Baixa dos títulos da conta crédito vencidos (3145)

Versão 11.003.006

Esta rotina é utilizada quando o responsável por baixar os títulos como incobráveis deseja que o saldo devedor, não seja creditado nas contas configuradas nos parâmetros da rotina 7017, mas sim creditado na conta do cliente responsável por este saldo devedor.

Importante! Para realizar a baixa creditando na conta do cliente, é necessário primeiramente efetuar a baixa do título como incobrável na rotina 3140, após este processo, pode ser creditado na conta do cliente.

Para acessar, deve-se ir em:

Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa dos títulos da conta crédito vencidos (rotina 3145).

Ao acessar a rotina, deverão ser preenchido os seguintes campos:

• Filial: Este campo virá preenchido automaticamente com a filial logada.
• Data do lançamento: Este campo virá preenchido com a data atual, mas poderá ser alterado caso necessário. Corresponde a data a ser utilizada no lançamento.
• Cliente dos títulos: Este campo é de preenchimento obrigatório. Deve-se informar a conta do cliente responsável por este saldo devedor.
• Tipo de pagamento: Informe o tipo de pagamento a ser realizado.
• Lote: Este campo é obrigatório. Deve ser informado o lote a ser utilizado no lançamento.
• Histórico: Selecione na lupa um histórico a ser utilizado como padrão para os títulos baixados. Este campo é opcional.

Após preencher os campos, clique no botão “Seguinte”.

Na wizard de “Seleção de títulos”, deverão ser localizados os títulos a serem inicializados. A tela apresenta alguns filtros em tela para facilitar a localização dos títulos.

Na sessão “Títulos” serão apresentados os títulos de acordo com os filtros informados. Poderá ser selecionado individualmente os títulos, ao clicar na seta ao lado de cada título, ou caso deseje mover todos os títulos filtrados, poderá utilizar a seta “Selecionar todos”.

Os títulos serão enviados para a sessão “Títulos para Baixa”. 

Após conferir os títulos finalize a Baixe.

Será solicitada uma confirmação em tela, clique em sim.

No ERP será gerado o seguinte lançamento:

D- Conta “Créditos vencidos e não liquidados”

C- Conta de cliente