Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.002.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

Ajuste no recálculo dos itens das Ordens de Serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292):

Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064):

Realizado ajuste na Ordem de Serviço > aba Complementares > campo “política de prazo” para recalcular corretamente os valores dos itens e ajustada a atualização da conta de faturamento para todos os itens na troca da política de prazo [323588];

Política de prazo inativa – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Realizado ajuste para que ao abrir um orçamento, caso a política de prazo configurada para o tipo de OS selecionada estiver inativa, apresentar a mensagem “Política de prazo configurada para o tipo de OS está inativa”.

Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste para que não seja possível dar sequência na abertura do registro com uma política de prazo inativa. [324368];

Verificação de saldo disponível de item e validação de estoque negativo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Consulta de pedidos (Rotina 1079) / Consulta de ordem de Compra – (Rotina 1080); Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Orçamento (Rotina 2289) / Lista de Ordens de serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste na verificação de saldo disponível em itens que possuem quantidade orçada para não ser somado a quantidade orçada como quantidade disponível. E realizado ajuste para que aplique corretamente o bloqueio de estoque negativo no pedido, OC e OS, nas etapas de inserção, edição e validação do item. [325217];

NFS-e para exterior – Ajustada montagem do XML de NFS-e para clientes do exterior, para o município de Uruguaiana/RS. As tags <TomaCNPJ> e <TomaCPF> não devem ser enviadas ou caso sejam enviadas devem ser enviadas sem valor, a tag <TomaCMun> deve ser enviada como 9999999, a tag <TomaPais> deve ser enviada com o código do país correspondente e a tag <TomaUF> não deve ser enviada para clientes do exterior. [324980];

Ajustes no cálculo do preço de venda – Realizados ajustes no processo de cálculo do preço de venda conforme citados abaixo:

· Ajustada multiplicação do coeficiente de preço variável do cadastro de política de preço quando este estiver configurado como zero para que a multiplicação final do preço seja apresentada corretamente;

· Na consulta de formação de preço de venda > Mais informações > aba Base da precificação ajustada apresentação do campo “Vender somente pela política contendo as novas opções”;

· Configuração Vender somente pela política que consta no cadastro de conta (rotina 7034) e de política de preço (rotina 1016) renomeadas conforme: “Vender somente pela política” para “Vender de acordo”, b. “Indefinido” para “Vender pelo Preço de venda normal”, c. “Vender pelo valor da política” para “Vender somente pelo Preço política”, d. “Igual ou superior ao valor da política” para “Vender pelo Preço Política ou superior”.

· Ajustado processo de formação de preço de venda, corrigindo exibição do Coeficiente Pol. Preço e Preço base no Cálculo do preço variável.

· Ajustado na formação de preço (rotina 1291) para que quando configurado para “Vender pelo Preço Política ou superior” seja utilizado como preço de venda o preço política. [324872].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Alteração regime trib. Estadual – Principal > Filiais (rotina 99002): Realizada correção da regra para informação dos parâmetros utilizados no campo “Regime trib. estadual” (aba Filial), quando alterado para “Simples” ou “Normal” é possível informar a data no campo “Regime trib. estadual anterior início vigência”. [324533];

Cadastro de empresa – Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001): Incluído no cadastro de empresa o tipo de empresa “Concessionaria Mahidra”[325600].

MÓDULO BALCÃO

Extrato do Produto em tela – Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Realizado ajuste para que após reordenar a coluna “data” não ocorra duplicidade no cálculo do saldo e não haja inconsistências na soma do mesmo. Importante informar que a coluna Saldo não é reordenada em conjunto com a Data, pois ele é calculado a cada linha para exibição das informações na listagem. [325259];

Ajuste na edição das parcelas da fatura – Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Realizado ajuste na edição das parcelas da fatura para que ao realizar alteração em uma parcela as demais não sejam alteradas [325043];

Relatórios em CSV – Realizado ajuste nos modelos de relatório em CSV para que seja apresentado corretamente os códigos dos produtos, considerando os zeros à esquerda quando existirem. Esses modelos podem ser impressos através das rotinas:

Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080)

Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079)

Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077). [324827].

