Convênios de pagamento (1518)

Versão 10.007.002        Autora: Chrissie Jerke

Para consultar o convênios de pagamento disponíveis, deve-se acessar:

Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (rotina 1518).

As principais configurações do convênio de pagamento são:

• Tipo do Serviço: Neste campo é informado o código que identifica no banco o tipo de pagamento que deve ser efetuado, se via crédito em conta, DOC, TED, boletos, entre outras. O campo permite apenas 2 caracteres numéricos.
• Código do Cedente: É o código de identificação da empresa no banco.
• Última remessa: É um número sequencial que refere-se a numeração da última remessa gerada para o convênio. O campo permite até 11 caracteres numéricos.
• Flag “Utilizar TED em pagamentos sem boleto”: A marcação dessa flag irá vincular automaticamente a modalidade TED aos títulos sem boleto, independente do valor do título.

Importante! O cadastro do convênio a receber e a pagar no ERP é realizado pela equipe Solution, quando é efetuada a contratação de uma homologação bancária. Após a homologação ter sido concluída, não devem ser realizadas alterações nas informações do convênio, pois terão impacto na geração dos boletos e dos arquivos remessa homologados.