Contabilização Mensal (1073)

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A contabilização mensal serve para registrar e organizar todas as movimentações financeiras e contábeis de uma empresa dentro de um período (mês), garantindo que os dados reflitam a realidade econômica e financeira do negócio.

O ERP disponibiliza a possibilidade de realizar a contabilização mensal por Empresa ou por Filial.

Para que seja configurada a forma de contabilização que a empresa utilizará, deverá ser aberto um Ticket no portal do cliente solicitando a parametrização para que a Solution realize essa alteração.

Contabilização Mensal por Empresa

Na contabilização mensal por empresa, a contabilização das movimentações financeiras e contábeis será realizada para todas as filiais da empresa.

Para localizar a rotina, acesse:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073).

Efetivação “Não efetivar (Somente relatório)”

Nesta opção não será realizada nenhuma efetivação, sendo somente um relatório de consulta dos lançamentos gerados através da contabilização mensal. Ao optar por essa escolha, o campo “Lote” será desabilitado e os campos “Operação”, “Nota fiscal”, “Tipo de lançamento” e “Filial” serão habilitados, possibilitando gerar o relatório da contabilização com filtros específicos e para todas as filiais ou filiais específicas.

Informe a data (dd/mm/aaaa): Informe a data do último dia do mês que deseja gerar a contabilização.

Na seção “Filtros” você poderá específicar os dados para gerar a contabilização conforme as opções informadas.

• Operação: Pode-se filtrar por uma operação específica das NF’s. Por exemplo, gerar o relatório da contabilização mensal somente das notas de uma operação de venda.
• Nota fiscal: Pode-se localizar e selecionar uma NF específica para gerar o relatório da contabilização mensal somente referente a uma nota.
• Tipo de lançamento: Pode-se filtrar por um tipo de lançamento das notas com base na operação. Esta informação pode ser conferida na operação vinculada à nota (rotina 1010 > filtro “Tipo de lançamento).
• Filial: Selecione a filial para a qual deseja gerar o relatório da contabilização mensal. Se para todas as filiais da empresa, selecione a opção “Todas” ou então, selecione a filial específica.
• Contábil/gerencial: Opte por “Indefinido”, “Contábil”, ou “Gerencial.
• Opção: Este campo possui 3 opções:
  • Mensal: Nesta opção, a contabilização ocorre por grupo, gerando lançamentos com Notas Fiscais agrupadas com data do lançamento do último dia do mês.
  • Diário: Nesta opção, a contabilização ocorre por grupo, gerando lançamentos com Notas Fiscais agrupadas com a data do lançamento diário.
  • Nota fiscal: Nesta opção, ocorre a contabilização Nota a Nota com a data do lançamento da nota.
• Imprimir relatório de advertências: Selecione se deseja gerar somente o relatório de divergências (se houver durante a contabilização), somente contabilização, ou de ambos. Desta forma, assim que o sistema finalizar o processo, será gerado o relatório no ícone de notificações para análise.
• Flag “Regravar data nos lactos transferência fora do mês”: Se o usuário marcar esta flag para gerar a contabilização mensal, a nota irá ser alterada para a mesma data de emissão. Quando ocorrer da saída estar em um mês e a entrada em outro, é somente com esta configuração do processo de contabilização que faz com que as transferências voltem para a data de emissão dentro do mês.
• Flag “Imprimir somente NF com erro”: Será habilitada para marcação quando optado por “Nota fiscal” no campo Opção;
• Flag “Gerar detalhes da NF no histórico”: Será habilitada para marcação quando optado por “Efetivar” no campo Efetivação, e quando optado por “Nota fiscal” no campo Opção. Desta forma, ao realizar a efetivação da contabilização mensal, pode-se realizar a consulta dos lançamentos contábeis gerados através da rotina 7001, filtrando pelo lançamento gerado através da contabilização mensal.
• Flag “Gerar em CSV”: Marcando esta flag, assim que o processo for concluído, será gerado um arquivo em CSV também, acessível pelo ícone de notificações, que irá apresentar detalhes dos lançamentos gerados, valores, contas de débito e crédito, etc…

Efetivação “Efetivar”

Nesta opção, será realizada a efetivação da contabilização mensal das movimentações financeiras e contábeis dentro do período. Ao optar por essa escolha, o campo “Lote” será habilitado e os campos “Operação”, “Nota fiscal”, “Tipo de lançamento” e “Filial” serão desabilitados.