Ajuste na política de prazo – Principal > Orçamento (Rotina 1077): Realizado ajuste para que ao editar um orçamento já existente, onde o cliente possua política de prazo configurada nos padrões de conta, a rotina busque corretamente a política de prazo selecionada sem a necessidade de ser atualizada ao adicionar um novo produto no orçamento. [326025];

MÓDULO BANCOS

Ajuste na identificação de ambiente – Consulta de boletos emitidos (rotina 7138): Realizado ajuste no processo de alteração da data de vencimento do boleto (utilizando o Boleto Online) para identificar corretamente o ambiente (produção/homologação) no momento de alterar o boleto. [325384];

Relatório da importação do arquivo de retorno – Importações > Importação retorno Clientes (rotina 5006): Efetuada correção no relatório de importação do retorno do banco gerado na finalização da importação do arquivo para que caso houver erros de importação do lote, seja descrito o erro a qual se refere. [320919].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste no recebimento de pedidos de compra – Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071): Realizado ajuste no processo do compras para validar corretamente documentos fiscais e NF com mesmo número e CNPJ, de modo que a informação no cliente seja corretamente atualizada e não duplicada para o recebimento de pedidos de compra e atendimento de demandas. [325049];

Ajuste na finalização do lançamento de notas – Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste para que seja possível finalizar o lançamento de nota fiscal utilizando o tipo de vencimento “1° dia do mês subsequente a NF + número de dias” [324532];

Ajuste na geração de arquivos – Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): Realizado ajuste para que ao exportar um pedido de compra e marcar a flag “Gerar Sempre o Código do Produto” seja apresentado o código do produto no arquivo gerado (sub-rotina 1358) [325680];

Validação – Desaprovação Bloqueio de Margem – Principal > Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736): Ajustada a desaprovação de Bloqueio por Margem, para que não valide a configuração de “% desconto permite liberar” configurada em Cadastro de usuários (rotina 99004), aba Padrões para Emissão de Nota. [325278];

Listagem de valores no pedido de compras – Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Realizado ajuste para que os valores disponíveis nas abas “total” e “preço unitário” sejam listados corretamente de acordo com os valores apresentados na rotina 2679. [325685];

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Criação de controle de acesso ao ERP – Cadastro de usuários (rotina 99004): Disponibilizado através do botão “Acessos”, os campos Data/Hora do Login e Última Atividade para que seja possível ter um controle maior nos acessos ao sistema, buscando em tempo de execução a data/hora do último login e a data/hora da última atividade (monitorada) do sistema. [324043];

Ajuste quando utilizada conta Consumidor – Parâmetros por Filial (rotina 2756): Realizado ajuste na verificação do bloqueio de conta, de forma que se não houver conta vinculada, não seja verificado bloqueio nas rotinas Orçamento (1077) e Consulta de Pedidos (1079). [325008];

Criação de nova opção de análise de Margem – Parâmetros por Filial (rotina 2756): Disponibilizada nova opção de parametrizar a forma de análise de margem em orçamentos (rotina 1077) com as mesmas opções que constam para pedidos, sendo: “Bloquear margem”:

· Bloquear por item;

· Bloquear por orçamento.

“Forma de análise da margem”:

· Bloquear com análise item a item;

· Bloquear com análise pela capa. [322389].

MÓDULO CONTABILIDADE

Alteração lote SPED – Processamentos > Lançamentos > Alteração Lote SPED (rotina 7001.07): Efetuada a correção na alteração do lote SPED em lançamentos com chave estrangeira se a data de lançamento dos lotes for a mesma. Caso a data do lançamento e do lote novo seja diferente será apresentada a mensagem “Lançamento de chave estrangeira não pode ter a data alterada.”. [325111];

Ajuste na impressão do modelo CSV – Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultados (rotina 7147): Realizado ajuste para o modelo CSV seja impresso sem erros quando existem caracteres especiais [323593];

Agendamento Contabilização Mensal – Implementada a possibilidade de agendar a execução do processo de Contabilização Mensal (rotina 1073) em Principal > Agendamentos (rotina 99023). Ao ser executado o agendamento, as NFs lançadas ou emitidas no dia serão contabilizadas a cada x horas conforme cadastro do agendamento configurado. [323964].

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descontabilização de contrato com juros reconhecidos – Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (rotina 1474): Adicionada validação para que o sistema não permita realizar a descontabilização de um contrato após o mesmo já ter reconhecimento de juros dos contratos de financiamento (rotina 2148). Quando o usuário acessar a consulta de contratos, selecionar um contrato que já possui juros reconhecidos e clicar no botão “Descontabilizar”, o sistema irá apresentar a mensagem de erro “A parcela de reconhecimento de juros id X do subcrédito Y que possui data xx/xx/xxxx já foi contabilizada”. [324121].

