Módulo Contabilidade

Versão: 12.003.005        Autora: Luana Oliveira Wonchik

O módulo Contabilidade do Solution ERP possui diversas ferramentas para gerenciamento do controle contábil de uma empresa, garantindo conformidade com as normas fiscais e regulatórias. Ele permite a geração de demonstrativos financeiros, facilitando auditorias e a entrega de obrigações acessórias, como SPED Contábil e ECF, além de conectar-se a outros módulos do ERP (Financeiro, Fiscal, Estoque etc.), fornecendo relatórios precisos para que gestores avaliem a saúde financeira da empresa e tomem decisões estratégicas.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Parâmetros

• Parâmetros – 3151: configura as diretrizes e parâmetros gerais do módulo.

Menu Principal

• Lançamentos Contábeis – 7001: rotina para realizar lançamentos contábeis.
• Lançamentos de Caixa – 7101: rotina para efetuar lançamentos de caixa.
• Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Filiais – 2920: funcionalidade para enviar o saldo de um adiantamento para outra filial do mesmo grupo da empresa.
• Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Contas – 2926: efetua a transferência de saldo de uma conta para outra
• Extrato de Contas (Razão) – 7003: realiza a emissão do livro razão de uma ou mais contas contábeis, contendo toda a movimentação da filial ou do período selecionado. 
• Termo de Abertura e Encerramento – 7125: rotina para emissão do documento de termo de abertura ou encerramento do livro.
• Diario Contabil – 7007: nesta rotina é possível realizar a geração de um relatório para visualizar os lançamentos do lote Sped e suas contrapartidas quando o mesmo for simples ou então partidas múltiplas.
• Balancetes/Balanço – 7004: neste demonstrativo contábil estão reunidas todas as contas com movimento na empresa e seus respectivos saldos.

Sub-menu Períodos contábeis

• Consulta de períodos contábeis – 2506: realiza a consulta e bloqueio do período mensal da empresa para que não seja possível realizar lançamentos após a contabilização mensal estar com status “fechado”.
• Histórico de Períodos diários – 2907: rotina para consulta do histórico de períodos diários contábeis.
• Consulta de status do período diário por usuário – 2908: semelhante à rotina anterior, esta, realiza a consulta de status do período diário contábil por usuário
• Alterar status diário do período – 2909: Caso sua empresa realize conciliações diárias, nesta rotina é possível realizar o controle e fechamento de períodos diários.

Sub-menu Segregação Contábil

• Consulta de Titulos da Segregação de Contas – 8017: rotina para consultar os títulos gerados pela segregação de contas.
• Consulta de Segregações contabeis – 8007: rotina destinada ao cadastro de segregações contábeis.

Menu Cadastros

Sub-menu Contas

• Contas Contábeis – 7002: rotina para cadastro das contas contábeis.
• Cadastro Contas Sinteticas – 7015: rotina para cadastro das contas sintéticas. As contas sintéticas são aquelas cujo saldo é obtido por meio da somatória do saldo de duas ou mais contas analíticas, ou de duas ou mais contas sintéticas. As contas sintéticas não recebem lançamentos.
• Lista de Contas Integradas – 7038: rotina para cadastro das contas integradas. As contas Integradas são todas as contas que possuem vínculo automático com o financeiro, ou seja, sempre que uma conta integrada for movimentada em um lançamento contábil, automaticamente vai movimentar o financeiro da empresa, criando ou baixando títulos.
• Clientes – 7034: consulta e cadastro de contas de clientes.
• Fornecedores – 2622: consulta e cadastro de contas de fornecedores.
• Consulta de grupo empresarial – 1140: rotina para realizar o cadastro de grupos empresariais. Esse agrupamento é usado para simplificar análises e operações que envolvem todas as entidades do grupo.

• Lista de Históricos Padrões – 7013: permite o cadastro de históricos padrões que serão utilizados em rotinas de lançamentos contábeis e de caixa, pagamento e recebimento de títulos, sendo possível consultar, cadastrar e alterar os históricos padrão.
• Implantação de Saldos – 7022: rotina para implantar o saldo de contas patrimoniais, ou seja, conta do ativo e passivo (exceto clientes, fornecedores e adiantamentos).
• Lista de Notas Explicativas – 7100: cadastro de notas explicativas para demonstrativos contábeis.
• Lançamentos Contábeis de Implantação de Saldos – 7102: esta rotina serve para implantar saldo em uma data específica para a conta contábil selecionada.
• Tipos de Moeda – 7047: rotina para cadastro dos tipos de moeda.

