Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.008. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajustes no processo de retorno – Convênios de recebimento (rotina 5002): 

• Realizado ajuste no processo com o convênio CNAB 240 do Sicredi para que possam ser consideradas as tarifas no retorno.   
• Ajustado o relatório gerado ao término de uma importação de retorno “Importação retorno Clientes (rotina 5006)”, para que o valor exibido se mantenha correto quando o tipo movimento 28 estiver presente. 
• Implementada inicialização que desmarca a flag “Considerar no retorno bancário tarifas/custos” para os convênios do Sicredi (Febraban 748) que utilizam CNAB 240.  

• Inserida validação para que apenas o usuário Solution consiga alterar a flag “Considerar no retorno bancário tarifas/custos”. [311557]; 

Ajuste no modelo de impressão 37 e ajuste de filtro – Módulo Balcão > Principal: Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080); Orçamento (rotina 1077); Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) 

• Efetuado ajuste na contagem de itens no relatório do modelo 37 para que seja impresso uma via em cada página com ambas contendo cabeçalho apresentando a logo da empresa. 

Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Ajustado filtros da rotina 99023 para que a Empresa e Filial fossem visualizados em forma de combo box. [316062]. 

Ajuste na totalização dos itens e ajuste de impressão – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Ajustado filtros da rotina 99023 para que a Empresa e Filial fossem visualizados em forma de combo box. [316062]. 

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292):  

Módulo Balcão > Principal: 

Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) 

Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): 

• Ajustado processo de totalização de itens para que o cancelamento/perda ou encerramento de item zere os valores dos impostos adicionais no Balcão e Oficina. 
• Ajustada regra de leitura de itens encerrados, perdidos ou cancelados em OS, para que estes não constem na impressão. [316554].

MÓDULO BALCÃO 

Correção no Preço de Venda – Consultar > Últimos Custos (rotina 1206): realizado ajuste para que seja exibido corretamente os dados do preço do produto. [316116]; 

Ajuste na trava de acesso – Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Foi ajustada a geração da trava de acesso exclusivo (rotina 2842), na Ordem de Compra, para que não seja gerada uma trava dupla (uma como OC e outra como Pedido). [315829]; 

Ajuste no default do campo Indicador de presença – Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080):  Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Ajustado o default (valor pré-definido, que o sistema assume) do campo Indicador de presença, para que se caso a empresa não controle essa configuração sempre será pré definido como “Operação presencial”.  [316473]; 

Ajuste no cálculo do Custo Líquido Corrigido – Formação Preço de Venda (rotina 1291): Realizado ajuste na Formação do Preço de Venda > botão Formação Custo > aba Custo Líquido Corrigido, para que no campo “Deflator/Inflator (B)” seja apresentado corretamente o valor encontrado através dos cálculos:  

• Deflator: Quando o prazo médio da nota de compra for maior que o Nro de dias informado no cadastro da empresa, será utilizado o deflator no custo. Pois vou “receber” o valor da venda antes de realizar o pagamento da compra: 1-(( Prazo médio- Nro de dias para preço) *  deflator diário ) /100) 
• Inflator: Quando o prazo médio da nota de compra for menor que o Nro de dias informado no cadastro da empresa, será utilizado o inflator no custo. Pois quero dizer que vou ter que pagar antes de receber o valor na venda: 1+(( Nro de dias para preço – Prazo médio) *  inflator diário ) /100) 

Ajustado para que no campo Indexador da Compra (valor do índice na data da compra) (E) da rotina Formação do Preço > botão Formação Custo > aba Custo Líquido Corrigido, configurada na rotina Indexadores (1094) > botão Valores, seja apresentado o percentual que está inserido na data (mesma data que a Nota Fiscal foi lançada). 
O indexador deve ser o mesmo cadastrado na Empresa (rotina 99001) > aba Outras informações > campo Indexador do custo.  [316219]. 

MÓDULO BANCOS 

Tipos de movimento (rotina 5019): Ajustes na descrição dos movimentos exibidos em tela para que estejam alinhados com layout da Unicred (Febraban 136). 

• Badge (indicativo) azul na rotina Lista de Títulos (7093) > aba Cobrança, ocorre quando no campo “Remetido Banco” o sistema altera a informação para “3” ao importar um arquivo de retorno com a confirmação de envio para cartório”. 
• As informações apresentadas no layout no Segmento T nas posições 222 – 223 NÃO representam o movimento, e a descrição dessa posição não será utilizada no lugar da descrição do movimento. 
• O retorno de instrução confirmada é sempre referente ao movimento enviado na remessa.  [314094]. 

