Depósito (4007)

27 de setembro de 2022

Updated26 de fevereiro de 2024

PorUniversidade Solution

Versão: 10.006.007         Autor: Cristian de Brum Carvalho

O depósito de cheques se faz necessário quando a empresa deposita o cheque a receber do cliente na conta do banco da empresa. Deve-se realizar o procedimento no sistema para que sejam realizados os lançamentos nas contas contábeis correspondentes.

Para realizar este procedimento, acesse:

Módulo Cheques > Cheques a Receber > Depósito (rotina 4007).

Na parte superior da rotina são apresentados uma série de filtros que irão auxiliar na localização dos cheques que serão depositados.

Para que seja possível realizar o depósito do cheque, o mesmo deve estar com a situação “a vencer”.

Utilize as setas para selecionar o cheque ou cheques que serão depositados. O sistema irá apresentar ao lado os cheques selecionados informando a quantidade e a soma total do saldo contábil, após selecionar todos os cheques desejados, clique em “confirmar”.

Será aberta a tela para preenchimento dos dados para depósito.

Deve-se informar a data para depósito, o portador deve ser deixado em branco para depósitos em conta corrente, e selecionar a informação da conta corrente.

Lembre-se que a data de depósito informada será utilizada para exibição deste lançamento no extrato da conta corrente selecionada.

Ao finalizar o preenchimento dos dados, clique no botão “confirmar”. O sistema irá contabilizar o movimento retornando para a tela inicial da rotina.

Ao finalizar será gerado no ícone de notificações um pdf com a lista de cheques que foram depositados.

Compensação

Após o depósito o cheque ficará como “pendente” de compensação. Por padrão o sistema possui uma configuração automática onde realiza-se a alteração de “pendente” para “compensado” após 5 dias. Porém, caso seja necessário realizar a alteração desta configuração, basta entrar em contato com o suporte Solution para que seja alterada essa configuração.

Mesmo com a configuração automática, nada impede que em um período de final de mês, onde as comissões são calculadas por exemplo, se for identificado no banco a compensação, pode-se acessar a (rotina 4001) e através do botão “manutenção” alterar o status manualmente para “compensado” e informar a data de compensação, já que as comissões são calculadas apenas sobre cheques compensados.