ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.011.001

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Bloqueio de venda perdida – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios > Lista de Bloqueios – (sub-rotina 2567): Realizado ajuste na carga de informações da tela de liberação/desaprovação do bloqueio de venda perdida para carregar corretamente as informações pertinentes aos bloqueio gerados através de Ordem de compra (rotina 1080 ) e Ordem de Serviço (rotina 2292). [502080].

Correção Prompt Centro de Custo – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Dados por Empresa > Funcionário – Configuração por empresa – (Rotina 99043): Realizado ajuste para aparecer o prompt de “Centro de Custo” ao tentar editar um funcionário através do caminho Selecionar funcionário > Dados por Empresa > Acessar o funcionário pelo ícone do lápis.
Vale ressaltar que caso o funcionário seja acessado pelo ícone da lupa, o prompt continuará aparecendo, porém bloqueado, sem a possibilidade de editá-lo. [501283].

Criação de logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): Adicionada gravação de logs na inserção e alteração de tabelas de preço e regras através da rotina Tabelas de Preço – 2788 do módulo estoque. [501544].

Envio de informações da filial – Módulo Administrativo > Principal > Filiais > Lista de Filiais – (Rotina 99002): Realizado ajuste para que o campo “Fone” do cadastro da filial só faça o envio de um número de telefone para o Campos Dealer, pois no campo pode-se informar mais de um. [501722].

Matrizes de Comissão – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Dados por Empresa > Funcionário – Configuração por empresa – (Rotina 99043): Ao clicar no ícone da lupa do campo “Matriz de Comissão” apenas as matrizes configuradas para a empresa selecionada serão exibidas. 
Para consultar todas as matrizes cadastradas e saber a qual empresa estão associadas, pode ser verificado na rotina 3028. [500601]. Saiba mais: Cadastro de funcionários (99030).

Nova opção de margem para formação do preço de venda – Módulo Administrativo > Principal > Empresas – (Rotina 99001) > botão alterar dados > aba outras informações > campo “Método de margem de lucro” agora existem as opções hierarquia (atual funcionamento) e faixa de custo (novo processo). 

Módulo Estoque > Cadastros > Faixa de custo (rotina 1229): Será possível criar regras definindo grupo, subgrupo, segmento, subsegmento, custo inicial, custo final e margem a ser aplicada quando as configurações anteriores forem atendidas na formação de preço de venda (importante salientar e segmento e subsegmento só ficará disponível para empresas que utilizem 3 ou 4 níveis de grupo).  

A faixa de custo poderá ser configurada informando: 

Somente a faixa de custo inicial e final e a margem (custo inicial e custo final podem ser iguais).  

Não é permitido cadastrar 2 faixas que se sobreponham os valores. 

Com relação aos grupos:  

Pode ser cadastrada sem a informação de grupo; 

Somente grupo; 

Grupo e subgrupo; 

Grupo, subgrupo e segmento; ou  

Grupo, subgrupo, segmento e subsegmento, onde ao item será aplicada a regra mais específica.  

Para verificar a faixa que está sendo buscada é possível no Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291) > quando o item possuir tabela de preço variável vinculada na seção “Divisor” a informação “%margem” será buscada na faixa de custo e “Local (margem)” estará informado “FAIXA DE CUSTO”.  

Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): nas permissões do módulo estoque é necessário configurar as permissões de acesso ao usuário para este processo. [500442]. Saiba mais: Preço de venda por faixa de custo (1229).

Novas opções para o campo “Tipo de Empresa” – Módulo Administrativo > Principal > Empresas – (Rotina 99001): Foram criados novos tipo de empresa, incluindo: Jacto, Agricultura de Precisão, Agritech, Máquinas Multimarcas, Jumil, Kuhn e Agrale. A configuração do tipo de empresa pode ser feita através dos botões “Alterar dados” e/ou “Configurações”. [500812].

Refatoração das telas – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros – (Rotina 99900): Adicionadas mensagens na rotina para avisar a finalização da inicialização de parâmetros, avisando que nenhum parâmetro foi selecionado caso nenhum registro tenha sido selecionado na grid antes de clicar no botão de Configurar Parâmetro, também foi alterado hyperlinks das grids para botão de editar. [500987].

MÓDULO ALERTAS

Adição de mensagem de erro – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Ao usar o “Executar agora” em um agendamento o sistema não executava, pois estava com o status em “Manutenção”, porém não apresentava nenhum aviso ao usuário, agora se tentar executar um agendamento com esse status, será apresentada a seguinte mensagem: “Erro! Sistema está em manutenção. Não pode acessar o sistema”. [500746].

Ajuste na execução de agendamentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): Foi realizado o ajuste na impressão do relatório da rotina 1702 (Itens individuais com estoque), para que este seja impresso e enviado por e-mail da forma correta, por meio do agendamento. [501474].

Ajuste no processo de envio de arquivos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): Ajuste realizado para que ao gerar um agendamento da rotina 1211, seja enviado o arquivo correto para os e-mails cadastrados no botão “Usuários”. [500816].

Ajuste nos relatórios de agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos > Agendamentos – (rotina 99023): Realizada implementação do modelo de impressão “5” nos modelos de relatórios da rotina. [501851].

Contabilização de Registros – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos > Agendamentos – (rotina 99023): Realizado ajuste para que ao gerar um relatório do “Modelo 1”, através do agendamento da rotina “1702”, a contabilização dos registros seja efetuada corretamente no rodapé das páginas. [502045].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na edição de itens inseridos no orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste para que não seja possível prosseguir ao editar um item que já esteja alocado, no ícone do lápis, para a quantidade zero no campo “Quantidade” e selecionar o botão “Salvar”, o mesmo retorna uma mensagem de erro na tela. [501711].

Ajuste na edição no campo Indicador – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado ajuste para ser possível realizar a edição do campo “Indicador de Intermediador/Marketplace”. Lembrando que para realizar essa edição é necessário realizar logo após alocação do cliente e antes da inserção de itens no orçamento. [501703].

Ajuste na inserção do desconto – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado o ajuste no campo “% desconto” durante a alocação de itens no Orçamento. Agora cada vez que um novo item é adicionado o campo por padrão aparece zerado. [501704].

Ajuste na wizard de Requisições – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Foi realizado o ajuste da validação da quantidade pendente de requisição na wizard 3 (Requisições), para impedir a sequência do processo quando a requisição for cancelada ou estiver com o status aguardando na rotina 1434 (Lista de Requisição). [501899].

Ajuste no bloqueio de limite crédito – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste no controle de verificação de limite individual e de crédito no fechamento do carrinho. Importante salientar que deve ser definido nos parâmetros do módulo, na aba Bloqueios, o campo “Bloqueia limite tipo” como “Limite individual” ou “Limite de crédito” e os campos “Bloqueio limite Crédito” e “Bloqueia limite Individual” devem estar como “Bloquear” e “Sempre bloquear”, respectivamente, de acordo com seleção do tipo de bloqueio. [501739].

Ajustes no bloqueio por margem – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado o ajuste na geração do bloqueio por margem. Agora quando acontece um bloqueio por margem e este for desaprovado na liberação de bloqueios, ao acessar o orçamento novamente é possível ajustar o valor do produto para não ocorrer o bloqueio novamente e prosseguir normalmente com o processo de venda. Importante salientar que deve ser definido nos parâmetros do módulo, na aba bloqueios, o campo “Bloqueia margem” como “Bloqueia”. [501761].

Ajustes pertinentes ao módulo atacado – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): ajustada a regra de ordem de apresentação de avisos do cliente na abertura de orçamento do módulo Atacado. 
Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (Rotina 2757): nas permissões do pedido do módulo atacado, ajustada a nomenclatura da permissão referente a alteração da “pol. De prazo”.  

Módulo balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (Rotina 1291): na seção mais informações aba hierarquia, corrigida a descrição da regra de busca tabela de preço na hierarquia para preço sugerido. [501465].

Apresentação do status do bloqueio na venda garantida – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): disponibilizada no passo 5 finalização > aba consulta de solicitações a coluna “Status bloqueio” para que o vendedor consiga acompanhar o status da sua solicitação quando a mesma passa por aprovação do gestor.  

Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): disponibilizada no passo 4 Compras/Transferências > aba consulta de solicitações a coluna “Status bloqueio” para que o vendedor consiga acompanhar o status da sua solicitação quando a mesma passa por aprovação do gestor. 

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289): disponibilizada na aba solicitação de compra > sub aba consulta de solicitações a coluna “Status bloqueio” para que o vendedor consiga acompanhar o status da sua solicitação quando a mesma passa por aprovação do gestor. [501473]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado, Orçamento (1077) e Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Baixa automática de parcelas utilizando adiantamento do cliente – Módulo Atacado > Principal > Pedidos > Pedidos – (rotina 4061): Realizado ajuste para que ao converter um “Orçamento – 4060” em um pedido, e utilizar o adiantamento do cliente como parte do pagamento das parcelas, será gerado o título corretamente, e este será baixado automaticamente.
Vale ressaltar que para a baixa ser realizada automáticamente, nos parâmetros do módulo (rotina 4010), o campo “Tipo Baixa de Adiantamento” deverá estar selecionado com a opção “Automático”. [501805].

Inclusão do valor de frete – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (rotina 4061): Foi realizado o ajuste no processo de pedido do módulo, para que seja possível ajustar o valor do frete no final do processo, também é possível informar ou editar os dados de transporte da fatura e a observação que é apresentada na nota. Lembrando que ao realizar a alteração do frete no final do processo, automaticamente será realizado o recálculo de impostos e rateio do valor no parcelamento. [501967].

Uso do adiantamento no módulo atacado – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (rotina 4061): ajustada geração parcelamento quando utilizado adiantamento do cliente. [501643].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na impressão de relatório – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi ajustada a impressão do relatório, “Modelo 51”, no Orçamento, Ordem de compra e Pedido, para que ao selecionar a flag “CSV”, o arquivo contenha as mesmas informações impressas no formato PDF. Para acessar o modelo basta abrir uma das rotinas citadas acima, selecionar uma informação e clicar no botão “Imprimir”. [500774].

Ajuste na nomenclatura dos campos de filtros – Módulo Balcão e Módulo Oficina.

Módulo Balcão > Vendas > Vendas garantidas – (Rotina 2773): Foi realizado o ajuste da nomenclatura dos filtros “Status orçamento” e “Status solicitação”.

Módulo Oficina > Consultas > Vendas garantidas – (Rotina 2924): Foi realizado o ajuste da nomenclatura dos filtros “Status orçamento” e “Status solicitação”. [501863].

Ajuste no padrão das políticas – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura – (Rotina 1959): Ajuste na regra do processo de emissão de remessa de venda entrega futura, agora as políticas de prazo e de preço que são consideradas no momento da emissão da NF de remessa, são as que foram definidas no Pedido/Orçamento. [501754]. Saiba mais: Fatura (2094) – Módulo Máquinas.

Ajuste nos filtros de produtos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Módulo 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado o ajuste no filtro “Marca” na consulta de produtos durante a alocação. O ajuste também foi realizado em outras rotinas que utilizam o este mesmo filtro. [501796].

Apresentação de mensagem referente a frete – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra – (Rotina 1080) e Pedido – (Rotina 1079): Ajustada a apresentação da mensagem de aviso no cadastro da transportadora na wizard 3, na aba “Transporte”, quando informado o código da transportadora, para que a mesma seja apresentada de forma fixa: “Taxa de difícil entrega identificada para o destinatário.” / “Taxa de difícil acesso identificada para o transportador.” [501031].

Endereço de entrega na emissão de notas no Módulo Balcão – Buscando atender aos casos em que há a necessidade de informar um endereço de entrega nas emissões de notas de vendas, foi disponibilizada funcionalidade que permite informar o endereço de entrega nas emissões realizadas pelo Módulo Balcão.
Ao realizar a alteração de dados do cliente, tanto no Orçamento (rotina 1077), como no Pedido/OC (rotina 1079), quando for utilizada uma operação que esteja configurada para digitar endereço de entrega (rotina 1010, botão “Configurações de Digitação”), ficará disponível em tela a flag “Digitar endereço de entrega”. Além desta configuração da operação, o indicador de presença utilizado não pode ser “presencial”, “presencial fora do estabelecimento” ou “NFC-e com entrega em domicílio”. Deve também possuir uma conta informada e no caso da geração de um Orçamento, deve ser informada uma conta de cliente, não podendo ser prospect. 
Ao editar as informações do cliente e marcar a flag “Digitar endereço de entrega”, tanto no Orçamento como no Pedido, os campos “CPF/CNPJ”, “Nome de entrega”, “Cidade”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “CEP” e “Inscrição Estadual” ficarão habilitados para edição manual. Estas informações serão geradas no endereço de entrega e serão o endereço de tributação da NF.
No Orçamento (rotina 1077) ou no Pedido (rotina 1079), ao alterar a conta ou o endereço complementar quando a flag “Digitar endereço de entrega” estiver marcada, os dados do endereço de entrega não serão alterados, ficando sob responsabilidade do usuário os ajustes necessários. Porém, se desmarcar a flag, os campos ficarão bloqueados e serão atualizados com os dados da conta ou endereço complementar. Ao alterar o indicador de presença para uma das opções que desabilite a flag para digitar o endereço de entrega, a mesma irá ficar desmarcada e desabilitada e os dados retornarão para os dados da conta ou endereço complementar.
Nas notas fiscais existem campos distintos para a informação do endereço de destaque (destinatário) e o endereço de tributação (entrega) e, tanto na emissão de um Orçamento (rotina 1077), como no Pedido/OC (rotina 1079), não há estes campos distintos, portanto, para os casos em que for marcada a flag para digitar endereço de entrega, o sistema irá considerar como endereço de destaque (destinatário) o endereço do cadastro da conta ou endereço complementar (caso informado). E para o endereço de tributação (entrega) será considerado o que for informado manualmente no Orçamento ou Pedido/OC. Caso não marcada a flag o comportamento se manterá como era até então.
Quando for necessário editar os dados do cliente de uma nota fiscal em contingência (rotina 1057) e esta em sua origem teve a flag “Digitar endereço de entrega” marcada, o botão “Atualizar” dados estará desabilitado e os campos do endereço habilitados para edição manual. Já quando a nota em contingência não tiver em sua origem a flag marcada, o sistema se comportará como antes, com os campos do endereço bloqueados e o botão “Atualizar” habilitado. Vale ressaltar que não será possível alterar o tipo de contribuinte e nem a UF em decorrência da tributação da nota. 
A tributação da nota sempre será calculada com base no endereço da conta utilizada no Orçamento ou Pedido/OC e se informado um endereço de entrega manualmente, este que será utilizado. 
Na emissão de notas com endereço de entrega, no XML destas notas, será gerada a tag <entrega> contendo os dados deste endereço de entrega. Quando há a devolução de uma nota com endereço de entrega, no XML da devolução é a tag <retirada> contendo estas informações. [500653]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010) e Orçamento (1077).

Inserido mensagem de aviso – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Grupo Empresarial > Botão “Clientes do Grupo” – (Rotina 1179): Ajustado para quando não selecionado nenhum registro e clicado no botão “Remover Vínculo”, o sistema apresente direto a mensagem de aviso que nenhum registro foi selecionado. [502015].

Integração Plataforma Assinei – Esta integração tem por objetivo realizar o envio de documentos emitidos no ERP, para a plataforma da Assinei e posteriormente o cliente irá receber o mesmo, para que seja assinado digitalmente. As opções disponíveis são: Ordem de compra, Nota fiscal e Boleto emitidos pelo módulo balcão. [500652]. Saiba mais: Integração Plataforma Assinei.

Integração Solution ao Whatsapp – Criada integração com o Whatsapp com o objetivo facilitar o envio de notas fiscais e boletos, logo após a geração da fatura e a emissão da nota fiscal pelo módulo Balcão. [500173]. Saiba mais: Integração Whatsapp.

Kit com sugestão de vendas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi criada uma nova pop-up de “Kits”, onde agora é possível visualizar todos os kits que o produto faz parte, também é possível escolher os itens destes kits diretamente na pop-up selecionando o ícone do “+” e aloca-los no carrinho. Para acessar a novidade, na etapa de alocação de itens do orçamento pelo código do produto (wizard 1, “Geral”), Pedido e Ordem de compra pela linha do produto (wizard 2, “Itens”), clicando no botão “Kits”. [500441]. Saiba mais: Ordem de Compra (1080), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Orçamento (1077).

Modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Disponibilizado o modelo 20 de impressão, o qual conta com as seguintes informações: cliente, código do produto e descrição, prateleira, código CST, quantidade, base PIS/COFINS, custo corrigido, custo médio, ICMS efetivo, preço unitário do item, descontos do item, valor total do produto e o ICMS ST, além dos totais, condição de pagamento, política de prazo e totalização por Alíquota de ICMS Efetivo. Para ser utilizado o modelo precisa estar configurado na lista de modelos padrões na rotina Parâmetros – 2642. [500754].

Nova consulta de Histórico de compras – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra  > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi criado um novo botão que pode ser acessado ao lado do nome do cliente nas rotinas de Orçamento (wizard 1, “Geral”), Pedido e Ordem de compra (wizard 2, “Itens”). O botão apresenta o histórico das compras com informações como “Produto”, “Preço Unitário” e “Nota Fiscal”, que foram realizas pelo cliente. [500440]. Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão, Orçamento (1077) e Ordem de Compra (1080).

Novo modelo de relatório – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi criado um novo modelo de relatório “Modelo 56”, que apresenta uma nova informação “Estoque” trazendo o estoque atual do produto que foi adicionado ao orçamento ou ao pedido. Para visualizar deve-se acessar a rotina 1077 (Orçamento) ou a rotina 1079 (Pedido), selecionar um orçamento ou pedido criado e clicar no botão “Imprimir”, após selecionar o “Modelo 56” e confirmar. [500039]. Saiba mais: Orçamento (1077) e Pedido (1079) – Módulo Balcão.

Novo modelo de relatório – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Criado novo modelo de relatório “Modelo 57” ao imprimir um Orçamento ou Pedido, o mesmo possui com um novo layout contendo um termo de responsabilidade. O modelo traz também a descrição adicional do produto se esse possuir, também traz as observações escritas no orçamento e a observação dinâmica que pode ser cadastrada na rotina 1126 (Observações). Estão disponíveis as opções de selecionar as flags “Ocultar cód. Produto”, “Ocultar valores” e “Destacar linhas no relatório”. Para acessar o novo modelo é necessário acessar os parâmetros do balcão (Rotina 2642) e selecionar o “Modelo 57” no campo “Lista de modelos de impressão utilizados”. [500719]. Saiba mais: Orçamento (1077) e Pedido (1079) – Módulo Balcão.

Novo processo para digitar a margem desejada – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079) / Ordem de compra (Rotina 1080): Na alocação de itens do modulo balcão foi desenvolvido a opção de simular/calcular determinado valor de margem para identificar por qual preço deve ser vendido o item, a opção está disponível na ação de calculadora ao lado da informação de margem na tela de alocação do item.
Essa informação da margem é condicionada ao usuário que tem permissão de visualizar esta informação e para calcular/simular o usuário deverá ter a permissão da “Margem manual” configurável no perfil (Rotina 2757) nas opções de Orçamento, Pedido e Ordem de compra. [330352]. Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão, Orçamento (1077) e Ordem de Compra (1080).

Ordenação de relatório – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Ajuste realizado no relatório “Modelo 50” que ao ser selecionado no Orçamento, Pedido ou Ordem de compra, o campo “Ordenação” agora vem por padrão preenchido com “NCM”. É importante ressaltar que não será possível utilizar essa ordenação “NCM” em outros relatórios, ficando exclusiva para o Modelo 50. [501080].

MÓDULO BANCOS

Ajuste de mensagem nas rotinas de remessa a pagar – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Exclusão – (Rotina 1506): Ajustado para que ao selecionar um título e clicar em “Gerar agendamento” deve exibir a mensagem dizendo para acessar a 1507 para dar continuidade no processo, também foi adicionada mensagens de erro explicando ao usuário o que ocasionou o problema. [501977].

Ajuste na validação Cidade / Estado – Módulo Bancos > Cadastros > Agências – (Rotina 5001): O sistema foi configurado para que no cadastro de uma nova agência, seja realizada a validação dos campos “Cidade” e “UF”, permitindo o cadastro do endereço somente se a cidade pertencer ao estado selecionado. [501104].

Conciliação bancária – A conciliação bancária desempenha um papel crucial na gestão financeira de empresas e organizações. Essencialmente, consiste em comparar e conciliar as transações financeiras registradas no livro-caixa ou sistema contábil da empresa com as transações registradas no extrato bancário fornecido pelo banco. 
O principal objetivo é assegurar a precisão dos registros financeiros da empresa e evitar discrepâncias entre o que a empresa acredita possuir em sua conta bancária e o que o banco efetivamente registra.
Através do Solution ERP é possível efetuar a conciliação bancária mediante a importação do arquivo OFX fornecido pelo banco, que inclui as transações.

