Pagamento de título com cheque (1260)

27 de setembro de 2022

Updated26 de fevereiro de 2024

PorUniversidade Solution

Versão: 10.006.007        Autor: Cristian de Brum Carvalho

Quando a cheques a pagar, trata-se de cheques da conta da empresa, e não os cheques recebidos de clientes.

Para realizar o pagamento de um título com cheque, deve-se acessar:

Módulo Cheques > Cheques a Pagar > Pagamento de Títulos (rotina 1260).

Através das setas, selecione o título ou títulos que serão pagos. O sistema irá apresentar ao lado os títulos selecionados informando a soma dos valores, após clique no botão “confirmar”.

Na tela inicial da rotina, há dois botões importantes:

Calcular Juros: Deve-se clicar neste botão, caso o cheque selecionado não esteja configurado para realizar o cálculo dos juros de forma automática;
Calcular Juros para todos: Deve-se clicar neste botão, caso os cheques selecionados não estejam configurados para realizarem o cálculo dos juros de forma automática.

Para realizar alteração no valor pago, inclusão de juros ou multa de forma manual deve-se clicar no ícone do lápis.

Preencha a data de pagamento e clique no botão “Pagar”.

Será aberta uma nova tela para preenchimento dos dados do cheque que está sendo utilizado para pagamento dos títulos.

Informe o número do cheque, a conta corrente, o valor do cheque já virá automaticamente preenchido com o valor dos títulos selecionados, porém, caso tenha juros, o campo virá aberto para digitação.

No campo “data de vencimento”, coloque a data preenchida no cheque, e no campo “data de bom para”, coloque a data combinada com o fornecedor para o título ser descontado, também é possível incluir uma observação.

Ao clicar em “seguinte”, caso tenha sido informado pagamento de juros, será aberta etapa para que seja informado o centro de custo dos juros pagos.

Para isso, clique no ícone do “lápis” e na sequência clique no ícone “+” , preencha para qual departamento e qual a porcentagem do valor irá para cada departamento e clique no botão “confirmar” para salvar o rateio do centro de custo.

O status ao lado esquerdo da linha ficará na cor verde, clique no botão “finalizar” para concluir o pagamento do título do fornecedor com o cheque.

É importante ressaltar alguns pontos:

Ao contrário dos cheques a receber, os cheques a pagar não possuem contas para contabilização;
A conta contábil do banco no momento da “compensação” vem do cadastro da conta corrente selecionada no momento do cadastramento do cheque.
Ela pode ser visualizada por meio da (rotina 5011) de contas correntes, selecionando a conta, clicando no ícone da lupa, no campo “conta corrente”.