MÓDULO ESTOQUE

Processo de ajuste de Custo Médio – Estoque > Estoque > Lançamentos de Ajuste de Custo Médio (rotina 1402): Ajuste no processo de lançamento do ajuste de custo médio, disponibilizando a informação do depósito da filial e impedindo o ajuste em depósito diferente da logada [323746];

Ajuste de descrição do produto – Estoque > Processamentos > Alterar código produto realizado ajuste para que ao realizar a alteração do código do produto, o mesmo seja atualizado nas rotinas Cadastro de Produtos com controle de estoque especial – 1006 e Lista de Veículos de Cliente – 2003 [324961];

Ajuste em relatório – Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque: realizada a correção para que ao gerar relatório apresente o valor do custo médio do produto. [324234];

Ajuste na edição de quantidade do produto – Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição > Distribuição de mercadorias (rotina 2781): Ajuste na edição do produto para que ao alterar a quantidade no painel da “Wizard 2 Produtos” apareça a quantidade certa editada [324535];

Código específico do benefício fiscal – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Realizado ajuste na validação do código informado no campo “Cód. Específico do Benefício Fiscal” (aba Tributária), para que a validação faça a verificação se há algum registro cadastrado na Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS (rotina 6063) referente ao código informado, não mais validando apenas uma tabela específica. [324515];

Geração de Inventário – Estoque > Principal > Emissão de inventário (rotina 1061): realizado ajuste para que exiba os códigos das prateleiras dos produtos na geração do modelo “contábil – modelo 0”. [325248];

Ajuste na alteração de grupos – Estoque > Cadastros > Grupos > Troca de Grupo/Subgrupo (rotina 1132):Ajuste no processo de alteração de grupos para atualizar as informações de data e usuário corretamente no cadastro de produtos (rotina 1068) após realizado a troca [325258];

Inclusão de cabeçalho – Estoque > Relatórios > Vendas com Retenção de IR (rotina 1275): Realizado inclusão de nome e CNPJ/CPF do cliente no cabeçalho do relatório. [325402];

Inclusão das informações de liberação de bloqueios – Estoque > Relatórios > Notas Liberadas (rotina 1272): Incluído no relatório de notas a leitura das informações das liberações de bloqueio de notas geradas nos módulos Balcão, oficina e máquinas [323182].

MÓDULO FINANCEIRO

Linha de crédito nos contratos – Cadastros > Linhas de Crédito (rotina 3040) – Realizado ajuste no cadastro de linhas de crédito para que, quando o campo “Banco” for configurado com o número “0” (zero), a linha de crédito seja apresentada no campo “Linha de Crédito” ao cadastrar ou editar um contrato (rotina 1474). Nos casos em que no cadastro de uma linha de crédito o campo “Banco” possua uma instituição financeira específica, a mesma só irá estar disponível no cadastro de um contrato referente a mesma instituição financeira. [324453];

Ajuste na exibição do centro de custo – Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (rotina 7090): Realizado ajuste para que o centro de custo seja exibido corretamente no lançamento de provisões [324590];

Contabilização pagamento de títulos – Principal > Pagamento de Títulos (rotina 1196): Efetuada correção no lançamento do pagamento de títulos para que quando informada uma conta de juros diferente da conta dos parâmetros do Financeiro (rotina 7017) campo “Conta Juros Pagos”, seja considerado no lançamento a conta informada manual. [324268].

MÓDULO FISCAL

Relatório de Apuração de PIS/COFINS – Relatórios > Relatório Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo (rotina 3092): Efetuada a alteração no relatório de PIS/COFINS para que os valores sejam demonstrados por alíquotas separadamente. [325104];

Sub-apuração ICMS ST – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção na validação da sub-apuração do ICMS ST através da rotina 2626, para que seja realizada a comparação entre os valores do Resumo por NF e os valores dos Débitos por retenção. Desta forma, ao gerar o arquivo SPED Fiscal só será gerado mensagem de erro caso os valores estejam divergentes: “O valor do imposto a recolher encontrado na sub-apuração do ICMS ST por NF difere do total de débitos da respectiva UF. Total na sub-apuração do ICMS ST por NF = xxx Valor Débitos por retenção da UF = xxx”. [324713];

Transferências de débito/crédito para filial centralizadora – Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070): Realizada a inclusão da flag “Importar todos os valores zerados para os livros” na configuração das operações por filial. Quando a mesma estiver marcada, as notas fiscais emitidas com a operação configurada desta maneira, serão importadas para os livros (rotina 6005) com os valores zerados.