O primeiro passo a ser realizado é a configuração dos parâmetros da Conta corrente, para isso, deve-se ir em: 
Módulo Bancos > Cadastros > Contas correntes (rotina 5011).
Localize a conta corrente do banco que será importado o arquivo OFX e acesse a mesma.
No submenu “Conciliação bancária” deverão ser preenchidas as informações necessárias para que o processo de conciliação seja efetuado corretamente.
    * Data de Início da Conciliação Bancária: Neste campo deverá ser informada a data inicial para realizar a conciliação bancária da conta corrente selecionada, ou seja, a data informada servirá como um ponto de começo para iniciar o processo de conciliação.

Importante: Na rotina 7085, apenas serão apresentadas transações para conciliação a partir da data de início informada nos parâmetros da Conciliação Bancária (rotina 5011). Em outras palavras, se a data fornecida for, por exemplo, 20/10/2023, e um arquivo de conciliação contiver transações datadas antes desse período, somente os lançamentos a partir de 20/10/2023 serão listados na rotina 7085, conforme a configuração inicial.

    * Valor Inicial da Conciliação Bancária: Neste campo, deverá ser informado o saldo atual da conta corrente no momento em que o sistema iniciará o processo de conciliação. Esse saldo atua como ponto de partida para a conta bancária, pois a mesma já existia com seu devido saldo antes do início do processo de conciliação pelo sistema. Dessa forma, a empresa poderá comparar os valores de lançamentos no sistema no início da conciliação.

Importante: Após importado o primeiro arquivo OFX contendo as transações na rotina 7084 para a conta corrente configurada, estes dois campos da Conciliação bancária ficarão bloqueados para edição.

    Regras para Conciliação Automática
Após configurados os parâmetros para a conta corrente, podem ser cadastradas regras para a conta corrente onde o sistema irá efetuar a conciliação automática das transações com base nas regras pré-cadastradas.
A conciliação automática irá conciliar ou ignorar registros de transações com base nas regras definidas nesta rotina. Para isto, deve-se ir em:
Módulo Bancos > Conciliação > Regras para Conciliação Bancária (rotina 7088).
A rotina contém vários filtros para localização das regras, além da opção de exportação da listagem para CSV e XLS das informações filtradas em tela. Para isso, bastar clicar sobre o ícone desejado e o arquivo será automaticamente baixado.

Importante: Poderão ser cadastradas várias regras para a mesma conta corrente ou diferentes contas correntes, desde que estas regras não sejam iguais.

Para cadastrar uma nova regra, clique no ícone do “+” e preencha os seguintes campos:
    > Conta Bancária: Deverá ser selecionada a conta bancária que irá ser cadastrada a regra para posterior utilização na conciliação automática.
    > Conta Contra Partida: Selecione a conta contábil que será utilizada para receber o lançamento gerado através da conciliação automática.
    > Ação: Na opção “Conciliar” será conciliado automaticamente, a conta, valor e data dos registros. Na opção “Ignorar” as transações que contém o histórico igual ao cadastrado na regra, serão ignoradas pelo sistema e não serão apresentadas na rotina 7085 de conciliação.
    > Histórico do Extrato Bancário: Deverá ser informado o histórico da transação do extrato bancário que será conciliado automaticamente.
    > Status: Será definido se a regra estará Ativa para utilização ou Inativa.

Lançamento
Nesta seção, serão inseridas as informações para o lançamento contábil que será gerado automaticamente.
    > Código Histórico para Geração de Lançamentos: Poderá ser selecionado um histórico padrão pré-cadastrado na rotina 7013 para a geração dos lançamentos.
    > Lote do Lançamento Contábil: Informe o número do lote para o lançamento.
    > Flag “Gerar lançamento contábil para conciliar”: Ao marcar esta flag, os campos de histórico, lote e histórico para lançamentos se tornam obrigatórios de preenchimento.
Importante: Ao cadastrar uma regra como ativa, a mesma só poderá ser inativada, não podendo realizar outros tipos de edição, somente novos cadastros.

    Importação do arquivo de extrato bancário
Após a configuração dos parâmetros na Rotina 5011 e configuração das regras para conciliação automática na rotina 7088, o próximo passo a ser executado é a importação do arquivo OFX. Para isto acesse:
Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084).
Esta rotina tem como objetivo permitir a importação de arquivos OFX para o sistema. 
Os arquivos OFX (Open Financial Exchange) são extratos bancários usados para trocar informações financeiras entre diferentes sistemas, como bancos, aplicativos de gerenciamento financeiro pessoal e software de contabilidade
Para isso, clique em “Importar extrato”. Será aberta uma nova tela para seleção do arquivo. Após clique em confirmar.
Em um caso de sucesso, o arquivo é importado e suas transações são apresentadas na rotina 7084 com status “Pendente”, gerando um relatório no ícone de notificações contendo as transações.
Através do ícone do lápis é aberta uma pop-up onde poderá ser informado observações para as transações.

Importante: Caso a conta presente no arquivo OFX de importação não esteja configurada na rotina 5011 para realizar a conciliação, o sistema não irá importar nenhuma transação do arquivo e o processo será abortado, gerando um relatório com os erros apontando o número da conta que deverá constar no cadastro da conta corrente.

Caso alguma transação já exista no sistema ou o arquivo contenha erros, a transação será abortada, gerando um relatório das inconsistências.

    Conciliação Bancária
A próxima rotina a ser verificada é a de conciliação, para acessar deve-se ir em:
Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (rotina 7085).
É por esta rotina que irá ocorrer todo o processo de conciliação.
Ao acessar a rotina, no campo “Conta Bancária” deverá ser selecionada a conta corrente para a qual será feita a conciliação. Neste campo serão exibidas apenas as contas correntes que possuam transações já importadas anteriormente na rotina 7084.
No período, deve-se informar o período das transações presentes no arquivo importado.
Através do ícone do lápis, presente na aba “Não conciliados” podem ser editadas as observações inseridas na descrição da rotina 7084, ou adicionar observações também.

Importante: O sistema irá considerar para a conciliação apenas datas iguais ou a partir da data de início configurada na rotina 5011 para a conta corrente.

* Botão “Conciliação automática”
Ao clicar neste botão, o sistema irá analisar as regras com o mesmo histórico e conta corrente configuradas na rotina 7088 e irá gerar automaticamente lançamentos contábeis para as transações que possuam regras pré-cadastradas.
Ao conciliar um registro manualmente ou de forma automática, ele deixa de ser exibido na aba “Não conciliados” e passa a ser exibido na aba “Conciliados”, gerando relatório no ícone de notificações para verificar as transações conciliadas automaticamente.
O submenu Saldo Contábil também será atualizado contendo os respectivos valores dos lançamentos gerados.
Ao clicar no botão “Desconciliar” o processo é revertido, e os registros selecionados retornam para a aba de “não conciliados”. Com isso, o lançamento gerado anteriormente será excluído automaticamente, uma vez que o processo foi desfeito.
Vale ressaltar que os lançamentos excluídos automaticamente ao desconciliar geram log para consulta na rotina 99009.

* Botão “Conciliar”
Ao selecionar registros da aba “Não Conciliados”, nos totalizadores abaixo, serão apresentados os seus valores, conforme selecionado.
Poderão ser conciliados vários registros de transação bancária com vários registros de lançamentos contábeis. Porém, o botão conciliar apenas ficará disponível quando a diferença entre os registros das grids for igual a 0.
Na aba “Conciliados” estão constando os dois registros das transações bancárias selecionadas, com o seu respectivo lançamento contábil no valor total selecionado.

* Botão “Conciliar gerando o lançamento”
Desta forma, poderá ser informando manualmente os dados para geração do lançamento, podendo gerar um lançamento contábil, ou se selecionado mais de um registro da aba “Não conciliados” unificar os dois registros em um só lançamento.
Ao clicar no botão, é aberta a pop-up para informar os dados para gerar o lançamento contábil:
    > Conta Contra Partida: Informe a conta contábil que irá receber o lançamento.
    > Código Histórico para Geração de Lançamentos: Informe um código de histórico pré-cadastrado na rotina 7013.
    > Lote: Informe o número do lote destinado ao lançamento contábil
    > Unificação de lançamentos: Ao optar pela opção “Um lançamento para cada transação” se selecionados mais de um registro da aba “Não conciliados” será gerado um lançamento contábil para cada registro selecionado. Ao selecionar a opção “Unificar lançamento”, será gerado apenas um lançamento contábil com o valor total das transações selecionadas.
Ao confirmar, o lançamento contábil será criado conforme as opções inseridas, e poderá ser visualizado na aba “Conciliados”.

    Relatório de Conciliação Bancária
Para gerar o relatório de conciliação bancária efetuada, acesse:
Módulo Bancos > Conciliação > Relatório de Conciliação Bancária (rotina 7087).
    > Conta Bancária: Selecione a conta bancária a ser analisada.
    > Data inicial e Data final: filtre pelo período desejado que será gerado o relatório.
Ao clicar no botão “imprimir relatório”, será disponibilizado no ícone de notificações o PDF para conferência das informações.

Importante: Caso seja selecionado um período maior que 1 dia, o relatório ainda será feito de forma diária, separando os registros por data, dentro do período informado e imprimindo apenas os dias que tiveram registros. [500033]. Saiba mais: Conciliação Bancária.

MÓDULO COMISSÕES

Ajuste na barra de progresso – Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de comissões – (Rotina 1721): Ajustada a barra de progressão na geração de relatórios para que seja apresentada corretamente, sem apresentar oscilações. [501131].

Inserção da coluna “Portador” – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Quando o relatório de comissões é gerado com a opção “Impressão (Relatório)” e o modelo escolhido é “Detalhado Excel”, o relatório gerado em formato CSV agora apresenta a coluna “Portador”. Essa coluna está localizada ao lado da coluna “Centro de Custo” e exibe o portador dos eventos que foram gerados a partir de pagamentos de títulos e cheques. [500623]. Saiba mais: Relatório de Comissão de Funcionários (99081).

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na consulta de parcelas – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (Rotina 1116/1117): Acessando o botão “Parcelas” nas rotinas 1116/1117, foi adicionado o botão “Fechar” para retornar à tela anterior. No lançamento de CTC na wizard “Parcelas”, ao adicionar parcelas que diferem do valor do frete, o sistema apresentará uma mensagem de erro, informando que os valores não fecham. [501229].

Ajuste na Flag – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de pedidos de compra com venda garantida – (Rotina 1482): Foi realizado ajuste na flag “Gerar CSV”, para que a mesma sempre fique marcada e bloqueada para edição, quando selecionado o modelo 2 em tela. [500804].

Ajuste nas flags na exportação de pedido – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra >  botão Exportar Pedido – (Rotina 2735): Ajustado para que, ao selecionar um pedido e clicar em ‘Exportar Pedido’, os padrões previamente usados na rotina sejam carregados. Dessa forma, se o último pedido foi exportado com alguma ‘flag’ marcada, ela permanecerá marcada ao acessar a rotina novamente. [501147].

Ajuste na importação de listas da fábrica – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – (Rotina 2941): Ajustada a validação dos registros com caracteres especiais na importação da lista de preços. [501726].

Ajustes na rotina solicitação de compra – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra – (Rotina 2679): Foram realizados alguns ajustes para melhor usabilidade dos processos. Foi alterada a nomenclatura da coluna “Funcionário” para “Comprador” a fim de relacionar melhor as informações, adicionado filtro “Comprador” e “Período” para que seja possível buscar mais precisamente as informações desejadas. [500742].

Ajuste no campo chave de acesso – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC -(Rotina 1116): Ajustado para que ao selecionar um modelo fiscal que desabilite o campo “Chave de acesso”, o mesmo seja “limpo” e desabilitado. O campo da chave de acesso só deve ficar habilitado para os modelos fiscais 57 e 67. [501675].

Ajuste no carregamento do tipo de pedido na importação de pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra – (Rotina 2802): Ao importar um pedido de compra não estava sendo possível vincular o tipo de pedido, foi realizado ajuste para carregar corretamente as opções de pedido no momento de vincular ao pedido de compra. [501718].

Ajuste no painel de aprovação – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações – (Rotina 2736): Ajustado para que, ao clicar para editar ou visualizar uma aprovação de cotação, ou pedido e não realizar nenhuma ação, o card de filial não desapareça. [501133].

Ajuste no processo de envio de cotações – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra > Solicitação de compra > Solicitação de compra – (rotina 2679): Realizado ajuste para que seja possível efetuar o envio ao fornecedor (por email), e a importação da cotação quando o status da solicitação de compra for pendente ou pronto. [501843].

Ajuste nos relatórios de pedido de compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de Pedidos de Compra > Relação de Pedidos de Compra – (rotina 1209): Relizados ajustes para que quando seja definido o “Perído de Abertura” manual, o sistema apresente corretamente no relatório os pedidos de compra de acordo com a data final do filtro de período de abertura. Além disso, foi realizada padronização de tela na rotina, liberando os campos para preenchimento de acordo com o modelo selecionado; substituição na nomenclatura da flag “Gerar Excel” para “Gerar CSV”; e também realizada a inserção de uma barra de progresso na geração dos 3 modelos do relatório (quando não ocorrer a geração instantânea). [500830].

Ajuste parâmetros na conciliação de pedidos de compra – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor – (Rotina 3058): Ajustada as parametrizações de conciliação “considera/desconsidera” de “Quantidade/Preço/impostos” passaram a valer como configuração de validação destas informações no ato de conciliar os pedidos, caso marcadas como “considera” serão validadas conforme os percentuais de variação configurados logo a baixo. Estas configurações serão complementares, caso não se deseje aceitar variação das informações, basta-se deixar os percentuais de variação zerados. Desta forma, será possível validar apenas a quantidade e ignorar o preço unitário e os impostos, independentes da variação, por exemplo.
A vinculação automática só será efetuada, caso seja encontrado apenas 1 pedido que se enquadre na situação configurada, em caso de mais opções de vinculação a decisão devera ser tomada manualmente no Painel. [501358].

Atualização do preço de venda – Módulo Compras > Processamentos > Atualiza preço de venda por item – (Rotina 1208): No campo “Tipo de Base” criadas as opções “Preço de venda – Filial” e “Preço de venda – Empresa”, para que seja possível atualizar o preço fixo de venda dos produtos, permitindo atribuir o preço a uma filial específica ou replicá-lo à todas as filiais. Para isso, caso o preço for definido apenas para a filial logada, selecionar a opção  “Preço de venda – Filial”, ou, se definido para todas as filiais da empresa, selecionar a opção “Preço de venda – Empresa”.
Importante ressaltar que a tabela de preço definida no produto (rotina 1068 > aba “Financeira” > Quadro “Precificação” > Tabela de Preço), deve ter o tipo de preço fixo “preço fixo por filial”. [500233]. Saiba mais: Nivelamento e atualização do Preço de venda (1208).

Controle de permissão para botão consultar – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados – (Rotina 2425): Inserido controle de permissão para o botão de ação “Consultar”, para que apenas usuários que possuam perfil com permissão consigam visualizar em tela e realizar a ação. [500340]. Saiba mais: Consulta de CT-e Baixados (2425).

Fatura Invoice – Para os casos o qual seja necessário lançar uma fatura INVOICE (documento semelhante a uma nota fiscal, que deve obrigatoriamente ser emitido em transações comerciais internacionais com valores acima de 3 mil dólares americanos), você deve acessar:
Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020) Criado os campos com as retenções “CIDE” ,”PIS Importação”, “COFINS Importação” e “numero fatura invoice” o qual deverá ser selecionado o modelo fiscal 1, espécie NFF e preencher as informações  manualmente.

Ao acessar Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal – (rotina 1057) poderá ser visualizado os valores dos campos novos  criados no quadro “retenções sobre importação” na aba totais e o “numero da fatura invoice” na aba dados gerais.
Ao acessar Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal – (rotina 1070) criado no campo “Tipo de valor “as opções “PIS retido Importação”, “COFINS retido importação” e “CIDE”. Após configurar poderá ser verificado a contabilização mensal na rotina 1073.
Ao acessar Fiscal > Relatórios > Notas com Retenção (1435) No modelo 4, incluído as flags “CIDE” ,”PIS Importação”, “COFINS Importação” ao imprimir o relatório modelo  4 

Ao acessar Fiscal > Livros > Apuração – ISS/ISSQN – (rotina 6006) será apresentado o valor do ISS da fatura invoice  no livro a apuração do ISS.
Ao acessar Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (rotina 6073)  irá gerar as informações do PIS, COFINS e ISS no registro A100 no Sped Contribuições. [500056]. Saiba mais: INVOICE.

Geração de CTC´s sem vínculo a NF – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consistências de rateios de CTC – (Rotina 1171)- Incluída na rotina uma flag com a opção “Apenas CTCs sem NF vinculada”. A flag fica disponível para seleção quando a flag “Efetivar e Corrigir os Erros” não estiver marcada. Ao selecionar a flag ” Apenas CTC´s sem NF vinculada” o relatório gera apenas com CTC’s que não possuírem vínculo a nenhuma nota fiscal. Marcando a flag “Efetivar e Corrigir Erros” o relatório é gerado com CTC’s vinculados e com os CTC’s não vinculados que seja do tipo operação “Frete_nf_compra” ou “Frete_nf_transferencia” e que não seja “Anulada”. [337111]. Saiba mais: Consistências de rateios de CTC (1171).

Histórico contábil CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (Rotina 1116): Na rotina Parâmetros (Rotina 2779) foi adicionada a flag “Buscar observação do CTC no histórico contábil”. Será inicializado com a flag sem marcação.
Com a flag “Buscar observação do CTC no histórico contábil” marcada na rotina 2779, ao efetuar um lançamento de CTC através da rotina 1116 e realizado a contabilização do mesmo, as informações que constam no campo “observação” serão levadas para o histórico dos lançamentos contábeis na rotina Lançamentos Contábeis (rotina 7001) e para o histórico do extrato de contas gerados pela rotina Extrato de Contas (Razão)(rotina 7003). 
Deixando a flag na rotina 2779 desmarcada a observação do CTC na rotina 1116 não será levada para os lançamentos contábeis (rotina 7001) e para o histórico do extrato de contas (rotina 7003).
Para os CTC que já estão lançados e contabilizados, que possuem observação e a mesma precise constar nos lançamentos contábeis (rotina 7001) e no extrato de contas (rotina 7003) precisa ser realizado a descontabilização do mesmo na rotina 1116 e a contabilização novamente para que o histórico seja atualizado. [500481]. Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal.

Mudança de nomenclatura – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto – (Rotina 2636): Ajustado para que ao cancelar ou encerrar uma venda garantida, sejam gravados e apresentados novos valores dentro da aba “ocorrências” na coluna “ação”, são eles: “Cancelamento venda garantida” e “Encerramento venda garantida”, era anteriormente apresentado como “Ajuste”. [500819].

Otimização na Emissão de Etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de Etiqueta – (Rotina 1351): Realizada a inserção da flag “Inserir produtos sem movimentação”, a fim de otimizar a busca de produtos, ficando assim, a cargo do usuário decidir se optará por incluir tais produtos na busca. [501515].

Processo de cotação de origem manual – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Disponibilizado processo de abertura de cotação manual, que independe de uma demanda, e pode ser criada de forma manual pelo cliente através da rotina de Solicitação de compra através do Ícone +.
Descrição do processo:
1° Deverá ser acessado a rotina Solicitação de Compra – 2679, onde através do ícone “+”, poderá ser inserido um novo registro de solicitação de compra;
OBS: Foi criado permissão para esse ícone de inserção, assim ficará sob delegação da empresa, decidir quais usuários terão acesso a esse processo.
Ao abrir o ícone do + será aberta a tela de cadastro de solicitação de compra, especificamente a Wizard 1 – Capa, onde solicitará as informações de:
-Filial;
-Tipo de pedido: Só serão apresentados para a seleção os tipos de pedidos que estiverem configurados na rotina Consulta de Tipos de Pedido – 2854 com o fluxo processo “Solicitação de compra”;
-Data de abertura: Será preenchido automaticamente com a data atual;
-Fornecedor: Esse campo será de preenchimento opcional e será apenas um registro de fornecedor que ficará na capa da solicitação, lembrando que não terá influência nas cotações realizadas;
-Funcionário: esse campo deverá ser preenchido com o cód. do funcionário que está realizando a solicitação de compra;
-Observação: Poderá ser incluída uma observação para essa solicitação de compra, caso desejar.
Ao dar seguinte, será aberta a Wizard 2 – Itens, para que seja inserido os itens que irão para a cotação:
-Ao clicar no ícone do +, abrirá a Pop-Up de Solicitação de produto, onde terá um campo para inserir o cód do produto e um campo para informar a quantidade, OBS: essa quantidade será a quantidade solicitada e a quantidade pendente do item. O ícone ++ funcionará da mesma forma, no entanto, após inserir um produto, a tela de solicitação de produto será aberta novamente para continuar inserindo itens, até que seja clicado no botão “Fechar”.
Ao finalizar a inserção dessa solicitação, o sistema retornará para a tela principal da rotina Solicitação de Compra – 2679 e listará o novo registro inserido.

OBS: na Rotina Solicitação de Compra – 2679 foi inserido a coluna “Origem”, que apresentará a origem da solicitação de compra, se foi feito a abertura manual ou se tem origem de uma demanda (processo de cotação ja existente anteriormente no sistema, que é criado através do painel de demandas – 2634).

