Boletim de Caixa (7006)

Versão 11.002.001 

O boletim de caixa permite o acompanhamento detalhado das movimentações de cada conta caixa da empresa.

Para acessá-la deve-se ir em:

Módulo Financeiro> Caixa > Boletim de caixa (rotina 7006).

Ao acessar a rotina poderá ser selecionado diversos filtros para a geração do boletim.

• Caixa: Neste campo, é possível selecionar uma conta caixa que deseja realizar a conferência.
• Número do Lote: Neste campo é possível filtrar os lançamentos que serão exibidos pelo número de lote. Normalmente cada usuário do caixa possui um lote específico, e se este for o seu caso, poderá utilizar esse campo para filtrar os seus lançamentos. Caso deixe o campo em branco, serão listados todos os lançamentos, independente do lote.
• Período dinâmico: Neste campo é possível informar qual o período que deseja se analisar.

Importante! O boletim é diário, por esse motivo, caso informado um período maior para ser analisado, no boletim cada dia será impresso em uma folha diferente.

• Página inicial: Caso a sua empresa utilize a impressão diária dos boletins é possível neste campo informar o sequencial de páginas que deverá sair na impressão do boletim. 
• Ordem: Neste campo é possível definir se a ordenação da impressão será por lançamento ou entrada/saída. No lançamento, será ordenado as movimentações pelo número do lançamento e na opção entrada/saída, serão listados todos os lançamentos de entrada primeiro e na sequência os lançamentos de saída.
• Flag “incluir discriminação”: Ao habilitar esta flag, serão acrescentadas ao Boletim as informações realizadas na rotina de Discriminação de Caixa (7132). 
• Flag “Incluir resumo de juros/desconto”: Ao habilitar esta flag, na última página do relatório será demonstrado a totalização dos juros e descontos do período analisado.
• Flag “incluir lançamentos de todos os usuários” : Ao habilitar a flag irá exibir no boletim a movimentação realizada por todos os usuários. Caso a flag não seja marcada, serão exibidos apenas os lançamentos do usuário logado.

Ao realizar a geração do boletim, serão listadas as informações de entradas e saídas diárias que o caixa realizou, conforme os filtros informados em tela, para que o usuário possa realizar a conferência.

Na parte inferior são apresentados os totalizadores de entradas e saídas, saldo anterior e saldo atual.

Importante! Os registros exibidos são referentes a filial logada e que o relatório irá separar cada dia em uma nova página.

Vale ressaltar também que ao utilizar uma política de prazo de entrada no pagamento de NF’s, o qual contenha uma parcela de entrada com dinheiro, e parcelas restantes em outra forma de pagamento (por exemplo cartão de crédito), o sistema irá efetuar o pagamento da parcela de entrada (com dinheiro) utilizando a conta caixa da filial, apresentando este pagamento da entrada realizado com dinheiro do caixa no relatório gerado.