Esta configuração foi criada para os casos em que a empresa realiza transferência entre filial centralizadora e utiliza no campo “Valor da NF de transferência de saldo credor/devedor” a opção “Valor total da NF” (rotina 2779).

Importante ressaltar que no Cadastro de Operações (rotina 1010), as operações de transferências de crédito e transferências de débito, tanto de entradas como de saídas, devem estar com a flag “Operação específica para nota averbada” marcadas, para que sejam geradas corretamente as informações para o SPED – ICMS/IPI.

Para a correta configuração da flag “Importar todos os valores zerados para os livros” (rotina 2070), na filial que está sendo emitida a nota de transferência, na operação de saída, a flag deve ser marcada. Na filial centralizadora, que está recebendo a transferência, na operação de entrada a flag deve permanecer desmarcada.

Nos livros (rotina 6005), os valores das notas de transferências de débito e crédito estão caindo na coluna “Outras” pois a informação é buscada com base na tabela de tributação das notas.

No SPED ICMS/IPI os registros C100 e C190 serão gerados com os valores zerados. Lembrando que no registro C100, nos casos das notas de transferência de débito ou crédito de ICMS, o campo “Código da situação do documento” será gerado com a opção 08 (Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica).

O registro C170 continua sendo gerado, pois sua exclusão pode acarretar impactos nas demais operações que utilizam este registro. O arquivo, na forma que está sendo gerado, é validado no SPED ICMS/IPI. [320727];

Ajuste no relatório de erro na geração de boleto – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ajuste no relatório de erro na geração de boletos para apresentar o motivo do erro [323696];

Geração de nota de devolução – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Durante o processo de emissão de nota fiscal de devolução através do botão “Gerar nota de Devolução”, o sistema estava passando por algumas rotinas de cálculo de impostos, mesmo sendo configurado para manter as bases e valores de impostos da NF original, recalculando os mesmos ao invés de manter as informações da nota origem. Em um destes processos ocorria o zeramento do valor de ICMS débito/crédito na nota de devolução. Foi realizado então ajuste para que ao emitir uma NF-e de devolução através do botão “Gerar nota de devolução” o sistema passe por estas etapas sem realizar nenhum recalculo de impostos quando o campo “Manter base e valor dos impostos” esteja marcado como “Sim”. [325665];

Tabelas de ajustes do SPED fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste na verificação realizada pelo sistema do arquivo de importação de tabelas de ajustes do SPED fiscal, onde passa a ser verificado a data presente no arquivo de importação, que define se a tabela ainda está em vigência, se a mesma deve ser importada e consequentemente atualizando também as descrições de novas tabelas.

Ao clicar no ícone do “+” para realizar o cadastro de uma nova tabela de códigos de ajustes, adicionado bloqueio no campo “Tabela” onde, o mesmo trará como única opção “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” e é apresentada a mensagem “Só é possível cadastrar tabelas do tipo “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS”. Importante ressaltar que o cadastro dos demais tipos de tabelas de ajustes do SPED fiscal só será possível por meio de importação de arquivo.

Ao tentar realizar a edição de uma tabela de ajuste do SPED fiscal que não seja do tipo “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” todos os campos ficarão bloqueados, não permitindo edição, bem como o botão “Salvar” não estará disponível e o sistema apresenta a mensagem “Só é possível editar tabelas do tipo Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS”. [324408];

Alteração de tributação da NF – Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Adicionada verificação dos períodos para que caso o Período Contábil (rotina 2506) ou Período Fiscal (rotina 2505) estejam com Status Fechado, ao clicar no ícone do lápis para editar um produto de uma nota com o período fechado, será apresentada a seguinte mensagem: Período Fiscal fechado! Verifique a rotina 2505 para o controle dos períodos mensais e a rotina 2904 para o controle dos períodos diários! e “O periodo Contábil da NF está fechado”. Desta forma, somente será possível editar a nota com os períodos fiscal e contábil com Status Aberto. [325403];

