Contratos do Plano de Manutenção (1427)

Versão 11.003.004 

Para acessar a rotina de lançamento dos contratos do plano de manutenção, deve-se ir em:

Módulo Financeiro > Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção (rotina 1427).

Este contrato equivale a um plano de saúde para as máquinas, em que o cliente (consumidor) realiza a compra de um determinado plano de benefícios, para X quantidade de horas (conforme a garantia da máquina prevista no manual de fábrica) e é realizado pagamento mensal ou sazonal, onde então são gerados adiantamentos, conforme contrato estipulado.

Ao cadastrar o contrato clicando no ícone do “+”, serão apresentados os campos:

• Filial: Selecione a filial correspondente;
• Número: Informe o número do contrato;
• Data de abertura: Corresponde a data da consolidação do contrato;
• Data de lançamento: Informe a data em que está tendo lançado o contrato;
• Valor total: Informe o valor total do contrato;
• Conta: Selecione o cliente do contrato;
• Conta de adiantamento: Deve-se selecionar a conta onde será realizado os lançamentos de adiantamento;
• Produto: Deve ser informada a máquina que receberá a intervenção.

Importante! O produto precisa estar vinculado à conta do cliente selecionado, o que pode ser configurado na rotina 2003 (Lista de Veículo de Cliente).

• Tipo de ordem de serviço: Utilize um tipo de ordem de serviço configurado como “Intervenção do Plano de Manutenção;
• Pacote: Selecione um pacote pré-cadastrado na rotina 3072.
• Centro de custos: Selecione o centro de custos desejado;
• Política de prazo: Defina a política que irá definir o número de parcelas;
• Política de preço: irá definir a política de preço desejada;
• Tipo de adiantamento:

Após o lançamento do contrato, o mesmo ficará disponível para consulta na tela inicial da rotina 1427, podendo ser utilizados os filtros para consulta: Filial, Número, Conta, Produto, Data de abertura, Status e Pacote.

Inicialmente o contrato ficará descontabilizado e com o status “aberto”, e para sua contabilização, deve ser selecionado o contrato e clicado no botão “Contabilizar” que gerará as parcelas e os lançamentos contábeis.

A edição dos contratos só poderá ser feita quando este estiver contabilizado, então ao editar a política de prazo de um contrato e clicar no botão “Salvar”, as parcelas atuais serão excluídas e regeradas conforme a nova política de prazo.

Ao contabilizar um contrato, são gerados os títulos referentes ao saldo devedor do cliente para a empresa e também gerado um adiantamento com o valor total do contrato que deve ficar disponível para uso imediato. Os títulos são gerados com base nas parcelas.

Importante! Todas as ações de inclusão, edição, exclusão, contabilização, descontabilização e reprocessamento de parcelas possuem controle de permissão (rotina 2757).

Para a contabilização de um novo contrato, a data de lançamento deste, deve estar dentro de um período contábil aberto.

Os títulos gerados referentes a estes contratos estão disponíveis para recebimento na Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784).

Ao acessarmos um contrato pelo ícone da edição (lápis), podemos navegar através das abas “Geral”, “Parcelas” e “Intervenções”.

Aba geral

Serão apresentadas todas as informações preenchidas ao inserir um registro, estas podem ser editadas, enquanto o status do contrato estiver aberto.

Aba “Parcelas”

Aba “Intervenções”

Nesta aba, serão mostradas as intervenções cadastradas no pacote, ao selecionar será aberto um segundo nível com as informações dos serviços, e ao clicar nesta será aberto um terceiro e último nível com as peças cadastradas.

No primeiro nível da intervenção, é possível editar e excluir a intervenção, a edição permite alterar o campo “Horímetro” e “Data prevista”, conforme o pacote de intervenções criado, “Horímetro” ou “Prazo”.

No segundo nível dos serviços, também é possível editar e excluir os registros, ao abrir a edição é necessário informar o campo “Valor”, para ser realizada a confirmação, posteriormente.

No terceiro e último nível, semelhante ao segundo nível, permite a edição e exclusão de peças, ao abrir a edição será necessário informar os campos “Quantidade” e “Preço unitário”, para ser realizada a confirmação.

Abaixo das abas temos os botões de excluir o contrato, reprocessar parcelas, confirmar e congelar preços. O botão congelar preços é utilizado para garantir que os preços das peças e serviços sejam gerados de acordo no momento da abertura da Ordem de Serviço. Serão gravadas as informações relacionadas à quantidade, preço unitário e total.Na listagem dos contratos, é possível contabilizar e descontabilizar contratos com o status “Confirmado” pelo botão, gerando assim um registro na coluna “Lancto. Sped”.