Contas Temporárias

Versão: 10.006.007

As contas temporárias, como o próprio nome diz, irão possuir débitos e créditos temporários e deverão ser zeradas ao final do período para preparação do balancete final.

No ERP Solution as Contas Temporárias são utilizadas como contrapartidas tanto dos lançamentos feitos na tabela de contabilização diária quanto nos feitos na tabela de contabilização mensal.

O cadastros destas contas, são realizados na implantação do sistema, através da rotina 7002. O que irá diferenciar uma conta temporária de uma outra conta é a sintética que ela está alocada e o campo conta especial, que deve estar configurado como “Conta Temporária”.

Ao efetuar a contabilização diária de uma NF de venda, o valor total da NF será creditado na conta temporária “Vendas a Distribuir”. O valor total desta nota se manterá na conta temporária até que seja executada a contabilização mensal.

Ao efetuar a contabilização mensal, o valor total da nota será debitado da conta temporária e creditado nas contas referentes a impostos, custos, estoque, resultado, entre outros.