Ajustes no arquivo – Gerar remessa pagar > Geração de arquivo remessa unificado (a pagar) (rotina 1507): Realizado ajustes na geração do arquivo de remessas do banco “Itaú” para que o nome do arquivo não ultrapasse o limite de 8 caracteres. [314876]. 

MÓDULO CHEQUES 

Ajuste conta contabilização/ liquidação – Configurações > Contas para contabilização > Lista de Contas para Contabilização (4021): Realizado ajuste na rotina, para ser possível cadastrar uma conta de contabilização com a Situação do Lançamento ‘Liquidado’, e poder informar uma conta caixa como Conta Débito. Dessa forma, a liquidação/ contabilização de um cheque através de Seleção de cheques para liquidação (4002) ocorrerá de forma correta. No cadastro de uma conta de contabilização, caso for selecionada uma opção diferente de Liquidado no campo Situação do Lançamento e for informada uma conta caixa no campo Conta débito será apresentada validação ‘Para situação do lançamento diferente de Liquidado a conta débito não pode ser do tipo Caixa’. [316081].

MÓDULO COMISSÃO 

Ajuste cálculo comissão – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (99081): Ajustado cálculo de comissão por grupo sobre serviços, quando na Ordem de Serviço (rotina 2292) existir apontamentos para mais de um mecânico. [316371]; 

Impressão de relatórios – Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (rotina 99081): Realizado ajuste para que se o parâmetro (rotina 2759) estiver configurado para “Somar base de eventos sem valor de comissão”, então ao gerar os relatórios de comissão os eventos com base e sem valor de comissão devem ser apresentados corretamente no relatório [316073]. 

MÓDULO COMPRAS 

Importação XML produtos individuais – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Efetuada correção na importação de um XML com itens individuais contendo a tag <rastro>, onde ao realizar a importação do XML, na wizard 2 (produtos) ao clicar no ícone do lápis e vincular a um produto base e individual, deverá permitir salvar a vinculação do produto sem erros. [316017]. 

Importação do XML de acordo com os itens de Compra – Para casos onde houver a necessidade de integrar o pedido de compra que tenha vários itens com uma nota contendo um único item que represente um conjunto, mas que o mesmo deve ser desmembrado em vários itens você deve acessar: 

Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735) Ao clicar no ícone do mais será apresentado a tela para seleção do tipo de pedido selecionando o tipo e clicando em seguinte será informar os produtos com suas respectivos valores e quantidades, e em seguida deixa-lo como pronto. 

Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): ao selecionar no ícone do mais selecionar o arquivo e importar o xml na nota, e clicar na lupa e em seguida no botão lançar nota fiscal o sistema irá direcionar  para a wizard 1 “opções” onde será possível informar a operação e caso esteja configurado a liberação do usuário na rotina 2757( aba compras- buscar itens do pedido de compra) o sistema irá demostrar em tela  a flag  “buscar itens do pedido de compra” que ficará habilitada para marcação e consequentemente o campo “pedido de compra” que poderá ser informado com o número criado na rotina 2735.Com isso o sistema irá para a wizard 3 pedido de compra aonde irá fazer a conciliação do pedido de compra gerado com os valores do xml.  

Após realizar esse processo e ser direcionado para a rotina 1020 o sistema irá buscar os valores dos totais conforme o xml e os itens conforme valores e quantidades informadas no pedido de compra e a tributação conforme tabela de tributação do sistema, vale lembrar que se houver alguma divergência deverá ser feito ajuste manual. [315633];

Ajuste na rotina 1062 – Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos (rotina 1062): Realizado ajuste no filtro “Tipo de relatório” para que seja considerado corretamente a opção na geração de relatório. [315403]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Contabilização sem etapa Resumo nos arquivos da folha – Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Adicionada flag “Contabilização sem etapa “Resumo”. Desta forma ao marcar a flag e realizar a importação do arquivo da folha de pagamento, será gerado apenas o relatório Contabilização Folha no ícone de notificações demonstrando os lançamentos. Portanto, não será gerado tarefa e não serão carregadas as informações na wizard 2 (Resumo), ocorrendo a contabilização da mesma forma. 

Caso a flag esteja desmarcada o processo permanece o mesmo, sendo gerado a tarefa de contabilização e ao clicar em “play” serão carregados os lançamentos na wizard 2 (Resumo) como já ocorre atualmente. 