Através da cotação manual, na aba “Itens” será possível editar os itens já existente (como quantidade, por exemplo), excluir itens e inserir novos registro, demais funcionalidades permanecem as mesmas.
Na rotina Parâmetros por Fornecedor – 3058, no campo “Abertura direta de compra”, foi alterado a opção existente “Pedido de compra” para “Solicitação/Pedido de compra”, para que seja possível realizar a abertura de um pedido de compra de forma direta através de uma cotação de origem manual.
 
Na rotina Pedido de Compra – 2735, foi inserido a coluna “Origem”, a qual trará a informação de origem do pedido de compra:
-Manual: Essa será a origem do pedido de compra, quando o mesmo for aberto através de uma cotação que foi aberta de forma manual, ou seja, diretamente pela rotina 2679 e também quando for realizado diretamente pela rotina 2735 através do ícone +;
-Cotação: Essa será a origem do pedido de compra, quando o mesmo foi aberto através de uma cotação que surgiu de uma demanda, demais opções já existentes no sistema, de outras origens: PRIM, Importação, Solicitação e Sugestão de compra.

Para as cotações de origem “Manual”, tornou-se possível editar as informações dos campos “Fornecedor” e “Data de abertura”, presentes na aba “Geral” do pedido de compra”, no entanto, só é possível alterar essas informações quando o pedido está com o status “Aberto” e o usuário possuir permissão para edição de ambos os campos. [500228].

Recebimento do Pedido de Compra – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra > Recebimento de Pedidos de Compra – (rotina 3071): Realizado ajuste para possibilitar o recebimento de pedidos de compra realizados com item de base com quantidade maior que 1, possibilitando recebimento de todos os itens individuais da nota correspondente ao pedido de compra de item base. [501524].

Visualização de perda de vínculo com venda garantida – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de pedidos de compra com venda garantida – (Rotina 1482): Visando facilitar a visualização de pedidos de compra contendo produtos que perderam o vínculo com a Venda Garantida, seja devido ao cancelamento da venda garantida ou encerramento da mesma com saldo físico no orçamento (rotina 1077), foram realizados ajustes no modelo 2 do relatório de pedidos de compra com venda garantida. Este relatório, que originalmente listava cada produto do pedido de compra linha por linha no arquivo CSV gerado, agora inclui os produtos nessas condições da seguinte maneira:

• Cancelamento de venda garantida de um produto: A coluna “Finalidade Original” exibirá a primeira finalidade ao gerar a solicitação do produto, enquanto a coluna “Finalidade Atual” mostrará a finalidade atual do produto. A coluna “Status da Venda Garantida” indicará “Cancelada”, e a coluna “Vínculo” informará que o produto está desvinculado.
• Encerramento de venda garantida por atendimento com saldo físico no orçamento: da mesma forma, serão apresentadas a finalidade original da solicitação do produto e a finalidade atual do produto. Na coluna “Status da Venda Garantida”, será exibido “FinalizadoSaldo”, e na coluna “Vínculo”, será indicado que o produto está desvinculado.

Também foram adicionadas novas colunas para permitir uma análise mais abrangente do pedido de compra, contendo agora, além do status do orçamento, status relacionados ao pedido de compra, venda garantida e a solicitação dos produtos, possibilitando melhor rastreamento das compras executadas a partir de vendas garantidas. [500611]. Saiba mais: Relatório de pedidos de compra com venda garantida (1482).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Alerta de retenção em desconformidade com o cadastro do produto – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros – (Rotina 2779) – Realizada inclusão da flag “Alertar retenção em desconformidade com o cadastro do produto” localizada na aba “Lançamento NF”. Esta parametrização serve para que, quando marcada a flag, o sistema realize uma validação no lançamento de notas fiscais de serviço (rotina 1020) para que nos casos em que o serviço alocado possua configurado em seu cadastro (rotina 2025) percentuais de retenção de IRRF, CSLL e/ou INSS e a pré-nota não possua, o sistema apresente uma mensagem de alerta informando que “Pelo menos um item possui percentual de XXXX em seu cadastro, porém a pré-nota não possui”. Esta mensagem é apenas de alerta, não impede que o usuário prossiga com o lançamento da nota. 
Vale ressaltar que esta validação é apenas para os serviços da nota fiscal e quando esta for uma nota de entrada. [500261]. Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal.

Ajuste de tela – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros – (Rotina 2779): Realizado ajuste na disposição dos campos em tela na rotina 2779. Em vez de apresentar todas as opções em uma única tela, foram criadas abas e agrupado as funções em suas respectivas abas.  [501240].

Ajuste no cancelamento de venda garantida – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros – (Rotina 2642): Quando utilizada a configuração das vendas garantidas “permite cancelar” com a opção “Somente com demanda pendente”, significa que não devemos permitir que o cancelamento seja feito se o processo de compra ou transferência já foi iniciado. Então foi realizado ajuste para não permitir o cancelamento da venda caso já tenha sido recebida ou substituída alguma quantidade do pedido de compra referente a está venda garantida. [501234].

Ajuste no carregamento das informações – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários – (Rotina 99004): Foi realizado o ajuste para que ao selecionar um usuário e clicar no botão “Acessos”, as informações de “Data/Hora do Login” e “Última Atividade” do mesmo, carreguem de acordo com as ultimas informações gravadas no log, rotina 99009 (Consulta de Logs). [337712].

Ajustes e padronizações na rotina – Módulo Configurações > Locks > Travas de Acesso Exclusivo – (Rotina 2842): Foi adicionado o filtro “Filial” na rotina, permitindo que o usuário filtre de acordo com a filial desejada ou todas, por padrão ao acessar o campo virá preenchido com a filial logada. Também foi adicionado os botões de exportação dos dados em formato “XLS” e “CSV”, além disso foi também adicionado o botão de seleção de colunas. [501598].

Ajustes nos parâmetros – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros – (Rotina 3024): Ajustada a condição de exibição do campo “Produto” ao selecionar a lupa, o mesmo traz por padrão no campo “Tipo ERP” a seleção “Serviço Próprio”. [501273].

Alocação de múltiplos itens em uma prateleira – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros – (Rotina 2844): Foi criada uma nova flag “Impedir alocação de múltiplos produtos à uma prateleira”, que pode ser observada na seção “Cadastro de produtos” da rotina, ao ser selecionada impede que um item seja alocado em uma prateleira que outro item já está ocupando, o processo de alocação pode ser realizado na rotina 1012 (Alocação de Produtos em Prateleiras). [500711]. Saiba mais: Alocação de Produto em Prateleiras (1012).

Bloqueio de venda perdida –  Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (rotina 2756): Foram adicionados dois novos campos de configuração, que, quando selecionados como “Sim”, bloqueiam a venda perdida em orçamento que possui venda garantida (rotina 1077) e ordem de compra (rotina 1080). Para realizar a configuração destes campos, deve-se acessar a rotina 2756 > aba “Bloqueios” > Quadro “Orçamento” > Outros > “Bloquear venda perdida nos orçamentos com venda garantida”, e aba “Bloqueios” > Quadro “Ordem de Compra” > Outros > “Bloquear venda perdida”.

Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros por Filial – (rotina 2001): Foi adicionado um novo campo de configuração, que, quando selecionado como “Sim”, bloqueia a venda perdida em orçamento que possui venda garantida (rotina 2289). Para realizar a configuração deste campo, deve-se acessar a rotina 2001, campo “Bloquear venda perdida nos orçamentos com venda garantida”. Importante destacar que, o campo “Permite venda perdida”, já existente na rotina, teve sua descrição alterada para “Bloquear venda perdida em OS”, a fim de que esteja alinhado com o novo campo adicionado, portanto sua lógica foi invertida (agora a opção “sim” bloqueia e “não” não bloqueia). [500461]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão e Parâmetros por filial (2001) – Módulo Oficina.

Controle de carteira para o módulo atacado – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (Rotina 4015): disponibilizada na aba bloqueios a seção “Bloqueio carteira”, com as seguintes opções:  

1. Bloqueia carteira (sim ou não); 

2. Permite vendedor sem carteira (sim ou não); 

3. Venda para cliente fora da carteira (bloquear, impedir e permitir). 

• Os parâmetros 2 e 3 ficam disponíveis para definição somente se 1 for “SIM”. 
• Quando 2 for não e 3 for bloquear:  

> Caso o cliente esteja em duas carteiras é possível escolher qual será utilizada; 

> Vendedor sem carteira: impedimento; 

> Cliente/vendedor sem carteira: bloqueia;

> Cliente/vendedor com carteiras diferentes: bloqueia. 

> Edição:  

• Se vendedor sem carteira: impede 
• Se cliente sem carteira: bloqueia. 
• Vendedor ou cliente de outra carteira: bloqueia 

• Quando 2 for não e 3 for impedir:  

• Tanto na abertura quando na edição  

> “Validação da carteira: Cliente XXX não faz parte da carteira do vendedor da prenota.” 

> Empresa não permite vendas por vendedores sem carteira 

• Quando 2 for sim e 3 for bloqueia ou impede não haverá validação de carteira.  
• Quando 2 for não e 3 for permitir:  

> “Validação da carteira: Empresa não permite vendas por vendedores sem carteira.”   

Neste momento a análise de carteira ainda não possui controle de auditoria para análise, e desaprovação do bloqueio se houver. 

Pré-requisito para a utilização deste controle: 

Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900) > classe @carteira > parâmetro #controlacarteira > “sim”. [500306]. Saiba mais: Módulo Atacado.

Correção nos parâmetros das comissões – Módulo Configurações > Comissão > Parâmetros – (Rotina 2759): Corrigido para que o usuário consiga salvar os parâmetros para dar segmento nas configurações do módulo comissão, para isso foi criada uma inicialização no sistema para remover o campo que não estava mais em uso na versão Web do ERP. [501325].

Estorno de Operações Financeiras  – Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros – (rotina 3151): Criado o campo “considerar estornos”, onde a empresa poderá configurar se deseja que os lançamentos que geram um estorno nos créditos nas operações financeiras devem ser considerados ou não. 
A configuração irá seguir a seguinte regra:
Ao ser configurado como “Não”, o sistema irá desconsiderar os lançamentos que creditam contas configuradas como “Despesa” e os lançamentos que debitam as contas configuradas como “receita” ou seja irá considerar apenas os lançamentos originados com a mesma característica da configuração na 7002.
Quando configurado como “Sim”, todos os lançamentos serão considerados, assim como funciona hoje, apresentando somente os valores liquídos. [500502].

Impedimento de Inscrições Estaduais Idênticas – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) – (Rotina 7017): Realizada criação do parâmetro “Inscrições estaduais iguais para CNPJ diferentes”, com as opções “Não verifica”, “Somente Mensagem” e “Bloqueia. Esse parâmetro tem a finalidade de evitar o registro de duas inscrições estaduais idênticas tanto no cadastro de clientes (rotina 7034) quanto no de fornecedores (rotina 2622).
Se selecionada a opção “Bloqueia”, o sistema apresentará a mensagem “Erro! Inscrição estadual já cadastrada para a conta: XXXXX.”; caso selecionada a opção “Somente Mensagem”, o sistema exibirá um pop-up de confirmação com a mensagem “Atenção! Inscrição estadual já cadastrada para a conta: XXXXX. Deseja continuar?” e caberá ao usuário decidir se irá prosseguir ou não.
Vale ressaltar que este parâmetro virá inicializado como “não bloqueia”, ou seja, não bloqueará as inserções. Caberá à empresa decidir quando ativar essa funcionalidade de acordo com suas necessidades operacionais. [500324]. Saiba mais: Parâmetros Financeiros (7017).

Inclusão de permissão para edição de itens no carrinho – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757): incluído controle permissão referente a edição de dados de itens no carrinho de pedido (rotina 1079) e ordem de compra (rotina 1080) do módulo balcão. 

Ao nível do passo de item do processo o cliente ainda precisa definir que o perfil acessa o carrinho, porém no carrinho o usuário define qual perfil tem permissão de editar (preço, quantidade e desconto) ou excluir dados. Por padrão, todos os perfis que tinham permissão de acessar o carrinho no pedido/OC receberam permissão referente a nova ação de editar informações do item no carrinho. [501487].

Novo parâmetro para controle de validade do limite de crédito – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) – (Rotina 7017): Criado um parâmetro para definir o intervalo máximo de validade do limite de crédito. Assim, ao criar ou editar um limite de crédito (na rotina 3029), o período de validade não poderá exceder o intervalo previamente configurado nos parâmetros. [501224]. Saiba mais: Parâmetros Financeiros (7017).

Novo parâmetro para definição do modo de faturamento da ordem de serviço – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros – (Rotina 2539): disponibilizado novo parâmetro para definição do modo de faturamento da OS com as seguintes opções:  

• Configurável (aberto por OS): vai atribuir sempre o modo de faturamento separado e permite alteração do campo no momento do faturamento da OS;
• Separado (fixo): vai atribuir sempre o modo de faturamento separado e não permite alteração do campo no faturamento da OS;
• Unificado (fixo): vai atribuir sempre o modo de faturamento unificado e não permite alteração do campo no faturamento da OS.

Importante: se a OS não estiver com status pronto (rotina 2539) aba ordem de serviço > campo “Permitir o faturamento apenas de OS’s prontas” ou não houver definição da conta a faturar (temporária) (parâmetros rotina 3230) atribui modo Separado e oculta o campo para definição. [501171]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Novo Processo para Incobráveis – Muitas empresas necessitam controlar o valor do crédito dos títulos vencidos e não liquidados, pois o mesmo pode ser deduzido do lucro para fins de cálculo do Imposto de Renda. Como esse controle não havia uma forma automatizada de ser efetuada foi criado então um novo processo de controle de baixa dos incobráveis.

Para efetuar o controle, as empresas deverão primeiramente configurar as contas na rotina 7017 (Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa)) onde foi criado uma nova aba “Controle Incobráveis”. Nesta aba deverá ser vinculado uma conta contábil para as tres seguintes regras:
– Conta de perda em operações de crédito – (Conta de Resultado)
– Conta de créditos vencidos e não liquidados – (Conta do Ativo)
– Conta de recuperação de créditos – (Conta de Resultado)

OBS.: O campo para informação da “Conta de recuperação de créditos” já existia nesta rotina 7017, vinculada a aba “Dados gerais”, sendo que o referido campo foi migrado para a aba “Controle Incobráveis”, inclusive com a devida conta ja informada, caso houver.

A partir de então, o sistema não permitirá mais efetuar a baixa dos incobráveis da forma atual, devendo seguir os seguintes passos, conforme descrito abaixo:

INICIALIZAÇÃO DE TÍTULOS BAIXADOS COMO INCOBRÁVEIS PRÉ-EXISTENTES

As empresas que já efetuavam o controle dos incobráveis da forma anterior, onde os títulos constam com saldo contábil zerado deverão então efetuar a inicialização dos mesmos.
Para esse processo deverá ser acessado a rotina 3144 (Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Inicialização de Títulos baixados como incobráveis pré-existentes) informar um portador e tipo de pagamento do tipo “incobrável”, um lote e o histórico desejado. Na etapa seguinte, deverá então selecionar os títulos desejados, podendo ser geral, deixando os filtros como indefinidos, ou então selecionar a conta e/ou título.
Após esse processo, o título volta a ter saldo contábil ao efetuar a consulta do mesmo através da rotina 7093 (Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos). Nesse processo o lançamento será o seguinte:

Débito: Conta do cliente
Crédito: Conta Credito Vencido e não Liquidado (vinculado na rotina 7017)

BAIXA DE TITULOS COMO INCOBRÁVEIS

Essa rotina serve para que seja baixado títulos com saldo como incobrável. 
Para efetuar esse processo acesse a rotina 3140 (Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa de títulos como incobráveis), informe a filial, data do lançamento, portador do tipo “incobrável”, histórico e o lote desejado. Na etapa seguinte deverá ser selecionado o título ou a conta desejada.
Esse lançamento não envolverá a conta do cliente, de forma que o saldo contábil do título permanecerá em aberto. Para esse processo será gerado o seguinte lançamento:

Débito: Conta de perda em operações de crédito
Crédito: Conta de créditos vencidos e não liquidados

RECEBIMENTO DE TITULOS INCOBRÁBEIS

Nesse processo será efetuado o recebimento do título, para os casos em que após dado baixa como incobrável, o cliente efetuar o acerto.
Para efetuar esse lançamento deverá ser acessado a rotina 2983 (Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Recebimento de títulos incobráveis), informar a conta Debito, sendo ela conta de Banco ou Caixa e a conta do cliente. Na etapa seguinte deverá ser selecionado o título desejado e então dará origem a dois lançamentos:

Primeiro Lançamento:

Nesse lançamento será efetuado um estorno da conta de Vencidos e Não Liquidados:
Débito: Conta de créditos vencidos e não liquidados
Crédito: Conta de recuperação de créditos

Segundo Lançamento:
Este lançamento será a baixa em si do título, sendo total ou parcial, contabilizando os juros e multas caso tiver:
Débito: Conta de Caixa ou banco
Crédito: Conta do Cliente
Crédito: Juros
Credito: Multa

Este lançamento de recebimento poderá ser total ou parcial.

BAIXA COMO NÃO LIQUIDADO

Quando um título realmente não tiver sua quitação, deverá então ser baixado como Não Liquidado. Para esse processo deverá ser acessado a rotina 3145 (Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa dos títulos da conta crédito vencidos), onde ao preencher os filtros com os dados desejados, possibilitará efetuar a baixa de um título como Não Liquidado. Ao finalizar esse processo dará origem ao seguinte lançamento:

Débito: Conta de créditos vencidos e não liquidados
Crédito: Conta do cliente

RELAÇÃO DE TITULOS PENDENTES

A partir desse novo processo, os títulos baixados como incobráveis não serão mais listados no relatório de títulos pendentes gerado através da rotina 7036 (Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes), pois mesmo o título permanecendo com saldo ao consultá-lo na rotina 7093, o mesmo teve uma baixa. Desta forma, gerencialmente o mesmo já foi quitado e não será mais listado como pendente.
Caso o relatório seja gerado com data anterior a data da baixa como incobrável, então sim será listado como pendente de recebimento.

CONSULTA DE TÍTULOS

Para facilitar a busca pelos títulos baixados como incobráveis através da rotina 7093 (Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos) além da busca pelo portador, foi criado o filtro “Incobráveis” contendo as seguintes opções: Listar Apenas Incobráveis e Não Listar Incobráveis.

VALIDAÇÕES

– Para utilizar o processo é necessário configurar as contas na aba “Controle Incobráveis” da rotina 7017;
– Não será mais possível efetuar a baixa como incobrável da forma anterior;
– Um título já baixado pela forma anterior, não poderá ser recebido pela rotina 2983 antes de ser inicializado pela rotina 3144;
– Não poderá ser baixado como incobrável um título com boleto vinculado a remessa bancária
– Após baixado um título como incobrável, o mesmo não será mais listado como pendente na rotina 7036 [500892]. Saiba mais: Controle de Incobráveis.

Obrigatoriedade no campo “Portador” – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) – (Rotina 7017): Criado um parâmetro na aba “bloqueios”, onde é possível definir a obrigatoriedade da informação do campo “Portador” na geração de títulos, tanto a pagar quanto a receber. [501078]. Saiba mais: Parâmetros Financeiros (7017).

Pagamento parcial de juros em cheques – Módulo Configurações > Cheques > Parâmetros > Lista de Parâmetros do Cheques – (rotina 2808): Desenvolvido o parâmetro “permitir valor nominal zerado” com as opções “indefinido”, “sim” e “não”.
Ao informar a opção “sim” no pagamento parcial de cheques realizado através da rotina 4029, o sistema irá permitir deixar o campo “Valor nominal” zerado para o pagamento do cheque, ou seja, ao informar um valor no campo “Total pago” e deixar o valor nominal como zero, o sistema transferirá automaticamente esse valor para o campo “Juros/Descontos”, indicando que apenas os juros relacionados a esse cheque estão sendo pagos.
É importante ressaltar que na rotina 4001 a situação do cheque permanecerá como “A vencer”, uma vez que apenas os juros referentes ao cheque foram pagos, e o valor total do cheque não foi liquidado. [500013]. Saiba mais: Parâmetros do Cheques (2808).

Permissão número de dias entre a data de emissão e lançamento da NF – Módulo Configurações >  Fiscal > Parâmetros por Filial – (Rotina 3998). Para configurar a permissão do número de dias entre a data de emissão e lançamento da nota fiscal:

Na aba “Lançamento de NF” campo “Número de dias permitido entre data de emissão e lançamento da NF-e” configure o número de dias para controlar os dias retroativos ao realizar um lançamento de nota. 
Quando o usuário possuir categoria Contabilista, na rotina 1020 ao cadastrar um novo lançamento de nota o campo “Data lançamento” estará habilitado para edição, e caso seja definido no campo “Emissão” uma data na qual ultrapassar o limite dias, por exemplo caso estiver configurado no parâmetro da rotina 3998 (5 dias), o sistema irá permitir que o lançamento seja efetuado. 
Quando o usuário não possuir categoria Contabilista, o campo “Data lançamento” estará desabilitado, e caso definido no campo “Emissão” uma data na qual ultrapassar o limite de dias, por exemplo caso estiver configurado no parâmetro da rotina 3998 (5 dias), o sistema não deixará prosseguir com o lançamento informando a seguinte mensagem ““Filial configurada para validar número de dias entre emissão e lançamento”, ao selecionar o botão “Seguinte” não será possível prosseguir para próxima Wizard pois será informada a seguinte mensagem ““Filial configurada para validar número de dias entre emissão e lançamento. Liberação apenas para usuário contabilista”.

