Peças industrializadas

Versão 10.011.001

O objetivo do processo de industrialização de peças é que seja possível agregar o valor do custo da mercadoria, após o retorno da mesma pela indústria. As mercadorias podem ser, por exemplo, fracionamento que envolve a divisão de produtos, como sementes, em porções menores.

Para gerenciar esse processo, a empresa emite notas fiscais de remessa para enviar os produtos ao fornecedor e, posteriormente, recebe notas fiscais de retorno dessa industrialização, agregando, custo dos itens industrializados com o lançamento de notas de serviços, após o lançamento de retorno dos produtos

Importante, os produtos retornados após a industrialização, não podem ser controlados com o mesmo código dos produtos não industrializados, pois, mesmo quando similares, suas características mudam. É necessário manter códigos separados, inclusive, para acompanhar individualmente o estoque de produtos não industrializados e produtos industrializados.

Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010).

Neste processo serão utilizados dois tipos de operação:

Tipo de operação Industrialização: Para realizar os processos de emissão, e lançamento de notas de industrialização, será necessário realizar o cadastro duas operações, de Outras Entradas e uma de Outras Saídas, ambas do tipo de operação, Industrialização.

Tipo de operação Industrialização Custo: Para realizar o lançamento de notas de agregação de custo às peças industrializadas é necessário realizar o cadastro de uma operação com o tipo de lançamento, Outras Entradas, e com o tipo de operação, Industrialização, Custo. Esse tipo de operação, somente pode ser cadastrado com o tipo de lançamento mencionado. Essa operação também deverá atualizar estoque.

Cadastro do produto como industrializado

Acesse o Cadastro do Produto, rotina 1068 para visualizar as características dos produtos industrializados.

O termo produtos industrializados, remete aos itens que irão retornar à empresa pelo lançamento de notas com o tipo de operação, Industrialização.

Selecione um produto já cadastrado ou edite pelo lápis, será possível visualizar a flag “Produto Industrializado”.

Importante destacar que só será possível marcar a flag quando o produto possuir o controle de estoque, normal.

Aba composição

Para acessar a aba, selecione o produto e clique no botão “Dados do produto”.

A aba composição, somente ficará visível aos itens cadastrados, como Produto Industrializado.

Vale frisar, que os produtos da composição já devem estar cadastrados no ERP. Ao cadastrar a composição, deve ser especificado a quantidade desse produto, que é necessário para gerar um produto industrializado, por exemplo:

Produto industrializado, PRODUTO 05.
Produto que compõe o industrializado, PRODUTO 02.

Emissão Prenota de Industrialização

Para realizar a emissão da prenota de industrialização deve-se acessar a rotina 3688.

É possível visualizar as prenotas já criadas, editá-las enquanto estiverem com o status “Aberto” ou “Pronta” , além disso é possível excluí-las quando estas estiverem com o Status Aberto.

Além disso, em qualquer etapa da wizard, caso tenha sido fechada, é possível voltar e editá-la a partir da última wizard acessada.

A tela de consulta e de cadastro é baseada na rotina Prenota Outras Saídas, 2782.

Clique no ícone do “+”, para inserir um novo registro.

Na Wizard 1 – Capa – Serão apresentados os campos para preenchimento:

• Operação: somente serão listadas as operações do tipo de Operação Industrialização, e tipo de lançamento, Outras Saídas;
• Vendedor: Deve-se informar um vendedor;
• Conta: Informa a conta do destinatário.

selecione um vendedor e informe a conta do destinatário.

E clique no botão “Seguinte”.

Na Wizard 2 – Endereço – funcionará da mesma forma que a Wizard 2 da rotina 2782. Caso seja dispensada, você será redirecionado automaticamente para a Wizard 3.

Na Wizard 3 – Industrializados – é onde serão inseridos os produtos Industrializados, que após inseridos, automaticamente serão inseridos os produtos que o compõem na Wizard 4.

Se editado a quantidade na wizard 3, a quantidade dos itens da wizard 4 também serão alterados, assim como se forem excluídos, os itens da wizard 4 também serão. Nessa Wizard, somente poderão ser inseridos produtos cadastros como industrializados.

Clique no ícone do “+”, para incluir um produto na prenota, após clique em “Salvar”.

Clique em “Seguinte”.

Na Wizard 4 – Itens – os itens são originados da Wizard 3, então não poderão ser inseridos outros itens. Os itens também não poderão ser excluídos, mas suas quantidades poderão editadas.

Ao alterar a quantidade do item, a quantidade do item industrializado também poderá ser alterada.

A quantidade do item gerada automaticamente a partir do item industrializado é a partir da fórmula: quantidade igual quantidade item industrializado multiplicado quantidade item na composição.

Os itens inseridos na wizard 4, serão os que irão na nota de emissão da Industrialização, automática ao final do processo da prenota, por isso, serão os itens que gerarão Requisição e que definem os valores da prenota.

Além disso, a quantidade dos itens da wizard 4 sempre serão arredondados para cima. Se a quantidade resultante for 7.1, será arredondada para 8.

Clique em seguinte para prosseguir.

Na Wizard 5 – Requisição – serão listados os itens pendentes da requisição, o processo é semelhante ao Wizard da rotina 2782.

A Wizard 6 – Outros – também é semelhante a rotina 2782.

Na Wizard 7 – Emissão – onde a prenota poderá ser cancelada, ficando com o status cancelado, ou poderá emitir a nota de Industrialização a partir do botão Finalizar.

Lançamento de Notas Fiscais de Retorno de Industrialização

Para realizar a emissão das notas fiscais de retorno de industrialização, acesse a rotina 1020.

A rotina foi ajustada para contemplar o processo de lançamento de Nota Fiscal de retorno de peças industrializadas.

