Parâmetros por empresa (7017) – Módulo Financeiro

Versão 11.003.005     Autora: Chrissie Jerke

Para configurar os parâmetros do módulo financeiro, acesse:

Módulo Financeiro > Cadastrar > Parâmetros (rotina 7017).

Aba “Dados Gerais”

Nesta aba, é possível vincular as contas padrão de Juros Recebidos ou Pagos, Descontos Recebidos ou Concedidos e Multas.

Também é possível padronizar os históricos de cada conta e os centros de custos para os lançamentos realizados nestas contas.

• No campo “Forma de rateio do centro de custo” poderá optar entre as opções: “Conforme rateio definido nos parâmetros” ou “Conforme centro de custo dos títulos”.
• No Campo “Duração trava de acesso exclusivo” será configurado o tempo que o usuário tem para ficar com o registro contábil aberto, um lançamento por exemplo, sem que outro usuário consiga abrir o mesmo registro. Após o período configurado, outro usuário poderá fazer a edição do lançamento.
• Imprimir automaticamente etiquetas de cliente ” e Modelo de impressão etiquetas de cliente: Ao configurar esses parâmetros, o sistema irá imprimir as etiquetas após a emissão da nota fiscal, junto com a Danfe e Boleto.
• Contabilizar juros a apropriar: Ao selecionar a opção “Sim”, o novo campo “Conta de juros a apropriar” será habilitado para informar a conta de ativo em que devem ser contabilizados os juros a apropriar. Desta forma, ao efetuar um reparcelamento ou uma unificação de títulos, o sistema fará os seguintes lançamentos contábeis:

Exemplo:
Título com valor original de R$300.000,00, o qual gerou juros a apropriar com o reparcelamento ou unificação no valor de R$ 40.050,00.

D – Cliente A R$340.050,00 (novo título)
C – Cliente A R$ 300.000,00 (Baixa do título original)
C – Juros a apropriar (no ativo) R$40.050,00

• Flag “Calcular desconto automaticamente no recebimento de títulos“: quando esta opção estiver habilitada, ao realizar o recebimento de um título com um valor inferior ao saldo total do título, o sistema preencherá automaticamente o campo “Desconto” com a diferença.
• Flag “Envia e-mail de confirmação da liquidação para os Clientes“: ao habilitar essa opção será enviado automaticamente ao e-mail configurado no cadastro do cliente, rotina 7034, quando um título for liquidado no sistema. O e-mail conterá a seguinte mensagem:

“Olá [Nome do Cliente]

Identificamos o pagamento no Valor de R$x,xx referente ao título xxxxx.”

• Intervalo máximo de dias de validade do limite de crédito do cliente: através deste parâmetro, será possível definir o intervalo máximo de validade do limite de crédito. Assim, ao criar ou editar um limite de crédito (rotina 3029), o período de validade não poderá exceder o intervalo previamente configurado neste parâmetro.

Aba “Bloqueios”

Nesta aba, poderá ser configurado algumas validações que o sistema terá no módulo. Destacamos os seguintes campos:

• CNPJ/CPF Inválido: Quando configurado para bloquear, o sistema não irá permitir cadastrar uma conta se a informação do campo CPF / CNPJ estiver inválida.
• Controle de CEP: O controle de CEP funciona da seguinte forma:
  • Não Verificar CEP: Não valida o CEP e nem busca o cadastro no ERP; 
  • Buscar CEP Services (não permite alterar): Valida CEP e busca o endereço do Service (sistema interno da Solution), não permitindo alterar UF, cidade, bairro e endereço; 
  • Buscar CEP Services (permite alterar): Valida CEP e busca o endereço do Service (sistema interno da Solution), permitindo alterar informações referente ao logradouro e bairro; 
  • Verificar CEP cadastrado: Valida CEP e busca o cadastro no ERP. 

Importante! O serviço do CEP online foi descontinuado, e a base utilizada na consulta é de mais de 10 anos atrás, sem possibilidade de atualização, por esse motivo não traz os novos CEP’s.