Menu Contabilizações

Sub-menu Contabilização de NFs

• Contabilização diária – 1072: rotina para realizar a contabilização diária manual de notas.
• Contabilização Mensal – 1073: por esta rotina que é efetuado o processo de contabilização mensal das notas fiscais do sistema.
• Tabela de contabilização diária – 1069: rotina para cadastro e consulta das tabelas de contabilização diárias no sistema, estas, definem quais contas o sistema deverá utilizar para realizar os lançamentos das notas fiscais.
• Tabela de contabilização mensal – 1070: rotina para realizar o cadastro das tabelas de contabilização mensais da empresa.
• Consistência contabilização diária – 1343: esta rotina tem como objetivo gerar um relatório para a contabilização diária no sistema, onde é possível identificar quais as notas estão como “não contabilizadas”.

• Folha de Pagamento – 7106: gera a contabilização da folha de pagamento.

Sub-menu Geração de títulos da contabilização mensal/folha pagamento

• Consulta de Tabelas de Contabilização de Títulos – 2525: funcionalidade através da qual é possível automatizar o processo de geração de títulos dos impostos como ICMS, PIS, COFINS, ISS entre outros.
• Contabilização de Titulos – Mensal/Folha Pgto- 2526: esta rotina faz um processo de contabilização ao mesmo tempo que gera títulos para os impostos.

• Contabilização de segregações contábeis – 8018: rotina utilizada para contabilizar a segregação de contas.
• Contabilização de Crédito Ativo Imobilizado – 8019: por esta rotina é realizada a contabilização de créditos do ativo imobilizado para bens da rotina 10001.

Menu Centro de custo

• Cadastro de centros de custo – 7010: rotina para cadastro de centros de custo.
• Departamento do Centro de Custo – 7103: rotina para cadastro dos departamentos para vínculo em centros de custo.
• Centro de Custo de Apoio – 7104: rotina para cadastro dos centros de custo de apoio, esta rotina funciona como um agrupador de centros de custo, permitindo que vários centros de custo sejam gerenciados de forma consolidada.
• Extrato por Centro de Custo – 7008: possibilita emitir um extrato por centro de custo das contas contábeis, contendo todo detalhamento das movimentações do período selecionado.
• Consiste lanctos por centro de custo – 7011: realiza a consulta e verificação dos lançamentos que possuem divergência no rateio por centro de custo.
• Balancete por Centro de Custo – 7009: Através do balancete por centro de custo é possível analisar separadamente as informações por centro de custo.
• Rateio da conta por centro de custo – 7012: rotina para cadastro de rateio de porcentagens de centros de custo para uma conta contábil, ou seja, ao realizar lançamentos utilizando a conta definida aqui, serão rateados automaticamente os percentuais estabelecidos para cada centro de custo.
• Balancete Comparativo de Filiais – 2733: rotina através da qual é possível realizar a verificação do saldo do balancete de cada filial, podendo filtrar por uma ou diversas filiais da empresa.
• Demonstrativo de resultado – 7148: Este relatório tem por objetivo listar os valores e informações exibidas no demonstrativo de resultado por centro de custo.
• Troca Centro de Custo do Lancto – 1199: realiza a troca de centros de custo dos lançamentos em massa, de acordo com os filtros informados.

Menu Plano de contas auxiliar

• Lista de Planos de Contas – 7161: rotina para cadastro e consulta do plano de contas da empresa.
• Clonar contas de um plano auxiliar para outro – 1793: funcionalidade através da qual é possível clonar contas contábeis de um plano de contas para outro.

Sub-menu Importação

• Importar novo plano referencial da Receita Federal – 7184: possibilita realizar a importação do plano referencial da Receita Federal.
• Importar novas contas para um Plano de Contas existente – 7163: rotina para importar contas para um plano de contas já cadastrado na rotina 7161.

• Plano de Contas Auxiliar – 7179: esta rotina tem por objetivo gerar um demonstrativo com base no Plano de Contas Referencial de um determinado período.
• Integração FLAT – 2496: o Solution ERP possui integração para geração do arquivo com o modelo Flat, no qual contém as informações das contas Flat, movimento mensal e saldo final, dentro de determinado período.

Menu Consistências

• Consistência de lanctos contábeis – 7173: nesta rotina serão demonstrados em um relatório os lançamentos pendentes que apresentam alguma inconsistência contábil e que precisam ser regularizados.
• Consistência de Títulos/Contábil – 1204: nesta rotina  é possível verificar caso tenha inconsistências de títulos sem lançamentos e relacionar pontualmente para que seja feito uma análise direto na conta com diferença.
• Consistência de adiantamentos – 1707: gera um relatório para verificar divergências em lançamentos contábeis de adiantamentos para clientes e fornecedores.
• Consistência contábil do Estoque – 1935: nesta rotina é possível realizar o comparativo entre saldo nas contas contábeis (contábil) e o saldo em estoque, ou seja comparar “Saldo com Saldo”.
• Checagem plano de contas X Plano de contas referencial – 7165: rotina onde é possível verificar as contas contábeis que ainda não possuem vinculação com o plano de contas referencial.
• Checagem da Estrutura do Plano de Contas – 7167: esta rotina gera um relatório para verificar a estrutura do plano de contas e realizar a checagem de contas para verificar possíveis divergências, caso haja.

