Autorização de Pagamento (7134)
Versão: 12.003.005 Autora: Luana Oliveira Wonchik
O Solution ERP contém uma rotina onde é possível gerar um relatório de títulos em formato PDF para assinatura do responsável para serem autorizados os pagamentos, servindo como comprovação formal da autorização de pagamento.
Esta funcionalidade pode ser importante para empresas que seguem processos de aprovação rígidos, garantindo mais controle, segurança e conformidade nas movimentações financeiras.
📌 Vale ressaltar que a rotina onde efetivamente se autorizam os títulos para pagamento no sistema é a rotina 1651.
Para localizar a rotina, acesse:
Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Pagamento (rotina 7134).
Informe os filtros de acordo com o necessário.
O tipo sempre virá com a opção “Pagamentos” filtrada e bloqueada, pois somente serão apresentados títulos para autorização de pagamento, não recebimentos.
É possível filtrar também por um período de vencimento dos títulos, conta, período de lançamento dos títulos, portador e etc.
Ao clicar no ícone da lupa, os títulos serão apresentados.
Selecione os desejados pela flag ao lado de cada títulos.
Os valor e a quantidade total de títulos selecionados serão apresentados na seção “Totais” abaixo.
No campo “Autorização de pagamento” ao optar pela opção “Gráfico” e clicar em “Confirmar” será aberta uma nova tela para informar o motivo.
Após, clique em “Confirmar” novamente.
Com isto, será gerado o relatório em PDF dos títulos selecionados para assinatura da autorização de pagamento.
O motivo informado constará no campo “Observação” do relatório.
Ao optar pela opção “Cheque” no campo “Autorização de pagamento” e clicar em “Confirmar”, você será direcionado a Wizard 2 (Cheques) para visualização dos títulos selecionados.
Ao clicar no ícone do lápis em um título será aberta uma nova tela para correção de valores, caso necessário.
Caso não seja necessário corrigir nenhum valor, ao clicar em “Salvar” sem alterar nenhum campo o título já será atualizado com o ícone de legenda verde, indicando que está com os valores corrigidos.
Ao clicar em “Gerar autorização de pagamento” o sistema irá exibir uma mensagem para confirmação da impressão.
Ao clicar em “Sim”, você será direcionado para a Wizard 3 (Dados do cheque) para informar os dados deste, como a filial, e por quem está sendo autorizado, por exemplo.
Ao marcar a flag “Gerar arquivo CSV” além do PDF, ao imprimir será gerado também um arquivo em CSV para visualização.
Após, ao clicar em “Imprimir” será gerado no ícone de notificações o PDF da impressão de autorização de pagamento.
