “Tipo de conta” deverá estar configurado como Cliente ou Fornecedor e a flag “Conta de Cliente/Fornecedor” deve estar marcada.
Após serem criadas as novas sintéticas e analíticas, as contas serão vinculadas no cadastro das segregações e nos parâmetros.
⚠️Importante! Essas novas contas não poderão receber lançamentos manuais, a fim de evitar divergências de valores entre as segregações e a contabilidade.
No final da inicialização será gerado o relatório de inicialização do plano das contas segregadas informando a alteração das sintéticas já existentes e a criação das novas sintéticas.
A sintética 1.01.02.02.02 e 1.01.02.02.03 (por exemplo) sempre terão o mesmo saldo, só que com o sinal invertido. Já as sintéticas 1.01.02.02.01 e 1.01.02.02.02 (por exemplo) devem ter o mesmo saldo.
A sintética 2.01.01.01.02 e 2.01.01.01.03 (por exemplo) sempre terão o mesmo saldo, só que com o sinal invertido. Já as sintéticas 2.01.01.01.01 e 2.01.01.01.02 (por exemplo) devem ter o mesmo saldo.
Caso o saldo estiver divergente, deve ser verificado se possui alguma inconsistência entre o financeiro e o contábil. Poderá ser consultado o relatório de Checagem Títulos/Contábil (rotina 1204) ou então a Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036).
Na Consulta de Segregações contábeis (rotina 8007), no campo “Conta a receber” a respectiva conta cadastrada na inicialização referente a segregação de contas a receber será vinculada a segregação e no campo “Conta a pagar” a respectiva conta cadastrada na inicialização referente a segregação de contas a pagar será vinculada a esta segregação.
Nos parâmetros (rotina 7017), na aba “Segregação Contábil” no campo “Retificadora das contas a Receber” será vinculado automaticamente a conta retificadora a receber e no campo “Retificadora das contas a Pagar” será vinculado automaticamente a conta retificadora a pagar criadas através da inicialização.
Para realizar um novo cadastro de segregação, clique no ícone do “+”, informe a descrição desejada e informe o código das contas a pagar e a receber vinculadas a segregação e então clique em salvar.
A informação de contas a pagar e a receber no cadastro de uma nova segregação são obrigatórias quando o controle da segregação for com contabilização.
Caso forem cadastradas segregações após a inicialização ter sido realizada, deverá ser cadastrada uma nova conta analítica a receber e a pagar no plano de contas, vinculado a sintética Segregada para que seja vinculado a nova segregação.
Para excluir um cadastro de segregação, basta clicar no ícone da lupa, e na sequência no botão “excluir”.
⚠️Importante! Só poderá ser excluído um cadastro, caso o mesmo ainda não tenha sido vinculado a um grupo e subgrupo, não possua movimentação na rotina 8017, e não esteja configurado como não classificados nos parâmetros do financeiro.
Definição da segregação por grupo e subgrupo
Outra configuração importante a ser realizada é informar por grupo e subgrupo de produtos, qual será a segregação dos títulos que o sistema deverá utilizar quando for gerada uma nota fiscal ou fatura para um determinado produto.
Poderá ser configurado em ambos os cadastros ou em um específico.
Para configurar a segregação dos grupos, acesse:
Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996).
Localize e selecione o grupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil, cadastrado na rotina 8007.
Após configurar todos os grupos, acesse a rotina 1008, para fazer a mesma configuração por subgrupo, para isto, acesse:
Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008).
Localize e selecione o subgrupo desejado, clique no ícone do lápis para informar o código da segregação contábil correspondente.
O sistema irá buscar o código da segregação conforme a hierarquia de grupos configurado na empresa, seguindo a hierarquia do mais específico para o menos específico.
Vale ressaltar que caso a empresa esteja configurada na rotina 2844 (parâmetros do módulo Estoque) para controlar os grupos por 2 níveis, a hierarquia irá buscar primeiro a segregação do Subgrupo e após do Grupo.
No caso de 4 níveis, o sistema irá buscar primeiro o código do Subsegmento > Segmento > Subgrupo e Grupo.
Sumário
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