No campo operação, informe a operação de Retorno, anteriormente cadastrada na rotina 1010, após preencha as informações pertinentes em cada Wizard e clique em seguinte para dar seguimento ao processo.

Na wizard 3, somente poderão ser selecionados produtos industrializados, por se tratar de uma operação de industrialização.

Após clique em finalizar.

Lançamento de Notas Fiscais de Agregação – Custo

É importante ressaltar que este processo é opcional.

Ainda na rotina 1020, clique no ícone do “+”, Na wizard 1, é possível selecionar uma operação do tipo, Industrialização Custo, classificada como Outras Entradas, quando selecionada, ao avançar para as próximas etapas será habilitado um novo passo, a wizard 4 tributos e a Agregação de Custo na wizard 5.

Na wizard 3, quando a operação for de industrialização, somente poderão ser selecionados produtos industrializados.

Selecione uma ou mais peças para agregação de custo, que ainda não possui um lançamento associado e que já foram retornadas pelo fornecedor da NF, vale frisar que não é obrigatório a seleção de uma peça nessa wizard, sendo assim, se não selecionado, só será possível realizar a agregação da peça pela rotina 1402, porém o lançamento não haverá vínculo com o processo de industrialização.

Clique em “Seguinte”.

Na wizard 5, serão apresentadas as seguintes informações, flag para seleção de um ou todas as prenotas, Id da NF de remessa, Id da NF de retorno, produto, quantidade e data de retorno, sendo possível acessar os dados da NF de remessa e retorno por meio de um hiperlink nas colunas.

Ao final do lançamento da NF de serviço, será gerado os lançamentos de ajuste para agregação de custo das peças industrializadas, o valor da NF será agregado de forma proporcional ao custo de cada item selecionado, quanto maior o custo do item selecionado, maior o valor que será agregado a ele com relação ao conjunto de itens selecionados.

Preencha as informações pertinentes em cada Wizard, clique em seguinte para dar prosseguimento ao processo.

Na wizard 6, clique em “Finalizar”.

Alguns pontos importantes a serem destacados:

• Após o lançamento da NF, automaticamente o sistema irá identificar as industrializações em aberto que sejam da mesma conta de fornecedor, filial e produtos recebidos;
• A partir disso, automaticamente é realizado a baixa desses itens da industrialização, realizando a baixa da quantidade recebida dos produtos da NF e será inserido um novo registro na tabela de retorno de itens industrializados;
• Também é possível haver mais de uma remessa para industrialização com saldo pendente de recebimento para um mesmo produto, fornecedor e filial, o sistema fará a baixa do mais antigo para o mais recente, de acordo com o saldo pendente estabelecido na remessa e a quantidade recebida.

Para calcular o valor de agregação, são somados os valores dos itens, montante total, que foram selecionados na Wizard de Agregação de Custo e então realizado a conta item a item.

Valor do ajuste igual valor do item NF, dividido pelo montante total multiplicado pelo valor da NF de serviço.

Exemplo para entendimento de como o cálculo é realizado: NF de serviço: R$ 150,00

Valor dos lançamentos de agregação que devem ser gerados:

Lançamento 1: Produto A: 500 / 1000 * 150 = R$ 75,00 
Lançamento 2: Produto B: 300 / 1000 * 150 = R$ 45,00
Lançamento 3: Produto C: 200 / 1000 * 150 = R$ 30,00

O novo valor de custo médio do item será o último valor Saldo CM, depois do lançamento, dividido pelo saldo do produto.

Além disso, é importante ressaltar que para as seguintes funcionalidades:

• Exclusão da NF de retorno de peças industrializadas: Quando a operação da NF for de outras entradas, e do tipo Industrialização, além da exclusão da nota, também realizar a exclusão de todos os registros de retorno de industrialização vinculadas a ela, atualizando o status do item, e da industrialização, assim como ajustar a quantidade recebida para que os itens voltem a estar pendentes para recebimento. A exclusão dos itens de retorno da industrialização, assim como os ajustes realizados, serão registrados em Log;
  • Para casos em que os itens retornados já estiverem vinculados a uma NF de serviço ou a um lançamento de agregação de custo, a NF não poderá ser excluída. Primeiro deve-se excluir a NF de serviço vinculado ao item e após, realizar a exclusão da NF de retorno;
• Exclusão da NF de serviço de industrialização: Quando a operação da NF for do tipo “Industrialização, Custo”, desvincula a NF de serviço e desfaz os lançamentos de ajuste dos itens industrializados. A exclusão dos registros será gravada em Log;
• Anulação/cancelamento da NF de remessa para industrialização:  Quando a operação for do tipo “Industrialização” e “Outras saídas”, irá excluir todos os dados da Industrialização, incluindo os itens industrializados, além disso, somente será possível anular/cancelar a nota, se não houver nenhum registro na tabela de retorno dos itens da industrialização. Caso tenha, deve-se primeiramente excluir as Notas Fiscais de retorno.

Relatório

Para gerar e realizar uma análise de remessas e retornos de industrialização, acesse a rotina 3689.

O relatório tem as opções de filtros: filial, conta do fornecedor, período de abertura, ou lançamento da remessa,  NF de remessa e status da remessa.

O relatório é impresso em 3 níveis, sendo eles:

• Remessa com as informações: Filial da remessa, cód. interno da NF, fornecedor, data de emissão, valor e o status, Pendente, Recebido;
• Itens com as informações: Código do produto industrializado, quantidade a receber, quantidade recebida, saldo pendente e status do recebimento, Pendente, Recebido.
• Retornos com as informações:  Código interno da NF de retorno, data de emissão, quantidade, código interno da NF de serviço e o ID do lançamento de ajuste para agregação de custo.