Plano de contas auxiliar (7161)
Versão 10.008.011 Autor: Universidade Solution
O plano de contas auxiliar é um plano mais flexível, possibilitando aos gestores ter um controle financeiro mais prático. Pois sua estruturação não precisa seguir nenhuma norma obrigatoriamente.
Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161).
Ao clicar no ícone do “+” será aberta uma nova tela onde serão inseridos os dados para criação do Plano de Contas Auxiliar. Deve-se preencher os seguintes campos:
- Código: Informe um código numérico que ainda não tenha sido cadastrado;
Importante! O código não poderá ter a mesma numeração de um plano já existente.
- Descrição: Informe a descrição do novo plano de contas.;
- Finalidade: Deve-se utilizar a Finalidade “Orçamento Financeiro”, caso contrário o mesmo não será exibido na rotina de Orçamentos financeiros;
- Níveis Sintética: Neste campo será definido o número de níveis que vai ser utilizado no plano de contas cadastrado. Exemplo: 4 níveis;
- Máscara Sintética: Será o formato de como será a divisão pelas sintéticas no plano auxiliar. Exemplo: Caso no campo anterior tenha sido informado 4 níveis, a máscara deverá seguir a quantidade de níveis estipulados: 9.99.99.99;
- Classificação: Poderá ser selecionada uma classificação dentre as opções: Receitas, despesas, custos e outros. O preenchimento deste campo não é obrigatório;
Caso a empresa tenha contratado o BI, poderá habilitar a flag “Mostrar no BI”, desta forma as informações do orçamento serão enviadas para análise.
Após preencher todos os dados, clique no botão “salvar”.
Será aberta automaticamente a rotina do Plano de Contas Auxiliar, rotina 7110, onde deverão ser cadastradas as contas sintéticas e analíticas.
Aba “Plano de Contas”
Na aba “Plano de contas” serão apresentados os seguintes dados: Código, Descrição, Sintética – Níveis, Sintética – Máscara, Finalidade e a flag “Mostrar no BI”.
Aba “Contas”
Para realizar o cadastro das contas do Plano Auxiliar, acesse a aba “contas” e clique no ícone do “+”.
Deve-se preencher os seguintes campos:
- Descrição: Informar a descrição da conta a ser exibida;
- Sintética: Informe a numeração correspondente a conta sintética ou a conta analítica que está sendo cadastrada. Importante ressaltar que, no caso da criação de contas analíticas, o número deve ser informado sem informar ponto, pois, ao salvar o sistema irá informar automaticamente;
- Tipo: Neste campo deve-se selecionar se a conta será:
- Sintética: Quando a conta será totalizadora de outras contas;
- Analítica: Quando a mesma terá saldo próprio oriundo do “de-para” com as contas do Plano de Contas Contábil.
- Sub Totalizadora: É um tipo de conta utilizada apenas para demonstração em relatórios de balancete, não existindo fisicamente no plano de contas;
- Fórmula: Nesta opção é possível realizar o vínculo e a totalização entre as contas sintéticas do plano de contas auxiliar.
- Sintética superior: Neste campo deverá ser informado o código da sintética superior.
- Observação: Poderá Informar neste campo uma observação para a conta.
Para finalizar o cadastro, clique em “salvar”.
Aba “Contas Contábeis”
Na aba “Contas Contábeis” é necessário realizar o “de/para” entre as contas do Plano Auxiliar e as contas do Plano de Contas Contábil.
Para isso, deve-se acessar a aba “contas contábeis” e clicar no ícone do “+”.
No campo “item”, ao clicar no ícone da lupa, deve-se selecionar a conta analítica cadastrada anteriormente nas contas do plano de contas auxiliar.
No campo “Conta ERP” deve-se selecionar a conta correspondente, no plano de contas contábil.
Caso a sua empresa possua o rateio por centro de custo, abaixo ele poderá ser configurado. Para isso, informe o centro de custo e o percentual correspondente.
Após preencher os campos, clique no botão salvar.
Finalizado o cadastro do plano de contas auxiliar é possível realizar o cadastro do orçamento financeiro (rotina 2167).