Consistência Títulos/Extrato (1204)

Versão 11.001.004       Autor: Universidade Solution

No Solution ERP é possível verificar caso tenha inconsistências de títulos sem lançamentos e relacionar pontualmente para que seja feito uma análise direto na conta com diferença.

Para realizar a checagem de títulos deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Consistências > Consistência Títulos/Extrato (1204).

A rotina possui os seguintes filtros para gerar o relatório:

• Data Base: Deve ser informada até que data deve ser realizada a analise das informações.
• Filial: No campo filial, é possível selecionar todas as filiais ou uma filial específica.
• Grupo/Sintética: Para que seja feita a consistência, é necessário informar qual sintética integrada deve ser analisada. As opções desse campo poderão variar de acordo com a configuração da empresa realizada na rotina 7038.
• Chave: Deve-se optar se a consistência deverá analisar os lançamentos com chave contábil, com chave gerencial, ou todos os lançamentos.
• Conta: A consistência pode ser feita para apenas uma conta. Neste caso, deve-se inserir a informação neste campo. Caso deixado o campo em branco, serão analisados todas as contas.
• Relacionar: Neste campo é possível definir se ao gerar a consistência deverão aparecer no relatório todos os títulos analisados, ou somente aqueles que possuem divergência.
• Flag “Zerar saldo negativo dos títulos“: Ao habilitar esta flag, o sistema irá analisar se possui algum título com saldo negativo e caso localize, o mesmo será zerado.
• Flag “Mostrar Títulos”: Ao habilitar esta flag serão listados todos os títulos que tiveram movimentação até o período informado.

Clique em “Confirmar” para gerar o relatório.

O sistema irá verificar se a soma do saldo dos títulos a pendentes de cada cliente/fornecedor registrados no financeiro corresponde com o valor registrado no extrato contábil destas mesmas contas.

Importante! Caso os títulos da empresa sejam baixados em filial diferente da origem, estes serão apontados como diferença se o relatório for gerado filtrando uma filial específica.