A contabilização mensal irá ocorrer para todas as filiais da empresa, não sendo possível realizar para uma filial específica.

A efetivação só poderá ser executada para usuários contabilistas. Logo, se um usuário que não for contabilista acessar esta rotina, será exibida uma mensagem em amarelo na parte superior da rotina, onde somente poderá gerar a contabilização com a opção “Não efetivar – somente relatório” que irá gerar somente um relatório da contabilização para conferência.

📌 Lembrando que a definição do usuário como contabilista é realizada na rotina 99004 > acessando o usuário desejado pelo ícone do lápis > campo “Categoria”.

Nesta opção, haverão menos filtros do que a opção anterior, os que se mantém, seguem as mesmas funcionalidades mencionadas acima.

• Lote: Informe o número do lote para os lançamentos a serem gerados. Esta informação serve para organizar e rastrear os lançamentos contábeis dentro do ERP.
  • Este campo somente será habilitado nas opções “Efetivar” e “Excluir lanctos contábeis”.

📌 Para empresas Lucro Real ou Lucro Presumido que realizam o cálculo do IRPJ e CSLL, ao efetivar a contabilização mensal, será gerado o Demonstrativo do IRPJ e CSLL.

Para mais informações, acesse: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (1551) ou Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529)

Efetivação “Excluir lanctos contábeis”

Nesta opção, serão excluídos os lançamentos contábeis do lote referentes a contabilização mensal na data informada. Poderá ser utilizada quando ocasionar algum erro operacional ou divergência e for necessário excluir a contabilização realizada anteriormente. Ao optar por essa escolha, o campo “Lote” será habilitado e os campos “Operação”, “Nota fiscal”, “Tipo de lançamento” e “Filial” serão desabilitados.

A exclusão irá ocorrer para os lançamentos da contabilização mensal de todas as filiais da empresa, não sendo possível realizar apenas para uma filial.

Nesta opção, os filtros são idênticos à opção “Efetivar”.

Após preencher os filtros necessários, clique em “Confirmar”.

📌 A contabilização mensal poderá ser configurada para que seja executada diariamente através do agendamento (rotina 99023).

Ao abrir a tela da rotina 1073 para preenchimento dos filtros, será habilitado o campo “Modo de datas para execução do agendamento”, possibilitando a execução de três modos:

• Apenas a data da execução do agendamento: Ao optar por essa escolha, a efetivação da contabilização mensal será somente no dia no qual o agendamento está sendo executado (dia atual), excluindo os lançamentos e realizando uma nova efetivação no dia.
  • Por exemplo: Se estamos atualmente no dia 16/10 e o agendamento for executado neste dia, somente será realizada a contabilização mensal deste dia.

• Todo o mês atual: Ao optar por essa escolha, a efetivação da contabilização mensal será realizada no mês no qual a data atual se encontra, excluindo os lançamentos e realizando uma nova efetivação no mês.
  • Por exemplo: Se estamos atualmente no dia 16/10 e o agendamento for executado neste dia, será realizada a contabilização mensal de todo o mês de outubro.
• Todo o mês anterior: Ao optar por essa escolha, a efetivação da contabilização mensal será realizada no mês anterior a qual a data atual se encontra.
  • Por exemplo: Se estamos atualmente no dia 24/10 e o agendamento for executado neste dia, será realizada a contabilização mensal de todo o mês de setembro.

💡Lembrando que o campo “Informe a data (dd/mm/aaaa)” é apenas informativo e ficará desabilitado para edição, apresentando a data atual do agendamento.

A contabilização mensal irá ocorrer para todas as filiais da empresa, não sendo possível realizar para uma filial específica.

⚠️Importante! Para empresas que já possuem o agendamento cadastrado e desejam alterar a forma de contabilização mensal ou o modo de executação, basta editar o agendamento e salvar, onde será aberta a tela da rotina 1073, podendo ser configurado conforme necessário.

