ERP SOLUTION WIN – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 09.011.001

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 09.011.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO BALCÃO

Endereço de entrega na emissão de notas no Módulo Balcão – Buscando atender aos casos em que há a necessidade de informar um endereço de entrega nas emissões de notas de vendas, foi disponibilizada funcionalidade que permite informar o endereço de entrega nas emissões realizadas pelo Módulo Balcão.
Ao realizar a alteração de dados do cliente, tanto no Orçamento (rotina 1077), como no Pedido/OC (rotina 1079), quando for utilizada uma operação que esteja configurada para digitar endereço de entrega (rotina 1010, botão “Configurações de Digitação”), ficará disponível em tela a flag “Digitar endereço de entrega”. Além desta configuração da operação, o indicador de presença utilizado não pode ser “presencial”, “presencial fora do estabelecimento” ou “NFC-e com entrega em domicílio”. Deve também possuir uma conta informada e no caso da geração de um Orçamento, deve ser informada uma conta de cliente, não podendo ser prospect. 
Ao editar as informações do cliente e marcar a flag “Digitar endereço de entrega”, tanto no Orçamento como no Pedido, os campos “CPF/CNPJ”, “Nome de entrega”, “Cidade”, “Logradouro”, “Número”,”Bairro”, “CEP” e “Inscrição Estadual” ficarão habilitados para edição manual. Estas informações serão geradas no endereço de entrega e serão o endereço de tributação da NF.
No Orçamento (rotina 1077) ou no Pedido (rotina 1079), ao alterar a conta ou o endereço complementar quando a flag “Digitar endereço de entrega” estiver marcada, os dados do endereço de entrega não serão alterados, ficando sob responsabilidade do usuário os ajustes necessários. Porém, se desmarcar a flag, os campos ficarão bloqueados e serão atualizados com os dados da conta ou endereço complementar. Ao alterar o indicador de presença para uma das opções que desabilite a flag para digitar o endereço de entrega, a mesma irá ficar desmarcada e desabilitada e os dados retornarão para os dados da conta ou endereço complementar.
Nas notas fiscais existem campos distintos para a informação do endereço de destaque (destinatário) e o endereço de tributação (entrega) e, tanto na emissão de um Orçamento (rotina 1077), como no Pedido/OC (rotina 1079), não há estes campos distintos, portanto, para os casos em que for marcada a flag para digitar endereço de entrega, o sistema irá considerar como endereço de destaque (destinatário) o endereço do cadastro da conta ou endereço complementar (caso informado). E para o endereço de tributação (entrega) será considerado o que for informado manualmente no Orçamento ou Pedido/OC. Caso não marcada a flag o comportamento se manterá como era até então.
Quando for necessário editar os dados do cliente de uma nota fiscal em contingência (rotina 1057) e esta em sua origem teve a flag “Digitar endereço de entrega” marcada, o botão “Atualizar” dados estará desabilitado e os campos do endereço habilitados para edição manual. Já quando a nota em contingência não tiver em sua origem a flag marcada, o sistema se comportará como antes, com os campos do endereço bloqueados e o botão “Atualizar” habilitado. Vale ressaltar que não será possível alterar o tipo de contribuinte e nem a UF em decorrência da tributação da nota. 
A tributação da nota sempre será calculada com base no endereço da conta utilizada no Orçamento ou Pedido/OC e se informado um endereço de entrega manualmente, este que será utilizado. 
Na emissão de notas com endereço de entrega, no XML destas notas, será gerada a tag <entrega> contendo os dados deste endereço de entrega. Quando há a devolução de uma nota com endereço de entrega, no XML da devolução é a tag <retirada> contendo estas informações. [500653]. Saiba mais: Orçamento (1077) e Cadastros de Operações (1010).

MÓDULO FISCAL

Nota fiscal de devolução de venda – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Foi implementado o processo de requisição ao emitir uma nota fiscal de devolução de venda pela rotina. Agora, não é possível avançar no processo de finalização da emissão da nota fiscal de devolução sem que a requisição de guarda dos itens (entrada) esteja concluída. [500818]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

Notas Não Fiscais – Criado novo processo onde possibilitará a emissão de uma Nota Não Fiscal, tanto para peças quanto serviços, porém que gere um financeiro contábil. Esse controle se adequa em situações em que a empresa necessita controlar o financeiro, porém legalmente não uma forma de emissão de documento fiscal para se comprovar o movimento de tal operação. Com isso surgiu o termo “Não Fiscal” onde a nota não será fiscal, mas dará origem a um financeiro contábil.