• Bloqueio de Lançamento com conta inativa: Quando configurado para “bloquear” o sistema não permite lançamento contábil se a conta estiver configurada como Inativa. Na opção “Somente Mensagem” o sistema no ato do lançamento apenas exibe um alerta para o usuário, mas permite a realização do lançamento.
• Inscrições estaduais iguais para CNPJ diferentes: Este parâmetro tem a finalidade de evitar o registro de duas inscrições estaduais idênticas no cadastro de clientes (rotina 7034) e no cadastro de fornecedores (rotina 2622). Se selecionada a opção “Bloqueia”, o sistema apresentará a mensagem “Erro! Inscrição estadual já cadastrada para a conta: XXXXX.”, caso selecionada a opção “Somente Mensagem”, o sistema exibirá um pop-up de confirmação com a mensagem: “Atenção! Inscrição estadual já cadastrada para a conta: XXXXX. Deseja continuar?” e caberá ao usuário decidir se irá prosseguir ou não.
  • Inicialmente este parâmetro virá inicializado com a opção “não verifica”, ou seja, não bloqueará as inserções, cabendo à empresa decidir quando ativar essa funcionalidade de acordo com suas necessidades operacionais.
• Data do Último Encerramento: Este campo poderá ser preenchido manualmente ou automaticamente pelo processo de zerar as contas de resultado realizado pela rotina 7023. O sistema bloqueia todo lançamento contábil com data anterior a esta informada neste campo.
• Obrigar informação do portador: Ao marcar esta flag, na geração de títulos a pagar, bem como na geração de títulos a receber, torna-se obrigatório de preenchimento a informação no campo “Portador”.

Importante! É possível definir a obrigatoriedade da informação do campo “Portador” na geração de títulos, tanto a pagar quanto a receber.

Aba “Responsável pela empresa”

Nesta aba poderá ser configurado os dados pessoais do responsável pela empresa e do contador para que seja usado sempre na geração de arquivos fiscais e relatórios.

Aba “Contratos de financiamento”

Nesta aba, devem ser inseridas as seguintes informações: Curto Prazo, Conta de Despesas com Financiamentos, Conta de Juros sobre Financiamentos e Conta TAC sobre Financiamentos.

O controle de financiamentos tem o seu funcionamento dividido por etapas, sendo primeiramente cadastradas as informações referentes aos contratos, posteriormente os sub créditos e suas liberações, para que enfim, o sistema possa gerar as parcelas do contrato e realizar a contabilização das informações.

Para salvar todas as alterações, clique no botão “Salvar”.

Aba “Pagamento títulos”

Aqui, poderão ser configurados padrões relacionados aos títulos.

• Enviar e-mail de confirmação de recebimento de títulos: este campo tem a finalidade de enviar e-mails referente aos títulos para os clientes. No corpo do e-mail, estarão presentes o nome do cliente, a nomenclatura do(s) título(s), o valor total da quitação e o recibo do(s) título(s) em anexo. , com as seguintes opções:
  • “Envio com recibo“: o sistema enviará os recibos dos títulos quitados para o e-mail cadastrado do cliente na rotina “Cadastro de Cliente – 7034”;
  • “Enviar sem Recibo”: enviará um e-mail de aviso para o cliente, com a informação de que determinado título foi quitado;
  • “Não envia”: não fará nenhum envio para o e-mail do cliente. 

Importante! Caso não haja um registro do “Tipo Modelo” “Recibo”, o sistema não realizará o envio da quitação com recibo. E na rotina “E-mails – 99025”, é necessário configurar um e-mail com a finalidade “Título Recebimento” e outro e-mail com a finalidade “Cobrança”.

Aba “Segregação Contábil”

Para o processo de segregação contábil, no campo “Controla Segregação de Contas a Receber e Pagar”, informe a opção como “Sim” se deseja controlar a segregação de contas a pagar e a receber, e ao lado informe o código de segregação que será utilizado para os não classificados.  

Saiba mais em: segregação contábil.

Aba “Controle Incobráveis”

Para o processo de controle de devedores incobráveis, deverão serem informadas as contas contábeis para os 3 campos:

• Conta de perda em operações de crédito – (Conta de Resultado);
• Conta de créditos vencidos e não liquidados – (Conta do Ativo);
• Conta de recuperação de créditos – (Conta de Resultado).

Saiba mais em: controle de devedores incobráveis.