Caso definir uma data na qual esteja no prazo de dias configurado no parâmetro o sistema irá permitir continuar com o lançamento, caso informar uma data igual a data do lançamento também será possível prosseguir com o lançamento.

Se a data estiver configurada como zero, a validação não será aplicada e os campos de Data de lançamento e Data de emissão ficarão habilitados no lançamento da nota (rotina 1020). [500037]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998).

Permissão perfis para NF sem bloqueios – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil – (Rotina 2757) – Realizada a criação do controle de permissão de acesso a flag “NF sem bloqueios” no processo de lançamento de notas fiscais (rotina 1020). 
Ao acessar um perfil (rotina 2757), buscar no módulo Compras pela rotina 1020, foi criada na seção “Campos”, a flag “NF sem bloqueios”, a qual quando marcada permite que o usuário associado ao perfil com permissão, ao lançar uma nota fiscal (rotina 1020) tenha permissão para marcar a flag “NF sem bloqueios” na etapa 1.

Para os usuários associados a um perfil sem a permissão, ao realizar o lançamento de uma nota fiscal (rotina 1020), a flag “NF sem bloqueios” estará bloqueada. 
Importante ressaltar que todos os perfis que já possuem permissão de acesso a rotina 1020, também terão permissão automática para a flag “NF sem bloqueios”, ficando sob responsabilidade da empresa definir os perfis que devem possuir a permissão ou não.
Lembrando que para utilização da flag “NF sem bloqueios” no lançamento de notas fiscais (rotina 1020) é necessário que seja utilizada uma operação que esteja configurada no campo “Nota especial sem bloqueio” com a opção “Permite marcar” (aba Outras Configurações, rotina 1010). Mesmo nos casos em que o perfil possua permissão de acesso a flag “NF sem bloqueios”, se utilizada no lançamento da NF uma operação que não esteja com essa configuração, a flag não estará disponível. [338227]. Saiba mais: Lançamento de notas (1020).

Registro E115 Informações de Entrada e Saída – Para os casos onde deve-se gerar o registro E115 serão levadas para o anexo V.A e V.B da GIA RS que são correspondentes aos detalhamentos das bases isentas ou não tributada e base outras. Com isso o registro E115 serve para descriminar cada detalhe da operação conforme o regulamento do ICMS do RS.

Para geração das informações referente a entradas e saídas você deve-se acessar: Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial – (Rotina 3998) clicar na aba Sped Fiscal e no campo criado “geração dos registros de ajuste da apuração” selecionando as opções:

Entrada: serão gerados os registros  referente aos CFOP de entrada
Saída: serão gerados os registros referente te aos CFOP de Saída 

Ambas: serão gerados os registros referente aos CFOP de Entrada e Saída

Após configurar a forma de geração do registro ao acessar Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (Rotina 6063) e clicar no botão “INFO. ADICIONAIS DA APURAÇÃO” o sistema irá direcionar para a tela “Alterar ou cadastrar informações adicionais da apuração – 2273” e ao clicar no botão “GERAR INF. ADICIONAIS DA APURAÇÃO” irá processar conforme o tipo de registro selecionado, listando os CFOP e códigos de ajuste somente de entrada, somente de saída ou ambas. [500035]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998).

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste de nomenclatura – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas sintéticas > Cadastro Contas Sintéticas – (Rotina 7015) – Realizado ajuste na nomenclatura do campo “Tipo Saldo Padrão” para “Tipo saldo padrão para ECD” e retirada a sobreposição da flag “Controlada por Segregação contábil” na rotina 7015. [500062].

Comparativo plano de contas – Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Plano de Contas Auxiliar – (rotina 7179): Esta rotina é utilizada para gerar um demonstrativo com base no Plano de Contas Referencial e o período informado.
Desta forma, foi desenvolvido um novo modelo de impressão, possibilitando gerar um comparativo entre dois períodos possibilitando uma forma mais rápida e eficiente na análise.
A rotina apresenta os seguintes filtros:
– Plano de contas: Deverá ser selecionado o Plano de Contas Referencial desejado.
Esse plano de contas deverá estar previamente cadastrado na rotina 7161 (Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas) assim como efetuado o vinculo de todas as contas movimentadas com o Plano de Contas Contábil da empresa.
Caso selecionado um plano de contas referencial em que não houver o De/Para com as contas contábeis, o relatório da rotina 7179 será gerado sem movimentação.
– Chave: Optar pela chave que deseja gerar a movimentação, seja contábil, gerencial ou indefinido
– Modelo: O Modelo 1 apresentará apenas a movimentação de um período, conforme informado. Enquanto Modelo 2 permitirá informar dois períodos, de forma que possa comparar ambos no mesmo relatório.
– Sintética Inicial e Sintética Final: Possibilita informar um intervalo de sintéticas, caso haja necessidade;

Os filtros abaixo listados serão ajustados conforme o modelo selecionado.

Modelo 1:
– Período: Informar a data inicial e final do período desejado
– Data base (títulos): Informar qual a data base para a busca dos saldos de títulos.
Normalmente se utiliza a mesma data final do período.

Modelo 2:
– Data base 1: primeira data a ser gerada para conferência do relatório comparativo;
– Data base 2: segunda data a ser gerada para conferência do relatório comparativo.

Portando, usando um novo Plano de Contas Referencial ou um já existente, desde que seja efetuado o vinculo de todas as contas movimentadas com o Plano de Contas Contábil, será possível gerar um relatório comparando os saldos de dois períodos. [500140]. Saiba mais: Plano de Contas Auxiliar (7179).

Filtro conta débito e conta crédito – Módulo Contabilidade > Cadastros > Lançamentos Contábeis de Implantação de Saldos – (Rotina 7102) – Foram criados os filtros de conta débito e conta crédito e também realizada a padronização da rotina com o novo formato. [500076].

Inclusão de contas sem movimento – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço – (Rotina 7004): Efetuada a correção na geração do Balancete/Balanço para que independente da flag “Incluir contas sem movimento” estar marcada ou não, será apresentado no balancete as contas contábeis que possuírem saldo final zerado no período. [500783].

Novo modelo de relatório – Módulo Contabilidade > Relatórios > Balancete Consolidado – (Rotina 15002) – Criado um novo modelo de relatório para geração do balancete consolidado. Ao acessar a rotina 15002 no campo “Modelo” consta para seleção a opção “3 – Modelo CSV por empresa”. Ao selecionar o modelo 3, automaticamente as flags “Imprimir totais por empresa” e “Gerar CSV” ficam selecionadas automaticamente sem opção de desmarcar. Ao informar um período para geração do relatório e clicar no botão “Confirmar” nas notificações constará a notificação de geração do “Relatório Balanço Consolidado – Excel”. Ao abrir o relatório gerado o mesmo apresenta as informações da seguinte forma: na primeira coluna consta a “Conta”, na segunda coluna a “Descrição” e na terceira coluna “Saldo no período empresa”. Os dados das empresas serão apresentados de acordo com as empresas que o usuário possuir acesso na rotina Cadastro de usuários (rotina 99004).Caso tenha permissão apenas para uma empresa esse relatório apresentará informações apenas da empresa que possuir permissão. Esse relatório é gerado unicamente em CSV. O que diferencia o relatório gerado no modelo “3” para o gerado no modelo 2, é que o modelo 3 consta as informações de valores separados por empresa. Em vez da coluna “Saldo atual” exibido no modelo 2, consta a informação conforme a coluna “Saldo no período empresa”. [334536]. Saiba mais: Balancete Consolidado (15002).

Segregação Contábil – A segregação de contas a pagar e a receber é um controle financeiro no qual resulta no rateio por departamento dos títulos com saldo. Estes departamentos podem ser distribuídos entre: máquinas novas, máquinas usadas, peças, serviços, comissões, não classificados, entre outros. 

Parametrização

Para configurar o controle de segregação, acesse:

Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) – (rotina 7017).

Na aba “Segregação Contábil” o campo “Controla Segregação de Contas a Receber e Pagar” será inicializado com a opção “Não”, desta forma, caso a empresa não deseja realizar o controle de segregação das contas a pagar e a receber deverá manter este campo configurado como “Não”.

Para controlar a segregação de contas a pagar e a receber configure o campo com a opção (Sim). A partir deste momento será necessário informar o código da Segregação Contábil dos não classificados.

Após configurar o controle de segregação clique em “Salvar”.

Cadastro de Segregação

Para consultar o cadastro das segregações, acesse:

Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Segregações contabeis (rotina 8007).

Caso a empresa esteja configurada na rotina 7017 para não controlar a segregação, ao acessar a rotina 8007 será apresentada a mensagem: Empresa não configurada para controlar segregação contábil.

Caso a empresa esteja configurada para controlar a segregação a rotina será inicializada automáticamente com 7 segregações padrão por empresa: Máquinas novas, Máquinas usadas, Peças, Serviços, Comissões e Consórcios, Outros e Não classificados.

Caso a empresa queira realizar um novo cadastro pode-se clicar no ícone do “+” e informar a descrição da segregação.

Validações!
Ao tentar excluir uma segregação que já esteja vinculada a um grupo/subgrupo será apresentada a mensagem de erro: “Segregação alocada em grupo/subgrupo e não pode ser excluida”.
Ao tentar excluir uma segregação que já possui movimentação será apresentada a mensagem de erro: “Segregação possui movimentação de segregação (rotina 8017) e não pode ser excluida”.
Ao tentar excluir uma segregação que esteja configurada na rotina 7017 > aba “Segregação Contábil” no campo “Segregação Contábil dos não classificados” será apresentada a mensagem de erro: “Segregação está configurada como segregação não classificada no cadastro da empresa”.

Caso a segregação ainda não tenha sido vinculada a um grupo/subgrupo, não tenha nenhuma movimentação na rotina 8017 e não esteja configurada como não classificados nos parâmetros do financeiro, então será possível realizar sua exclusão.

Consulta de Títulos da Segregação de Contas

Para acessar a consulta de títulos da segregação de contas, acesse:

Módulo Contabilidade > Principal > Segregação contábil > Consulta de Titulos da Segregação de Contas (rotina 8017).

Nesta rotina serão apresentados todos os títulos a receber e a pagar com saldo conforme sua segregação e coeficiente aplicados.

Importante! Para que sejam inicializados títulos a pagar e a receber de períodos anteriores ao inicio do controle de segregação, deve-se abrir um Ticket solicitando ao suporte a inicialização de todos os títulos anteriores para que desta forma, sejam apresentados na rotina. Após o reprocessamento dos títulos o processo será irreversível.

A segregação dos títulos deverá ser configurada no cadastro do grupo (Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos – rotina 2996) editando o mesmo e configurando no campo “Segregação contábil” o código da segregação ou então do cadastro do subgrupo (Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos – rotina 1008) editando o mesmo e configurando no campo “Segregação contábil” o código da segregação. Essa configuração é necessária para gerar a segregação de títulos que possuam nota fiscal ou fatura vinculada a produtos/serviços que possuam esses grupos/subgrupos configurados.
O sistema irá validar a hierarquia de busca das segregações, sendo:
Se a empresa está configurada para controlar os grupos por 2 níveis, seguirá a hierarquia de buscar primeiro a segregação do Subgrupo e após do Grupo.
Se a empresa está configurada para controlar os grupos por 4 níveis, seguirá a hierarquia de buscar primeiro a segregação do Subsegmento, Segmento, Subgrupo e Grupo.

Desta forma, quando configurado para controlar a segregação e realizar as parametrizações necessárias, quando gerado um título a pagar ou a receber por meio de uma nota fiscal ou fatura, por exemplo, o título automaticamente será apresentado na rotina 8017.
Caso não possua nenhuma segregação cadastrada no grupo ou subgrupo do título gerado, o mesmo será apresentado com a segregação Não classificados cadastrada através da rotina 7017.

Para gerar a segregação de um título originado de um lançamento de CTC deve-se acessar a rotina 1116, editar um lançamento de frete ou cadastrar um lançamento novo onde o campo “Segregação contábil” estará habilitado para informar o código da segregação. Importante lembrar que este campo só será habilitado caso a empresa tenha controle por segregação.
Caso o CTC não possua segregação informada, o sistema irá gerar o título com a segregação configurada através da rotina 7017 como Não classificados e sua Origem será apresentada como (CTC-Frete).

Os títulos a pagar e a receber gerados através de processos manuais, serão gerados com a segregação configurada na rotina 7017 como Não classificados e com a Origem (Manual).

No processo de unificação será zerado o saldo contábil do título origem e gerado o novo título unificado e sua segregação será rateada conforme o título origem e sua Origem (Unificação). No processo de reparcelamento o mesmo se aplica, zerando o saldo contábil do título origem e gerando os novos títulos reparcelados e com Origem (Reparcelamento), rateando o valor da segregação conforme as segregações do título origem.

Para os títulos gerados a partir pela forma de pagamento Cartão de crédito, o título origem será zerado seu saldo contábil caso seja pagamento total e o título referente ao Cartão de Crédito será rateado com a segregação de Não classificados e sua Origem (Manual).

Caso ocorra em um título o pagamento/recebimento total, seu saldo contábil segregado será zerado automaticamente da rotina 8017. Caso ocorra o pagamento parcial, então o valor será alterado conforme o saldo devedor restante do título.

Caso o usuário desejar alterar a segregação de um título, deve-se editar através do ícone do lápis e alterar o código da segregação através do campo “Segregação Contabil”.

Segue um exemplo de como funciona o rateio da segregação:
NF 123 = 3.900,00 parcelado em 3x
Segregação 
– Peças 1 = 1.100,00
– Máquinas usadas 2 = 1.300,00
– Máquinas novas 3 = 1.500,00
         
Título 1 = 1.200,00
– Peças 1 = 1.100,00/3 = 366,66
– Máquinas usadas 2 =  1.300,00/3 = 433,33
– Máquinas novas 3 = 1.500,00/3 = 500,00
  
Título 2 = 900,00
– Peças 1 = 1.100,00/3 = 366,66
– Máquinas usadas 2 =  1.300,00/3 = 433,33
– Máquinas novas 3 = 1.500,00/3 = 500,00
  
Título 3 = 1.800,00
– Peças 1 = 1.100,00/3 = 366,66
– Máquinas usadas 2 =  1.300,00/3 = 433,33
– Máquinas novas 3 = 1.500,00/3 = 500,00
  
O coeficiente é aplicado conforme o seguinte cálculo:
Peças 1 = Valor total da segregação (1.100,00) / Valor total da nota (3.900,00) = 0,28205128
Máquinas usadas 2 = Valor total da segregação (1.300,00) / Valor total da nota (3.900,00) = 0,33333333
Máquinas novas 3 = Valor total da segregação (1.500,00) / Valor total da nota (3.900,00) = 0,38461538

Desta forma, a totalização do coeficiente (0,282051 + 0,333333 + 0,384615) será no valor de 1,00 o qual se refere a 100%. 

A rotina disponibiliza um relatório de recebimento e pagamento por segregação no qual poderá ser gerado em especifico pelos filtros da Segregação contábil, Origem e Data de lançamento. Caso os campos estejam sem nenhum filtro especifico informado, o relatório será gerado filtrando por todas as segregações, origem e de todas as datas de lançamento.

No relatório estarão presentes as seguintes informações: Empresa, Filial do título, Título, Segregação, Origem, Origem Id, Data de lançamento, Coeficiente, Valor do título, Valor segregado e Saldo Segregado.
O valor do título se refere ao valor total da parcela, o valor segregado se refere ao valor no qual foi aplicado o coeficiente e o saldo segregado se refere ao saldo contábil segregado do título.

O relatório será dividido em Recebimentos de títulos e Pagamentos de títulos e no final de cada tipo irá apresentar uma totalização das colunas de valores e um resumo de totalização por segregação. [325469]. Saiba mais: Segregação de Contas a Pagar e a Receber.

MÓDULO CRM

Adição de logs nos padrões da conta – Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta – (Rotina 7034.90): Inserido gravação de logs nos campos “Modo de faturamento” e “Convênio” dentro do cadastro de conta. [501910].

Novo campo para observações financeiras – Modulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Criado um campo denominado “Observação Financeira” na aba Financeiro, destinado à inserção de informações financeiras. Além disso, foi criado uma aba financeira dentro do botão “Dados Financeiros” (sub-rotina – 1177), que permite a edição de informações financeiras, incluindo o campo “Observação Financeira”. [500717]. Saiba mais: Cadastro de Clientes (7034) e Dados financeiros (1177).

Retenção de IRRF – Para classificar se um cliente não deve reter IRRF na emissão de notas fiscais para atender a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 acesse:

Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034) aba fiscal, marcando a flag Não calcular IRRF, ao marcar essa flag mesmo o contribuinte ser pessoa jurídica de direito privado e órgão público e no produto ou serviço estiver configurado percentual de retenção de IRRF, ao emitir a nota fiscal não haverá retenção de IRRF. [328153]. Saiba mais: Cadastro de Clientes (7034).

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Ajuste na apresentação de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos – (Rotina 1474): Ajustada a consulta de contratos para serem apresentados apenas os contratos da empresa logada. Dessa forma, se o usuário estiver logado na empresa 1, não pode ver os contratos da empresa 2. [500852].

Busca de contas por hierarquia – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Reconhecimento de juros > Reconhecimento de juros dos Contratos de Financiamento – (Rotina 2148): Foram realizados ajustes para que no momento do reconhecimento de juros, o sistema busque primeiro a conta de despesa cadastrada na Linha de Crédito (3040), e caso não encontre, utilize a conta de despesa cadastrada nos Parâmetros (7017). [501079]. Saiba mais: Reconhecimento de juros (2148).

Remoção do botão excluir – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de transferências – (Rotina 1706): O botão não tinha funcionalidade na rotina, então foi removido. [501612].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na pesquisa de produtos – Módulo Estoque > Estoque > Lançamentos de Ajuste de Custo Médio – (Rotina 1402) / Lançamentos de Ajuste em Quantidade – (Rotina 1113): Na sub-rotina 1068.41 (Consulta de Cadastro de Produtos) agora é possível identificar os campos de filtro de forma mais atrativa e pesquisar produtos com diferentes tipos de SPED. A pesquisa de itens é feita na wizard 2 (Lançamento), ícone “+”, campo “Produto” de ambas as rotinas. O tipo de SPED pode ser consultado na rotina 1068 (Painel de Produtos) selecionado o ícone do “lápis”. [501006].

Alteração do campo CEST nas notas fiscais – Módulo Estoque > Estoque > Altera lançamentos – (Rotina 1059) – Criado na rotina 1059 na aba “Tributação” o campo “Código CEST” para que seja possível realizar alteração do código CEST dos itens das notas fiscais de lançamento e das notas fiscais emitidas que ficam em contingência na rotina Consultar Notas Fiscais (1057). [337109]. Saiba mais: Altera lançamentos (1059).

Estatísticas de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Cadastrar Tabela de Estatística > Tabelas de Estatística – (Rotina 1192): Foi realizada a criação de uma nova rotina que possibilita a criação de tabelas de estatísticas. Pode-se atrelar à estas tabelas, operações de entrada e saída. Ao realizar o cadastro de uma nova tabela é possível selecionar o movimento base desejado (Entrada ou saída), assim cadastrar as operações de acordo com o movimento base. É importante salientar que ao cadastrar uma operação com movimento base diferente do escolhido inicialmente em uma tabela, no momento da consulta serão gerados valores negativos, pois são movimentos contrários. Por exemplo: temos uma tabela como movimento base como saída, com uma operação de entrada vinculada à está tabela, ao realizar uma entrada com a operação vinculada, de um produto “x” com unidade 5 no sistema, ao reprocessar os dados e realizar a consulta na rotina 1151 (Mostrar estatísticas) o valor apresentado será de -5, nesse caso isso é intencional, pois o movimento é contrário ao da tabela cadastrada.

Foi criado também um novo campo na rotina 1036 (Estatísticas), para informar a tabela desejada e realizar o reprocessamento das informações quando houver movimentações das operações cadastradas na tabela, podendo assim realizar novamente a consulta na rotina 1151 (Mostra estatísticas).

Com isso, as estatísticas geradas agora aparecem na rotina 1151 (Mostra estatística), ao informar no campo “Produto”, um item que tenha sido movimentado com as operações (entrada ou saída) e selecionar a tabela respectiva cadastrada na rotina 1192 (Tabelas de Estatística).

Para realizar o cadastro das operações na rotina 1192 (Tabelas de Estatística), será necessário acessar a rotina 1010 (Cadastro de Operações), selecionar a operação desejada e marcar a nova flag “Atualiza estatística” que está disponível ao selecionar a edição da operação, na aba Configurações, sem marca-la não será possível realizar o cadastro da operação na rotina 1192. A nova flag só estará disponível para utilização se a flag “Atualiza estoque” estiver marcada. [500582]. Saiba mais: Tabelas de Estatística (1192).