Desta forma foi criado nova configuração no cadastro da operação, rotina 1010 (Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação) onde na aba Outras Configurações passa a existir o campo “Fiscal/Não Fiscal”, através do qual poderá ser configurado uma nova operação como “Não Fiscal”. 
Ao configurar uma operação como “Não Fiscal” automaticamente as seguintes flag serão desmarcadas: Importar nos Livros Fiscais, Incluir no Sped PIS/COFINS e Atualiza estoque, deixando as mesmas desabilitadas.
Quanto a questão da tributação de ICMS e PIS e COFINS, deverá ser configurado de acordo com a necessidade.
Este campo será será inicializado como Fiscal para todas as operções ja cadastradas, exceto as configuradas com chave gerencial e as operações de Rental.

Para utilizar esse processo, além de configurar o cadastro da operação como “Não Fiscal”, deverá também ser configurado um novo Modelo de Nota através da rotina 1009 (Módulo Estoque > Cadastros > Modelo de notas/série). Ao efetuar esse cadastro deverá ser marcado a flag “Não Fiscal” e optar pelo Modelo Fiscal = 01 – Nota Fiscal. Esse cadastro deverá ser único por filial.

Utilizando essas configurações, ao emitir uma Nota Fiscal, esta será então “Não Fiscal”, não sendo remetida ao Sefaz e/ou Prefeitura, não tendo impacto nos livros e arquivos fiscais. Mas a mesma gerará o lançamento financeiro normalmente de acordo com a tabela de contabilização diária configurada e vinculada na operação.
Quanto ao processo de contabilização mensal, entende-se que por não sofrer impactos nos livros e arquivos fiscais, não deveria também impactar na contabilidade, porém não será bloqueado pelo ERP. Caso for vinculado uma tabela de contabilização mensal em uma operação configurada como “Não Fiscal” será apresentado o seguinte alerta: “Operação é do tipo “Não Fiscal” e possui tabela de contabilização mensal informada.” sendo que ao clicar em “OK” será possível prosseguir.

No Mapa de Vendas, rotina 1174 (Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial) foi criada uma nova flag “Incluir NF Não Fiscal” para que seja definido pelo usuário se deseja ou não incluí-las no Mapa de Vendas. [500124]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174).

MÓDULO MÁQUINAS

Bônus de Fábrica e Custo de Oportunidade – Para atender a necessidade de visualização do valor do lucro líquido do bônus de fábrica, foi disponibilizado no cadastro de bônus de fábrica (rotina 2157) os campos “% de imposto”, “Valor do Imposto” e “Valor Líquido”. Para o preenchimento automático do campo “% de imposto” quando se está cadastrando um bônus de fábrica, foi disponibilizado o campo “% imposto sobre o bônus de fábrica” nos Parâmetros (rotina 3024). 
Desta forma, deve-se acessar os Parâmetros do módulo máquinas (rotina 3024), na aba “Dados Gerais” encontrasse a seção “Bônus de Fábrica”, onde além de informar os campos “Conta de receita”, “Histórico” e “Forma de contabilização” referentes a contabilização do bônus, deve ser informado o campo “% imposto sobre bônus de fábrica” para o cálculo do imposto sobre o bônus de fábrica. Após a configuração do percentual de bônus nos parâmetros, pode-se acessar a Lista de Bônus de Fábrica (rotina 2157) para o cadastro do bônus de fábrica. Para isto deve-se clicar no ícone do “+”, informar os campos “Filial”, “Produto”, “Conta”, “Número do Bônus”, “Valor”, o campo “% de imposto” irá buscar e carregar automaticamente a informação do que foi configurado no campo “% imposto sobre o bônus de fábrica” nos parâmetros (rotina 3024). Desta forma, o campo “Valor do imposto” será calculado automaticamente com base no valor do bônus informado aplicando-se o percentual de imposto, o campo “Valor Líquido” também será preenchido automaticamente calculando o valor do bônus menos o valor do imposto. Para finalizar o cadastro do bônus de fábrica basta preencher os demais campos de “Data lançamento”, “Data Vencimento”, “Observação” e clicar no botão Salvar. 
Vale ressaltar que para a contabilização automática do bônus de fábrica, a empresa não deve utilizar a contabilidade por centro de custo, ou seja, a flag “Contabilidade por centro de custo” (rotina 99001) deve estar desmarcada, ou o Cadastro de centros de custo (rotina 7010) deve estar configurado com o rateio dos centros de custos de forma que totalize em 100%. 
Para as empresas optantes da contabilidade por centro de custo, após cadastrar o bônus de fábrica, basta retornar a tela inicial da Lista de Bônus de Fábrica (rotina 2157), selecionar o bônus cadastrado e clicar no botão “Contabilizar”, será aberta a etapa de informação do centro de custo e na sequência o bônus será contabilizado com sucesso. O valor da contabilização não foi afetado, segue sendo realizado com base no valor total do bônus de fábrica. 

