Remessa pagamento (folha) de pensionista e funcionário em bancos diferentes
Versão: 09.006 Autora: Anelisa de Andrade Morari
Para os casos onde tenha um funcionário com pensionistas que receba em contas de bancos diferentes, será possível gerar a remessa juntamente com os demais, em lotes diferentes, para isso deve-se acessar:
Módulo folha>Cadastrar> Pessoal > Matrícula (Rotina 6108).
Digite a matrícula do funcionário, pressione F5 para atualizar as informações. Clique no lado direito da tela, botão “pensionista” e selecione o botão “F8 –alterar”.
O sistema irá direcioná-lo para uma (sub-Rotina 6121) cadastro de pensionista, onde deverá informar os dados bancários e a data do último cálculo que deve ser efetuado.
Para gerar as informações de dois lotes com contas diferentes sem ser Banco Bradesco deve-se acessar a (rotina 6315), e preencher as informações solicitadas como:
- Data da Movimentação: Data do cálculo a qual houve a movimentação;
- Funcionários / Pensionistas: Ambos;
- Matrícula: Pode-se filtrar por uma matrícula específica ou todos;
- Convênio: O banco que está cadastrado;
- Somente Conta do Banco: Não;
- Tipo de movimento: Você poderá optar por (todos, rescisão, férias, folha e décimo);
- Data de Crédito: A data o qual será realizado o crédito para os funcionários;
- Imprime Relação: Poderá optar por (sim ou não);
Após clicar no botão “enter”, irá gerar o relatório “Relação de Remunerações geradas na Remessa” com os dados dos funcionários.
Na sequência clique no botão “enter”. Será aberta a tela salvar como, onde poderá escolher em qual pasta será salvo o arquivo, ao selecionar o local. Após, clique em salvar e o sistema irá gerar o arquivo.
Ao concluir o processo irá apresentar a mensagem “processamento terminado” e será gerado o relatório ”Relação de Remunerações geradas pela remessa” com as remunerações geradas pela remessa com os dados: Cód, Nome, Ag, digito, Conta Corrente, digito, valor e o total.
Ao consultar o arquivo gerado verifique se está de acordo com os dados Bancários do Bradesco, pois irá gerar o lote 1 com a informação do segmento A e B do registro tipo 3, registro 5 com o fechamento do lote.
Logo após irá gerar o lote 2, com a informação do segmento A e B do registro tipo 3, registro 5 com o fechamento do lote e registro 9999, final de fechamento do arquivo.
Ao selecionar a opção ” Somente Conta do Banco” (Sim) só irá filtrar o banco que tem convênio cadastrado gerando apenas um lote (1: Header de lote; 3: Segmentos A e B; 5: Trailer de lote; 9) com as informações referente ao banco conveniado.