Efetuada correção para que seja possível realizar a importação de arquivos da folha de pagamento com mais de 9000 registros. [316230]; 

Valor de ICMS ST agregado ao custo da mercadoria – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Efetuada correção no processo de contabilização mensal de uma NF origem (Entrada) na qual possua NF complementar de ICMS ST vinculada. Desta forma ao realizar a contabilização da NF origem, os valores de ICMS ST serão agregados ao custo da mercadoria, não gerando diferenças entre débito e crédito.  

Vale lembrar que as notas complementares de ICMS ST não deverão gerar contabilização mensal, desta forma na operação utilizada para lançamento do complemento de ICMS ST não deverá haver tabela de contabilização mensal vinculada e a mesma não poderá atualizar estoque, pois os valores serão agregados ao custo da mercadoria da NF origem. [316288];

Geração de tarefa – Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Realizado ajuste para que ocorra o disparo da tarefa ao importar os lançamentos da folha de pagamento. Ainda realizado ajuste para que a trava de acesso, Travas de Acesso Exclusivo (rotina 2842), seja liberada [315567]; 

Ajuste na totalização de coluna – Demonstrativo de resultado (rotina 7148):  Realizado ajuste na totalização de demonstrativo de resultado, quando marcado para selecionar múltiplos Centros de Custos para que cada um apresente o seu valor respectivamente. [316093]. 

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Validação/ Contrato – Contratos > Consulta de contratos (1474) – Incluída validação das contas de vencimentos de curto e longo prazo para financiamentos, contas essas que devem ser predefinidas nas configurações para geração, contabilização (e rateios) de contratos. Incluída e verificada validação nos demais campos obrigatórios para a geração do contrato. [315279].

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste no cancelamento de requisição do WMS – Acompanhar Requisições (rotina 2761): Realizado ajuste no processo de separação de itens para que seja possível confirmar o cancelamento de requisições através do WMS, botão “Confirmar o Cancelamento do WMS” de Prenotas de Devolução de Compra. [316114]; 

Ajuste na rotina 1939 – Cadastros > Depósitos (rotina 1939): Realizado ajuste para que quando cadastrar uma nova filial, na criação automática do depósito seja adicionado por padrão a finalidade “Armazenamento” e formato “Concreto/real”. [315737]; 

Ajuste no processo de conversão de unidades – Cadastros > Produtos > Conversão de Unidades > Lista de Conversões de Unidades (rotina 2130): Realizado ajuste para que apenas itens normais e base possam ter regras de conversão de unidade cadastradas. E também, no lançamento de notas com itens que possuam conversão cadastrada. [315731];

Novos tipos de custo – Desenvolvidos novos tipos de custo, sendo eles “Custo da última compra (corrigido) do base por empresa”, “Custo da última compra (corrigido) do base por filial” e “Custo da última compra (corrigido) do base por estado” para serem configurados em uma tabela de preço. Para verificar deve-se acessar Estoque > Cadastros > Tabelas de Preço (278), e em uma nova tabela ou em uma já existente, através do botão Regras, ao inserir uma nova regra, os novos tipos de custo serão apresentados no campo Tipo de custo.  

Esses novos tipos de custo se comportarão de forma idêntica as opções de “Custo da última compra (corrigido) por empresa”, “Custo da última compra (corrigido) por filial” e “Custo da última compra (corrigido) por estado”, respectivamente. A diferença é que, caso selecionada uma das novas opções, ao informar um produto Lote em Formação Preço de Venda (1291), o sistema buscará a informação do custo da última compra em todos os produtos que também estejam vinculados ao mesmo Base, e será apresentado para todos os lotes, o custo da última compra do último produto lote comprado. 

Observação: No cadastro do produto (rotina 1068), tanto através da aba Financeira, campos Custo última compra NF e Custo última compra, quanto através do botão Dados do produto, aba Dados por Filial, será apresentado o respectivo valor da última compra do produto, não leva em consideração o valor ‘geral’ de última compra de todos os produtos lotes vinculados ao mesmo base. [316192].

MÓDULO FÁBRICA 

Integração CNH – Envio de peças – Parâmetros da Integração (rotina 4920): Realizada integração do ERP Solution ao e-commerce da CNH, a integração tem como objetivo o envio de arquivos CSV contendo dados de estoque para o armazenamento em nuvem pertencente ao cliente. [311435]; 

Integração CNH – Envio de preços – Parâmetros da Integração (rotina 4920): Realizada integração do ERP Solution ao e-commerce da CNH, a integração tem como objetivo o envio de arquivos CSV contendo dados de estoque para o armazenamento em nuvem pertencente ao cliente. [314081]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste na descrição do campo Local de Pagamento – Emitir Boleto de Cobrança (rotina 1483): Realizado ajuste na descrição do campo “Local de pagamento” dos boletos impressos para o Febraban 104 (Caixa Econômica Federal) para que fique alinhado ao layout mais recente publicado(outubro/2022). Nova descrição: “EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE”.  [316121]. 