Quando uma máquina é comprada e esta possui um prazo (carência) de venda, ao passar este prazo e a máquina não for vendida, é necessário que a empresa realize o cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais, pois passando-se a carência a máquina em estoque passa a gerar custos para a empresa. Desta maneira, para atender a necessidade do cálculo do custo de oportunidade foram disponibilizadas as rotinas “Cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais” (3320) e “Relatório do custo de oportunidade dos itens individuais” (3325). 
Para o cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais deve-se primeiramente acessar os Parâmetros (rotina 3230) onde foi disponibilizado o campo “% de custo de oportunidade” e configurar qual será o percentual de custo de oportunidade que será aplicado. 
Em seguida deve-se acessar o Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006) e acessar no modo edição o item individual desejado. Foi disponibilizado o campo “Carência para o custo de oportunidade” onde deve ser informado o número de dias que o produto tem de carência para ficar no estoque sem gerar o custo de oportunidade, passando-se o prazo informado neste campo então começará a ser calculado o custo de oportunidade. Importante ressaltar que cada item individual pode ter seu prazo específico de carência. 
Para dar início ao cálculo deve-se acessar a nova rotina Cálculo do Custo de Oportunidade dos Itens Individuais (3320) que é composta dos campos:
“Filial” onde deve ser selecionada a filial para a qual será realizado o cálculo;
“Grupo” onde pode ser informado um grupo específico de produtos para realizar o cálculo; 
“Produto” onde pode ser informado um produto específico para a realização do cálculo; 
Caso não seja informado nenhum grupo ou produto específico, o cálculo será realizado para todos os itens individuais da filial informada que possuem uma carência configurada. Importante ressaltar que para o cálculo do custo de oportunidade é indispensável que esteja configurada a carência do produto na rotina 1006, caso um produto não possua a configuração da carência não será levado para o relatório e o cálculo será realizado apenas dos itens que possuem carência para os casos de cálculo geral dos itens informando apenas uma filial. Se tentado realizar o cálculo de um produto específico, que não possui a configuração na carência, o sistema não irá realizar o cálculo e será apresentada a mensagem de erro “Não há percentual de custo de oportunidade configurado nos parâmetros (rotina 3230)”. 
Ao finalizar o cálculo do custo de oportunidade (rotina 3320) será gerada a notificação com o relatório gerado do cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais. No relatório estão disponíveis as informações do Código do produto individual, sua descrição, o Grupo a que pertence o item, Data da sua compra, o custo da compra, a data de referência que é a data atual (dia em que o cálculo foi realizado), os dias em estoque (contagem de dias da data da compra até o dia atual), a carência que foi configurada na rotina 1006 para a aquele item, o prazo de carência que é a data limite que o produto tinha para ser vendido sem gerar custos, os dias de custo (dias em estoque menos a carência) e o custo de oportunidade que é o valor do custo que foi calculado. 
Vale ressaltar que há a possibilidade da criação de agendamento para o cálculo do custo de oportunidade na rotina 99023, para os clientes que possuem o módulo Alertas liberado.  

Quando é desejado apenas visualizar relatório, foi disponibilizada a rotina do Relatório do custo de oportunidade dos itens individuais (3325) que possui os campos:
“Filial” para informar a filial desejada; 
“Grupo” para gerar o relatório de algum grupo específico; 
“Produto” para gerar o relatório de algum produto específico; 
Flag “Incluir produtos sem saldo” que, quando marcada, inclui ao relatório os produtos que não possuem mais saldo em estoque, ou seja que já foram vendidos ou já tiveram sua saída do estoque. E a flag “Gerar em CSV” que quando marcada gera o relatório no formato CSV além do formato PDF gerado automaticamente. 
Quando marcada a flag “Incluir produtos sem saldo”, o relatório é gerado com uma divisão entre os produtos que ainda possuem saldo em estoque e os produtos que já tiveram sua saída do estoque a partir do título “Produtos sem saldo em estoque”. Este relatório é gerado contendo as mesmas informações do relatório gerado no cálculo do custo de oportunidade (rotina 3320), a unica diferença em suas colunas é que nos produtos que ainda estão em estoque em que é gerada a “data de referência” (data atual), nos produtos sem saldo em estoque no lugar desta, é gerada a coluna “Data da venda” que foi a referência até quando o produto esteve em estoque. [328654]. Saiba mais: Bônus de Fábrica (2157).

