Consulta de Títulos da Segregação de Contas (8017)

Versão: 12.004.008

A segregação de contas a pagar e a receber é um controle financeiro no qual resulta no rateio por departamento dos títulos com saldo.  

Estes departamentos podem ser distribuídos entre: máquinas novas, máquinas usadas, peças, serviços, comissões, não classificados, entre outros.  

Para entender sobre o processo completo da segregação, acesse o artigo: Segregação de Contas a Pagar e a Receber

Para consultar os títulos gerados pela segregação, acesse:

Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Títulos da Segregação de Contas (rotina 8017)

Nesta rotina serão apresentados todos os títulos a receber e a pagar com saldo, gerados após ter sido habilitada a segregação na rotina 7017, por meio de nota fiscal, faturas, CTC, títulos manuais, unificados, reparcelados, entre outros. 

No processo de unificação e reparcelamento, será zerado o saldo contábil do título origem e rateado o valor da segregação conforme origem.
Caso ocorra o pagamento ou recebimento total de um título, o saldo contábil segregado será zerado automaticamente da rotina 8017.
Caso ocorra o pagamento parcial, o valor será alterado conforme o saldo devedor restante do título.

Caso o usuário desejar alterar a segregação de um título, deve-se editar através do ícone do lápis e alterar o código do campo “Segregação Contábil”.

⚠️Importante! Após este reprocessamento dos títulos o processo será irreversível. Para que sejam inicializados títulos a pagar e a receber de períodos anteriores ao início do controle de segregação, deve-se abrir um Ticket solicitando ao suporte à inicialização de todos os títulos anteriores para que, desta forma, sejam apresentados nesta rotina.  

Impressão

Abaixo da listagem de títulos da rotina 8017, é possível imprimir o relatório de segregação, para isso, clique no botão “Imprimir”. 

Será gerado um PDF no ícone de notificações conforme os filtros informados na rotina. 

• A coluna “Valor título” se refere ao valor total da parcela. 
• A coluna “Valor Segregado” se refere ao valor no qual foi aplicado o coeficiente.
• A coluna “Saldo Segregado” se refere ao saldo contábil segregado que o título possui em tempo real.

O relatório será dividido em Recebimentos de títulos e Pagamentos de títulos e no final de cada tipo irá apresentar uma totalização das colunas de valores e um resumo de totalização por segregação. 

Exemplo de cálculo da segregação contábil

Emitida uma nota fiscal com um único produto vinculado a segregação 1, parcelado em 2 vezes.

A segregação de cada título será o valor total da segregação 1 / número de parcelas.

Desta forma, se a nota fiscal possui um total de R$ 83,91, a segregação será:

• Título 1 = R$ 83,91 / 2 = R$ 41,95 (coeficiente = 1)
• Título 2 = R$ 83,91 / 2 = R$ 41,95 (coeficiente = 1)

Vale ressaltar que a soma dos coeficientes deverão totalizar em 1 (100%) para ambos os títulos, pois a nota fiscal em questão contém mais de um item e estão atrelados a mais de uma segregação. Caso a nota possua apenas uma segregação, o coeficiente será 1 para ambos os títulos. 

Segregação contábil: listará somente as segregações da empresa para seleção.