Pedido de baixa (5021)
Versão 10.009.010 Autora: Chrissie Jerke
A remessa de baixa é utilizada para os casos em que o título enviado ao banco é recebido ou renegociado na empresa. Ao enviar a baixa para o banco, o banco realizará o cancelamento da cobrança desse título.
Para selecionar os títulos para o pedido de baixa, deve-se acessar:
Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Pedido de baixa (rotina 5021).
O usuário deverá selecionar o banco e a conta em que o título foi registrado e confirmar no botão “Seguinte”.
O sistema irá abrir a tela de seleção dos títulos, nesta tela só serão apresentados os títulos registrados no banco.
Após a marcação dos títulos, o usuário poderá gerar a remessa de baixa através do botão “Gerar remessa receber” ou criar um agendamento da seleção clicando no botão “Gerar agendamento” para ser finalizado posteriormente.
Importante! A desvinculação do título só será efetivada no ERP quando importado o retorno do banco confirmando a solicitação da baixa.
Caso a empresa opte em solicitar a baixa diretamente no banco, sem gerar a remessa de baixa, o título poderá ser desvinculado da remessa origem de forma manual, através da rotina 1683, localizada em: Módulo Bancos > Processamento > Desvincular títulos da remessa.
Importante! Esse procedimento excluirá toda a movimentação bancária do título e é de responsabilidade da empresa comunicar ao banco que o título não deve ser mais cobrado.