Fluxo de Caixa (7037)

Versão 12.007.029

O fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial que permite fazer uma projeção atual ou futura das entradas e saídas de recursos na empresa.

Para acessá-la deve-se ir em:

Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Fluxo de caixa (rotina 7037).

Nesta rotina permite gerar relatório do fluxo de caixa, que relaciona as contas a receber, contas a pagar e  as disponibilidades.

Para gerar o relatório, deve-se preencher os filtros da tela:

• Empresa: Deve-se informar uma empresa específica ou opção todas;
• Filial: Informar a filial ou se desejar pode-se filtrar todas ao mesmo tempo;
• Modelo: Neste campo deve-se selecionar o modelo de relatório a ser gerado. As opções disponíveis são:
  • Contábil: Com apenas contas contábeis.
  • Simulação gerencial: Onde é possível editar algumas informações e consultar as provisões.
  • Calendário gerencial: Onde será possível visualizar as disponibilidades do dia, ou de cada dia do intervalo de dias selecionados, e serão demonstrados os totalizadores de valores de “A receber, Cheques, A pagar, Disponibilidades, Provisões e o Saldo”.
• Período dinâmico: Este campo é de preenchimento obrigatório e será utilizado na geração do relatório gerencial, para os casos em que a empresa desejar que as provisões sejam apresentadas. Lembrando que que para isso deve-se marcar a flag “incluir lançamentos provisionados”.
  O sistema irá analisar a data inicial e o período do fluxo para para realizar a busca dos registros (provisões) da rotina 7090.
  Porém para a data inicial ser considerada, ela deve estar dentro do período. Por exemplo: se informada a Data inicial  1º de fevereiro e no período 01/01/2023 a 31/12/2023 serão apresentadas somente as provisões a partir do mês de fevereiro conforme data inicial.
  Outro exemplo para melhor entendimento seria data inicial 01/janeiro e no período seja informado apenas o mês de fevereiro, neste caso serão apresentadas somente as provisões de fevereiro pois a data inicial está fora do período.
• Tipo: Neste campo deve-se informar o tipo de lançamento: pagamentos, recebimentos ou ambos, deixando o campo com a opção “indefinido”;
• Tipo de conta: Refere-se ao tipo de conta a ser listada no relatório, se de clientes, fornecedores, ou ambos. O sistema irá listar neste campo as contas integradas previamente cadastradas na rotina 7038;
• Representante: Pode-se informar uma pessoa que representa a empresa. O representante deve estar pré-cadastrado na rotina 99007;
• Período dinâmico: Deve-se Informar o período dinâmico em relação ao período de fluxo; Caso escolhida a opção manual serão habilitados os campos do período do fluxo para que sejam informados manualmente a data inicial e final dos títulos, cheques e provisões para geração do relatório;
• Portador inicial e portador final: Estes campos são opcionais. Pode-se informar o portador inicial e final que deverá buscar no relatório;
• Conta: Pode-se informar uma conta específica. Serão filtrados os lanctos de fluxo de caixa, títulos e cheques desta conta.
• Tipo de documento: Pode-se informar o código pré-cadastrado na rotina 7046 ou deixar o campo zerado, desta forma serão listados todos os tipos;
• Centro de custo: Pode-se informar o centro de custo para ser analisado e listado no relatório.
• Flag “Excluir provisões passadas”: Ao marcar esta opção as provisões passadas, com data anterior a informada no campo “Anteriores a” serão excluídas do sistema;
• Anteriores a: Este campo só será habilitado, caso habilitada a flag de exclusão de provisões passadas. Deve-se informar uma data limite para as exclusões. Exemplo: Ao informar 31/12/2021 às provisões anteriores a esta data são excluídas automaticamente;
• Flag “Incluir lançamentos provisionados”: Esta flag só ficará disponível para marcação quando escolhido o modelo “Simulação Gerencial”. Ao habilitar essa flag no relatório irá aparecer a relação de lançamentos provisionados para o período;
• Flag “Incluir cheques”: Ao habilitar esta opção, os cheques cadastrados serão listados no relatório;
• Flag “Incluir títulos descontados”: Ao habilitar esta opção, os títulos descontados serão listados no relatório;
• Flag “Incluir devedores incobráveis”: Ao habilitar esta opção, os títulos incobráveis serão listados no relatório.
• Flag “Filtrar títulos pela Data de Vencimento”:
  • Quando a flag estiver marcada o sistema utilizará o período informado no campo “Período de fluxo” para filtrar os títulos com base na data de vencimento. Ou seja, somente serão considerados os títulos cuja data de vencimento esteja dentro do intervalo informado. 
  • Quando a flag estiver desmarcada o sistema continuará utilizando o período informado na tela, porém a busca dos títulos será realizada com base na data de fluxo dos registros e não pela data de vencimento. Neste cenário, poderão ser apresentados títulos com vencimentos diferentes do período informado, desde que possuam movimentação de fluxo dentro da data selecionada. 