Apuração REINF – Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Apurações > EFD Reinf Consulta de Apurações do Controle de Períodos (rotina 2542): Efetuada correção na consulta da apuração dos registros da REINF para que sejam apresentadas as informações conforme a Filial logada. [325899];

Complementar de IPI e SPED Fiscal E500 – Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804): Incluído validação na emissão de nota complementar de IPI quando o destaque for em campo próprio e a Operação utilizada não estiver configurada para calcular IPI (rotina 1010), aba Configurações, flag “Calcula IPI” desmarcada ou então o Produto não esteja configurado para calcular IPI (rotina 1068) aba Tributária seção “IPI”. Desta forma, será apresentada a seguinte mensagem de erro: Nota complementar de IPI com destaque em campo próprio a operação e os itens devem estar configurados para calcular IPI. Ao configurar corretamente a operação e o produto para calcular o IPI o mesmo será destacado no campo IPI crédito/débito após emissão da nota complementar. Na geração do arquivo SPED Fiscal em Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Incluído a geração do registro E500 (Período de Apuração do IPI) e registros filhos E510 (Consolidação dos valores do IPI) e E520 (Apuração do IPI) para quando o Indicador de tipo de atividade for Industria ou Equiparada e possuir ou não movimentação de IPI os registros sejam gerados corretamente. [322381]

MÓDULO OFICINA

Ajuste de Campo Filtro – Estoque > Atributos > Relatório de atributos (rotina 1372): realizado ajuste para que ao selecionar um “fornecedor”, o mesmo permaneça selecionado para a geração de relatório. [323580];

Histórico do item faturado – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste para que o sistema busque corretamente o histórico do item faturado na OS, fazendo com que dessa forma, um item faturado que tenha sua fatura cancelada, permita ser alterado o tipo de OS. [324491];

Ajuste na geração de OS’s ao mesmo tempo – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajuste na criação de ordens de serviço para não gerar OS’s com o mesmo código [323474];

Ajuste regravação conta de faturamento – Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512):Ajustada regravação da conta de faturamento das parcelas, para que no processo de faturamento da OS, ao inserir uma política de prazo diferente da que consta na OS, realize a troca corretamente na forma de pagamento da parcela. [323694];

Ajuste na exibição da conta faturamento – Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Realizado ajuste no controle de exibição de informação de conta faturamento, de forma que a informação de nome seja a mesma da conta faturamento do registro. [324885];

Múltiplas remessas a campo – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Desenvolvida possibilidade de realizar múltiplas remessas a campo referente ao mesmo item na Ordem de Serviço.

Regras:

· O retorno somente pode ser emitido se a remessa estiver autorizada;

· A remessa somente pode ser inutilizada/anulada se não tiver retorno válido;

· Quando cancelar o retorno, deve retornar para o status anterior, pendente de retorno;

· Quando cancelar a remessa, deve retornar ao estado anterior, disponível para emitir outra remessa;

Ajustada aba Itens com remessa, através da aba Remessa a campo, para ser em forma de extrato do processo. Importante destacar que, caso seja enviada para remessa uma quantidade parcial de um produto, não é possível realizar outra remessa com a quantidade “restante” desse produto. [323918];

Bloqueio de limite Individual – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste para que ao converter um orçamento em OS, o bloqueio de limite individual seja aplicado corretamente na OS, alterando o status da mesma para bloqueado. [325644];

Correção das informações dos arquivos pelo SIR – Oficina > Processamentos > Integração SIR (rotina 2600): Correção das informações nos campos nome e CPF/CNPJ quando enviado algum arquivo pelo SIR [324993];

Ajuste modelo de relatório de itens de OS – Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Realizado ajuste nos modelos 1, 2 e 7 de relatório para que sejam listados os descontos aplicados na OS e na Fatura, de forma que os valores totais da OS e da Fatura sejam contabilizados corretamente. [325096];

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Ajuste de Edição de status – Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): realizado ajuste para que seja possível editar e encerrar OS com status “desaprovada” [324494].

MÓDULO PATRIMONIAL

Relatório de Itens Adquiridos – Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições – 10001: Efetuada a exclusão dos botões de geração de arquivo CSV e PDF, sendo adicionado o botão “Imprimir” no qual irá gerar o relatório em PDF conforme os filtros informados pela pesquisa. [323709]