Módulo Cheques

Versão: 12.002.005                     Autora: Taciane Silva

O módulo Cheques no ERP geralmente é projetado para ajudar na gestão eficiente de transações que envolvem cheques emitidos ou recebidos pela empresa. Ele é uma ferramenta essencial para empresas que utilizam cheques como meio de pagamento ou retirada, facilitando o controle financeiro e otimizando a reconciliação bancária.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Destacamos algumas funcionalidades e rotinas importantes do módulo, que ajudam a garantir um fluxo de trabalho eficiente e organizado:

Parâmetros:

• Lista de Parâmetros do Cheques – 2808: Configura as contas transitórias e de caixa da empresa.

Menu Cheques a Receber

• Lista de Cheques a Receber – 4001: cadastro e consulta de cheques.
• Seleção de cheques para depósito – 4007: possibilita o depósito de cheques.
• Seleção de cheques para custódia – 4027: realiza a custódia de cheques
• Seleção de cheques para desconto – 4009: possiblidade de antecipar pagamentos recebidos com cheques pré-datados junto ao banco.
• Seleção de cheques para desconto sem baixa- 4039: realiza movimentação de desconto sem baixar o saldo do cheque.
• Seleção de cheques para devolução – 4019: permite a seleção de um único cheque por vez para ser realizado o processo de devolução.
• Seleção de cheques para reapresentação – 4026: registrar a reapresentação de um cheque.
• Seleção de cheques para cobrança – 4020: Essa funcionalidade permite controlar, organizar e monitorar os cheques recebidos, garantindo que sejam enviados ao banco ou utilizados como pagamento de forma eficiente e segura.
• Resgate
  • Depositados – 4028: realiza um resgate de cheque que ainda não tenha sido lançado como depositado no sistema.
  • Descontados – 4031: resgate de cheques em situação de desconto.
  • Em custódia – 4037: realiza o resgate de cheque em custódia.
• Transferência
  • Seleção de cheque para transferência – 4008: realiza o processo de transferência de cheques entres filiais.
  • Seleção de lote de cheques para transferência de chegada – 4013: confirmação do recebimento do cheque quando ele chegar na filial de destino.
  • Lista de cheques em trânsito – 4014: consulta os cheques que estão em trânsito.
  • Lista de transferências de cheques – 4053: permite o controle e rastreamento de cheques emitidos e recebidos.
• Seleção de cheques para liquidação – 4002: utilizadas normalmente quando os cheques não são depositados.
• Seleção de cheques incobráveis para baixa – 4041: seleção e baixa de cheques incobráveis.
• Seleção de cheques para troca da data de compensação – 1892: específica para alteração da data de compensação dos cheques.
• Seleção de cheques para pagamento parcial – 4029: realizar a quitação parcial de um cheque, fazer a liquidação com juros e/ou descontos.
• Seleção de cheques para Caução – 2769: consulta e seleção de cheques.

Menu Cheques a Pagar

• Lista de cheques a pagar – 4047: consulta e lançamento de cheques.
• Seleção múltipla de cheques para compensação – 1259: informar ao sistema a compensação de um cheque.
• Pagamento de Títulos – 1260: realizar pagamento de um título com cheque.
• Renegociação de Cheques – 2867: objetivo é regularizar a dívida de forma viável para ambas as partes, evitando prejuízos e complicações jurídicas.
• Resgate de cheques a pagar – 2982: O resgate de cheques a pagar é uma ação necessária quando há a necessidade de cancelar, substituir ou corrigir um pagamento.

Menu Relatórios

• Relação de cheques – 4004: realizar a impressão da relação dos cheques que estão lançados no sistema.
• Relação de cheques por situação na data base – 4034: relatório de com informações de cheques por data base escolhida.
• Relação de Cheques por Situação (BANCO/FACTORING) – 4044: Essa funcionalidade permite acompanhar, organizar e gerenciar os cheques recebidos ou emitidos, de acordo com suas situações específicas, como se estão vinculados a bancos, factorings ou outras condições.
• Imprimir relação de cheques – 4012: gerar relatórios e listar a relação de cheques em uma base de dados.
• Relatório de contabilização de cheques – 4035: ajuda a gerenciar pagamentos e cobranças feitas por cheques, garantindo informações contábeis e financeiras mais precisas.
• Consistência de Cheques – 4049: Essa funcionalidade auxilia na conciliação de dados financeiros e na verificação da validade e integridade das informações relacionadas aos cheques.
• Consistências
  • Relação de cheques com saldo inválido – 4042: processo de identificar, gerenciar e corrigir inconsistências relacionadas a cheques registrados no sistema que apresentem valores incompatíveis com os saldos bancários ou com as operações realizadas.
  • Consiste transferências de cheque – 1182: Essa funcionalidade é essencial para controlar os valores em cheques, especialmente quando há necessidade de movimentar um cheque entre contas bancárias, centros de custódia ou outros destinos dentro da organização.
• Relatório de Cheques em transito – 2805: ajuda as empresas a monitorar e controlar os cheques emitidos ou recebidos, mas que ainda não foram compensados.

Menu Configurações

• Lista de Contas para Contabilização – 4021: cadastro das contas de contabilização.

Menu Processamentos

• Manutenção dos lançamentos de cheque – 4024: processo facilita a gestão do fluxo de caixa, evitando inconsistências e auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
• Baixa de cheques descontados sem baixa – 4040: realizar a baixa do saldo dos cheques descontados sem baixa de forma manual.
• Reprocessa saldo dos cheques – 4030: é utilizada para atualizar os registros financeiros e contábeis relacionados a cheques emitidos e ainda não compensados.
• Seleção de Cheques para Alteração de Portador – 4032: permite a movimentação ou transferência de cheques de um portador (como um cliente, fornecedor ou conta) para outro.
• Reprocessamento de Cheques depositados/reapresentados ou descontados por Data de Pagamento – 4050: reprocessar os cheques que foram depositados/reapresentados ou descontados.