Após definidos todos os campos, deve-se clicar no botão “Salvar”.

O sistema irá gerar uma simulação do fluxo de caixa, de acordo com as opções escolhidas. 

Aba “Fluxo”

Na aba “fluxo” serão apresentados os títulos a receber/pagar (conforme selecionado para geração). Quando selecionada a opção de modelo gerencial, a aba terá a possibilidade de excluir alguns lançamentos individuais do fluxo ou excluir vários ao mesmo tempo através das flag excluir todos os cheques, excluir todos recebimentos e excluir todos pagamentos. 

Ao marcar para excluir algum registro, serão desconsiderados os valores correspondentes do fluxo. Por exemplo, ao marcar a flag excluir todos pagamentos, no quadro do resumo  a totalização dos títulos a pagar ficará zerada.

Aba “Disponibilidade”

Nesta aba, serão apresentadas as contas vinculadas a sintética configurada como ativo disponível na rotina 7113, de parametrização de análise econômica financeira.

No modelo gerencial, pode-se alterar os valores ao clicar no ícone do “lápis” ou excluir alguns valores individuais do fluxo. Ao habilitar para excluir um ou todas as disponibilidades, serão desconsiderados os valores correspondentes do fluxo.

Aba “Provisões”

Esta aba, só ficará disponível no modelo gerencial. Nela serão apresentadas as provisões do período selecionado. Pode-se alterar os valores clicando sobre o ícone do “lápis”.

Resumo do fluxo de caixa

Na parte lateral direita, é apresentado um resumo do fluxo de caixa, com a totalização das disponibilidades, títulos a receber, títulos a pagar, cheques, provisões e saldo.

Impressão

Na parte inferior da tela serão apresentadas as seguintes opções:

• Flag “Imprimir somente totalizadores”: Nesta opção será impresso o relatório apenas com os totalizadores;
• Flag “Não incluir zerados”: Ao habilitar esta flag, na impressão  não serão listadas as disponibilidades que possuam saldo zero;
• Flag “Imprime somente o total do dia”: Ao habilitar esta flag, será impresso apenas os totais por dia: a receber, a pagar e saldo disponível;
• Flag “Gerar em Excel/csv”: Nesta opção será gerado o arquivo em formato CSV;
• Flag “Imprimir total da conta”: Ao habilitar esta flag, será impresso o total do dia por conta.
• Flag “Imprimir total mensal”: Ao habilitar esta flag,  será apresentado o total mensal a receber, a pagar e saldo disponível.

Abaixo é possível realizar a impressão do fluxo de caixa, ao clicar no botão “imprimir”. O relatório do fluxo ficará disponível no ícone de notificações.

No relatório dependendo do modelo selecionado e as flag será apresentado o total das disponibilidades separadas por conta contábil (modelo gerencial) e abaixo serão apresentados os títulos separados por dia e mês.

No modelo contábil o saldo disponível irá considerar: a soma total dos cheques e o total das contas do ativo disponível. Este valor será fixo, o que irá mudar neste modelo será o saldo por dia, exemplo:

Saldo disponível = R$10.000,00
Saldo a receber = R$300,00
Saldo a pagar = R$100,00
O saldo do dia neste exemplo será: R$10.000,00 + R$300,00 – R$100,00 = R$10.200,00.

Modelo gerencial:

Modelo contábil:

Veja também:

Provisões (7090)