Ajuste no campo Centro de Custo – Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajustado o campo Centro de Custo da aba “demais filtros” para que ao digitar um Centro de Custo e pressionar tab, ou ao usar a Lupa, sejam buscados os Centros de Custo da Empresa filtrada. Os centros de custo são cadastrados na rotina 7010 e são vinculados à empresa selecionada no momento, portanto, para que as informações do centro de custo apareçam corretamente, é necessário, antes de selecionar o CC, verificar se a empresa correta está selecionada na rotina Relação de títulos pendentes – 7036 > aba Empresa > e então selecionar a empresa onde o usuário se encontra logado. [315399]; 

Ajuste na impressão de boletos – Emitir Boleto de Cobrança (rotina 1483): Ajustada a impressão de até três boletos por página através da configuração localizada na rotina Convênios de Recebimento (5002), na aba boleto, campo modelo de boleto, selecionando a opção “carnê (3 boletos por página)”. [315686]; 

Ajuste na validação de pagamento de títulos – Pagamento de Títulos (rotina 1196): Ajustada a validação dos títulos no segundo passo do wizard de pagamento de títulos para que respeite a parametrização definida na rotina 7017, no campo “controle de adiantamentos” conforme a opção “saldo do adiantamento”. [316341]; 

Rateio por centro de custo em recebimento de título – Principal > Recebimento de Títulos (rotina 2784): Efetuada correção no processo de recebimento de títulos, onde ao informar na etapa 1 (Entrada) no campo Filial (Usar filial do título) e no campo Tipo de conta de contrapartida (Manual), caso tenham sido rateados valores de centro de custo tanto manual através da etapa 4 (Centro de custo) ou automático, na finalização do recebimento de título ao consultar o lançamento através da rotina 7001, na aba “Centro de custo” o rateio deverá estar sendo demonstrado corretamente conforme seu recebimento, não causando erros na rotina 7011 – Consiste lanctos por centro de custo. [312797]; 

Ajuste nas combos de filiais – Módulo Estoque > Depósito > Alocação de Produto em Prateleiras (rotina 1012): Ajustada as combos de filiais (no cadastro e na tela inicial) para exibir apenas as filiais que o usuário possui permissão (configuradas através da rotina 99004 – Cadastro de usuários), na rotina de alocação de produtos em prateleiras. [315765]; 

Ajuste na geração de lançamentos – Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizado ajuste para que quando efetuar pagamento ou lançamento contábil em geral informando mais que uma conta partida (lançamentos de partida simples), todos os lançamentos do mesmo Lote SPED seja apresentado no campo “Histórico” o histórico dos títulos. [316196];

Ajuste no rateio por centro de custo– Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Efetuado ajuste na exibição do rateio por centro de custo através do botão “lançamentos por centro de custo”. [316489]. 

MÓDULO FISCAL 

Registro C176 Sped Fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção na geração do bloco C176 do arquivo SPED Fiscal. O registro C176 se refere ao ressarcimento de ICMS e FCP em operações com substituição tributária na qual há vínculo com a planilha de recuperação de ICMS ST (rotina 1235), quando os valores das colunas H (BC ICMS Un.), Q (BC ICMS OP a creditar) e R (ICMS OP a creditar) estiverem com valores zerados, os campos 12 (VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E), 14 (VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E) e 15 (VL_UNIT_ICMS_ULT_E) deverão ser levados para o arquivo SPED Fiscal no registro C176 zerados também. [316023]. 

Adição de botão de importação de itens via arquivo – Prenota – Outras Entradas (rotina 2783) e Prenota – Outras Saídas (rotina 2782): Adicionado botão “importar itens via arquivo”, que permite a importação de vários itens de uma só vez, para prenotas de entrada e saída, através de um arquivo em CSV. Também é possível importar vários itens para prenotas diferentes através do mesmo arquivo, desde que seja corretamente disposto no arquivo na seguinte ordem: número da prenota, código do produto, quantidade e valor unitário, todos separados por ponto e vírgula, uma linha para cada produto [315920]; 