Extrato em tela – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2848) / Módulo Compras – (rotina 2855) / Módulo Balcão – (rotina 2847): Realizado ajuste no filtro “Chave” do extrato em tela do Painel de Produto, para que quando selecionado a opção “Indefinido”, sejam apresentadas todas as movimentações, independente da chave. Para acessar o extrato nas rotinas, deve-se pesquisar pelo produto desejado, clicar no ícone “Acessar painel”, e ao abrir o painel clicar no card “Outras Informações”, aba “Extrato em tela”.  [501955].

Melhoria na consulta de políticas de preço – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço do produto – (Rotina 1442): Foi implantado na rotina um novo filtro por Grupo para a consulta, também foi adicionado os botões de exportação em “CSV” e “XLS”, além disso, foi removido o filtro da empresa, os dados listados agora serão vinculados à empresa logada. [500160]. Saiba mais: Políticas de Preço do Produto (1442).

Novo botão para limpar contagem – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Foi criado um novo botão “Zerar contagem” na rotina. Este pode ser acessado pelo ícone do lápis em um requisição com o Status “Aberta”, deve-se iniciar a separação e acessar a aba “Itens”, após informar as quantidades é possível selecionar um dos registros e zerar a contagem deste, o que permite informar novamente. Vale ressaltar que é necessário que a empresa deve possuir o processo de “Controla requisição” como “Sim” e o Modo de controle como “Com Separação” nos parâmetros, aba Requisição (Rotina 2810). O botão descrito anteriormente possui controle de permissão que pode ser alterado pela rotina 2757 (Perfil). [500725]. Saiba mais: Consulta de Requisições (1434).

Novo controle de emissão de Nota Fiscal para transferência de custo – Módulo Estoque > Estoque > Transferência de Custo – (Rotina 3133): Foi implementada uma nova rotina denominada “Transferência de Custo”, que tem como objetivo transferir os custos de peças e serviços de terceiros para o veículo. A rotina contempla a consulta de pré-notas de transferência de custo e o processo de emissão dessas pré-notas.
Nesse processo, é possível utilizar operações de transferência interna, e para iniciar o registro, é necessário informar os seguintes detalhes: operação, veículo (com item para agregar custo) e centro de custo.
Existem algumas regras gerais a serem observadas:
a. A conta da pré-nota sempre corresponderá à conta contábil da filial logada.
b. O veículo deve pertencer à conta da filial.
c. A política de preço e prazo devem ser definidas na operação.
É importante ressaltar que esse procedimento não substitui o processo de alocação de custos às máquinas, que é realizado por meio do lançamento de notas (rotina 1020). [501216]. Saiba mais: Novo controle de emissão de Nota Fiscal para transferência de custo (3133).

Novo modelo de geração do Mapa de Vendas – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi criado um novo modelo (Modelo 4), para a geração em formato CSV. Ao imprimir o relatório, todas as informações dos níveis disponíveis no mapa de vendas, bem como dados relacionados a impostos, quantidades e preços, são incluídas.
Importante ressaltar que, ao selecionar este modelo, os filtros de Modelo; Ordem; Onde buscar o vendedor; Onde buscar a conta; Tipo de filial; Tipo de leitura; Tipo de valores; Percentual; Classificação; Código base; Forma de rateio mecânico; Produtos financiados; Versão veículo; os níveis e todas as flags da rotina ficarão indisponíveis para seleção e não serão levadas em consideração para a geração do relatório.
Outro ponto importante é referente a coluna “Desconto/Acresc.” nela será mostrada a diferença entre o preço normal e preço praticado. O valor também pode ser referente a diferença entre o preço de venda calculado pelo sistema e alguma configuração de venda pela política (como a disponível na política de preço). Para melhor conferência dos valores sugerimos acessar a formação do preço de venda (rotina 1291) informando os mesmos dados da NF emitida e verificar também as informações da aba “Observações” desta rotina. [500729]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174).

Novo modelo de relatório de giro de estoque – Módulo Estoque > Relatórios > Giro de estoque – (rotina 1041): Foi criado um novo modelo de relatório (modelo 3), o qual tem a finalidade de exibir informações agrupadas por subgrupos, contendo as seguintes colunas:
a. Grupo: grupo de produto;
b. Subgrupo: subgrupo de produto;
c. Estoque inicial: valor total do estoque do subgrupo no dia anterior à data inicial do relatório, considerando todas as operações;
d. + Compras: total de compras realizadas no período;
e. + Transferências recebidas: total de transferências no período (entradas);
f. + Devolução clientes: total de devoluções de venda realizadas no período;
g. + Outras: total de outras entradas realizadas no período;
h. + Ajustes: total de ajustes realizados no período (entrada);
i. – Vendas: total de vendas realizadas no período;
j. – Transferências expedidas: total de transferências no período (saídas);
k. – Devolução fornecedores: total de devoluções de compra realizadas no período;
l. – Outras: total de outras saídas realizadas no período;
m. – Ajustes: total de ajustes realizados no período (saída);
n. = Estoque final: valor total do estoque do subgrupo na data final do relatório, considerando todas as operações;
o. Giro de estoque: estoque final / vendas no período. [500230]. Saiba mais: Giro de estoque (1041).

Número de série do item – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi criado uma nova configuração ao editar um produto na rotina, agora é possível marcar a flag “Exige definição do nº de série na venda”. Essa flag exige que ao realizar vendas seja obrigatório informar o código do número de série do produto. Quando for alocado produtos que possuam a flag marcada, será necessário informar os códigos de série destes, por exemplo: no caso de 5 produtos, será preciso digitar 5 números de séries diferentes. Esse processo abrange as rotinas de venda no Balcão (Pedido – 1079 e Ordem de compra – 1080) e a rotina de venda do Atacado (Pedido 4061).

Após a emissão da NF, os códigos de série aparecerão ao lado da descrição de cada produto no corpo da nota fiscal.

Vale ressaltar que para ser possível visualizar os códigos de série na NF, é preciso alterar o modelo de impressão da Nota Fiscal, que pode ser feito na rotina 1821 (Modelos e impressoras), deve-se escolher a filial desejada e o Tipo modelo “Nota Fiscal”, selecionar o ícone do lápis e alterar o campo “Modelo de impressão”, o campo “Tipo de série NF” precisa estar como “NF Normal”. Os modelos suportados são: 23, 101, 132, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 145.

Para realizar a consulta dos números de série que foram cadastrados em um produto, deve-se acessar a rotina 1068 (Cadastro de Produtos), acessando o botão “Dados do Produto”, na aba “Números de série”. [500236]. Saiba mais: ESTOQUE – Como criar um produto com controle de série?

Novo tipo de mercadoria – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria > Consulta de tipo de mercadoria – (Rotina 1147): disponibilizado um novo tipo de mercadoria “Plantadeira” este poderá ser utilizado posteriormente para cadastro de itens base/individuais que sejam desse tipo de equipamento. [500073]. Saiba mais: Cadastro de tipo de mercadoria (1147).

Padronização e ajustes – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos – (Rotina 1946): Foi realizada a padronização dos filtros e ajuste gerais na rotina. [501873].

Unificação dos modelos de impressão – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174)  / Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial – (Rotina 1753) 

Realizada unificação da seleção dos campos “Modelo” e “CSV”, na definição de Modelo, de modo que constem as seguintes opções no campo: Modelo simples (PDF), Modelo simples 2 (PDF), Modelo detalhado (PDF), Modelo sem impostos (PDF), Modelo sem impostos/valor (PDF), Modelo 1 (CSV), Modelo 2 (CSV), Modelo 3 (CSV), e Modelo 4 (CSV). 

Essa unificação será apresentada também no Módulo Configurações > Cadastros > Modelos – (Rotina 2400), onde ao selecionar o modelo disponível para um usuário será possível escolher dentre os modelos listados. [500957]. Saiba mais: Modelos de Impressão (2400), Mapa de vendas especial (1174) e Mapa de compras especial (1753).

Devolução de consignação de venda – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consignações de Venda – (rotina 2507): Foi realizado um ajuste na rotina para assegurar que, ao emitir uma Nota Fiscal de devolução, as informações das parcelas sejam geradas corretamente quando o tipo de pagamento da política de prazo padrão definida na operação (rotina 1010) for a prazo. [502144]

Importação de dados no balanço modelo 1 e 2 – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296) – Realizado ajuste para que ao realizar a importação da contagem do balanço caso o item seja apresentado mais de uma vez no arquivo as quantidades sejam somadas e não mais substituídas.
Importante: caso o mesmo arquivo seja importado mais de uma vez será necessário “marcar os itens como não digitados” disponível na aba contagem para que a informação não fique duplicada. [501622]. Saiba mais: Balanço de estoque (1296).

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste ao desfazer reparcelamento – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos Unificados/Reparcelados – (Rotina 7172): Realizado ajuste para que ao tentar desfazer o reparcelamento de um título, o sistema realize a leitura do título de origem correto, e caso a data de lançamento do título esteja em um período contábil que ainda esteja aberto, permita desfazer o reparcelamento. [501596].

Ajuste em botão limpar filtros – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Dentro do campo “Múltiplas políticas de prazo”, foi corrigido o botão “limpar filtros” para que ele funcione como deveria, limpando os filtros que estavam selecionados previamente. [500871].

Ajuste na apresentação de relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Realizado realinhamento nas colunas do relatório e ajuste no tamanho da fonte, para facilitar a visualização e a interpretação das informações do relatório. [501706].

Ajuste na busca de contas de adiantamento – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (rotina 2892): Realizado ajuste para que ao inativar contas de adiantamento, o sistema faça a busca corretamente, sem considerar contas inativas, não gerando adiantamento no processo de devolução de notas de compra e venda. [501738].

Ajuste na exibição dos dados na consulta de fornecedores – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores – (Rotina 2622): Foi realizado o ajuste na regra de exibição durante a consulta de fornecedores, no campo “Nome Fantasia”. [501975].

Ajuste na gravação da Data de Bom Para – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos
Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos – (rotina 2784) /  Títulos > Alteração da Data de Fluxo > Alteração da Data de Fluxo – (Rotina 1409) / Módulo Cheques > Cheques a Pagar > Lançamento e Manutenção > Lista de cheques a pagar – (Rotina 4047): Realizados ajustes para garantir que, ao gerar um novo cheque, a “Data de Bom” não fique em branco. Além disso, foi ajustado o cálculo da “Data de Bom” com base na “Data de Vencimento”. Caso a “Data de Bom” seja informada manualmente, ela será salva e não será substituída pela data gerada a partir da “Data de Vencimento”. [500676]. Saiba mais: Recebimento de títulos (2784), Pagamento de despesa com cheque (4047) e Alteração da Data de Fluxo (1409).

Ajuste na mensagem de bloqueio – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Realizado ajuste para inserção de um complemento na mensagem de erro ao tentar excluir um lançamento com adiantamento vinculado a um pedido/fatura, facilitando a identificação do mesmo.
Por exemplo, ao tentar excluir um lançamento vinculado a um determinado pedido, aparecerá a mensagem “Erro! Lançamento XXXX possui vínculo com o adiantamento XXXX que atualmente está em uso no pedido XXXX do módulo XXXX”. [500923].

Ajuste na paginação – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos – (Rotina 1196): Realizado ajuste para que caso seja marcada a flag “Um lançamento para cada título”, a paginação funcione corretamente, assim sendo possível visualizar todos os títulos selecionados na etapa “Resumo”. [501939].

Ajuste nas permissões da rotina – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar – (Rotina 1651): Ajustado para que o sistema só apresente os títulos das empresas e filiais em que o usuário possui permissão de acesso. [502034]

Ajuste no relatório – Módulo Financeiro > Processamentos > Checagem Títulos/Contábil – (Rotina 1204): Corrigido para que não apresente divergência nos valores apresentados no relatório quando os títulos forem quitados com juros. [501371].

Ajuste no relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Pontualidade Cliente/Título – (Rotina 1619): Ajustado para que o totalizador “Saldo em atraso” considere apenas o valor dos títulos vencidos conforme apresentado nos dados financeiros da conta, também foi incluído um totalizador de “Saldo devedor”, que deve apresentar todo o valor devido pelo cliente considerando tudo que está em aberto. Ajustada a tela de geração do relatório afim de manter o padrão visual do ERP (descrição no lado direito da checkbox e não em cima) e removida a flag de “Modelo resumido”, uma vez que a mesma não está em uso. [501069].

Ajuste na rotina de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (rotina 7093): Realizado ajuste na rotina para a inclusão do filtro “Tipo de Documento” junto aos “Outros Filtros”, e inclusão da coluna “Tipo de Documento” na grid para visualização (deve ser estar selecionada no “Seletor de Colunas”. Além disso, na rotina “Consulta dos Tipos de Documentos – 7046”, foi implementado o botão de inativar registros (depois de inativado, o registro não poderá voltar a ficar ativo), a exclusão de registros, e um filtro de “Status” na tela de consulta.
Na rotina “Relação de Títulos Pendentes – 7036”, foi incluído o “Tipo de Documento” no relatório, com exceção de quando gerado pela ordenação “Nome do cliente/Data de Vencimento”. [500908]. Saiba mais: Consulta de títulos (7093).

Cálculo de Desconto – Módulo Financeiro > Principal > Calcula Juros de Valores > Calcula Juros/Desconto de Valores – (rotina 7035): Realizados ajustes nas nomenclaturas da rotina, possibilitando uma maior clareza das informações. O título “Calcula Juros sobre Valores” foi alterado para “Calcula Juros/Desconto de Valores”; o campo “Data Inicial” foi renomeado para “Data de vencimento” e “Data final” para “Data de pagamento”. Os campos que antes tinham a informação “juros” agora incluem também “desconto”. O sistema condicionará uma tabela de juros ou descontos de acordo com as datas inseridas, sendo possível selecionar manualmente uma tabela de juros/desconto ou atribuir uma taxa ao campo “Taxa de juros/desconto” para o cálculo.

Além disso, a rotina “Consulta Tabela Taxas de Juros/Desconto – 7039” também teve suas nomenclaturas ajustadas para deixar claro que é possível cadastrar tanto tabelas de juros quanto de desconto. [500835] Saiba mais: https://www.gestaosolution.com.br/wiki/calcula-juro-de-valores-7035/

Centro de custo dos lançamentos de encerramento – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001) – Realizado ajuste para que os lançamentos de encerramento gerados na rotina 7023 fiquem com o centro de custo gravados. Ao selecionar um lançamento na rotina 7001, clicando no botão “Lançamentos por centro de custo” ficará gravado os centros de custos da conta. [323112]. Saiba mais: Lançamentos Contábeis (7001).

Criado campo “Observação” na criação de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a pagar / receber – (Rotina 2711/7135): Na criação de um título a pagar ou receber, foi criado um campo de “Observação”, esse campo se encontra na segunda wizard ao acessar o ícone do lápis. Essa observação ficará visível sempre que consultar o título. [501065]. Saiba mais: Geração de títulos a pagar (2711) e Geração de títulos a receber (7135).

Geração de QR nos boletos do Banco do Brasil – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Implementado geração de QR Code nos boletos do Banco do Brasil que possuem integração com API OpenBanking, assim quando emitido o boleto será impresso junto um QR Code, possibilitando o pagamento por Pix, se assim desejado. Essa alteração é valida para os modelos de boleto “Fatura” e “Duplicata”. [500467].

Gravação automática do código do participante – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Realizado ajuste para que o sistema faça a busca do código do participante automaticamente ao gerar um título pela rotina Geração de títulos a pagar (2711) e pela rotina Geração de títulos a receber (7135). Ao gerar um lançamento pelas rotinas 2711 e 7135 utilizando uma conta com natureza de resultado e de operação financeira selecionando o modo partida dupla o código do participante é gravado automaticamente podendo ser visualizado ao consultar um lançamento pela rotina 7001. Clicando na lupa de um lançamento na rotina 7001, na aba lançamento a informação consta no campo “Participante (Op. Financeira)”. Quando utilizado contas de resultado e de operação financeira porém selecionado o modo múltiplas partidas não será gravado automaticamente o código do participante. Da mesma forma ocorre ao efetuar lançamentos com contas que não sejam de operação financeira ou a natureza não for de resultado não será gerado automaticamente o código do participante. [332749]. Saiba mais: Lançamentos Contábeis (7001).

Implementação de colunas no seletor – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Implementadas novas colunas no seletor de colunas, como número do documento, tipo de lançamento (contábil ou gerencial), centro de custo, partida simples/dupla, histórico, complemento histórico(histórico do lançamento contábil do título) , contas débito/crédito, lote, filial centro de custo do lançamento e usuário. Além disso, foram realizados ajustes no título da rotina, remoção do botão “Gerar Excel” e adição de botões para exportação em formato CSV e XLS.
Vale salientar que o campo “Filial Centro de Custo do Lançamento” receberá as informações de acordo com a opção usada no momento do lançamento do título, ou seja, quando esse tiver rateio por múltiplos centros de custo, listando as filiais que receberam lançamento bem como centro de custo e valor rateado entre elas. [500606]. Saiba mais: Consulta de títulos (7093).

Lançamento de provisão de ICMS ST GR – Para que a provisão seja criada para o valor IMCS ST GR ao finalizar o lançamento de uma nota fiscal (rotina 1020) e a nota possuir icms sr gr e marcada a flag Gerar de forma automática as provisões de ICMS ST GR na aba Lançamento NF do módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (Rotina 2779) no módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (Rotina 7090) será criado a provisão conforme abaixo:

A data de lançamento é a data de lançamento da nota fiscal;

Conta e conta para lancto contábil será a conta de contabilização mensal do dominio ICMS ST GR;

Valor será o valor do icms st gr da aba totais da rotina Dados gerais da nota fiscal (1057);

Tipo será pagamento;

Centro de custo virá do campo centro de custo, aba dados gerais, rotina Dados gerais da nota fiscal (1057);

Data para fluxo é a data de lançamento da nota fiscal;

Origem será Nota fiscal – ICMS ST GR;

Nº de Origem é o codigo interno da nota fiscal;

Períodicidade único;

Filial é a filial da nota fiscal que originou o lançamento;

Observação PROVISÃO GERADA AUTOMATICAMENTE REFERENTE AO ICMS ST GR ORIGINADA DA NF-E Nº XXX, CÓDIGO INTERNO XXXX. [500217]. Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal.

Padronização de telas – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos com cálculo de juros (rotina 2795) / Recibos de Pagamentos – (Rotina 1599): Realizados ajustes para garantir que, ao exportar os arquivos CSV e XLS, todos os campos selecionados no seletor de colunas sejam exibidos com os valores corretos. Além disso, as linhas de títulos foram removidas na exportação de arquivos XLS nas rotinas 2795 e 1599.
Vale ressaltar que ao exportar o arquivo para CSV ou XLS, a coluna “Autorizado” manterá os valores “true” (verdadeiro) ou “false” (falso), que indicam se a flag está marcada ou não na coluna correspondente da rotina. [501124].

Visualização de Observações – Módulo Financeiro > Relatórios > Fluxo de provisões > Relatório do fluxo de provisões – (Rotina 2640): Ao selecionar a flag “Imprimir observações” no modelo 2, o modelo gerado será em formato “Paisagem”, e as observações dos lançamentos (Rotina 7090), serão listadas abaixo de cada registro. Além disso, é possível editar as observações na rotina 7090, quando o lançamento for de origem “Gestão de Pedidos” ou for um lançamento manual. [500444]. Saiba mais: Fluxo de Provisões (2640).

MÓDULO FISCAL

Adição de informações no relatório em CSV – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos – (Rotina 1127): Realizada a criação de novas colunas para o modelo 5, formato CSV. Essas colunas incluem: Base do ICMS ST, Alíquota ICMS ST, Valor do ICMS ST, Frete, Despesa, Origem do produto e CEST. É fundamental destacar que, para gerar o arquivo CSV, é necessário marcar a flag “CSV”. [500231]. Saiba mais: Relatório de notas e lançamentos (1127).

Ajuste no processo de conferência de pedidos de compra ao lançar nota – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – (Rotina 2988): Efetuado ajuste no processo de vinculação de pedidos de compra, para conferência no lançamento. Para evitar problemas de desempenho no lançamento de Nota pelo Painel NF-e destinadas. [501679].

Calculo do icms desonerado para o estado de Goiás – Para atender a Instrução Normativa GSE Nº 1563 DE 20/06/2023 para as empresas localizadas no estado de Goiás nas emissões de nota fiscal com icms desonerado com CST 20 Tributado icms c/ redução de base de calculo e CST 70 com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária para atender o Art. 4º Na hipótese de operação ou prestação com redução de base de cálculo, o campo “Valor do ICMS desonerado” será preenchido com o resultado da seguinte fórmula:

vICMSDeson = Preço_NF * (1 – (AlíqN * (1 – pRedBC)))/(1 – AlíqN) – Preço NF

Exemplo: Redução Base de Calculo, Quando a alíquota Vigente é 17%, Para Carga Tributária de 5,60%, para 32,94% EX: BENEFICIO MAQUINAS AGRICOLAS DO CONVENIO II DENTRO DO ESTADO  Código GO822001
Saída interna e interestadual com máquina e equipamento relacionados nos Apêndice V e VI do Anexo IX do RCTE
Base legal artigo 9º, inciso I do Anexo IX do RCTE, CST 20

vICMSDeson = Preço_NF * (1 – (AlíqN * (1 – pRedBC)))/(1 – AlíqN) – Preço NF

VALOR ICMS DESONERADO: 1050.00*(1-((17.00/100)*(1-(67.0600/100))))/(1-(17.00/100))-1050.00
                        
R$144,22 = Valor ICMS Desonerado.

