Contabilização de segregações contábeis (8018)
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A segregação de contas a pagar e a receber é um controle financeiro no qual resulta no rateio por departamento dos títulos com saldo.
Estes departamentos podem ser distribuídos entre: máquinas novas, máquinas usadas, peças, serviços, comissões, não classificados, entre outros.
📌Para compreender o processo completo de segregação de contas a pagar e a receber dentro do Solution ERP, acesse o artigo Segregação de Contas a Pagar e a Receber
Para realizar a contabilização da segregação, acesse:
Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de segregações contábeis (rotina 8018).
Ao acessar a rotina, caso a empresa esteja configurada para não controlar a segregação ou então controlar a segregação, porém, sem contabilização, será apresentada a mensagem: “Empresa não configurada para controlar segregação contábil com contabilização”.
Informe a data base para contabilização da segregação.
⚠️Importante! O período contábil (rotina 2506) deve estar aberto para que seja realizada a contabilização. Caso o período esteja fechado, será apresentada a mensagem de erro informando que o período está fechado.
Após rodar o processo da contabilização, será apresentado no ícone de notificações o relatório da contabilização da segregação.
Neste relatório serão listadas as seguintes informações:
Código na conta de cliente/fornecedor, descrição da conta, número do título, saldo do título, segregação, coeficiente, valor segregação, e total segregação.
O relatório é dividido entre contas a receber a e pagar e no final apresenta a totalização dos valores da segregação.
Na contabilidade serão realizados os lançamentos conforme o saldo de cada segregação nas respectivas contas, sendo realizados os seguintes lançamentos:
Clientes
D – Contas a receber – Segregada
C – Contas a receber – Retificadora
Fornecedores
D – Contas a pagar – Retificadora
C – Contas a pagar – Segregada
Os lançamentos e valores estão totalizados e serão gerados separadamente por filial e por segregação.