Instituição Financeira (5009)

Versão 11.001.002        Autora: Chrissie Jerke

As instituições financeiras são responsáveis pela custódia do dinheiro e fazem o papel de intermediários entre clientes e algum tipo de serviço nos mercados financeiros.

Os tipos de instituições disponíveis para cadastro no ERP são: Banco, Factoring, Cooperativa e Consórcio.

Antes de realizar cadastro de uma conta-corrente ou agência bancária, é necessário verificar se existe cadastro no ERP do banco e Febraban (órgão regulador dos bancos no Brasil), caso não possua, o mesmo deve ser cadastrado, acessando:

Módulo Bancos > Cadastros > Instituições financeiras (rotina 5009).

Deve-se clicar no ícone do “+” para realizar um novo cadastro.

Informe o tipo de instituição que será cadastrado, após deve selecionar o número do febraban, informar o nome para identificar a instituição, descrição (para remessa/retorno), portador base e CNPJ.

Na aba “Financiamentos”, é possível definir se o banco cadastrado poderá ser utilizado em financiamentos, para isso, habilite a flag “Liberado para Financiamentos”.

Além disso, caso a empresa utilize o módulo empréstimos e financiamentos é necessário informar as contas contábeis de curto e longo prazo que o sistema deverá considerar para contabilizar os títulos oriundos do financiamento.

Após preencher os campos, clique no botão “Salvar”.

Importante! O cadastro e alteração da tabela de Febraban só podem ser efetuados pela Solution. Caso o número do Febraban desejado não esteja disponível na consulta do campo “Nro Febraban”, o usuário deve clicar no botão “Sincronizar Bancos” ou entrar em contato com a Solution para
efetuar cadastro de um novo banco na tabela Febraban.