Orçamento financeiro contábil
Versão: 10.011.001 Autor: Universidade Solution
O Orçamento Financeiro Contábil é baseado no plano de contas auxiliar, no qual irá informar todas as contas sintéticas vinculadas e ativas no plano oficial da empresa.
Para gerar o Orçamento primeiramente deverá ser realizada a criação do plano de contas financeiro contábil, para isso deve-se acessar:
Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161)
Deve-se Clicar no botão “+” para um novo cadastro.
Ao abrir a tela Plano de Contas deverão ser preenchidos os seguintes dados:
- Código: Informar o código do plano de contas;
Importante! O código não poderá ter a mesma numeração de um plano já existente.
- Descrição: Informar a descrição do plano de contas;
- Finalidade: Optar por “Orçamento financeiro contábil”
Os demais campos “Níveis sintética”, “Máscara sintética” e “Classificação” serão preenchidos automaticamente após informar a finalidade.
A flag “Mostrar no BI” fica a critério da empresa para preenchimento.
Em seguida deve-se clicar no botão “Salvar”.
Para realizar a consulta do plano de contas Orçamento financeiro contábil na tela inicial da Lista de Planos de Contas deve-se clicar no ícone da lupa do plano de contas criado anteriormente.
Aba “Plano de contas”:
Nesta aba, serão apresentados os seguintes dados: Código, Descrição, Sintética – Níveis, Sintética – Máscara, Finalidade e a flag “Mostrar no BI”.
Aba “Contas”:
Na aba de contas, serão apresentadas todas as sintéticas ativas no plano de contas oficial da empresa, sendo demonstrados os seguintes dados: Item, código analítico externo, sintética editada, descrição, tipo e nível.
Aba “Contas Contábeis”:
Nesta aba serão apresentadas todas as analíticas ativas no plano de contas oficial da empresa, sendo demonstrados os seguintes dados: Item, código analítico externo, descrição, conta ERP e nome.
Importante! Nas abas “Contas” e “Contas Contábeis” não será possível incluir novos registros, por este motivo ao clicar no ícone “+” será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Não é possível inserir contas no Orçamento Financeiro Contábil”. Ao clicar no botão “Excluir” também não será possível realizar a exclusão do plano já criado, portanto, será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Opção válida apenas para o plano de contas Referencial, Orçamento Financeiro e Iveco”.
Após a criação do plano de contas auxiliar com a finalidade “Orçamento financeiro contábil” deve-se gerar o Orçamento, para isso acesse:
Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (rotina 2167)
Deve-se clicar no ícone do + para criar um novo registro.
Será apresentada a tela para geração do orçamento.
Nesta tela deverão ser preenchidos os seguintes dados, de acordo com cada empresa:
- Descrição: descrição do orçamento.
- Plano de contas auxiliar: só será permitido optar pelo plano de contas cadastrado através da rotina 7161 com a finalidade: “Orçamento financeiro” e “Orçamento financeiro contábil”.
- Empresa: optar por “Abrir um orçamento para empresa específica”, “Abrir um orçamento acumulando todas empresas” ou “Abrir um orçamento para cada empresa”.
- Empresa: dependendo do filtro utilizado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será a empresa específica.
- Filial: optar por “Abrir um orçamento para filial específica”, “Abrir um orçamento acumulando todas filiais” ou “Abrir um orçamento para cada filial”.
- Filial: dependendo do filtro utilizado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será a filial específica.
- Configuração do centro de custo: optar por “Usar centro de custo do orçamento” ou “Usar centro de custo dos rateios da conta”
- Centro de Custo: dependendo do filtro utilizado anteriormente será habilitado este campo para selecionar qual será o centro de custo específico.
- Ano: Informe o ano.
- Período: selecionar entre “mês específico”, “anual acumulado” ou “anual mês a mês”.
- Mês: ao optar pelo filtro “mês específico” na opção anterior, este campo será habilitado para informar o mês.
- Inicializar valor previsto: optar por “Inicializar com zero”, “Inicializar conforme período anterior e aplicar coeficiente” ou “Inicializar conforme mesmo mês no ano anterior e aplicar coeficiente”.
Dependendo do filtro selecionado no campo “Inicializar valor previsto”, serão habilitados para edição os campos “Data inicial (valor previsto)”, “Data final (valor previsto)” e “Coeficiente”.
Em seguida deve-se clicar no botão “confirmar”.
Após gerar o Orçamento será retornado a tela inicial da rotina 2167 e o Orçamento será apresentado com Status “Aberto – em digitação”.
Para visualizar os dados do Orçamento, deve-se clicar no ícone da lupa.
Aba “Dados gerais”:
Nesta aba, serão apresentados os seguintes dados: orçamento, descrição, plano de contas auxiliar, empresa, filial, configuração do centro de custo, centro de custo, ano, mês, status e data da última apuração.
Aba “Contas”:
Serão apresentadas as sintéticas ativas referentes ao plano de contas informado para geração do Orçamento.
Caso tenham sido criadas novas contas sintéticas (rotina 7015) e analíticas (rotina 7002), caso o Orçamento esteja com Status “Aberto em digitação” ou “Ativo” ao clicar no botão “Reprocessar contas” serão apresentadas as novas contas criadas no Orçamento.
Desta forma no plano de contas auxiliar vinculado ao orçamento também serão incluídas essas novas contas (rotina 7161).
Caso o Orçamento esteja com Status “Fechado” o botão “Reprocessar contas” ficará inabilitado para ação.
Veja também:
Plano de contas auxiliar (7161)