Para os demais estados permanece a formula abaixo:

BASE DE ICMS DESONERADO:(VALOR DO PRODUTO + RATEIOS)*(1-( %BASE DE CÁLCULO/100)) .
VALOR ICMS DESONERADO: BASE DE ICMS DESONERADO *ALIQUOTA ICMS NOMINAL. [500482]. Saiba mais: ICMS Desonerado.

Debito e Credito de Diferencial de alíquotas compra para revenda – No estado do RS a apuração de débito e crédito de diferencial de alíquotas de operações de compra para revenda de fora do estado e que tenha percentual de 4% interestadual você deve acessar:

Módulo Fiscal>Processamentos>Apuração de diferencial de alíquota (Rotina 7200): Serão processadas todas as notas do período que tenham CFOP iniciado em 2 e com alíquota interestadual de 4% o qual irá deduzir da alíquota interna para calcular o Diferencial de alíquotas.
Ao clicar no ícone do mais irá informar os campos empresa, status. E será possível filtrar,
filial, ano, mês.

REGISTRO E100 e E110 – PERÍODO E APURAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS.
No campo Período e Valores da apuração será listado os totalizadores a débito e crédito o qual serão levados para a apuração da rotina 6005 (lifapuracaoicms) nos campos Outros Débitos e Outros Créditos.
REGISTRO C195 – OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 E 65)Esse campo será informado de acordo com códigos de ajuste para Diferencial de Alíquota do estado do Rio Grande do Sul que são: RS99993005 OU RS99993006 ao clicar na lupa do campo “código de ajuste” o sistema irá filtrar das informações “EFD – Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS – 6063″
REGISTRO C197 – CÓDIGO DO AJUSTE
Esse campo será o detalhamento do valor do diferencial de alíquota por item, os filtros serão disponibilizados para consulta e possíveis correções caso o usuário entenda que o valor
está divergente do calculado.

Os campos Base ICMS, Alíquota ICMS, Valor do ICMS Diferencial de Alíquota irá obedecer a mesma regra de cálculo apresentada no (relatório modelo 4) da que se localiza ao acessar
(estrelatoriodiferencialaliquotaimpressaoinformar) Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (2863).

O sistema irá calcular e listar as informações de Base , valor e alíquota de ICMS em conformidade com o cálculo da rotina 2863 (estrelatoriodiferencialaliquotaimpressaoinformar) para Diferencial de alíquotas e demais informações irá puxar dos dados da nota fiscal rotina 1057(estnotafiscalconsultar).
OBS: Trazer para a nova rotina a flag na rotina 2863 com o nome “Buscar da Tabela de tributação para os itens Apêndice I Seção I,II,III RICMS Art.27”.

REGISTRO E111 – AJUSTE – BENEFÍCIO – ICENTIVO

Após selecionar a notas o sistema irá alimentar o registro E111 para geração do Sped para os códigos de ajuste RS001503 irá gerar os valores a débito e para o código de ajuste RS0210401
OU RS021408 irá gerar os valores a crédito informados no mês anterior.
O sistema irá listar todas as notas que tiveram entrada com os CFOP iniciado em 2 e informar o valor total de diferencial de alíquota no campo valor do ajuste. Nesse registro será informado os seguintes códigos de ajuste:

– Código de ajuste da apuração/dedução: RS001503 para valores a Débito
– Código de ajuste da apuração/dedução: RS0210401 OU RS021408 a Crédito irá buscar os
dados da nota de compra que gerou o débito no mês anterior.
Será informado a descrição complementar e o valor total do ajuste da apuração para os códigos informados. Ou seja, será gerado um E111 para o débito e um E111 para o crédito sendo que no
campo 4 será informado o Valor do ajuste da apuração.

REGISTRO E113 – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Para cada item que teve diferencial de alíquota será gerado um registro E113 com as informações do documento fiscal que originou o débito ou crédito de diferencial de alíquota (essas informações serão tiradas da rotina 1057)
Os filtros serão em conformidade com o que é exigido no Sped para geração desse registro.

Criada permissão da rotina 2757 para que somente usuários que tem acesso a rotina possam acessá-la.

Na rotina 1369 (estobservacaofiscalconsultar) criado um bloqueio para impedir  o usuário informar os códigos de ajuste de DIFAL tratados na apuração, sendo assim
gerar o C195 e C197 com base nos registros de débito direto da apuração e na 1369 atual não ler esses códigos para evitar duplicidade e se não gerar tem que gerar pela nova apuração. [500396]. Saiba mais: Débito e Crédito de Diferencial de alíquotas compra para revenda.

DIME SC – Declaração Complementar Anual – Para atender o manual da DIME SC referente a declaração complementar anual que deve ser informado anualmente, na referência do mês de junho, no mês de encerramento da atividade do estabelecimento, se ocorrer entre os meses de janeiro e junho e no mês de dezembro pelo contribuinte aderir ao regime do Simples Nacional a partir do exercício seguinte, por todos os declarantes, contendo as seguintes informações relativas ao exercício anterior: (Redação dada pelo Art. 7º da Portaria SEF nº 033/22 – Efeitos fatos geradores a partir da referência janeiro/2022) sendo necessário o preenchimento dos quadros 80 – Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta, 81 – Ativo, 82 – Passivo, 83 – Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas.

Para cadastrar as informações referentes a Declaração Complementar Anual, acesse:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > Informações manuais > DIME SC – Declaração Complementar Anual (Rotina 6087) 

Clique no ícone do “+” para realizar um novo cadastro. 

Será apresentada a tela “DIME SC – Declaração Complementar Anual (6087) para preenchimento das informações abaixo:

Filial: Informe a filial do estado de SC a qual o registro se refere.

Mês: Informe o mês a qual o registro se refere.

Ano: Informe o ano a qual o registro se refere.

Na aba Dime 80 -Resumo do livro de inventário e Receita Bruta preencher com as seguintes informações relativas ao exercício anterior:

Item 010 – Estoque no Início do Exercício: Informe o valor do estoque em 01 de janeiro do exercício ou do início das atividades;

Item 020 – Estoque no Fim do Exercício: valor do estoque em 31 de dezembro do exercício;

Item 030 – Receita Bruta de Vendas e Serviços: todos declarantes devem preencher com o valor da receita bruta de vendas e serviços;

Dados do Balanço Patrimonial: preenchido, por contribuintes que possuírem escrita contábil, com os seguintes valores transcritos do Balanço Patrimonial relativo ao exercício anterior:

Na aba Dime 81 – Ativo preencher com os valores das contas do Ativo

Item 110 – Ativo Circulante

Item 111 – Disponibilidades

Item 113 – Contas a receber do circulante

Item 121 – Estoque de mercadorias e matéria-prima

Item 123 – Outros estoques

Item 128 – Outras contas do ativo circulante

Item 130 – Realizável a longo prazo

Item 131 – Contas a receber do realizável

Item 148 – Outras contas do realizável

Item 150 – Permanente

Item 151 – Investimentos

Item 155 – Imobilizado (líquido)

Item 157 – Diferido (líquido)

Item 159 – Intangível

Item 199 – Total geral do ativo

Importante ressaltar que o item 199 (Total Geral do Ativo) deve ser preenchido com o somatório dos itens 110 (Circulante), 130 (Realizável a longo prazo) e 150 (Permanente)

Na aba Dime 82 – Passivo preencher com os valores das contas da Passivo:

Item 210 – Passivo Circulante

Item 211 – Fornecedores

Item 213 – Empréstimos e financiamentos

Item 215 – Outras contas do passivo circulante

Item 230 – Exigível a longo prazo

Item 240 – Resultado dos exercícios futuros

Item 269 – Passivo a Descoberto

Item 270 – Patrimônio líquido

Item 271 – Capital social

Item 278 – Outras contas do patrimônio líquido

Item 279 – Outras contas do patrimônio líquido (de valor negativo)

Item 299 – Total geral do passivo

o item 299 (Total Geral do Passivo) é o somatório dos itens 210 (Circulante), 230 (Exigível a longo prazo), 240 (Resultados de exercícios futuros) e 270 (Patrimônio líquido) ressalvado que quando apresentar um passivo a descoberto, deverá ser deduzido o item 269 (Passivo a Descoberto). Apenas um dos dois itens 270 ou 269 poderá conter valores.

Na aba Dime 83 – Demonstração do resultado preencher com os valores das contas do Demonstrativo de Resultado

Item 310 – Receita bruta vendas/serviços

Item 311 – Deduções da receita bruta

Item 320 – Receita líquida vendas/serviços

Item 323 – Custo da mercadoria ou produtos vendida(os) ou dos serviços prestados

Item 330 – Lucro bruto

Item 331 – Prejuízo bruto

Item 333 – Outras receitas operacionais

Item 335 – Despesas operacionais

Item 340 – Lucro operacional

Item 341 – Prejuízo operacional

Item 343 – Receitas não operacionais

Item 345 – Despesas não operacionais

Item 350 – Resultado antes do I.R. e da contribuição social

Item 351 – Resultado negativo antes do I.R. e da contribuição social

Item 353 – Provisão para o I.R. e para contribuição social

Item 360 – Resultado após o I.R. e contribuição social

Item 361 – Resultado negativo após o I.R. e contribuição social

Item 363 – Participações e contribuições

Item 398 – Prejuízo do exercício

Item 399 – Lucro do exercício

Na aba DIME 84 – Detalhamento das Despesas: preencher com os valores do Detalhamento das Despesas do estabelecimento incorridas no exercício anterior, os valores das despesas serão lançados pelo regime de competência, independente de estarem ou não pagas.

Item 411 – Pró-labore

Item 412 – Comissões, salários, ordenados

Item 421 – Encargos sociais

Item 422 – Tributos federais 

Item 423 – Tributos estaduais

Item 424 – Tributos municipais

Item 431 – Combustíveis e lubrificantes 

Item 432 – Água e telefone

Item 433 – Energia elétrica

Item 441 – Aluguéis

Item 442 – Seguros

Item 443 – Fretes e carretos

Item 451 – Serviços profissionais 

Item 461 – Despesas financeiras

Item 498 – Outras despesas

Item 499 – Total

Após preencher os devidos campos clique no botão “Salvar”. 

Importante! Não será possível realizar dois cadastros para a mesma Filial no mesmo dia e mês, desta forma, será apresentada a mensagem de erro: “Já existe um registro para o mês e a filial informados”.

No arquivo da DIME SC gerado através da rotina 6091 o

A rotina DIME SC – Declaração Complementar Anual (rotina 6087) possue permissão de acesso através do Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757) no Módulo (Fiscal) como também permissão de Inserir, Editar e Excluir. [500664]. Saiba mais: DIME SC – Declaração Complementar Anual.

DIME SC – Quadro 46 – Conforme manual DIME SC o Quadro 46 (Créditos por Regimes e Autorizações Especiais) é utilizado para discriminar os valores de créditos fiscais decorrentes de autorizações específicas geradas pelo S@T – Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda.

Para que seja gerado o Quadro 46 deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS – (Rotina 6005)

Informe o período de apuração e selecione a filial do estado de SC.

Em seguida clique no botão “Ajustes da Apuração”. Na aba “DIME SC” serão apresentados 3 campos para preenchimento, sendo eles:

Identificação do Regime ou da Autorização Especial: Informe a identificação, gerada pelo S@T – Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, do Regime Especial ou da Autorização do crédito lançado na declaração. Neste campo será permitido a quantidade de 15 caracteres numéricos.

Valor: Preencha com o valor do crédito autorizado pelo regime especial ou pela autorização específica.

Origem: Selecione uma das opções listadas abaixo:
01 – Autorização de Utilização de Crédito – AUC: Autorização de Utilização de Crédito – AUC relativa ao crédito recebido em transferência. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada, via Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, a respectiva AUC correspondente à transferência;
03 – Autorização Sist. Apur. Controle Créd. Ressarc. / Restit. ICMS-ST: Autorização Gerada a Partir do “Sistema de Apuração e Controle dos Créditos de Ressarcimento e Restituição do ICMS Retido por Substituição Tributária. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada a AUC de crédito a ressarcir ou restituir na Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda.
13 – Autorização Sist. Apur. Controle Créd. Ressarc. / Restit. ICMS-ST Compensação: Autorização Gerada a partir do Sistema de Apuração e Controle dos Créditos de Ressarcimento e Restituição do ICMS Retido por Substituição Tributária, para fins de compensação escritural do imposto devido por substituição tributária.
14 – Demonstr. de Crédito Informado Previamente – DCIP: Autorização Gerada a Partir do Envio do Demonstrativo de Crédito Informado Previamente – DCIP. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada a AUC – DCIP na Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda.
16 – DCIP Crédito Imposto Retido: Autorização Gerada a Partir do Envio do DCIP de Crédito de Imposto Retido. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada a AUC – DCIP na Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda.
17 – DCIP Crédito Transferível Relativo à Exportação: Autorização Gerada a Partir do Envio do DCIP Crédito Transferível Relativo à Exportação. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada a AUC – DCIP na Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda.
18 – DCIP Crédito Transferível Relativo à Saída Isenta: Autorização Gerada a Partir do Envio do DCIP Crédito Transferível Relativo à Saída Isenta. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada a AUC – DCIP na Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda. 
19 – DCIP Crédito Transferível Relativo à Saída Isenta (Diferidas): Autorização Gerada a Partir do Envio do DCIP Crédito Transferível Relativo à Saída Isenta Diferida. O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada a AUC – DCIP na Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda.

Importante ressaltar que a aba “DIME SC” só será apresentada para filiais cadastradas no estado de SC.

Após preencher os campos, clique no botão “Salvar”. 

Acesse a rotina 6091 para realizar a geração automática da DIME SC.
O Quadro 46 será apresentado no seguinte formato no arquivo TXT, conforme exemplo fictício:

46460010000000012345670000000000005000003
46469900000000000000000000000000005000000. [337512]. Saiba mais: DIME SC e DIME SC – Créditos por Regimes e Autorizações Especiais.

Envio XML notas de outras saídas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas – (Rotina 2782) – Realizado ajuste no processo de emissão de notas fiscais de outras saídas, nos casos em que é informado endereço de entrega, para que o XML seja enviado, no grupo entrega <tag> IE, com os 0 (zeros) a esquerda. [500562].

Lista IBPT – Implementada a parte do ERP referente a importação da lista IBPT no ambiente Web. [500800].

Nota fiscal de devolução de venda – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Foi implementado o processo de requisição ao emitir uma nota fiscal de devolução de venda pela rotina. Agora, não é possível avançar no processo de finalização da emissão da nota fiscal de devolução sem que a requisição de guarda dos itens (entrada) esteja concluída. [500818]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

Notas não fiscais – Criado novo processo onde possibilitará a emissão de uma Nota Não Fiscal, tanto para peças quanto serviços, porém que gere um financeiro contábil. Esse controle se adequa em situações em que a empresa necessita controlar o financeiro, porém legalmente não uma forma de emissão de documento fiscal para se comprovar o movimento de tal operação. Com isso surgiu o termo “Não Fiscal” onde a nota não será fiscal, mas dará origem a um financeiro contábil.

Desta forma foi criado nova configuração no cadastro da operação, rotina 1010 (Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação) onde na aba Outras Configurações passa a existir o campo “Fiscal/Não Fiscal”, através do qual poderá ser configurado uma nova operação como “Não Fiscal”. 
Ao configurar uma operação como “Não Fiscal” automaticamente as seguintes flag serão desmarcadas: Importar nos Livros Fiscais, Incluir no Sped PIS/COFINS e Atualiza estoque, deixando as mesmas desabilitadas.
Quanto a questão da tributação de ICMS e PIS e COFINS, deverá ser configurado de acordo com a necessidade.
Este campo será será inicializado como Fiscal para todas as operções ja cadastradas, exceto as configuradas com chave gerencial e as operações de Rental.

Para utilizar esse processo, além de configurar o cadastro da operação como “Não Fiscal”, deverá também ser configurado um novo Modelo de Nota através da rotina 1009 (Módulo Estoque > Cadastros > Modelo de notas/série). Ao efetuar esse cadastro deverá ser marcado a flag “Não Fiscal” e optar pelo Modelo Fiscal = 01 – Nota Fiscal. Esse cadastro deverá ser único por filial.

Utilizando essas configurações, ao emitir uma Nota Fiscal, esta será então “Não Fiscal”, não sendo remetida ao Sefaz e/ou Prefeitura, não tendo impacto nos livros e arquivos fiscais. Mas a mesma gerará o lançamento financeiro normalmente de acordo com a tabela de contabilização diária configurada e vinculada na operação.
Quanto ao processo de contabilização mensal, entende-se que por não sofrer impactos nos livros e arquivos fiscais, não deveria também impactar na contabilidade, porém não será bloqueado pelo ERP. Caso for vinculado uma tabela de contabilização mensal em uma operação configurada como “Não Fiscal” será apresentado o seguinte alerta: “Operação é do tipo “Não Fiscal” e possui tabela de contabilização mensal informada.” sendo que ao clicar em “OK” será possível prosseguir.

No Mapa de Vendas, rotina 1174 (Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial) foi criada uma nova flag “Incluir NF Não Fiscal” para que seja definido pelo usuário se deseja ou não incluí-las no Mapa de Vendas. [500124]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174).

Novo modelo de relatório – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas > Relatório dos Lanctos / notas – (Rotina 6026): Criação de um novo modelo de relatório na rotina 6026 “Modelo 3 – ICMS-IPI-PIS-CONFINS”. Ao selecionar esse modelo de relatório automaticamente as flags “Gerar CSV” e “Incluir itens da NF” ficam selecionadas não sendo possível desmarcar. O relatório exibirá as informações solicitadas por item. As informações dos impostos do lançamento são buscadas na rotina Altera lançamentos (rotina 1059). Os valores podem ser conferidos na rotina 1059 e na rotina Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057) ao selecionar a nota fiscal, clicando na aba “Itens”. Esse relatório será gerado somente em CSV. [500137]. Saiba mais: Relação de lançamentos / notas (6026).

Totalização de retenções – Módulo Fiscal > Relatórios > Notas com Retenção > Relatório de notas com retenção – (Rotina 1435) – Criada a flag “Imprimir totais”, quando esta é selecionada o relatório gera com uma totalização de retenções (total ISS, total Retenções Sociais, total INSS e total Funrural), caso a flag não seja selecionada o relatório gera sem a totalização no final. [335159]. Saiba mais: Relatório de notas com retenção (1435).

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Ajuste na seleção de integração Pix – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e – (Rotina 1866): Ajustada as condições para que apenas sejam exibidas para seleção as integrações cadastradas na filial logada pelo usuário. [501552].

MÓDULO INSUMOS

Ajuste na hierarquia da seleção de CEP’s – Módulo Insumos > Cadastros > Técnicos > Cadastro de Técnico – (Rotina 1994): Foi realizado o ajuste para que ao buscar um CEP pelo ícone da lupa no campo referido, a pop-up que aparece em tela seja a correta respeitando a hierarquia, que é feita da seguinte forma: base Services (sub rotina 99022) e no caso de não encontrar, os dados serão carregados da rotina 6039 (CEP). [501870].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na alocação de itens de compra – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi realizado ajuste no cadastro de Itens de Compra em Pedidos do módulo. [501693].

Ajuste na consulta do estoque de produtos individuais – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas > Estoque de Produtos Individuais – (Rotina 1794): A fim de adaptar a experiência do usuário, foram incluídas algumas informações no Estoque de Produtos Individuais, como uma coluna de “Custo” que refere-se ao valor que custou determinada máquina (na última compra); coluna “Status do Financiamento do Pedido”, onde será apresentada a descrição do Cadastro dos Status (Rotina 3040); coluna “Bônus por Filial”, que refere-se aos “Bônus de Fábrica”, cadastrados na rotina 2157; coluna de valor de “Desconto na Venda”, e coluna do valor da “Despesa Prevista”, ambos referentes aos valores inseridos pelo ícone “+” na aba Itens de Venda (Pedidos do Máquinas – 3010). 

Vale ressaltar, que para visualização dessas colunas, elas devem ser selecionadas na aba “Configurações de Exibição”, e que por padrão, essas vêm desmarcadas no carregamento da rotina. [500620]. Saiba mais: Consulta de Máquinas (1794).

Ajuste no bloqueio de carteiras – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Realizado o ajuste no processo de liberação/desaprovação do bloqueio de carteira sobre produto no módulo. [502075].

