Balancetes / Balanço (7004)

Versão: 12.007.034         Autor: Universidade Solution

Neste demonstrativo contábil estão reunidas todas as contas com movimento na empresa e seus respectivos saldos.

Para gerar o relatório acesse:
Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (Rotina 7004).

Nesta rotina, é possível gerar Balancetes ou Balanço de determinado período pré-selecionado, exemplo, para gerar o balancete do primeiro trimestre informe no período dinâmico a opção “manual” e nos campos do período as datas 01/01 a 31/03 do ano desejado.

Neste caso para que o sistema considere o saldo acumulado de todo o trimestre preencha no campo “Saldo anterior contas de resultado” a data de 01/01.

No campo modelo, selecione uma das opções disponíveis. Esse campo influenciará em como os dados serão apresentados no relatório. Os mais utilizados são: “Modelo 3” para emissão do Balanço e o “Modelo 4” para emissão de Balancetes.

• “Considerar lanctos encerramento”: este campo possuí as seguintes opções Desconsiderar em contas de resultado, Considerar contas de resultado e Desconsiderar contas de resultado e lucro.
  • Desconsiderar contas de resultado: nesta opção o balancete será gerado sem considerar os lançamentos de encerramento nas contas de resultado (Sintética iniciada por 3) e irá considerar os lançamentos de encerramento apenas nas contas do passivo referente a contrapartida utilizada no momento do encerramento do período.  
  • Considerar contas de resultado: nesta opção o balancete será gerado considerando os lançamentos de encerramento nas contas de resultado (Sintética iniciada por 3) e irá considerar os lançamentos de encerramento nas contas do passivo referente a contrapartida utilizada no momento do encerramento do período.
  • Desconsiderar contas de resultado e lucro: nesta opção o balancete será gerado desconsiderando os lançamentos de encerramento nas contas de resultado (Sintética iniciada por 3) e irá desconsiderar os lançamentos de encerramento nas contas do passivo referente a contrapartida utilizada no momento do encerramento do período. Será desconsiderado os lançamentos de encerramento nessa opção, validando o saldo atual do balancete. 
• Gerar contas de compensação: através deste campo, o usuário poderá definir se as contas com natureza de compensação definidas nas rotinas 7002 e 7015 serão geradas ou não no balancete/balanço.
• Flag “Incluir Lctos Deprec. Societária”: caso a empresa utilize o processo de depreciação societária e fiscal, essa flag poderá ser marcada para incluir os lançamentos da depreciação societária no balancete/balanço. Caso a flag esteja desmarcada, os lançamentos referentes a depreciação societária não serão apresentados no balancete/balanço.

Preencha os demais filtros e após clique no botão “Confirmar” para gerar o relatório em PDF.

Importante! No campo “Saldo Anterior contas de resultado” deverá ser informado a data inicial que o sistema levará como base para buscar o saldo das contas de Resultado, para as contas de Ativo e Passivo este campo não terá influência, sempre gera o saldo acumulado.

Através do Balancete será possível verificar o valor contabilizado de cada conta contábil de Estoque e realizar a comparação com o saldo do inventário (rotina 1061).

Importante! Ao realizar a comparação, deve-se observar onde está o valor maior. Se for maior no Estoque é configuração na operação ou pode ser os itens inconsistentes do inventário. Se for maior na contabilidade pode ser algum lançamento que foi realizado manualmente.