Faturamento por período

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No Solution ERP é possível realizar o faturamento por período, de forma Semanal, Quinzenal e Mensal. Com essa forma configurada o sistema possibilita unir as notas conforme período configurado, gerando uma única fatura para o endereço de cobrança da primeira NF que encontrar por faturamento.

Configuração

Para realizar a configuração deve-se seguir os seguintes passos:

Passo 1: Configuração dos Parâmetros

Para que seja realizada a contabilização diária das notas emitidas e faturadas para controle das notas a faturar, deve-se acessar: 

Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (rotina 3230).

Na tela inicial da rotina será apresentada a tela dos parâmetros do financeiro, no campo “Conta NF a faturar” deve-se informar a conta contábil na qual será contabilizada a nota emitida e faturada. 

É importante lembrar que só será permitido informar uma conta que já esteja previamente cadastrada na (rotina 7002), a Natureza da Conta deve estar como “Conta do ativo” e “Conta especial deve estar como “Indefinido”.

Quando a nota não for faturada a mesma será demonstrada como não contabilizada na (rotina 1057). Para consultar a nota filtre pelo número da nota, clique no ícone da “lupa”, para visualizar os dados gerais da nota fiscal. Na aba “Controles internos” a flag “Contabilizada” estará desmarcada e o campo “Número Lancto fatura” estará em branco. 

A rotina terá os seguintes campos para configuração:

• Dia da semana virada período: Dia da semana que inicia o período, semanal ou quinzenal.
• Nº dias para emissão parcelamento: Número de dias após o final do período que irá ser realizado o faturamento.
• Modo de agrupamento: Pode ser definido por empresa e por filial.
  • Por empresa: Todas as notas são agrupadas no período sem analisar a filial.
  • Por filial: Todas as notas de determinada filial são agrupadas. Se houver NF de outra filial esta será faturada separada.
• Consumir adiantamento automático: Configurando como “Sim”, será gerada automaticamente uma parcela de adiantamento nas parcelas do faturamento, se o cliente tiver saldo de adiantamento. Configurando como “Não”, não será gerada parcela de adiantamento automaticamente.
• Segmentação por Pol. de prazo: Neste campo há duas opções para segmentar.
• Opção Separar: Permite unir todas as NFs com a mesma política de prazo, gerando faturas separadas para NFs que tiverem política de prazo diferente.
• Opção Não Separar: Permite unir todas as NFs indiferente da política de prazo.
• Segmentação por Centro de Custo: Também é possível segmentar o centro de custo de duas formas.
• Opção Separar: Permite unir todas as NFs com a mesmo Centro de Custo, gerando faturas separadas para NFs que tiverem centros de custo diferentes.
• Opção Não Separar: Permite unir todas as NFs indiferente do centro de custo.
• Contabilização: Poderá será feito de forma manual ou automática.
• Opção Manual: Nesta opção a contabilização da fatura deverá ser feita manualmente. 
• Opção Automático: Nessa opção ao rodar o processo de faturamento e serem geradas faturas, as mesmas serão contabilizadas automaticamente.

Passo 2: Configurar os padrões da conta

Para configurar os padrões da conta, deve-se acessar:

Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta (rotina 7034.90).

A rotina apresenta alguns campos para preenchimento conforme necessidade, entretanto, os únicos campos obrigatórios para ativar esse processo são: “Conta” e “Modo de faturamento”.

Para inserir as informações obrigatórias, clique no ícone do “+”, ressalta-se que o campo modo de faturamento pode ser: Semanal, Quinzenal ou Mensal. Após preencher as informações, clique em “Salvar”.

Contabilização de notas por período

Após as configurações para realizar a contabilização das notas por período é necessário acessar a (rotina 3231) do Módulo Financeiro, A rotina possui os campos: cliente, filial, política de prazo e centro de custo.

Informe a conta do cliente, política de prazo (caso queira informar uma específica), caso seja informado um cliente, o processo rodará exclusivamente para este cliente. E se não for informado um cliente, política de prazo e centro de custo, o processo rodará para todos os clientes configurados para faturamento por períodos.

Ao confirmar, o sistema irá gerar um relatório no ícone de notificações.

Consultas de faturas/notas fiscais

Na rotina (1123) do Módulo Financeiro, é possível visualizar as faturas geradas e de que notas fiscais foram unificadas. Na tela inicial também apresenta o botão contabilizar e descontabilizar.

Ao clicar no ícone do lápis é possível verificar as parcelas que foram geradas, e uma aba para verificar o Adiantamento utilizado, caso o cliente tenha saldo de adiantamento.

• Botão Contabilizar: É possível contabilizar a fatura na data da emissão da fatura.
• Botão Descontabilizar: Neste botão é descontabilizado o lançamento e é possível realizar alterações na fatura, ou a exclusão.

Importante! Caso a empresa tenha configurado uma das 3 opções, semanal, quinzenal, ou mensal, poderá ocorrer que a conta temporária das vendas a distribuir não seja zerada, devido ao encerramento do período a faturar.

Em seguida será apresentada a tela do lançamento gerado, sendo o mesmo contabilizado na conta de NFs a faturar configurada nos parâmetros e agora sim será contabilizado na conta de cliente, pois a partir deste momento será gerado o título a receber e terá essa dívida com o cliente. Quando configurado para contabilizar automaticamente, a contabilização será feita de forma automática após o processo de faturamento.  

Para verificar os dados da contabilização da nota fiscal, basta acessar a Consulta de notas fiscais (rotina 1057) e filtrar pela nota, em seguida deve-se clicar no ícone da lupa. Na aba “Controles internos” a flag “Contabilizada” será demonstrada marcada e o campo “Número Lancto fatura” será demonstrado com o número do lançamento da fatura.  

A flag “Contabilizada” será marcada quando a fatura for contabilizada. Caso desejar Descontabilizar a fatura, basta acessar Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123) selecionar a fatura e clicar no botão “Descontabilizar”, este processo será possível quando a nota não possuir títulos recebidos, gerando a seguinte mensagem de erro: “Erro! Fatura possui pagamentos e não pode mais ser descontabilizada.” Caso não tenha recebimentos vinculados a fatura, o processo de descontabilização será realizado com sucesso, sendo desmarcada a flag “Contabilizada” e o campo “Número Lancto fatura” sendo deixado em branco nos Dados gerais da nota fiscal.  

Parâmetro para emissão de boletos no faturamento por período

Acessando a rotina 99002, ao selecionar alguma filial pelo ícone do lápis e ir até a aba “Outras Informações”, é possível encontrar os parâmetros “Usar endereço Nota Fatura” e “Usar endereço Notas à Faturar”, onde é possível definir uma configuração distinta para os boletos emitidos a partir de “Nota Fatura” e “Nota a Faturar”.