Folha de Pagamento (7106)
Versão 12.007.004
Para gerar a contabilização da folha de pagamento, acesse:
Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106).
Ao acessar a rotina selecione o arquivo e clique no botão “Seguinte” será gerada uma mensagem: “Processo de contabilização iniciado, será gerada uma notificação quando for finalizado”.
Flags
- Desconsiderar data do arquivo (usar do lançamento): esta flag deverá ser marcada quando houver no layout do arquivo uma data informada, porém, a empresa desejar utilizar a data informada no campo “Data do lançamento”, portanto, será desconsiderada a data do arquivo, validando na importação a data filtrada.
- Contabilização sem etapa “Resumo”: ao marcar a flag e realizar a importação do arquivo da folha de pagamento, será gerado apenas o relatório “Contabilização Folha” no ícone de notificações demonstrando os lançamentos. Portanto, não será gerado tarefa e não serão carregadas as informações na wizard 2 (Resumo), ocorrendo a contabilização da mesma forma.
- Utilizar campo “Conta do Escritório Contábil”: esta flag será habilitada quando o layout escolhido for “Solution”. Toda vez que estiver marcada, o sistema irá verificar nas contas débito e crédito do arquivo importado se elas estão informadas como “Conta no escritório contábil” em alguma conta contábil do sistema, essa conta pode ser consultada através das Contas Contábeis (rotina 7002). Caso possuir, será utilizada a conta contábil do ERP, vinculada a essa conta do escritório (conta do arquivo) na geração dos lançamentos.
- Caso a flag não seja marcada, será efetuada a leitura da conta do arquivo versus a conta contábil do ERP cadastrada na rotina 7002.
O layout para realizar a importação de lançamentos contábeis para contabilização da folha, deve conter:
Layout Solution
Layout folhaMatic
Layout ADP
Layout metadados
Layout metadados V2
Caso o mesmo usuário tente executar o mesmo processo será gerada uma trava de acesso exclusivo gerando a seguinte mensagem: “Trava de acesso possui processamento ativo” ou “Falha na tentativa de obter a trava de acesso exclusivo ao registro, pois o usuário xxx possui uma trava ativa para este registro”, dessa forma, não será possível realizar a importação até a finalização da geração da tarefa.
Após gerar a tarefa, a mesma será demonstrada no ícone de tarefas como “Contabilização da Folha de pagamento”.
Em seguida clique no botão do “play” e será aberta a wizard 2 (Resumo) demonstrando os lançamentos para contabilização.
Clique no botão “Finalizar” e os lançamentos serão realizados, no ícone de notificações será gerado um relatório de contabilização da folha com os lançamentos.
Os lançamentos ficarão disponíveis na rotina 7001 para consulta
