Contrato – Contabilização (1474)
Versão 10.009.005 Autora: Chrissie Jerke
Através da contabilização é que são efetivados os lançamentos contábeis, responsáveis por creditar e debitar as contas configuradas para contabilizar o valor do contrato, juros e além disso são gerados nesse mesmo momento os títulos que representam as parcelas do contrato.
Os títulos gerados na contabilização são separados em contas a pagar a curto prazo e a longo prazo, para isso o sistema verifica as datas de vencimento dos mesmos, e classifica de acordo com a quantidade de meses configurado nos parâmetros do módulo financeiro, rotina 7017.
Para realizar a contabilização de um contrato acesse:
Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (rotina 1474).
Localize e selecione o contrato cadastrado anteriormente e clique no botão “contabilizar”.
Neste momento, o sistema irá verificar os valores do contrato, subcréditos, liberações, parcelas, contas definidas no cadastro do banco, conta corrente e parâmetros do financeiro.
Ao finalizar a contabilização será apresentado um hiperlink com o número do lote sped gerado. Para consultar como ficou os lançamentos, acesse a rotina 7001 e pesquise por esse código no campo Lancto SPED.
O lançamento gerado irá:
D – Valores a receber com o valor total do contrato
D – Juros a apropriar no curto e longo prazo
C – Financiamento curto e longo prazo
Ao selecionar o lançamento a crédito de curto prazo, no histórico serão listados os títulos criados, de acordo com o vencimento das parcelas do empréstimo e financiamento.
Da mesma forma, ao selecionar o lançamento a crédito de longo prazo, serão listados os títulos criados e classificados a longo prazo.
Esses títulos poderão ser consultados diretamente na rotina 7093 e estarão vinculados a conta integrada de empréstimos.
Cada título gerado durante o processo de contabilização recebe um código único, o qual é formado agrupando-se informações relevantes do contrato, da forma que segue:
NroFebrabanBanco.NroContrato.NroSubCrédito/NroParcela.
O número das primeiras parcelas é preenchido com zero(s) à esquerda, para que se tenha sempre a mesma quantidade de algarismos no número da parcela.
O código gerado é utilizado para identificar, de maneira rápida, a parcela do contrato a qual um determinado título se refere.
Caso ao contabilizar um contrato na rotina 1474, o sistema encontre algum erro de validação, será gerado um PDF no ícone de notificações com a relação de erros encontrados.
Descontabilização
A descontabilização tem por objetivo excluir os lançamentos contábeis provenientes do contrato. Esse processo é utilizado para realizar a exclusão de um contrato no ERP ou quando é necessário realizar alguma alteração nos dados cadastrais do contrato , pois após o contrato estar contabilizado não é possível realizar nenhuma alteração .
Para isso , acesse a rotina 1474 de consulta de contratos, localize o contrato desejado e clique no botão “descontabilizar”.
Importante! A descontabilização de um contrato somente poderá ser realizada se o contrato estiver contabilizado, nenhum dos títulos gerados ter sido pago ou ainda ter reconhecimento de juros futuros realizado na rotina 2148, para os casos em que o contrato foi configurado com o regime de competência.
Após a descontabilização, é possível realizar todas as alterações desejadas e na sequência deve ser contabilizado o contrato novamente.
Veja também:
Contrato (1474) – Módulo Empréstimos e Financiamento
Reconhecimento de juros (2148)
Transferência do Longo para o Curto Prazo (1471)
Consulta de transferências (1706)
Pagamento de parcelas (1511) – Módulo Empréstimos e Financiamento