Caracteres especiais na Inscrição Estadual – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): realizado ajuste para que ao gerar o arquivo SPED Fiscal, o bloco 0, no registro 0150 receba tratamento nos caracteres especiais (barra, traço, vírgula e ponto) e leve para o arquivo apenas os números da Inscrição Estadual, a fim de que não ocorram mais erros referentes a Inscrição Estadual inválida na validação do Sped. [316442]; 

Ajuste e inclusão do novo modelo de lançamentos de notas – Relatório dos Lanctos / notas (rotina 6026): Realizado ajuste no modelo atual do relatório (modelo 1 ICMS – IPI), adicionando a informação da NCM do produto na impressão dos itens, tanto no modelo PDF como CSV. – Desenvolvido novo modelo (modelo 2 PIS/COFINS), baseado no Modelo 1 (já com a informação da NCM adicionada). 
> Neste novo modelo foram removidas as colunas “Base cálc.ICMS”, “Valor ICMS”, “Alíq”, “Isentas”, “Outras”, “Valor IPI” e “Icms ST” e adicionadas as colunas “Base cálculo”, “CST”, “Alíquota” e “Valor” tanto para o PIS quanto para o COFINS. 
– Incluída comboBox no campo Espécie. [310966];

Operações Financeiras – Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Contabilização de Operações Financeiras (rotina 1800) – realizado ajuste para que ao gerar a contabilização de operações financeiras não ocorram duplicações de lançamentos quando realizada a consistência (rotina 1801) nos casos em que já houve uma contabilização anterior. No momento da consistência ocorrerá a verificação dos Lançamentos Contábeis (rotina 7001) para que, caso sejam gerados lançamentos sem vínculo a um cálculo de operações financeiras aconteça a exclusão dos mesmos. [316514]; 

Geração de relatório – Fiscal > Consistências > Imposto entre NF e XML (rotina 1921): Realizado ajuste para que sejam apresentadas corretamente as informações de Sequência e Produto no relatório gerado [313531]. 

MÓDULO INSUMOS 

Ajuste na conversão de unidades – Livro de estoque do RS (rotina 2483): Efetuado ajuste para que quando existirem produtos com divergências na conversão de unidades em movimentações (entrada e saída), seja gerada uma relação de erros. Para realizar a conversão, o usuário deve acessar: Estoque > Cadastros > Produtos > Conversão de Unidades (rotina 2130).  

• Após realizar a correta conversão, o livro do estoque de receituário será gerado normalmente. 
• A divergência de unidades ocorre quando a unidade do SIGA (campo Unidade para geração do SIGA da rotina 2072 – Produtos do Receituário), é diferente da unidade da NF [316443].  

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste no relatório – Relatórios > Lucratividade (rotina 2584): realizado ajuste no relatório para que seja apresentado corretamente a NF de compra e as informações do pedido (onde foi feita a venda do produto), indiferente da filial de ambos os registros. [315830].  

MÓDULO OFICINA 

Operação de Estorno – Para criar uma operação para ser utilizada em estornos de Notas Fiscais, deve-se acessar Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (1010). Na aba Dados Iniciais, configurar o campo Tipo de lançamento como ‘Devolução de compras’ ou ‘Devolução de vendas’ e configurar o campo Tipo de operação como ‘Estorno’. Através de Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (2785), selecionar a NF que deseja realizar o estorno e clicar no botão ‘Gerar estorno’, o sistema é redirecionado para o wizard 1 Entrada, onde no campo Operação, serão apresentadas apenas as operações de estorno que tenham as configurações citadas anteriormente, e então ao selecionar uma operação, pode-se dar sequência no processo/ emissão da NF de estorno.  

Observações: 

• Na rotina Mapa de Vendas Especial (1174), ao filtrar pelo Tipo Operação como Estorno e/ou ao selecionar a flag ‘Abater Devoluções’, as NFs de estorno emitidas serão apresentadas no relatório; 
• NFs já emitidas com as operações já existentes não serão corrigidas para aparecer no Mapa, ou seja, apenas as operações com a nova configuração serão consideradas. [300557]; 

Inclusão do número de chassi no relatório CSV – Relatório de OSs (rotina 2799): Inclusão da informação do número de chassi do veículo (cadastrado na rotina de veículos de clientes – 2003, no campo “Número do chassis”), no relatório CSV de modelo 1 quando marcadas as flags “gerar CSV” e “imprimir informações adicionais”. Observação: Para que a informação de chassi apareça corretamente, se o usuário utilizar a versão online do Excel para abrir o relatório em CSV, é importante que a linguagem do mesmo esteja configurada para português, seguindo o caminho: Arquivo > Opções > Configurações de formato regional. [314299].