Lançamento de Frete (1116)
Versão 12.007.001 Autor: Universidade Solution
O lançamento do frete é de extrema importância principalmente no caso dos fretes relacionados a notas de compra, para que seja considerado no custo dos produtos.
Para acessar a rotina de lançamento de CTC deve-se ir em:
Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116).
Por meio da rotina 1116 é possível incluir novos CTC’s, visualizar os CTC’s já lançados e vincular notas de compra ao CTC.
Cadastre um novo lançamento através do ícone do “+”.
- Operação: Neste campo, informe o código da operação ou clique no ícone da “lupa” para localizar a operação corresponde ao seu tipo de lançamento. No Solution ERP, há como padrão algumas operações já cadastradas, por exemplo, a operação código 92 para lançamento de fretes de notas de compra:
Também, há a operação código 5 para lançamento de frete, esta se enquadra em “despesas”:
Além disso, ainda existe a possibilidade de futuras operações específicas que poderão ser cadastradas para lançamento de fretes de transferência entre filiais.
- Modelo fiscal: neste campo irá puxar automaticamente o modelo 57, qual se refere a “Conhecimentos de Transporte Eletrônico”, também há o código 07, que se refere ao “Conhecimentos de Transporte não eletrônicos”.
- Número e série: preencha conforme consta em seu CT-e.
- Data de lançamento e data de emissão: O sistema irá preencher com a data atual do lançamento, porém pode-se editar a “data da emissão” com a data em que o CT-e foi emitido.
- Centro de Custo: O campo será preenchido automaticamente com a opção indefinido, porém este é um campo obrigatório e por isso, deve ser selecionado o centro de custo correspondente.
- Chave de acesso: se o CT-e se referir ao modelo fiscal 57, deve-se digitar neste campo a chave de acesso correspondente, conforme consta no CT-e.
- Tipo: Este campo só será habilitado quando utilizado o modelo 57. O campo possui as seguintes opções:
- 0: Deve ser utilizado para lançamentos de CT-e normal.
- 1: Deve ser utilizado para complementar de valores referente a outros CTC’s lançados.
- 2: Deve ser utilizado para anulação de débitos.
- 3: Deve ser utilizado para CT-e substituto do CT-e anulado ou BP-e substituição.
- CTC de Origem: Este campo só será habilitado se no campo “tipo” for informado a opção 1, 2 ou 3.
- Tipo de pagamento: Informe se o pagamento do frete será à vista ou a prazo
- Código da Transportadora: Neste campo informe ou selecione pela lupa o código da conta do fornecedor.
- Frete Pago: Selecione quem será o responsável pelo pagamento do frete. Vamos destacar algumas opções:
- Por conta do destinatário: Neste caso o sistema criará um título para a empresa pagar em nome da Transportadora;
- Por conta do emitente: Nesta opção não terá nenhuma conta a pagar já que o Emitente ficou responsável pelo pagamento;
- Por conta de Terceiros: Para que seja informado posteriormente em nome de qual fornecedor o sistema criará o título para a empresa efetue o pagamento.
- Total do CTC: Neste campo deve ser informado o valor do CTC.
As informações dos impostos estão divididos em abas: impostos atuais e IVA Dual.
Na aba impostos atuais constam os campos com as informações dos impostos utilizados antes da Reforma Tributária.
- Vendedor: Selecione um vendedor para o lançamento.
- Nota fiscal vinculado: refere-se ao tipo de nota que vamos vincular depois. Há três opções disponíveis:
- Não possui: para as despesas avulsas com frete e neste caso não possui nota vinculada.
- Nota Própria: Para fretes vinculados a notas de venda.
- Nota de Terceiros: Para fretes referente às notas de compra de fornecedores.
Na seção “ICMS” preencha conforme o documento: a base, valor e alíquota do ICMS. Caso este imposto não exista no CTC que esta sendo lançado, deixe os campos em branco.
Na seção “PIS/COFINS”, o campo “Tabela de tributação do PIS/COFINS” refere-se às tabelas cadastradas no sistema para cálculo do imposto. O campo ficará habilitado caso na operação selecionada não possua nenhuma tabela configurada. Ao clicar na lupa do campo, o sistema irá direcioná-lo a rotina 1426.
No filtro do campo “tipo de lançamento” selecione a opção “frete CTC” e clique na lupa de pesquisa. O sistema irá filtrar as tabelas de PIS/COFINS de frete. O padrão de tabelas é:
- Código 200: Refere-se ao cálculo do PIS/COFINS com crédito, ou seja, esse imposto está sendo calculado no CTC.
- Código 209: Refere-se ao PIS/COFINS sem crédito, para os casos em que não houve cálculo deste imposto. Selecione a tabela correspondente retornando à tela anterior.
Selecione a tabela que correspondente e de sequência ao lançamento.
- Código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS: Este campo é configurado no Cadastro de Operação, rotina 1010, aba Outras configurações, campo “Código da base de cálculo do crédito de PIS/COFINS”. Caso este campo esteja configurado como “indefinido”, irá realizar a busca conforme o CFOP. Nos casos em que o CTC não tiver crédito de PIS/COFINS o campo ficará como indefinido.
Na aba IVA Dual constam os campos correspondentes aos impostos da Reforma Tributária.
A aba IVA Dual está subdividida pelas abas: CBS e IBS.
Na aba “CBS” estão os campos correspondentes ao imposto CBS.
Na aba “IBS” estão os campos correspondentes ao imposto IBS.
⚠️Importante! Na aba “IVA Dual” os campos correspondentes a Reforma Tributária devem ser preenchidos a partir de 2026, conforme calendário. Atualmente os campos não possuem validação e não possuem obrigatoriedade de preenchimento.