Menu SPED

• SPED Contábil – 6066: gera o SPED contábil.
• SPED ECF – 1795: gera o arquivo do ECF.

Menu Integrações

• Exportação de lançamentos contábeis – 6067: exporta lançamentos contábeis para empresas que utilizam também o Questor sistemas.

Menu Relatórios

• Balancete Consolidado – 15002: a rotina gera um relatório conforme os filtros e modelo escolhidos do balancete para o período especificado.
• Relação de Despesas com Veículos – 1346: gera um relatório que irá exibir todas as contas de despesas, que estiverem previamente configuradas como despesa com veículo, detalhando qual veículo vinculado a despesa.
• Relação de Despesas com Funcionários – 1477: O relatório irá exibir todas as contas de Despesas, que estiverem previamente configuradas como Despesa com Funcionário, detalhando qual foi o funcionário vinculado a ela.
• Demonstrativo de Resultados – 7147: o relatório de demonstrativo de resultado poderá ser utilizado como comparativo para análise do DRE mensal da empresa.
• Relação de Lançamentos de Encerramento – 7168: gera um relatório com uma relação dos lançamentos de encerramento para consolidar e revisar os registros contábeis ao final de um período.
• Balanço patrimonial e DRE Stara – 2191: esta rotina gera um relatório em XLS para verificar resumidamente o BP e DRE da empresa de acordo com a apuração selecionada. Exclusivo para empresas da bandeira Stara.
• Demonstrativo de Resultado por Vendedor – 2330: a rotina gera um relátorio, em formato semelhante a uma DRE para análise do desempenho de vendas de cada vendedor.
• Relação de plano de contas – 2775: a rotina gera um relatório do plano de contas referencial da empresa. O plano de contas é o conjunto de contas, previamente estabelecido conforme a necessidade de cada empresa, que serão utilizadas para a consolidação das atividades financeiras e elaboração das demonstrações contábeis

Menu Processamentos

Sub-menu lançamentos

• Clonar Lançamentos – 7020: esta rotina permite clonar lançamentos contábeis.
• Alteração Conta Vinculada do Lançamento – 2801: rotina para realizar a alteração de uma conta vinculada a um lançamento contábil.
• Alteração Usuário do Lançamento – 7153: altera o usuário que está gravado em um lançamento contábil como usuário que realizou este lançamento.
• Alteração Data do Lote SPED – 7001.06: altera a data do lote SPED do lançamento.
• Alteração Lote SPED – 7001.07: altera o lote SPED dos lançamentos contábeis.
• Alteração Lançamento Partida Dupla para Simples – 2981: nesta rotina é possível realizar a troca de um lançamento de partida dupla (um débito e um crédito) para partida simples, ou seja, gerando 2 lançamentos, cada um com uma conta contábil.
• Gerar lançamentos de reversão – 7014: rotina utilizada para gerar os lançamentos contábeis de reversão no sistema, permitindo automatizar lançamentos recorrentes que, normalmente, seriam feitos manualmente e necessitam ser estornados no mês seguinte, com as contas de débito e crédito invertidas para anular o lançamento inicial. 

• Lançamento encerramento – 7023: nesta rotina é possível realizar o zeramento das contas de resultado, conforme o período que a empresa realiza a apuração, seja ela trimestral ou anual, efetivando o fechamento dessas contas e transferindo o saldo para o Balanço, com a informação do Lucro ou Prejuízo.
• Excluir Lançamentos de Encerramento – 7169: Esta rotina tem por finalidade realizar a exclusão de lançamento de encerramento anuais.
• Trocar sintética – 7129: rotina destinada a alteração de contas contábeis em massa de uma sintética origem para uma sintética destino.
• Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido – 1529: rotina destinada ao cálculo de IRPJ/CSLL no regime de lucro presumido.
• Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real – 1551: rotina para realizar a apuração do cálculo de IRPJ e CSLL para empresas do regime tributário Lucro Real.
• Importação de arquivos do SPED Contábil – 1532: rotina destinada à efetuar a vinculação dos saldos das contas do sistema antigo para o Solution ERP.