Importação das notas para os livros fiscais (6002)
Versão 10.010.009
Para realizar a Importação das notas para os livros fiscais, deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002).
Importante! Quando houver notas em contingências será gerado um relatório das notas pendentes para serem verificadas.
- Filial: Corresponde a filial a qual fará a importação das notas;
- Período: Informar o período que deseja fazer a importação;
- Tipo de notas: Entrada, Saída ou Todas;
- Incluir notas de serviço: Indicará se deseja que as notas de serviço sejam ou não importadas;
- Tipo de importação: Total ou parcial. Sendo que o tipo total irá reimportar todas as notas sobrepondo os lançamentos anteriores caso já exista alguma importação. E parcial, irá importar somente as notas ainda não importadas.
- NF/CTC inicial – NF/CTC final: Possibilita que seja importada somente uma determinada nota ou CTC ou um intervalo dos mesmos.
- Flag “Não importar observação da nota”: Marcando esta flag as observações de todas as notas do estoque do período não serão levadas para os livros;
- Flag “Zerar valores de notas anuladas”: Esta flag deverá ser marcada para que as notas anuladas sejam importadas para os livros sem o valor contábil, mesmo que qualquer uma das opções não irá interferir no somatório das saídas;
- Flag “Gerar NF’s/CTC’s não importados”: Ao fazer esta marcação o sistema irá demonstrar se alguma nota do período não foi importada, podendo realizar uma análise posterior sobre o motivo.
Após preenchimentos dos filtros, deverá clicar no botão “importar”.
Será gerada uma notificação no ícone de notificações, com a barra de progresso da importação e ao final será gerada a notificação do relatório de importação.
Importante! Quando optado por creditar, quando realizada a importação das notas para os livros através da rotina 6002, nas notas de devolução de vendas irá levar a informação do valor do crédito para os livros. Caso optado por não creditar, não será levada a informação do crédito para os livros. Deve-se configurar o parâmetro na rotina 99900, inicialmente o parâmetro estará configurado como “Não” desta forma, para creditar o ICMS na importação para os livros quando a nota for de devolução de vendas e possuir ICMS ST, configure como “Sim”.