Bônus de Fábrica e Custo de Oportunidade – Para atender a necessidade de visualização do valor do lucro líquido do bônus de fábrica, foi disponibilizado no cadastro de bônus de fábrica (rotina 2157) os campos “% de imposto”, “Valor do Imposto” e “Valor Líquido”. Para o preenchimento automático do campo “% de imposto” quando se está cadastrando um bônus de fábrica, foi disponibilizado o campo “% imposto sobre o bônus de fábrica” nos Parâmetros (rotina 3024). 
Desta forma, deve-se acessar os Parâmetros do módulo máquinas (rotina 3024), na aba “Dados Gerais” encontrasse a seção “Bônus de Fábrica”, onde além de informar os campos “Conta de receita”, “Histórico” e “Forma de contabilização” referentes a contabilização do bônus, deve ser informado o campo “% imposto sobre bônus de fábrica” para o cálculo do imposto sobre o bônus de fábrica. Após a configuração do percentual de bônus nos parâmetros, pode-se acessar a Lista de Bônus de Fábrica (rotina 2157) para o cadastro do bônus de fábrica. Para isto deve-se clicar no ícone do “+”, informar os campos “Filial”, “Produto”, “Conta”, “Número do Bônus”, “Valor”, o campo “% de imposto” irá buscar e carregar automaticamente a informação do que foi configurado no campo “% imposto sobre o bônus de fábrica” nos parâmetros (rotina 3024). Desta forma, o campo “Valor do imposto” será calculado automaticamente com base no valor do bônus informado aplicando-se o percentual de imposto, o campo “Valor Líquido” também será preenchido automaticamente calculando o valor do bônus menos o valor do imposto. Para finalizar o cadastro do bônus de fábrica basta preencher os demais campos de “Data lançamento”, “Data Vencimento”, “Observação” e clicar no botão Salvar. 
Vale ressaltar que para a contabilização automática do bônus de fábrica, a empresa não deve utilizar a contabilidade por centro de custo, ou seja, a flag “Contabilidade por centro de custo” (rotina 99001) deve estar desmarcada, ou o Cadastro de centros de custo (rotina 7010) deve estar configurado com o rateio dos centros de custos de forma que totalize em 100%. 
Para as empresas optantes da contabilidade por centro de custo, após cadastrar o bônus de fábrica, basta retornar a tela inicial da Lista de Bônus de Fábrica (rotina 2157), selecionar o bônus cadastrado e clicar no botão “Contabilizar”, será aberta a etapa de informação do centro de custo e na sequência o bônus será contabilizado com sucesso. O valor da contabilização não foi afetado, segue sendo realizado com base no valor total do bônus de fábrica. 

Quando uma máquina é comprada e esta possui um prazo (carência) de venda, ao passar este prazo e a máquina não for vendida, é necessário que a empresa realize o cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais, pois passando-se a carência a máquina em estoque passa a gerar custos para a empresa. Desta maneira, para atender a necessidade do cálculo do custo de oportunidade foram disponibilizadas as rotinas “Cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais” (3320) e “Relatório do custo de oportunidade dos itens individuais” (3325). 
Para o cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais deve-se primeiramente acessar os Parâmetros (rotina 3230) onde foi disponibilizado o campo “% de custo de oportunidade” e configurar qual será o percentual de custo de oportunidade que será aplicado. 
Em seguida deve-se acessar o Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006) e acessar no modo edição o item individual desejado. Foi disponibilizado o campo “Carência para o custo de oportunidade” onde deve ser informado o número de dias que o produto tem de carência para ficar no estoque sem gerar o custo de oportunidade, passando-se o prazo informado neste campo então começará a ser calculado o custo de oportunidade. Importante ressaltar que cada item individual pode ter seu prazo específico de carência. 
Para dar início ao cálculo deve-se acessar a nova rotina Cálculo do Custo de Oportunidade dos Itens Individuais (3320) que é composta dos campos:
“Filial” onde deve ser selecionada a filial para a qual será realizado o cálculo;
“Grupo” onde pode ser informado um grupo específico de produtos para realizar o cálculo; 
“Produto” onde pode ser informado um produto específico para a realização do cálculo; 
Caso não seja informado nenhum grupo ou produto específico, o cálculo será realizado para todos os itens individuais da filial informada que possuem uma carência configurada. Importante ressaltar que para o cálculo do custo de oportunidade é indispensável que esteja configurada a carência do produto na rotina 1006, caso um produto não possua a configuração da carência não será levado para o relatório e o cálculo será realizado apenas dos itens que possuem carência para os casos de cálculo geral dos itens informando apenas uma filial. Se tentado realizar o cálculo de um produto específico, que não possui a configuração na carência, o sistema não irá realizar o cálculo e será apresentada a mensagem de erro “Não há percentual de custo de oportunidade configurado nos parâmetros (rotina 3230)”. 
Ao finalizar o cálculo do custo de oportunidade (rotina 3320) será gerada a notificação com o relatório gerado do cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais. No relatório estão disponíveis as informações do Código do produto individual, sua descrição, o Grupo a que pertence o item, Data da sua compra, o custo da compra, a data de referência que é a data atual (dia em que o cálculo foi realizado), os dias em estoque (contagem de dias da data da compra até o dia atual), a carência que foi configurada na rotina 1006 para a aquele item, o prazo de carência que é a data limite que o produto tinha para ser vendido sem gerar custos, os dias de custo (dias em estoque menos a carência) e o custo de oportunidade que é o valor do custo que foi calculado. 
Vale ressaltar que há a possibilidade da criação de agendamento para o cálculo do custo de oportunidade na rotina 99023, para os clientes que possuem o módulo Alertas liberado.  

Quando é desejado apenas visualizar relatório, foi disponibilizada a rotina do Relatório do custo de oportunidade dos itens individuais (3325) que possui os campos:
“Filial” para informar a filial desejada; 
“Grupo” para gerar o relatório de algum grupo específico; 
“Produto” para gerar o relatório de algum produto específico; 
Flag “Incluir produtos sem saldo” que, quando marcada, inclui ao relatório os produtos que não possuem mais saldo em estoque, ou seja que já foram vendidos ou já tiveram sua saída do estoque. E a flag “Gerar em CSV” que quando marcada gera o relatório no formato CSV além do formato PDF gerado automaticamente. 
Quando marcada a flag “Incluir produtos sem saldo”, o relatório é gerado com uma divisão entre os produtos que ainda possuem saldo em estoque e os produtos que já tiveram sua saída do estoque a partir do título “Produtos sem saldo em estoque”. Este relatório é gerado contendo as mesmas informações do relatório gerado no cálculo do custo de oportunidade (rotina 3320), a unica diferença em suas colunas é que nos produtos que ainda estão em estoque em que é gerada a “data de referência” (data atual), nos produtos sem saldo em estoque no lugar desta, é gerada a coluna “Data da venda” que foi a referência até quando o produto esteve em estoque. [328654]. Saiba mais: Bônus de Fábrica (2157).

Criação de novo relatório – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504): Um novo relatório chamado “Simulação de Lucratividade” foi criado. Ele pode ser acessado ao selecionar um orçamento pelo ícone do lápis, na aba Itens de Venda, clicando no botão “Simulação de Lucratividade”. Ao selecionar um item e clicar sobre o botão, será gerado um arquivo CSV contendo informações sobre o item. Alguns campos destes arquivo, como “% Comissão”, “Taxa mensal”, “Despesas adicionais” e “Despesas faturamento”, podem ser preenchidos manualmente, o que deve impactar no calculo de outros campos. É importante ressaltar que só é possível gerar o relatório se o item já possuir um produto individual alocado no registro. [500225]. Saiba mais: Orçamento (3504) – Módulo Máquinas.

Metas de venda por item – Foram criadas as seguintes rotinas no módulo Máquinas:

Máquinas > Cadastros > Metas de Vendas por Item – (Rotina 4063): A rotina foi criada para realizar o cadastro das metas mensais por item ligadas a determinado vendedor. É possível realizar a consulta dos dados através dos campos de filtros disponíveis. É importante destacar a criação da rotina 9024 (Parâmetros), onde pode-se definir o modo de gerenciamento das Metas de Venda, por “Filial” ou “Empresa”, essa alteração pode ser observada ao realizar um cadastro na rotina 4063 (Meta vendas por Item).

Máquinas > Consultas > Acompanhamento Meta de Vendas por Item – (Rotina 4064): A rotina foi elaborada para ser possível realizar a consulta das metas cadastradas, é possível realizar a consulta utilizando os filtros e observar os campos “Mês”, “Produto”, “Quantidade” e “Realizada” de cada cadastro realizado na rotina 4063 (Meta vendas Item).

Lembrando que todas as rotinas citadas anteriormente possuem controle de permissão que pode ser realizado na rotina 2757 (Perfil). [501157].

Nova rotina de geração de relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de Bônus de Fábrica – (Rotina 3138): Criada uma nova rotina para emissão do relatório de bônus de fábrica. Foi mantido o modelo anterior “Modelo 1” e criado um novo modelo “Modelo 2” , que traz novas informações que são: “Dt. Receb.”, “Val. Receb.” e “Observação”, além de neste modelo ser possível realizar a geração de um arquivo CSV dos dados. Vale ressaltar que na rotina 2157 (Lista de Bônus de Fábrica), não possui mais o botão “Imprimir”, este foi movido para a nova rotina citada acima. A nova rotina possuí controle de Permissão que poder ser acessado pela rotina 2757 (Perfil de usuários). [500226]. Saiba mais: Bônus de Fábrica (3138).

Novo filtro por condição da máquina – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Realizada a criação do filtro “Condição”, onde podem ser selecionadas as opções: “Indefinido”, “Novo” e “Usado”. Esse filtro é válido para os quatro modelos disponíveis no relatório da rotina, no entanto, apenas no modelo 1 a condição do veículo será impressa. É relevante ressaltar que, ao selecionar a opção “Indefinido”, tanto os itens novos quanto os usados serão exibidos. [500721]. Saiba mais: Itens individuais com estoque (1702).

Novo modelo de relatório – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Criado novo modelo de impressão relatório “Modelo 25”. Neste modelo serão impressos os dados do cliente, detalhes do produto (quantidade, descrição e valor), informações do orçamento ou pedido de venda e observações. Adicionalmente, o rodapé do relatório contém um texto fixo. Para acessar este modelo, ao visualizar um orçamento, basta clicar no botão “Imprimir”, o que abrirá a sub-rotina “Modelos de orçamento para impressão” (1938). No campo modelo, deve-se selecionar a opção “modelo 25”. Da mesma forma, ao editar ou visualizar um pedido e clicar em “Imprimir”, a sub-rotina correspondente será “Modelos de pedido para impressão” (3045), e novamente, selecionar o “modelo 25”. [500712] Saiba mais: Orçamento (3504) – Módulo Máquinas e Pedidos (3510) – Módulo Máquinas.

Novo modelo de relatório de itens individuais com estoque – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Disponibilizado Novo modelo de relatório de controle do estoque de máquinas.
O novo “Modelo 5” conta com as seguintes informações:
-Cód. Base: Só deverá ser listado o cód Base, se possuir itens individuais em estoque vinculados a ele;
-Cód. Individual: Só deverá apresentar no relatório os itens individuais com estoque que possuem NF de entrada no sistema e cada um deles deve estar relacionado ao seu cód. base;
-Descrição;
-N° de série;
-Marca;
-Modelo;
-Filial;
-D. em estoque: Mostrará a quantos dias o item está no estoque da empresa;
-NF de entrada: Apresentará o Número da NF de entrada;
-Dt Entrada: Irá considerar a data de entrada do item no estoque, de acordo com a data de lançamento da NF;
-Último Venc: Apresentará a data de vencimento da última parcela presente na NF.
-Custo: Essa coluna buscará a informação presente no campo “Custo UC” disponibilizado na Aba “Financeira” do cadastro do item na rotina Cadastro de Produto – 1068 em Última compra (em uso), caso esse campo estiver zerado, o sistema irá apresentar a informação de preço unitário do item, disponível na aba de itens da NF;
-Valor: Busca o preço unitário do item na NF;
-Valor pago: Mostrará o valor pago de cada item até o momento da emissão do relatório;
-Pendente: irá apresentar o valor que ainda está pendente de pagamento do respectivo item;
-Saldo: Mostrará a quantidade em estoque;
-Tipo Pgto: Essa coluna irá apresentar o tipo de pagamento informado no pagamento da 1° parcela paga.
-Situação: Irá apresentar a situação de pagamento em que a máquina se encontra, podendo ter 3 situações diferentes: Aberto (Não foi pago nenhuma parcela ao fornecedor), Parcial (Pago parcialmente, porém não todos os títulos) e Pago (Item se encontra com todos os títulos quitados para o fornecedor).

O relatório também conta com totalizadores nas colunas de Custo, valor, valor pago e pendente, que estão disponíveis separadamente por Cód. base.

OBS: Importante ressaltar que caso a NF de entrada não estiver contabilizada, ela irá constar no relatório, no entanto, as colunas de Valor, Valor pago e Pendente estarão zeradas. [500622]. Saiba mais: Itens individuais com estoque (1702).

Novo modelo para relatório de itens individuais – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702):  Criado novo modelo de relatório (modelo 4). Em ambos os formatos (PDF e CSV) contém as seguintes colunas: Código Base, Código Individual, Descrição, Grupo, Produto, Modelo, Filial, Dias em estoque, NF de entrada, Data emissão, Custo líquido, Depósito, Situação, Número de série e Saldo. Importante destacar que o referido modelo fará a impressão somente dos itens que possuem saldo em estoque (livres ou alocados). [500438]. Saiba mais: Itens individuais com estoque (1702).

Novos campos no item de venda – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Na aba “Itens de Venda” foram criados os campos “Pedido de compra fornecedor” e “Item no pedido de compra”, para serem preenchidos manualmente pelo usuário na alocação ou edição do item. Quando esses campos são preenchidos, as informações podem ser visualizadas posteriormente na consulta dos itens de venda e na fatura originada a partir do pedido, na aba “Itens”.  Além disso, os dados desses campos serão apresentadas nas tags <xped> e <nitemped> no XML da Nota Fiscal de venda emitida. [500322]. Saiba mais: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas.

Novos campos no relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Lucratividade – (Rotina 2584): Foram adicionais novos campos no modelo em PDF do relatório de lucratividade de pedidos, os campos foram “Frete”, “Seguros” e “Outras Despesas”. [500434]. Saiba mais: Lucratividade (2584).

Plano de retiradas da fábrica – Foram adicionadas novas funcionalidades as rotinas no módulo Máquinas:

Máquinas > Cadastros > Plano de Retirada > Plano de Retirada Fábrica – (Rotina 5045): Foi adicionada à rotina o botão “Produtos” que agora permite realizar a vinculação do “Veículo” ao “Produto” no plano de retiradas, também é possível acompanhar o Status do item. Ao realizar um pedido que esteja no Plano de retiradas, no módulo máquinas (rotina 3510), acessando a aba “Itens de Venda”, selecionar um item pelo ícone do lápis, na aba “Dados compra” foi criado um novo campo que permite selecionar o “Item do Plano de Retirada”, que contabiliza o mesmo no Plano de retiradas da Fábrica (rotina 5045).

Máquinas > Consultas > Acompanhamento Plano de Retiradas – (Rotina 5065): Agora é possível acompanhar quais Planos de retiradas foram realizados ou não de acordo com os Itens cadastrados na rotina 5045 (Plano de Retirada Fábrica).

Lembrando que o novo botão “Produtos” citado anteriormente possui controle de permissão que pode ser realizado na rotina 2757 (Perfil). [501422]. Saiba mais: Plano de Retirada Fábrica (5045).

Plano de retiradas da fábrica – Foram criadas as seguintes rotinas no módulo Máquinas:

Máquinas > Cadastros > Plano de Retirada > Plano de Retirada Fábrica – (Rotina 5045): A rotina foi elaborada para realizar a criação e consulta do plano de retiradas da fábrica, onde pode-se realizar o cadastro mensal dos itens e de suas quantidades, também é possível visualizar as informações através dos filtros. É importante destacar a criação da rotina 9024 (Parâmetros), onde pode-se definir o modo de gerenciamento do Plano de Retiradas, por “Filial” ou “Empresa”, essa alteração pode ser observada ao realizar um cadastro na rotina 5045 (Plano de Retirada).

Máquinas > Consultas > Acompanhamento Plano de Retiradas – (Rotina 5065): A rotina foi criada para realizar a consulta dos planos de retiradas cadastrados, é possível buscar pelos filtros e visualizar as notas de “Compras” e de “Vendas” mensais do item cadastrado na rotina 5045 (Plano de Retirada).

Lembrando que todas as rotinas citadas anteriormente possuem controle de permissão que pode ser realizado na rotina 2757 (Perfil). [501156]. Saiba mais: Plano de Retirada Fábrica (5045).

Venda direta para empresas do Grupo – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Venda Simplificada – (Rotina 3540): Foi implementado um novo processo simplificado para a venda de máquinas para filiais de outras empresas do grupo, não sendo permitido para clientes em geral. Neste caso de venda simplificada não é necessário passar pelo processo normal de Negócio/Orçamento/Pedido. Também foi criado um novo campo na rotina 3024 (Parâmetros), aba “Dados gerais”, na seção “Padrão de operações” o campo “Operação de venda simplificada”, que deve ser preenchido para a realização do processo.

A rotina é composta por 4 wizards, que são elas:

1 – Entrada: definições básicas como empresa/filial de destino e vendedor, neste passo serão listadas as empresas e filiais previamente cadastradas;

2 – Itens: seleção dos itens individuais que serão vendidos;

3 – Outros: descontos, outras despesas, frete, custo financeiro, parcelamento e transporte;

4 – Emissão: definição da data/hora e observação para emissão da NF. [500707].

MÓDULO OFICINA

Adição de informação no assunto do envio de e-mail – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): adicionado no envio de e-mail referente a nota fiscal a descrição “remessa a campo” no assunto, para facilitar a identificação da mesma. [500723]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292).

Ajuste de impressão em CSV do modelo 9 do Relatório de OSs – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Realizado ajuste no modelo 09 de impressão no relatório de OSs, para que todas as colunas sejam impressas uma ao lado da outra e as totalizações ao final. [500435].

Ajustes e padronizações na rotina – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de Despesas da OS – (Rotina 3096): Foram realizados os seguintes ajustes na rotina:

Foi realizado a padronização das informações no campo de filtro “Período de abertura”.

Agora ao definir o campo “Situação OS”, como “Aberto”, automaticamente o campo “Período de encerramento” fica desabilitado.

Ao gerar o relatório com as datas vazias, o mesmo retorna todas as informações de despesas cadastradas nas Ordens de Serviços. [501418].

Ajustes na gravação do log – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ajuste realizado para que ao selecionar os botões “Encerrar” ou “Cancelar”, uma Ordem de Serviço, o log referente a essas ações seja gravado corretamente. Os logs podem ser acompanhados na rotina 99009 (Consulta de Logs). [501615].

Ajuste no campo endereço complementar – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Ajuste realizado para que quando for selecionado um endereço complementar, as informações sejam atualizadas de forma correta, de acordo com as cadastradas no rotina 7034 (Cadastro de Clientes > aba Endereços). [500702].

Ajuste no desconto em lote na ordem de serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foram realizados ajustes no processo de atribuição de desconto em lote, visando melhorar a precisão do cálculo do rateio. Agora, o cálculo é realizado utilizando 8 casas decimais, isso vai evitar divergências por conta do arredondamento dos decimais da porcentagem atribuída. Para acessar as alterações será criar uma nova OS ou selecionar uma ordem de compra pelo ícone do lápis, na aba Peças, após inserir os itens, selecionar o botão “Desconto Itens”. [333251].

Análise de bloqueios no faturamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi criada uma parametrização para serem reanalisados os bloqueios de conta, atraso de pagamento e limite na fatura, em casos que houve a alteração da condição de pagamento ou foram geradas faturas unificadas. Foram adicionadas novas regras nos parâmetros (rotina 2359), na aba Bloqueios, foram adicionadas as flags “Bloquear conta faturamento”, “Bloquear atraso pagamento faturamento” e “Bloquear limite faturamento”. [500454].

Bloqueio de margem para serviços – Módulo Oficina e Módulo Auto-Center.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi criado um bloqueio de margem para serviços, quando for inserido um desconto e o valor fique abaixo do valor política. Para ativar o bloqueio é necessário acessar a rotina Parâmetros (2539) > aba Bloqueios, no campo “Bloquear margem faturamento” deve ser escolhida a opção “Bloquear com análise item a item” e no campo “Tipo de bloqueio margem” selecionar a opção “Bloquear abaixo valor política”.

Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Foi criado um bloqueio de margem para serviços, quando for inserido um desconto e o valor fique abaixo do valor política. Para ativar o bloqueio é necessário acessar a rotina Parâmetros (1205) > aba Bloqueios, no campo “Bloquear margem faturamento” deve ser escolhida a opção “Bloquear com análise item a item” e no campo “Tipo de bloqueio margem” selecionar a opção “Bloquear abaixo valor política”. [331623]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Endereço de entrega na emissão de notas no Módulo Oficina – Buscando atender aos casos em que há a necessidade de informar um endereço de entrega nas emissões de notas de prestações de serviço e vendas de peças, foi disponibilizada funcionalidade que permite informar endereço de entrega nas emissões pelo Módulo Oficina. 
Ao realizar a alteração de dados do cliente, no Orçamento ou na Ordem de Serviço, quando utilizada uma operação configurada para digitar endereço de entrega (rotina 1010, botão “Configurações de Digitação”), ficará disponível em tela a flag “Digitar endereço de entrega”. Além desta configuração da operação, o indicador de presença não pode ser “presencial”, “presencial fora do estabelecimento” ou “NFC-e com entrega em domicílio”. Deve também possuir uma conta informada e no caso da geração de um Orçamento, deve ser informada uma conta de cliente, não podendo ser prospect. Vale ressaltar que somente será gerado endereço de entrega em faturas geradas para o cliente da OS, nos casos em que o faturamento ocorre para a fábrica ou filial este não será gerado.
A operação a ser considerada para habilitar a flag, é a operação definida no cadastro do Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026).
Ao editar as informações do cliente e marcar a flag “Digitar endereço de entrega”, os campos “Nome endereço entrega”, “CEP”, “Logradouro”, “Logradouro Nro”, “Bairro” e “Cidade” ficarão habilitados para edição manual. Estas informações serão geradas no endereço de entrega e serão o endereço de tributação da NF. No Orçamento estes dados são limitados, não permitindo alterar a Inscrição Estadual e o CNPJ do endereço de entrega, já na OS, estes dados são passiveis de alteração.
No Orçamento ou na OS ao alterar a conta ou o endereço complementar quando a flag “Digitar endereço de entrega” estiver marcada, os dados do endereço de entrega não serão alterados, ficando sob responsabilidade do usuário os ajustes necessários. Porém, se desmarcar a flag, os campos ficarão bloqueados e serão atualizados com os dados da conta ou endereço complementar. 
Nas notas fiscais, existem campos distintos para a informação do endereço de destaque (destinatário) e de tributação (entrega), e tanto na emissão de um Orçamento (rotina 2289), como na Ordem de Serviço (rotina 2292), não há estes campos distintos, portanto, para os casos em que for marcado a flag para digitar endereço de entrega, o sistema irá considerar como endereço de destaque (destinatário) o endereço do cadastro da conta ou complementar (caso informado). E para o endereço de tributação (entrega) será considerado o que foi informado manualmente no Orçamento/OS. Caso não marcada a flag o comportamento se manterá como era até então.
Quando for necessário editar os dados do cliente de uma nota fiscal (rotina 1057) e esta teve a flag “Digitar endereço de entrega” marcada, o botão “Atualizar” dados estará desabilitado e os campos do endereço habilitados para edição manual. Já quando a nota não tiver a flag marcada, o sistema se comportará como já era antes, com os campos do endereço bloqueados e o botão “Atualizar” habilitado. Vale ressaltar que não será possível alterar o tipo de contribuinte e nem a UF. 
A tributação sempre será calculada com base no endereço do orçamento/OS e se informado um endereço de entrega manual, este que será utilizado. 
Na emissão de notas com endereço de entrega, no XML destas notas, é gerada a tag <entrega> com os dados deste endereço de entrega. Quando há a devolução de uma nota com endereço de entrega, seu XML é gerado com a tag <retirada> contendo estas informações. 
Em relação ao faturamento de serviços existe uma particularidade pois na nota de serviço não temos o conceito de destinatário e entrega, apenas o tomador do serviço (a nível de XML). Desta forma o XML de envio a prefeitura os dados do tomador são os do endereço de tributação (entrega). Caso for marcado a flag para digitar endereço de entrega na OS, os dados do tomador no XML serão os que foram informados de forma manual. Caso contrário, continuará da mesma forma de antes, ou seja, os dados da conta. [500677]. Saiba mais: Como habilitar a configuração de endereço de entrega na emissão de notas da Oficina?

Formação de preço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste para que a auditoria da formação de preço seja apresentada corretamente ao visualizar um item (peça) na rotina. [501619].

Industrialização de Peças: Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações – (rotina 1010): 
Tipo de operação “Industrialização”: para realizar os processos de emissão e lançamento de notas de Industrialização, é necessário cadastrar duas operações, de Outras Entradas e Outras Saídas, ambas do tipo de operação “Industrialização”. O cadastro só é possível utilizando esses dois tipos de lançamento. 

Tipo de operação “Industrialização – Custo”: para realizar o lançamento de notas de agregação de custo às peças industrializadas é necessário realizar o cadastro de uma operação com o tipo de lançamento “Outras Entradas” e com o tipo de operação “Industrialização – Custo”. Esse tipo de operação somente pode ser cadastrado com o tipo de lançamento mencionado. Essa operação também deve atualizar estoque. 

Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068): 

Produtos Industrializados: para realizar o processo, é necessário cadastrar produtos industrializados, marcando a flag “Produto Industrializado”. Só é possível marcar a flag quando o produto possuir o controle de estoque “Normal”. O termo produtos industrializados remete aos itens que irão retornar/entrar à empresa pelo lançamento de notas com o tipo de operação “Industrialização”. 

Composição dos produtos industrializados: foi criado uma nova aba “Composição” em Cadastro de Produtos 1068 > Dados do Produto > Composição, que somente ficará visível aos itens cadastrados como “Produto Industrializado”. Os produtos da composição já devem estar cadastrados no ERP. Ao cadastrar a composição, deve ser especificado a quantidade desse produto que é necessário para gerar 1 (Um) produto Industrializado, exemplo:  
– Produto industrializado: Cano de 20cm, 
– Produto que compõe o industrializado: Cano de 1m, 
A quantidade necessária para gerar um produto industrializado será de 0,20un do produto que o compõe. 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Industrialização > Industrialização – (rotina 3688): 

Emissão de notas fiscais de remessa para industrialização: nesta rotina é possível realizar a geração da prenota de industrialização que irá emitir a nota de industrialização. Também, é possível visualizar as prenotas já criadas, editá-las enquanto estiverem com o Status “Aberto” ou “Pronta”, e exclui-las quando estas estiverem com o Status “Aberto”. Em qualquer etapa da Wizard, se fechada, poderá voltar a editá-la a partir da última wizard acessada. 
– A tela de consulta e de cadastro é baseado na rotina Prenota Outras Saídas – 2782. No cadastro da Prenota de Industrialização, na wizard 1 – Capa, no campo “Operação” somente serão listadas as operações do tipo de Operação “Industrialização” e tipo de lançamento “Outras Saídas”.  
– A wizard 2 – Endereço, funciona da mesma forma que a wizard 2 da rotina 2782.  
– A wizard 3 – Industrializados, é onde será inserido os produtos Industrializados que após inseridos, automaticamente serão inseridos os produtos que o compõem na Wizard 4. Se editado a sua quantidade, a quantidade dos itens da Wizard 4 também serão alterados, assim como se forem excluídos, os itens da Wizard 4 também serão. Nessa wizard, somente poderá ser inserido produtos cadastros como industrializados. 
– Na wizard 4 – Itens, os itens são originados da Wizard 3, então não podem ser inserido outros itens. Também não poderão ser excluídos, mas pode ser editado sua quantidade. Ao alterar a quantidade do item, a quantidade do item industrializado também poderá ser alterada. A quantidade do item gerada automaticamente a partir do item industrializado é a partir da fórmula: quantidade = quantidade item industrializado * quantidade item na composição. 
Importante destacar que a quantidade dos itens da wizard 4 sempre serão arredondados para cima. Se a quantidade resultante for 7,1, será arredondada para 8. 
Os itens dessa Wizard será os que irão na nota de emissão da Industrialização (automática ao final do processo da prenota), por isso, será os itens que gerarão Requisição e que definem os valores da prenota. 
– Na wizard 5 – Requisição, serão listados os itens pendentes da requisição, o processo é semelhante ao wizard da rotina 2782. 
– A wizard 6 – Outros, também é semelhante a rotina 2782. 
– Na wizard 7 – Emissão, é onde a prenota poderá ser cancelada (ficando com o status Cancelado) ou poderá emitir a nota de Industrialização a partir do botão “Finalizar”.  

Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): 

Lançamento de Notas Fiscais de Retorno de Industrialização: foi ajustado a rotina de lançamento de Nota Fiscal, para contemplar o processo de lançamento de Nota Fiscal de retorno de peças industrializadas.  
– Na wizard 1, é possível selecionar uma operação do tipo “Industrialização” e classificada como “Outras Entradas”.  
– Na wizard 3, quando a operação for de industrialização, somente poderão ser selecionados produtos industrializados. 
– Após o lançamento da NF, automaticamente o sistema irá identificar as industrializações em aberto que sejam da mesma conta de fornecedor, filial e produtos recebidos. A partir disso, automaticamente é realizado a baixa desses itens da industrialização, realizando a baixa da quantidade recebida dos produtos da NF e será inserido um novo registro na tabela de retorno de itens industrializados. 
Também é possível haver mais de uma remessa para industrialização com saldo pendente de recebimento para um mesmo produto, fornecedor e filial, o sistema fará a baixa do mais antigo para o mais recente, de acordo com o saldo pendente estabelecido na remessa e a quantidade recebida. 
          
Lançamento de Notas Fiscais de Serviço de Industrialização: foi criado o processo de lançamento de notas de serviço para agregação de custo às peças industrializadas de forma automática. 

– Ao realizar o lançamento, na wizard 1 é possível selecionar uma operação do tipo “Industrialização – Custo” que quando selecionada, ao avançar para a próxima wizard será habilitado um novo passo “Agregação de Custo”, após a wizard “Tributos”. 
– Nessa nova wizard, é possível selecionar uma ou mais peças para agregação de custo, que ainda não possui um lançamento associado e que já foram retornadas pelo fornecedor da NF. Não é obrigatório a seleção de uma peça nessa wizard, sendo assim, se não selecionado, só será possível realizar a agregação da peça pela rotina 1402, porém o lançamento não haverá vínculo com o processo de industrialização. São apresentadas as seguintes informações nessa aba: flag para marcação, Id da NF de remessa, Id da NF de retorno, produto, quantidade e data de retorno, sendo possível acessar os dados da NF de remessa e retorno por meio de um hiperlink nas colunas. 
– Ao final do lançamento da NF de serviço, será gerado os lançamentos de ajuste para agregação de custo das peças industrializadas. O valor da NF será agregado de forma proporcional ao custo de cada item selecionado, quanto maior o custo do item selecionado, maior o valor que será agregado a ele com relação ao conjunto de itens selecionados. 

– Para calcular o valor de agregação: é somado o valor dos itens (montante total) selecionados na wizard de Agregação de Custo e então realizado a conta item a item: valor do ajuste = (valor do item (NF) / montante total) * valor da NF de serviço. Exemplo: 
         NF de serviço: R$ 150,00 
         Valor dos lançamentos de agregação que devem ser gerados: 
         – Lançamento 1 – Produto A: ((500 / 1000) * 150) = 75,00 
         – Lançamento 2 – Produto B: ((300 / 1000) * 150) = 45,00 
         – Lançamento 3 – Produto C: ((200 / 1000) * 150) = 30,00 
         – O novo valor de custo médio do item será o último valor Saldo C.M. (depois do lançamento) divido pelo saldo do produto. 

Exclusão da NF de serviço de industrialização: foi realizado um ajuste no processo de exclusão de NF para que quando a operação da NF for do tipo “Industrialização – Custo” para além da exclusão da nota, também realizar a exclusão de todos os lançamentos de ajuste relacionados a NF de serviço. Os registros da tabela de retorno da industrialização serão atualizados, excluindo as informações da NF e do lançamento, permitindo que os itens sejam exibidos novamente para seleção na wizard de Agregação de Custo. As exclusões do lançamento e a desvinculação da NF de serviço dos itens da industrialização serão registrados em Log. 

Exclusão da NF de retorno de peças industrializadas: foi realizado um ajuste no processo de exclusão de NF para que quando a operação da NF for de outras entradas e do tipo “Industrialização”, para além da exclusão da nota, também realizar a exclusão de todos os registros de retorno de industrialização vinculadas a ela, atualizando o status do item e da industrialização, assim como ajustar a quantidade recebida para que os itens voltem a estar pendentes para recebimento. A exclusão dos itens de retorno da industrialização assim como os ajustes realizados, serão registrados em Log. 
Também foi incluída validações nesse processo, para casos em que os itens retornados já estiverem vinculados a uma NF de serviço ou a um lançamento de agregação de custo, a NF não poderá ser excluída. Primeiro deve-se excluir a NF de serviço vinculado ao item e após, realizar a exclusão da NF de retorno. 

Anulação/cancelamento da NF de remessa para industrialização: foi realizado um ajuste no processo de anulação/cancelamento de NF para que quando a operação da NF for de outras saídas e do tipo “Industrialização”, excluir os registros da tabela de industrialização e de itens da industrialização vinculados a essa nota. A exclusão dos registros será gravada em Log. 
Somente será possível anular/cancelar a nota, se não houver nenhum registro na tabela de retorno dos itens da industrialização. Caso tenha, deve-se primeiramente excluir as Notas Fiscais de retorno.  

Módulo Estoque > Relatórios > Industrialização de Peças > Industrialização de Peças – (rotina 3689): 

Relatório para análise de remessas e retornos de industrialização: para visualizar as informações das industrializações, foi criado um relatório na rotina. O relatório tem as opções de filtros: filial, conta do fornecedor, período de abertura (ou lançamento da remessa), NF de remessa e status da remessa. O relatório é impresso em 3 níveis, sendo eles: 
1 – Remessa, com as informações: filial da remessa, cód. interno da NF, fornecedor, data de emissão, valor e o status (Pendente/Recebido). 
2 – Itens, com as informações: código do produto industrializado, quantidade a receber, quantidade recebida, saldo pendente e status do recebimento (Pendente/Recebido). 
3 – Retornos, com as informações:  cód. interno da NF de retorno, data de emissão, quantidade, cód. interno da NF de serviço e o Id do lançamento de ajuste para agregação de custo. [500731].

Novas funcionalidades na rotina – Módulo Oficina > Relatórios > Desempenho da oficina – (Rotina 2931): Foi criado um novo campo na rotina, chamado “3 – OS geradas via Check-List (quant)” que permite a digitação de valores manuais. Além disso foram realizadas atualizações ao modo de apuração dos valores dos seguintes campos no relatório CSV, conforme o manual Starpes:

8.1 – Horas aplicadas sem remuneração (h): soma todos os apontamentos manuais não vinculados a OS e todos os apontamentos vinculados a OS’s do tipo “Garantia própria”, “Consumo interno”, “Transferência interna”, “Diversos” e “Retrabalho”, associados à serviços cujo departamento do centro de custo é “SERVIÇOS”. Ao realizar apontamentos não vinculados a OS, pela rotina 2297 (Lista de Apontamentos de Horas), é importa destacar que as tarefas selecionadas estejam com a flag “Produtivo” marcada na rotina 2295 (Lista de Tarefas) para ocorrer a contabilização correta no relatório.

9 – Horas vendidas – todas (h): a soma é realizada com base nas horas vendidas, cujo tipo de OS é diferente de “Garantia própria”, “Consumo interno”, “Transferência interna”, “Diversos” e “Retrabalho” e quando o departamento associado ao centro de custo é “SERVIÇOS”. Se o departamento for diferente de “SERVIÇOS” acontece a soma normalmente mesmo que seja de algum tipo citado anteriormente.

11 – MO vendida – todas (R$): a apuração é feita baseando-se nos serviços próprios e de deslocamento faturados, ignorando OS’s do tipo “Consumo interno”, “Garantia própria” e “Retrabalho”.

11.1 – MO vendida – cliente (R$): a apuração é feita baseando-se nos serviços próprios e de deslocamento faturados, ignorando OS’s do tipo “Cliente” e “Revisão de fábrica”.

12 – Peças vendidas – cliente (R$): a apuração é realizada com base nas peças vendidas, das quais o tipo de OS é “Cliente” e “Revisão de fábrica”.

13 – Número de OS fechadas – cliente (quant): é realizada a soma com base nas OS’s do tipo “Cliente”, “Revisão de fábrica”, “Garantia de fábrica” e “Entrega técnica” encerradas no período informado em tela pelo usuário. Quando a OS for do tipo “Entrega técnica”, ela só será considerada se o veículo associado a ela for novo, isto é, OS’s de entrega técnica de veículos usados serão desconsideradas na apuração dessa coluna.

17 – Horas Trabalhadas em Garantia (h): é realizada a soma com base nas horas trabalhadas em OS’s do tipo “Garantia de fábrica” e “Entrega técnica”. Quando a OS for do tipo “Entrega técnica”, ela só será considerada se o veículo associado a ela for novo, isto é, OS’s de entrega técnica de veículos usados serão desconsideradas na apuração dessa coluna.

18 – Horas Vendidas em Garantia (h): é realizada a soma com base nas horas vendidas em OS’s do tipo “Garantia de fábrica” e “Entrega técnica”. Quando a OS for do tipo “Entrega técnica”, ela só será considerada se o veículo associado a ela for novo, isto é, OS’s de entrega técnica de veículos usados serão desconsideradas na apuração dessa coluna.

Para realizar a consulta do centro de custo por tipo de OS deve-se acessar a rotina 1177 (Lista de Tipos de Ordem de Serviço). [500720]. Saiba mais: Desempenho da oficina (2931).

Novo campo para informar Nota Fiscal de Compra – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Um novo parâmetro foi criado (Rotina 2001), chamado “Controla vínculo de nota fiscal da fábrica de compra em garantia na alocação de item”. Se for selecionado como “Sim”, este novo parâmetro tem a função de controlar, quando o tipo de OS for de garantia, durante a alocação dos itens na Ordem de Serviços (rotina 2292), pela aba “Peças”. Nestes casos, só será possível salvar o item ao informar a NF de compra no novo campo “Cód. Int. nota fiscal de compras”. Após informar e faturar a Ordem de Serviço, será possível visualizar nas observações adicionais da nota fiscal, as notas fiscais de compra que foram referenciadas na alocação dos itens. [330341]. Saiba mais: Parâmetros por filial (2001) – Módulo Oficina.

Novo Controle de permissão – Módulo Oficina e Módulo Auto-center

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi criado novas permissões de acesso a edição “ícone do lápis” no Orçamento e Ordem de Serviço, quando estes estiverem com o status “Aberto”. Agora é possível controlar a permissão de acesso a edição dos dados nas abas: “Geral”, “Cliente”, “Complementares”, “Veículo” e “Quilometragem”.

Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Foi criado novas permissões de acesso a edição “ícone do lápis” na Ordem de Serviço, quando estas estiverem com o status “Aberto”. Agora é possível controlar a permissão de acesso a edição dos dados nas abas: “Geral”, “Cliente”, “Complementares” e “Veículo”.

Lembrando que para realizar o ajuste das permissões dos módulos citados acima deve-se acessar a rotina 2757 (Perfil de usuários). [500452].

Novo filtro no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Trabalhadas em OS – (Rotina 2682): Foi adicionada uma nova flag na rotina “Ocultar horas em deslocamento”, que se selecionada, ao clicar no botão “Imprimir”, os serviços de deslocamento não aparecem no relatório. Importante saliente que a flag é exclusiva para ser selecionada no Modelo “Horas trabalhadas (retrato)”, permanecendo oculta nos demais modelos. [500713]. Saiba mais: Horas trabalhadas em OS (2682).

Novo relatório de despesas – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de Despesas da OS – (Rotina 3096): Foi criado um novo relatório para a visualização de informações das Despesas alocadas em Ordens de Serviço. Pode ser acessado selecionado uma Ordem de serviço na rotina 2292 (Lista de Ordens de Serviço) no ícone do “lápis” aba > Despesas. [500724]. Saiba mais: Relatório de Despesas da OS (3096).

Novos campos no modelo de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289) / Módulo Oficina > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizada a adição de dois novos campos no Modelo 6 de impressão do Orçamento e da Ordem de serviço, o modelo 6 agora traz dois novos campos que são: “Quilometragem” e “Valor Km”. Para alterar o modelo de impressão deve-se acessar a rotina 2539 (Parâmetros), aba “Impressão”. [500238]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina e Ordem de Serviço (2292).

Novos tipos de equipamento – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (Rotina 2003): Realizada a criação de três novos tipos de equipamento para atribuição aos veículos de cliente na rotina, são eles: “Forrageira”, “Enfardadeira” e “Plataforma de milho”. [500439]. Saiba mais: Veículo de Clientes (2003).

Ajustes no relatório Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos –  Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (Rotina 1638): Foram realizados os seguintes ajustes na contabilização das horas nas seguintes colunas do arquivo PDF e também no formato CSV:

-H. serviço oficina: irá considerar os apontamentos de mecânicos, em serviços inseridos em Ordem de Serviço com o Tipo de OS que possui local de prestação “Interno”.

-H. serviço campo: irá considerar os apontamentos de mecânicos, em serviços inseridos em Ordem de Serviço com o Tipo de OS que possui local de prestação “Externo”.

-H. serviço interno: irá considerar os apontamentos de mecânicos realizados em serviços que não geram receita, isto é, Ordens de Serviço onde a Conta de faturamento é a conta da empresa.

-H. serviço externo: irá considerar apontamentos de mecânicos em serviços inseridos em Ordens de Serviço que possuem horas vendidas, ou seja, o Tipo de cálculo precisa ser “Horas vendidas X Valor Hora”, nesse caso geram receitas para a empresa, isto é, a conta de faturamento da Ordem de Serviço é diferente da conta da empresa.

Para realizar a consulta da Conta faturamento da Ordem de Serviço deve-se acessar a rotina 2026 (Tipos de Ordem de Serviço). [501844].