Contabilização de provisões (2646)

Versão 10.009.004 

A contabilização das provisões, ocorre quando o provisionamento lançado na rotina 7090, se torna efetivo pelo pagamento ou recebimento da provisão (despesa ou receita).

Para realizar esse processo dentro do ERP, deve-se acessar:

Módulo Financeiro> Fluxo de caixa> Provisões> Contabilização de provisões (rotina 2646).

Ao acessar a rotina, será aberta automaticamente na tela para que seja localizada a provisão pendente de contabilização. A tela possui alguns filtros para auxiliar nesta localização.

Na sessão de “provisões”, serão apresentados os lançamentos de acordo com os filtros informados.

Poderá ser selecionado individualmente os registros , ao clicar na seta ao lado de cada provisão, ou caso deseje mover todas as provisões filtradas, poderá utilizar a seta “Selecionar todos”.

As provisões serão enviadas para a sessão “Provisões para lançamento”.

Pode-se clicar no “lápis” para atualizar o valor, caso tenha sofrido alguma alteração.

Para salvar o ajuste, clique no botão “salvar” e se estiver tudo correto, clique no botão “seguinte”.

Na sequência, será aberta tela para que seja informado a data de lançamento, data de pagamento, conta de contrapartida (caixa ou banco), código/nome da conta contrapartida, tipo de pagamento, histórico, lote inicial e lote.

Na wizard “Configuração”, poderá ser informada a data do lançamento e a data que o pagamento foi efetivado. O sistema irá preencher automaticamente os campos com a data atual do sistema, mas poderão ser alteradas de acordo com a necessidade.

• Conta de contrapartida: Poderá ser selecionado o tipo de conta que será utilizado no lançamento, as opções disponíveis são: Banco e Caixa.
• Código/nome da conta contrapartida: Pesquise com auxílio da lupa ou informe qual a conta analítica que deverá ser utilizada.
• Tipo de pagamento: Deverá ser selecionada uma dos tipos cadastrados na rotina 7045.
• Histórico: Neste campo poderá ser selecionado um o histórico padrão para o lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório e os cadastros apresentados na lupa são realizados diretamente na rotina 7013.

Após preencher os campos, clique no botão “seguinte”.

Para casos em que a conta selecionada for de despesa e possuir configuração como conta de despesa de veículos ou funcionários, será aberta etapa para que seja incluída esta informação.

Na wizard de pagamento é possível informar um complemento ao lançamento, ao clicar no hiperlink “complemento”.

Após conferir se está tudo correto, clique no botão finalizar.

O sistema irá pedir uma confirmação para realizar a contabilização, clique no botão “sim”.

Será gerada uma notificação com o recibo referente ao lançamento para que seja assinado pelo responsável da empresa.