Ao finalizar o preenchimento dos campos é só clicar no botão “salvar”.
O sistema direcionará a tela da inclusão das parcelas referente ao pagamento, isso caso tenha sido informado na tela principal que o tipo de pagamento seria “prazo”. Caso tenha sido informado a forma de pagamento “a vista”, a etapa das parcelas não terá e o valor entrará automaticamente no caixa da empresa.
O sistema preenche o número do título de acordo com o número do CTC que está sendo lançado. Os campos como o portador da Carteira, por exemplo, data de vencimento da parcela e o valor correspondente, devem ser preenchidos. Ao finalizar clique no botão “Salvar”.
Importante! Verifique com o departamento financeiro a data de vencimento que deverá ser incluída na parcela, pois quando há um contrato, normalmente vem uma fatura quinzenal ou mensal referente a vários CT-e’s.
É possível incluir mais parcelas do frete através do ícone do “+”. Lembrando que o total das parcelas deve fechar o valor total do CTC. Assim que incluída todas as parcelas clique no botão “confirmar”.
A última tela mostra um resumo dos dados informados para o lançamento, analise se estão todos de acordo e clique no botão “finalizar”. Dessa forma, finaliza-se o lançamento do CTC de forma manual.
Importação do XML
Além disso, pode-se realizar o lançamento do frete através da importação do XML. Para isto, ao clicar no ícone do “+” para realizar o lançamento de um CTC, ao final da tela há o botão “Importar XML”. Ao clicar neste, quando o CTC for “emissão”, o usuário será direcionado a rotina Consulta XML CT-e Emitidos (4514), e quando for “lançamento” o usuário será direcionado a rotina Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425).
Lançar CTC Complementar
Outra funcionalidade existente na rotina 1116, é o lançamento de um CTC complementar, para isso selecione um CTC na listagem e clique no botão “Lançar CTC complementar”.
O sistema irá pedir uma confirmação para lançar o complemento, clique na opção “sim”.
Será aberta uma nova tela para inserir os dados, e desta forma o CTC complementar será vinculado ao já existente.
Vinculação nota de compra
Para vincular uma nota de compra lançada a um CTC, acesse a (rotina 1116), selecione o CTC lançado, e na seção “Notas do CTC” serão listadas as notas já vinculadas.
Para vincular uma nova nota, clique no ícone do “+” da sessão “Notas do CTC – 1125”.
No campo “código interno” clique na lupa para realizar a pesquisa da nota que corresponde ao seu CTC. Utilize os filtros para localizar a nota. Após a seleção da nota clique no botão “salvar” para finalizar o vínculo da nota ao seu CTC.
Importante! No sistema existem alguns parâmetros pré-definidos para não vincular, por exemplo, notas de filiais diferentes da filial do CTC, notas lançadas com data ou mês diferente da data do CTC. Deve-se verificar quais são as regras da empresa para realizar esse vínculo da maneira correta.
Lembre-se que é possível realizar o vínculo de várias notas a um CTC, basta incluir as notas no ícone do “+”, localizado no quadro “notas do CTC”.
Após o lançamento e vínculo com a nota fiscal, o sistema realiza o rateio do valor do transporte no custo dos produtos.
INSS retido no lançamento do CTC
ara que seja realizado o lançamento manual do CTC com retenção de INSS, acesse a rotina 1116 – Lançamento de CTC.
Cadastre um novo lançamento através do ícone do “+”.
Informe a operação de frete despesa que esteja configurado através da rotina 1010 com o tipo de lançamento (Frete CTC) e o tipo de operação (Frete despesa). Desta forma, os campos “INSS retido” e “Valor bruto do CTC” serão habilitados para que sejam informados os valores.
Caso seja informado uma operação de frete configurada diferente da regra, os campos ficarão desabilitados.
No campo “Total do CTC” deve ser informado o valor líquido do CTC (Diferença entre o valor bruto e a retenção de INSS), no campo “INSS retido” deve ser informado o valor da retenção (Caso o CTC possua essa retenção) e no campo “Valor bruto do CTC” será calculado automaticamente o valor líquido + o valor da retenção, sendo então informado o valor bruto.
Caso o valor total do CTC e o valor bruto do CTC não estejam de acordo com a diferença da retenção, será apresentada a mensagem de erro: Erro na totalização do CTC! O valor líquido deve ser a diferença do valor bruto e do INSS retido.
Após preencher as informações necessárias para o lançamento do CTC deve ser salvo e finalizado o lançamento.
O sistema irá seguir a regra de contabilização das retenções, desta forma, deverá ser verificado qual tipo de contabilização a empresa está configurada através da rotina 99900, na classe (@CONTABILIZACAONF) e parâmetro (#TotalNF).
Quando configurado como (Valor bruto) o sistema irá realizar o seguinte lançamento:
- D – Frete Despesa (Valor bruto);
- C – Retenção;
- C – Caixa ou Cliente/Fornecedor.
A contabilização pelo valor bruto será realizada através da contabilização diária.
Quando configurado como (Valor liquido) o sistema irá realizar o seguinte lançamento:
- D – Frete Despesa (Valor líquido)
- C – Caixa ou Cliente/Fornecedor
Neste caso, o CTC terá contabilização mensal para ser realizada a contabilização do valor do INSS retido.
Caso o usuário realize a importação do XML do CTC contendo valor de INSS retido, este deverá ser importado através do Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) e após iniciar o lançamento, será preenchido automaticamente os valores de Total do CTC, INSS retido e Valor bruto do CTC.
Veja também:
Pedido de Compra Manual (2735)
Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133)
Conciliação de Pedidos de Compra
Prioridades das Demandas (2611)
Relatório de Produtos Negativos (1062)