Contabilização Mensal por Filial

Na contabilização mensal por filial, a contabilização das movimentações financeiras e contábeis será realizada para cada uma das filiais da empresa (uma por vez).

Efetivação “Não efetivar (Somente relatório)”

Esta opção, irá se comportar da mesma forma na qual ocorre na Contabilização Mensal por Empresa, gerando o relatório da contabilização mensal para todas as filiais ou apenas para uma específica. Da mesma forma, os filtros terão o mesmo tratamento.

Efetivação “Efetivar”

Nesta opção, será realizada a efetivação da contabilização mensal das movimentações financeiras e contábeis dentro do período. Ao optar por essa escolha, os campos “Lote” e “Filial” serão habilitados e os campos “Operação”, “Nota fiscal” e “Tipo de lançamento”serão desabilitados.

A contabilização mensal irá ocorrer para cada uma das filiais da empresa (uma por vez), não sendo possível realizar para todas as filiais em uma única vez.

A efetivação só poderá ser executada para usuários contabilistas. Logo, se um usuário que não for contabilista acessar esta rotina, será exibida uma mensagem em amarelo na parte superior da rotina, onde somente poderá gerar a contabilização com a opção “Não efetivar – somente relatório” que irá gerar somente um relatório da contabilização para conferência.

📌 Lembrando que a definição do usuário como contabilista é realizada na rotina 99004 > acessando o usuário desejado pelo ícone do lápis > campo “Categoria”.

Será disparada a mensagem de erro “Erro! Filial deve ser informada quando a contabilização mensal estiver configurada para contabilizar por Filial” ao tentar efetivar a contabilização mensal para todas as filiais.

Nesta opção, haverão menos filtros do que a opção anterior, os que se mantém, seguem as mesmas funcionalidades da Contabilização Mensal por Empresa.

⚠️ Importante! Quando a forma de contabilização mensal for por “Filial”, deve-se atentar para que seja efetivada a contabilização de todas as filiais da empresa, para que não ocorram divergências no fechamento contábil.

📌 Para empresas Lucro Real ou Lucro Presumido que realizam o cálculo do IRPJ e CSLL, ao efetivar a contabilização mensal para cada uma das filiais, não será gerado o Demonstrativo do IRPJ e CSLL. Estes processos devem ser executados manualmente em cada respectiva rotina de cálculo e contabilização do IRPJ e CSLL.

Para mais informações, acesse: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (1551) ou Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529)

Efetivação “Excluir lanctos contábeis”

Nesta opção, serão excluídos os lançamentos contábeis do lote referentes a contabilização mensal na data informada. Poderá ser utilizada quando ocasionar algum erro operacional ou divergência e for necessário excluir a contabilização realizada anteriormente. Ao optar por essa escolha, os campos “Lote” e “Filial” serão habilitados e os campos “Operação”, “Nota fiscal” e “Tipo de lançamento” serão desabilitados.

A exclusão dos lançamentos da contabilização mensal deverá ocorrer para cada uma das filiais da empresa (uma por vez), não sendo possível realizar para todas as filiais em uma única vez.

Será disparada a mensagem de erro “Erro! Filial deve ser informada quando a contabilização mensal estiver configurada para contabilizar por Filial” ao tentar efetivar a exclusão dos lançamentos da contabilização mensal para todas as filiais.

Nesta opção, os demais filtros se mantém, seguindo as mesmas funcionalidades da Contabilização Mensal por Empresa.

📌 A contabilização mensal poderá ser configurada para que seja executada diariamente através do agendamento (rotina 99023), da mesma forma na qual ocorre para a Contabilização Mensal por Empresa.

Ao abrir a tela da rotina 1073 para preenchimento dos filtros, será habilitado o campo “Modo de datas para execução do agendamento”, possibilitando a execução de três modos: Apenas a data da execução do agendamento, Todo o mês atual e Todo o mês anterior.

A contabilização mensal irá ocorrer para cada uma das filiais da empresa (uma por vez), não sendo possível realizar para todas as filiais em uma única vez.

⚠️Importante! Para empresas que já possuem o agendamento cadastrado e desejam alterar a forma de contabilização mensal ou o modo de executação, basta editar o agendamento e salvar, onde será aberta a tela da rotina 1073, podendo ser configurado conforme necessário.