MÓDULO OFICINA

Endereço de entrega na emissão de notas no Módulo Oficina – Buscando atender aos casos em que há a necessidade de informar um endereço de entrega nas emissões de notas de prestações de serviço e vendas de peças, foi disponibilizada funcionalidade que permite informar endereço de entrega nas emissões pelo Módulo Oficina. 
Ao realizar a alteração de dados do cliente, no Orçamento ou na Ordem de Serviço, quando utilizada uma operação configurada para digitar endereço de entrega (rotina 1010, botão “Configurações de Digitação”), ficará disponível em tela a flag “Digitar endereço de entrega”. Além desta configuração da operação, o indicador de presença não pode ser “presencial”, “presencial fora do estabelecimento” ou “NFC-e com entrega em domicílio”. Deve também possuir uma conta informada e no caso da geração de um Orçamento, deve ser informada uma conta de cliente, não podendo ser prospect. Vale ressaltar que somente será gerado endereço de entrega em faturas geradas para o cliente da OS, nos casos em que o faturamento ocorre para a fábrica ou filial este não será gerado.
A operação a ser considerada para habilitar a flag, é a operação definida no cadastro do Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026).
Ao editar as informações do cliente e marcar a flag “Digitar endereço de entrega”, os campos “Nome endereço entrega”, “CEP”, “Logradouro”, “Logradouro Nro”, “Bairro” e “Cidade” ficarão habilitados para edição manual. Estas informações serão geradas no endereço de entrega e serão o endereço de tributação da NF. No Orçamento estes dados são limitados, não permitindo alterar a Inscrição Estadual e o CNPJ do endereço de entrega, já na OS, estes dados são passiveis de alteração.
No Orçamento ou na OS ao alterar a conta ou o endereço complementar quando a flag “Digitar endereço de entrega” estiver marcada, os dados do endereço de entrega não serão alterados, ficando sob responsabilidade do usuário os ajustes necessários. Porém, se desmarcar a flag, os campos ficarão bloqueados e serão atualizados com os dados da conta ou endereço complementar. 
Nas notas fiscais, existem campos distintos para a informação do endereço de destaque (destinatário) e de tributação (entrega), e tanto na emissão de um Orçamento (rotina 2289), como na Ordem de Serviço (rotina 2292), não há estes campos distintos, portanto, para os casos em que for marcado a flag para digitar endereço de entrega, o sistema irá considerar como endereço de destaque (destinatário) o endereço do cadastro da conta ou complementar (caso informado). E para o endereço de tributação (entrega) será considerado o que foi informado manualmente no Orçamento/OS. Caso não marcada a flag o comportamento se manterá como era até então.
Quando for necessário editar os dados do cliente de uma nota fiscal (rotina 1057) e esta teve a flag “Digitar endereço de entrega” marcada, o botão “Atualizar” dados estará desabilitado e os campos do endereço habilitados para edição manual. Já quando a nota não tiver a flag marcada, o sistema se comportará como já era antes, com os campos do endereço bloqueados e o botão “Atualizar” habilitado. Vale ressaltar que não será possível alterar o tipo de contribuinte e nem a UF. 
A tributação sempre será calculada com base no endereço do orçamento/OS e se informado um endereço de entrega manual, este que será utilizado. 
Na emissão de notas com endereço de entrega, no XML destas notas, é gerada a tag <entrega> com os dados deste endereço de entrega. Quando há a devolução de uma nota com endereço de entrega, seu XML é gerado com a tag <retirada> contendo estas informações. 
Em relação ao faturamento de serviços existe uma particularidade pois na nota de serviço não temos o conceito de destinatário e entrega, apenas o tomador do serviço (a nível de XML). Desta forma o XML de envio a prefeitura os dados do tomador são os do endereço de tributação (entrega). Caso for marcado a flag para digitar endereço de entrega na OS, os dados do tomador no XML serão os que foram informados de forma manual. Caso contrário, continuará da mesma forma de antes, ou seja, os dados da conta. [500677]. Saiba mais: Como habilitar a configuração de endereço de entrega na emissão de notas da Oficina?