Importação de Arquivo de Extrato Bancário (7084)
Versão: 12.007.001 Autora: Luana Oliveira Wonchik
Para o processo de conciliação bancária no Solution ERP, para as transações constarem corretamente na rotina 7085, é necessário primeiramente importar o arquivo no formato OFX contendo as transações do banco.
Para isto, acesse:
Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084).
Importar Extrato
Esta rotina tem como objetivo permitir a importação de arquivos OFX para o sistema.
Os arquivos OFX (Open Financial Exchange) são extratos bancários usados para trocar informações financeiras entre diferentes sistemas, como bancos, aplicativos de gerenciamento financeiro pessoal e software de contabilidade
Para isso, clique em “Importar extrato”. Será aberta uma nova tela para seleção do arquivo. Após clique em confirmar.
⚠️Importante! No processo de importação de arquivos do Banco do Brasil, deve ser selecionado a opção ANSI no campo “Codificação do Arquivo”, a fim de garantir a correta interpretação dos dados.
Em um caso de sucesso, o arquivo é importado e suas transações são apresentadas na rotina 7084 com status “Pendente”, gerando um relatório no ícone de notificações contendo as transações.
Botão Excluir
É possível selecionar registros e excluí-los, desde que esses registros estejam pendentes e sem saldo consumido.
Relatório
Contendo as transações importadas:
Através do ícone do lápis é aberta uma pop-up onde poderá ser informado observações para as transações.
⚠️Importante! Caso a conta presente no arquivo OFX de importação não esteja configurada na rotina 5011 para realizar a conciliação, o sistema não irá importar nenhuma transação do arquivo e o processo será abortado, gerando um relatório com os erros apontando o número da conta que deverá constar no cadastro da conta corrente.
Caso alguma transação já exista no sistema ou o arquivo contenha erros, a transação será abortada, gerando um relatório das inconsistências.
Leitura do arquivo OFX para o banco do Itaú, dessa forma, o processo de conciliação bancária também se encontra apto para o banco Itaú e fará a seguinte leitura: Número da agência + Número da conta + Dígito verificador da conta, que estão presentes no arquivo.
Veja também:
Regras para Conciliação Bancária Automática (7088)
Relatório de Conciliação Bancária (7087)
Consulta de Registros de Importação de Extrato Bancário (7089)