Faturas (2512) – Módulo Oficina

Versão 11.003.001       Autora: Chrissie Jerke

As faturas representam uma etapa intermediária entre a solicitação do cliente e a emissão da nota fiscal.

No módulo oficina, as faturas são geradas sempre a partir de uma Ordem de Serviço. Para isso, acesse a rotina de Lista de Ordem de Serviço (2292).

Localize a OS que deseja faturar. Primeiramente, confira se todos os itens que deseja faturar estão confirmados  e se os serviços próprios estão com a situação “atendido”.

Selecione a OS e clique no botão “Gerar fatura”.

Caso configurado nos parâmetros do módulo Oficina para somente permitir o faturamento apenas de OS’s prontas, deve-se clicar no botão “pronta” e na sequencia no botão “gerar faturas”.

O sistema irá gerar as faturas de acordo com as configurações de faturamento definidas nos tipos de OS e serão separadas de acordo com o modo de faturamento escolhido na wizard 1, seção itens do pedido.

No modo de faturamento “Separado“, o sistema irá classificar os itens por operação, conta de faturamento e classificação fiscal. Caso seja necessário deve-se realizar a alteração na rotina 2539.

No modo de faturamento “Unificado“, será disparado o faturamento (com seus devidos parâmetros) após emissão de NF de todas as faturas de determinada OS para a mesma conta faturamento, ou seja, após a emissão das NFs, serão lidas as faturas/NFs que possuam a mesma conta faturamento e gerada uma fatura, que poderá ser vista em Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123), e a partir dessa fatura serão gerados títulos/boletos. A política de prazo a ser utilizada na fatura gerada seguirá a seguinte ordem:

• Se tiver definido na configuração da conta em Padrões da Conta (rotina 7034.90), usa esta;
• Senão, serão unificadas as parcelas da fatura de acordo com as parcelas de cada fatura/NF (levando em consideração o prazo das políticas).

Regras do processo:

• No faturamento unificado a conta faturamento deve ser a mesma das NFs;
• O novo tipo de faturamento não será feito no nível da conta e não pode ser utilizada no processo manual;
• Para utilizar a OS no modo de faturamento unificado, a OS deve estar pronta;
• Se gravado modo de faturamento como unificado, a OS ela não poderá ser reaberta;
• Na visualização de OS, incluída aba Faturas do registro;
• Ao utilizar a opção de faturamento unificado não deve ser possível fazer a seleção parcial de itens na OS para faturar;
• Para o faturamento unificado por OS não é necessário que a operação das notas esteja configurada para controlar faturamento (diferente do processo padrão);
• Caso a empresa não possua uma “Conta NF a faturar” cadastrada nos parâmetros (rotina 3230), não será possível alterar entre os modos de faturamentos (Separado ou Unificado) na wizard 1 “Itens”, permanecendo por padrão o modo “Separado”.

Atenção!

Caso uma NF não ficar validada após sua emissão, após os devidos ajustes na NF, deve-se acessar Faturas (rotina 2512), selecionar uma das faturas a ser englobada no faturamento e através do botão Faturamento Unificado será gerada a fatura;

Em Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123), na fatura, através do campo Modo faturamento, para esse novo processo fica apresentada a opção Por pedido origem.

Na tela de faturamento, serão listados os itens disponíveis para faturamento. Lembre-se que serviços que não foram encerrados e peças bloqueadas não são apresentados nesta tela.

Importante! Deve-se citar que as peças não podem estar em remessa de campo.

Na seção de “itens do pedido” você poderá incluir todos os itens da listagem ao clicar na seta “faturar todos”. Ou incluir manualmente um a um. Para as OS com muitos itens, é possível filtrar os itens por tipo, selecionando somente as peças, serviços, deslocamento, despesas, KM e ST.

Na parte superior serão apresentados os totalizadores da OS, total faturado, total a ser faturado, e no card pendentes ao clicar na lupa será aberto a listagem de itens pendentes de faturamento.

Na seção de itens da fatura, poderá ser alterada a quantidade a faturar. No campo de “observação” poderá ser colocado as informações que sairão nos dados adicionais de todas as faturas.

Clique no botão “salvar”, o sistema irá redirecionar para a tela de Faturas, portanto:

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512).

Ao selecionar uma das faturas poderá analisar a margem da mesma, selecionando e clicando no botão “margem”.

• A pop-up apresenta os produtos da fatura e seus cálculos de % Margem, Preço total, entre outros.

Também é possível recalcular impostos na fatura. Para isso, o usuário responsável deve selecionar um item da listagem que esteja com o status “Aberto” ou “Pronto” e, posteriormente, selecionar o botão “Recalcular impostos”.

Para emitir a nota fiscal, localize a fatura desejada e clique no ícone do lápis. O sistema irá direcionar a Wizard 2 do faturamento.

Nesta tela será possível adicionar um percentual de desconto para todos os itens da fatura ou tão somente para os itens que ainda não estejam com desconto aplicado. Pode-se clicar diretamente no ícone da calculadora ao lado do campo de desconto, assim será possível digitar o valor de desconto em reais.

No campo “observação” poderão ser incluídas ou editadas as informações que irão sair nos dados adicionais da nota fiscal, clique no botão “seguinte”.

O sistema irá direcionar para a wizard de parcelamento, nessa etapa será possível alterar a política de prazo.

Caso a política seja “a prazo” na listagem das parcelas, ao clicar no lápis, dependendo da parametrização da sua empresa será possível editar a data de vencimento se necessário. Após confirmado a forma de pagamento, clique no botão seguinte para ir à última etapa do faturamento.

Além disso, é permitido alterar parcelas geradas, desde que na rotina 1011 o campo “Permite alterar número de parcelas”, esteja configurado como “Sim”, dessa forma, é possível realizar as alterações de quantidade de parcelas e de acrescentar novas parcelas.

Dependendo da parametrização, o sistema irá verificar novamente os bloqueios. Nesta tela você poderá Emitir NF ou clicar no botão “fechar” para que a fatura fique com o status “pronta” e possa ser emitida mais tarde ou utilizada no processo de unificação de faturas.

Importante! É possível realizar a o controle de desaprovação do bloqueio de faturamento no módulo. Foi gerada uma inicialização para criação dos motivos de Bloqueio de Faturamento na rotina 3105 – Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios. Lembrando que o bloqueio deve ser configurado na rotina 2026 – Lista de Tipos de Ordem de Serviço, dentro de cada Tipo de OS.