Liquidação de Cheques (4002)

27 de setembro de 2022

Updated26 de fevereiro de 2024

PorUniversidade Solution

Versão: 10.006.007        Autor: Cristian de Brum Carvalho

No Módulo Cheques há duas opções de liquidação, total e a parcial. Estas opções são utilizadas normalmente quando os cheques não são depositados, pois o cliente realiza a quitação diretamente com a empresa via banco ou caixa e o cheque é devolvido ao cliente .

Para o processo de liquidação total do cheque (sem juros ou descontos), acesse:

Módulo Cheque > Cheques a Receber > Liquidação (rotina 4002).

A parte superior da rotina dispõe de uma série de filtros que irão auxiliar na localização do cheque.

Através das setas, selecione o cheque ou cheques desejados. O sistema irá apresentar ao lado os cheques selecionados informando a quantidade e a soma total do saldo contábil. Após selecionar todos os cheques desejados, clique em “confirmar”.

Será aberta tela para preenchimento dos dados para baixa/liquidação.

É importante ressaltar que os dados informados serão utilizados para o lançamento contábil da conta selecionada.

Informe a data de liquidação e caso o valor seja pago em conta corrente, deve-se deixar o campo do “portador” em branco.

No campo tipo de pagamento, utilize o botão da “lupa”. Por ser uma liquidação total, a opção utilizada normalmente é a forma de pagamento 1 “Pagto Total”.

Para valores recebidos em dinheiro o campo do banco, agência e da conta corrente devem ser deixado sem branco. Desta forma, o cheque será contabilizado para a conta caixa definida na regra de contabilização de liquidação configurada na (rotina 7006).

Para finalizar, clique no botão “confirmar”. O sistema irá realizar a contabilização de acordo com as opções informadas gerando nas notificações um PDF com a lista de cheques que foram liquidados. Lembre-se que a liquidação é feita do valor nominal dos cheques sem juros ou multa.